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创元科技:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

创元科技股份有限公司

CREATETECHNOLOGY&SCIENCECO.,LTD.

2020年第三季度报告

董事长刘春奇

披露日期:二〇二〇年十月二十九日

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人殷汉根及会计机构负责人(会计主管人员)马翔峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)4,937,750,524.904,638,704,061.416.45
归属于上市公司股东的净资产(元)1,901,907,411.381,792,124,318.976.13
项目本报告期本报告期比上年同期增减(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)784,738,707.29-3.142,292,118,557.97-6.74
归属于上市公司股东的净利润(元)25,448,535.97-7.3388,358,785.155.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)21,392,291.25-10.5577,188,732.757.05
经营活动产生的现金流量净额(元)----70,851,282.41-37.23
基本每股收益(元/股)0.06-14.290.224.76
稀释每股收益(元/股)0.06-14.290.224.76
加权平均净资产收益率(%)1.35-0.274.80-0.25

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-287,852.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,584,863.31
债务重组损益-384,759.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,080.59
减:所得税影响额3,226,405.47
少数股东权益影响额(税后)5,540,874.13
合计11,170,052.40--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数33,432报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司国有法人35.77143,125,0540--
徐东境内自然人4.99819,997,7060--
苏州燃气集团有限责任公司国有法人2.5010,009,5340--
王柯华境内自然人2.289,135,6500--
张铂境内自然人2.068,256,2390--
张铱境内自然人0.893,568,6500--
刘尚军境内自然人0.883,533,6300--
刘尚红境内自然人0.712,820,8000--
叶俊境内自然人0.682,702,1000--
叶庆江境内自然人0.502,004,8000--
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司143,125,054人民币普通股143,125,054
徐东19,997,706人民币普通股19,997,706
苏州燃气集团有限责任公司10,009,534人民币普通股10,009,534
王柯华9,135,650人民币普通股9,135,650
张铂8,256,239人民币普通股8,256,239
张铱3,568,650人民币普通股3,568,650
刘尚军3,533,630人民币普通股3,533,630
刘尚红2,820,800人民币普通股2,820,800
叶俊2,702,100人民币普通股2,702,100
叶庆江2,004,800人民币普通股2,004,800
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)1、个人股东徐东通过招商证券信用交易担保账户持有19,994,606股,通过普通账户持有3,100股,共计持有19,997,706股;2、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有8,979,550股,通过普通账户持有156,100股,共计持有9,135,650股;

3、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有8,243,939股,通过普通账户持有12,300股,共计持有8,256,239股;

4、个人股东张铱通过招商证券信用交易担保账户持有3,504,150股,通过普通账户持有64,500股,共计持有3,568,650股;

5、个人股东叶庆江通过长城证券信用交易担保账户持有2,004,800股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目大幅变动及原因说明单位:元

项目

项目本报告期末上年度期末增减变动额增减变动幅度(%)变动情况及原因
预付账款295,906,913.25227,123,075.9268,783,837.3330.28主要系本期子公司采购项目预付款项增加所致。
应收款项融资95,437,406.84-95,437,406.84-主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。
合同资产222,762,139.59-222,762,139.59-主要系本期初公司开始执行新收入准则所致。
其他应收款27,037,285.8114,289,061.0912,748,224.7289.22主要系本期子公司押金与保证金增加以及公司参股公司宣布分红派息所致。
在建工程10,831,726.713,440,002.837,391,723.88214.88主要系在建设备厂房增加所致。
长期待摊费用2,015,657.013,608,179.07-1,592,522.06-44.14主要系本期子公司装修改造工程摊销所致。
应付票据256,947,802.11178,043,589.4378,904,212.6844.32主要系子公司货款结算开具的票据本期增加所致。
预收款项-255,655,103.22-255,655,103.22-主要系本期公司执行新收入准则,将符合条件的预收款计入合同负债所致。
合同负债341,638,333.83-341,638,333.83-主要系本期公司执行新收入准则,将符合条件的预收款计入合同负债所致。
应付职工薪酬18,909,146.4630,846,458.26-11,937,311.80-38.70主要系本期支付上年工资薪金所致。
其他流动负债3,871,798.171,965,817.121,905,981.0596.96主要系本期子公司预提费用增加所致。

2、利润表项目大幅变动及原因说明单位:元

项目

项目本报告期上年同期增减变动额增减变动幅度(%)变动情况及原因
财务费用17,038,879.008,935,187.248,103,691.7690.69主要系上年同期及本期汇率波动影响汇兑损益所致。
资产减值损失-3,106,156.80172,794.72-3,278,951.52-1,897.60主要系本期子公司计提存货跌价准备所致。
资产处置收益-122,643.88420,627.60-543,271.48-129.16主要系本期处置固定资产损失所致。
其他权益工具投资公允价值变动-5,145,922.327,958,911.20-13,104,833.52-164.66主要系本期其他权益工具投资市值变动所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位:元

项目本报告期上年同期增减变动额增减变动幅度(%)变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额70,851,282.41112,872,858.72-42,021,576.31-37.23主要系本期购买商品接收劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-85,118,709.41-47,321,719.58-37,796,989.83-79.87主要系本期公司参与财务公司增资所致。
筹资活动产生的现金流量净额-11,399,883.85-129,704,380.10118,304,496.2891.21主要系本期公司子公司苏州轴承在全国股转公司完成向不特定合格投资者公开发行吸收投资收到的现金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,879,781.124,431,988.26-7,311,769.38-164.98主要系本期汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√适用□不适用

