甘肃靖远煤电股份有限公司2011年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长梁习明、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主管人员)高来德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 750,079,160.23 624,159,577.48 20.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 473,848,566.46 434,615,186.69 9.03%
股本（股） 177,870,000.00 177,870,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.66 2.44 9.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 208,570,863.91 172,399,625.11 20.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,866,463.77 17,830,609.15 22.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,745,543.09 28,313,096.47 12.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 0.16 12.50%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.91% 4.27% 0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.93% 4.27% 0.66%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,121.48
所得税影响额 19,818.22
合计 -112,303.26 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
靖远煤业集团有限责任公司 8,893,500 国有法人(01)
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,024,132 基金、理财产品等其他(06)
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX033 466,490 基金、理财产品等其他(06)
莫志耀 334,992 境内自然人(03)
张鹏 322,700 境内自然人(03)
侯亮 262,150 境内自然人(03)
巢敏 258,000 境内自然人(03)
钟耀江 254,300 境内自然人(03)
张文斌 241,269 境内自然人(03)
杨小玲 238,600 境内自然人(03)
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表：
资 产 期末余额 年初余额 增减比例 变动原因
应收票据 137,351,000.00 52,538,388.93 161.43% 客户以银行承兑汇票偿还货款增加。
预付款项 3,420,274.13 379,254.13 801.84% 主要是预付铁路运费增加。
其他应收款 458,493.14 230,934.49 98.54% 职工借备用金增加。
存货 73,497,150.85 48,481,780.79 51.60% 库存产成品增加，库存材料增加。
预收款项 46,010,350.99 22,324,662.78 106.10% 零散客户预付货款增加。
应付职工薪酬 91,524,735.16 10,604,411.40 763.08% 属跨月支付的无拖欠性质的职工薪酬。
专项储备 21,826,191.16 4,459,275.16 389.46% 属按产量计提的维简费、安全费，一季度专项工程未完工，未结算使用数。
2、利润表;
项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
销售费用 2,429,391.16 1,201,121.89 102.26% 主要是选运量增加，人工成本增加。
管理费用 20,725,979.00 12,989,382.71 59.56% 修理费、办公费、人工费等增加所致。
财务费用 -176,388.01 -96,720.02 82.37% 利息收入增加。
资产减值损失 336,095.17 -1,332,661.18 -125.22% 应收账款比同期减少，计提坏账准备减少。
所得税费用 7,288,821.24 3,146,578.08 131.64% 利润增加所得税费用增加，由于国家税务总局对西部大开发的税收优惠政策到期，税率比同期增加10%，所得税费用有所增加。
3、现金流量表：
资 产 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金
