证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-48
甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,379,438,908.49 | 1,185,703,012.57 | 16.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 447,647,027.21 | 160,609,719.08 | 178.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 429,226,491.05 | 158,158,987.46 | 171.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 308,794,339.52 | -47,912,624.10 | 744.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1898 | 0.0702 | 170.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1431 | 0.0702 | 103.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.93% | 1.90% | 3.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 14,701,987,061.11 | 14,412,444,303.04 | 2.01% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,045,958,779.17 | 8,523,387,546.67 | 6.13% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 20,832,873.34 | 购买理财、结构性存款取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,365,514.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,203,859.81 | |
| 减：所得税影响额 | 3,250,682.85 | |
| 合计 | 18,420,536.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司煤炭产品产量219.68万吨，销量186.48万吨，火力发电量 9.72 亿度，售电量 8.99 亿度，供热量 326.12 万吉焦。
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 2,819,966.95 | 891,000.00 | 216.49% | 收到未支付的商业承兑汇票增加 |
应收账款
| 应收账款 | 433,567,756.76 | 291,878,148.54 | 48.54% | 应收煤炭销售款、供热款增加 |
| 应收款项融资 | 477,375,160.95 | 775,826,980.62 | -38.47% | 收到的银行承兑汇票减少 |
| 存货 | 262,850,246.63 | 149,038,171.34 | 76.36% | 库存商品增加 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 18,391,739.96 | 39,788,825.63 | -53.78% | 待抵扣税金减少 |
| 递延所得税资产 | 178,751,895.75 | 287,401,627.55 | -37.80% | 企业所得税税率由25%变为15%影响 |
合同负债
| 合同负债 | 171,777,176.02 | 287,871,699.11 | -40.33% | 销售合同内预收煤款减少 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 8,489,005.65 | 16,629,376.78 | -48.95% | 煤炭销量减少，销售费用同比降低 |
研发费用
| 研发费用 | 30,133,716.92 | 145,631.07 | 20591.82% | 加大科技创新投入，开展智能化开采、防治煤(岩)与瓦斯突出、煤层气抽采利用、冲击地压防治、洗煤厂建设等技术攻关，研发项目增加，研发费用同比增加 |
| 财务费用 | 1,026,428.99 | 29,292,183.87 | -96.50% | 清洁高效气化气（综合利用）项目使用可转债募集资金，利息予以资本化；短期借款利息支出同比减少 |
利息费用
| 利息费用 | 8,236,410.37 | 35,232,822.62 | -76.62% | 清洁高效气化气（综合利用）项目进入建设期，可转债利息予以资本化；短期借款同比减少 |
| 其他收益 | 3,203,859.81 | 2,058,620.95 | 55.63% | 收到的与日常活动相关的政府补助同比增 |
加投资收益
| 投资收益 | 20,832,873.34 | 683,897.65 | 2946.20% | 购买理财产品、结构性存款取得的收益同比增加 |
| 信用减值损失 | -2,952,705.48 | -616,270.42 | -379.12% | 计提的坏账准备同比增加 |
| 营业利润 | 492,041,905.69 | 184,990,555.85 | 165.98% | 煤炭售价上涨，影响营业利润同比增加 |
营业外收入
| 营业外收入 | 1,133,485.86 | 150,725.38 | 652.02% | 收到白银市财政局政府补贴同比增加 |
| 营业外支出 | 3,499,000.00 | 4,551.69 | 76772.55% | 安全罚款支出同比增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 447,647,027.21 | 160,609,719.08 | 178.72% | 煤炭售价上涨，影响净利润同比增加 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,850,043.42 | 827,424,612.44 | 62.90% | 营业收入增加，收到的煤炭销售款同比增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,195,284.10 | 6,136,545.76 | 98.73% | 转供水电、房屋租赁等收到的现金同比增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,853,953.27 | 203,678,705.01 | 34.94% | 材料采购、接受劳务支付的现金同比增加 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 220,327,694.58 | 169,105,957.53 | 30.29% | 营业收入增加，支付的税费同比增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,832,873.34 | 683,897.65 | 2946.20% | 理财产品、结构性存款的现金收益同比增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 25,000,000.00 | -84.00% | 少数股东投入的资本金同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 219,232,614.94 | -360,515,471.88 | 160.81% | 销售商品收到的现金同比增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,883 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 国有法人 | 45.00% | 1,061,505,580 | |||||
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 国有法人 | 3.80% | 89,700,000 | |||||
| 满少男 | 境内自然人 | 2.84% | 67,100,000 | |||||
| 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 2.13% | 50,130,300 | |||||
| UBS AG | 境外法人 | 1.57% | 37,142,799 | |||||
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数 | 境内非国有法人 | 0.58% | 13,618,694 | |||||
| 分级证券投资基金 | ||||||
