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甘肃靖远煤电股份有限公司2011年第一季度报告全文
公告日期:2011-04-26
甘肃靖远煤电股份有限公司2011年第一季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长梁习明、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)高来德声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位:元 
                                                   本报告期末      上年度期末      增减变动(%) 
    总资产(元)                                   750,079,160.23  624,159,577.48  20.17% 
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)           473,848,566.46  434,615,186.69  9.03% 
    股本(股)                                     177,870,000.00  177,870,000.00  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)        2.66            2.44            9.02% 
                                                   本报告期        上年同期        增减变动(%) 
    营业总收入(元)                               208,570,863.91  172,399,625.11  20.98% 
    归属于上市公司股东的净利润(元)               21,866,463.77   17,830,609.15   22.63% 
    经营活动产生的现金流量净额(元)               31,745,543.09   28,313,096.47   12.12% 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)        0.18            0.16            12.50% 
    基本每股收益(元/股)                          0.12            0.10            20.00% 
    稀释每股收益(元/股)                          0.12            0.10            20.00% 
    加权平均净资产收益率(%)                      4.91%           4.27%           0.64% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)  4.93%           4.27%           0.66% 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位:元 
    非经常性损益项目                      金额         附注(如适用) 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -132,121.48 
    所得税影响额                          19,818.22 
    合计                                  -112,303.26  - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位:股 
    报告期末股东总数(户)                          46,108 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称(全称)                                期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    靖远煤业集团有限责任公司                        8,893,500                       国有法人(01) 
    中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红    3,024,132                       基金、理财产品等其他(06) 
    华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2007ZX033  466,490                         基金、理财产品等其他(06) 
    莫志耀                                          334,992                         境内自然人(03) 
    张鹏                                            322,700                         境内自然人(03) 
    侯亮                                            262,150                         境内自然人(03) 
    巢敏                                            258,000                         境内自然人(03) 
    钟耀江                                          254,300                         境内自然人(03) 
    张文斌                                          241,269                         境内自然人(03) 
    杨小玲                                          238,600                         境内自然人(03) 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、资产负债表: 
    资    产      期末余额        年初余额       增减比例  变动原因 
    应收票据      137,351,000.00  52,538,388.93  161.43%   客户以银行承兑汇票偿还货款增加。 
    预付款项      3,420,274.13    379,254.13     801.84%   主要是预付铁路运费增加。 
    其他应收款    458,493.14      230,934.49     98.54%    职工借备用金增加。 
    存货          73,497,150.85   48,481,780.79  51.60%    库存产成品增加,库存材料增加。 
    预收款项      46,010,350.99   22,324,662.78  106.10%   零散客户预付货款增加。 
    应付职工薪酬  91,524,735.16   10,604,411.40  763.08%   属跨月支付的无拖欠性质的职工薪酬。 
    专项储备      21,826,191.16   4,459,275.16   389.46%   属按产量计提的维简费、安全费,一季度专项工程未完工,未结算使用数。 
    2、利润表; 
    项    目      本期金额        上期金额         增减比例  变动原因 
    销售费用      2,429,391.16    1,201,121.89     102.26%   主要是选运量增加,人工成本增加。 
    管理费用      20,725,979.00    12,989,382.71   59.56%    修理费、办公费、人工费等增加所致。 
    财务费用      -176,388.01      -96,720.02      82.37%    利息收入增加。 
    资产减值损失  336,095.17      -1,332,661.18    -125.22%  应收账款比同期减少,计提坏账准备减少。 
    所得税费用    7,288,821.24    3,146,578.08     131.64%   利润增加所得税费用增加,由于国家税务总局对西部大开发的税收优惠政策到期,税率比同期增加10%,所得税费用有所增加。 
    3、现金流量表: 
    资    产                                          本期金额         上期金额        增减比例  变动原因 
    收到的其他与经营活动有关的现金       

 
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