| 白银有色（北京）国际投资有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 12,027,537 | |||
| #杨三宝 | 境内自然人 | 0.50% | 11,900,000 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.46% | 10,735,363 | |||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.43% | 10,194,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 靖远煤业集团有限责任公司 | 1,061,505,580 | 人民币普通股 | 1,061,505,580 | |||
| 甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司 | 89,700,000 | 人民币普通股 | 89,700,000 | |||
| 满少男 | 67,100,000 | 人民币普通股 | 67,100,000 | |||
| 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－财富骐骥定增5号集合资金信托计划 | 50,130,300 | 人民币普通股 | 50,130,300 | |||
| UBS AG | 37,142,799 | 人民币普通股 | 37,142,799 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 13,618,694 | 人民币普通股 | 13,618,694 | |||
| 白银有色（北京）国际投资有限公司 | 12,027,537 | 人民币普通股 | 12,027,537 | |||
| #杨三宝 | 11,900,000 | 人民币普通股 | 11,900,000 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 10,735,363 | 人民币普通股 | 10,735,363 | |||
| 法国兴业银行 | 10,194,600 | 人民币普通股 | 10,194,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,900,000股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年2月28日，经第十届董事会第五次会议审议，公司拟收购甘肃刘化（集团）有限责任公司持有的白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”）100%股权并承接有关股东权利和义务，以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为22,569.97万元。2022年3月28日，公司2021年年度股东大会审议通过本次收购事项。截止本报告出具之
日，农升化工已完成工商变更登记。
2、按照《国家税务总局企业所得税税前扣除凭证管理办法》（2018年28号公告）第六条“企业应当在当年度企业所得税规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证”的规定，公司在2021年度企业所得税汇算清缴前取得政府主管部门的批复，认定公司主营业务符合国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第三项“煤炭”第11款“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”。按照财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。据此，公司于2022年一季度对递延所得税资产、企业所得税进行了调整。本报告期企业所得税税率按15%执行。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,854,980,865.17 | 4,636,211,267.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,000,208,333.33 | 1,815,813,325.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,819,966.95 | 891,000.00 |
| 应收账款 | 433,567,756.76 | 291,878,148.54 |
| 应收款项融资 | 477,375,160.95 | 775,826,980.62 |
| 预付款项 | 86,914,318.29 | 107,570,340.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 77,673,982.33 | 61,877,084.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 262,850,246.63 | 149,038,171.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,391,739.96 | 39,788,825.63 |
| 流动资产合计 | 8,214,782,370.37 | 7,878,895,143.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,095,584.36 | 5,095,584.36 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,111,480,005.41 | 3,176,630,256.31 |
| 在建工程 | 819,740,382.98 | 751,909,518.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 32,068,734.58 | 34,100,474.49 |
| 无形资产 | 2,001,932,331.59 | 2,017,779,094.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 227,349.00 | 240,989.94 |
| 递延所得税资产 | 178,751,895.75 | 287,401,627.55 |
| 其他非流动资产 | 337,908,407.07 | 260,391,614.02 |
| 非流动资产合计 | 6,487,204,690.74 | 6,533,549,160.04 |
| 资产总计 | 14,701,987,061.11 | 14,412,444,303.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 779,221,751.16 | 924,826,642.28 |
| 预收款项 | 11,363,335.84 | 9,415,384.19 |
| 合同负债 | 171,777,176.02 | 287,871,699.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 840,624,588.54 | 729,509,859.90 |
| 应交税费 | 227,534,112.26 | 308,238,308.04 |
| 其他应付款 | 195,318,656.33 | 173,151,270.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,035,283.24 | |
| 其他流动负债 | 35,585,004.33 | 37,271,668.51 |
| 流动负债合计 | 2,261,424,624.48 | 2,512,320,115.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,096,613,851.66 | 2,094,074,716.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,337,064.68 | 26,733,094.70 |
| 长期应付款 | 304,258,247.95 | 304,258,247.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 584,164,513.06 | 576,783,564.06 |
| 递延收益 | 67,226,738.75 | 69,883,775.59 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,085,600,416.10 | 3,071,733,399.24 |
| 负债合计 | 5,347,025,040.58 | 5,584,053,515.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,358,753,272.00 | 2,350,879,797.00 |
| 其他权益工具 | 394,882,310.18 | 398,926,788.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,069,684,401.88 | 2,052,040,947.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 316,607,025.98 | 263,155,271.70 |
| 盈余公积 | 554,198,630.71 | 554,198,630.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,351,833,138.42 | 2,904,186,111.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,045,958,779.17 | 8,523,387,546.67 |
| 少数股东权益 | 309,003,241.36 | 305,003,241.36 |
| 所有者权益合计 | 9,354,962,020.53 | 8,828,390,788.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,701,987,061.11 | 14,412,444,303.04 |
法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,379,438,908.49 | 1,185,703,012.57 |
| 其中：营业收入 | 1,379,438,908.49 | 1,185,703,012.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 908,481,030.47 | 1,002,838,704.90 |
| 其中：营业成本 | 739,354,935.10 | 853,740,517.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 55,802,335.24 | 44,707,751.78 |
| 销售费用 | 8,489,005.65 | 16,629,376.78 |
| 管理费用 | 73,674,608.57 | 58,323,243.68 |
| 研发费用 | 30,133,716.92 | 145,631.07 |
| 财务费用 | 1,026,428.99 | 29,292,183.87 |
| 其中：利息费用 | 8,236,410.37 | 35,232,822.62 |
| 利息收入 | 7,559,369.11 | 5,980,528.42 |
| 加：其他收益 | 3,203,859.81 | 2,058,620.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,832,873.34 | 683,897.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,952,705.48 | -616,270.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 492,041,905.69 | 184,990,555.85 |
| 加：营业外收入 | 1,133,485.86 | 150,725.38 |
| 减：营业外支出 | 3,499,000.00 | 4,551.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 489,676,391.55 | 185,136,729.54 |
| 减：所得税费用 | 42,029,364.34 | 24,522,353.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,647,027.21 | 160,614,375.91 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,647,027.21 | 160,614,375.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 447,647,027.21 | 160,609,719.08 |
| 2.少数股东损益 | 4,656.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 447,647,027.21 | 160,614,375.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 447,647,027.21 | 160,609,719.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,656.83 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1898 | 0.0702 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1431 | 0.0702 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,850,043.42 | 827,424,612.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 577,961.16 | 35,073.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,195,284.10 | 6,136,545.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,360,623,288.68 | 833,596,232.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,853,953.27 | 203,678,705.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,040,362.79 | 490,609,457.52 |
| 支付的各项税费 | 220,327,694.58 | 169,105,957.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,606,938.52 | 18,114,736.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,051,828,949.16 | 881,508,856.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 308,794,339.52 | -47,912,624.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,832,873.34 | 683,897.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 260,832,873.34 | 200,683,897.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 54,394,597.92 | 77,119,851.47 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 354,394,597.92 | 377,119,851.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,561,724.58 | -176,435,953.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,170,666.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,996,227.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,166,893.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,000,000.00 | -136,166,893.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,232,614.94 | -360,515,471.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,635,748,250.23 | 5,308,866,240.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,854,980,865.17 | 4,948,350,768.81 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年04月27日