单位:元

证券品种

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600919江苏银行20,986,015.53公允价值计量218,917,103.600.00121,991,836.330.00224,129.078,405,932.98183,616,000.00其他权益工具投资自有资金
合计20,986,015.53--218,917,103.600.00121,991,836.330.00224,129.078,405,932.98183,616,000.00----
证券投资审批董事会公告披露日期具体内容详见刊载于2020年03月24日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司第九届董事会第四次会议决议公告(ls2020-A04)”。
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)具体内容详见刊载于2020年04月23日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司2019年度股东大会决议公告(ls2020-A19)”。

2、衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□适用√不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

七、日常经营重大合同

□适用√不适用

八、委托理财

□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司安排专人接听投资者热线电话,及时回答投资者提问。报告期内,回答深交所投资者互动平台投资者关心问题和建议21个,与投资者保持良好的互动关系。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:创元科技股份有限公司

单位:元

项目

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金939,937,862.46940,340,259.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据121,665,039.87156,109,953.78
应收账款543,798,498.22690,502,973.42
应收款项融资95,437,406.84
预付款项295,906,913.25227,123,075.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,037,285.8114,289,061.09
其中:应收利息
应收股利4,500,000.00
买入返售金融资产
存货982,711,265.45908,313,509.56
合同资产222,762,139.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,647,807.9711,379,962.96
流动资产合计3,241,904,219.462,948,058,795.78
非流动资产:
发放贷款和垫款

债权投资

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资45,936,620.4847,990,479.11
其他权益工具投资365,751,178.40306,546,192.11
其他非流动金融资产
投资性房地产136,626,360.78141,547,996.75
固定资产895,813,921.82940,568,835.11
在建工程10,831,726.713,440,002.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产152,932,270.91155,952,785.78
开发支出
商誉
长期待摊费用2,015,657.013,608,179.07
递延所得税资产57,498,836.4155,581,384.92
其他非流动资产28,439,732.9235,409,409.95
非流动资产合计1,695,846,305.441,690,645,265.63
资产总计4,937,750,524.904,638,704,061.41
流动负债:
短期借款530,600,000.00601,815,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据256,947,802.11178,043,589.43
应付账款1,011,060,059.27995,472,747.76
预收款项255,655,103.22
合同负债341,638,333.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬18,909,146.4630,846,458.26
应交税费9,989,877.3717,284,627.43
其他应付款26,449,077.1224,278,569.45
其中:应付利息321,545.04431,963.89
应付股利56,487.0456,487.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,871,798.171,965,817.12
流动负债合计2,199,466,094.332,105,361,912.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益69,356,521.3777,325,508.44
递延所得税负债60,112,854.4560,937,115.32
其他非流动负债
非流动负债合计129,469,375.82138,262,623.76
负债合计2,328,935,470.152,243,624,536.43
所有者权益:
股本400,080,405.00400,080,405.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积368,494,722.07341,912,794.91

减:库存股

减:库存股
其他综合收益164,174,582.98169,332,202.88
专项储备
盈余公积156,351,291.25156,351,291.25
一般风险准备
未分配利润812,806,410.08724,447,624.93
归属于母公司所有者权益合计1,901,907,411.381,792,124,318.97
少数股东权益706,907,643.37602,955,206.01
所有者权益合计2,608,815,054.752,395,079,524.98
负债和所有者权益总计4,937,750,524.904,638,704,061.41

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金47,774,203.9642,526,086.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据96,282.20
应收账款1,127,559.693,136,219.43
应收款项融资
预付款项7,856,486.669,769,368.73
其他应收款16,340,866.3326,161,818.80
其中:应收利息
应收股利4,500,000.00
存货67,211.54129,098.38
合同资产
持有待售资产31,607,534.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,259,535.20779,994.84
流动资产合计106,129,680.3282,502,587.10
非流动资产:

债权投资

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,084,901,013.981,085,706,789.78
其他权益工具投资361,107,748.87301,633,659.02
其他非流动金融资产
投资性房地产50,015,811.2284,830,050.43
固定资产2,143,731.592,417,109.17
在建工程2,599,023.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,824,238.9110,152,749.76
其他非流动资产32,273,840.00
非流动资产合计1,510,591,567.831,517,014,198.16
资产总计1,616,721,248.151,599,516,785.26
流动负债:
短期借款205,000,000.00220,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款637,379.372,421,943.06
预收款项17,391,612.30
合同负债15,924,970.89
应付职工薪酬64,576.346,349,851.27
应交税费645,464.57634,478.17
其他应付款16,334,090.02442,931.84
其中:应付利息228,472.22262,583.33
应付股利56,487.0456,487.04

持有待售负债

持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计238,606,481.19247,240,816.64
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债55,708,284.2256,408,221.76
其他非流动负债
非流动负债合计55,708,284.2256,408,221.76
负债合计294,314,765.41303,649,038.40
所有者权益:
股本400,080,405.00400,080,405.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积299,114,918.42299,114,918.42
减:库存股
其他综合收益164,195,307.32169,224,665.25
专项储备
盈余公积156,351,291.25156,351,291.25
未分配利润302,664,560.75271,096,466.94
所有者权益合计1,322,406,482.741,295,867,746.86
负债和所有者权益总计1,616,721,248.151,599,516,785.26

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入784,738,707.29810,163,323.52
其中:营业收入784,738,707.29810,163,323.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本733,888,683.70757,312,176.26
其中:营业成本590,497,954.51626,526,910.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,604,211.567,174,086.76
销售费用31,739,164.6637,660,613.10
管理费用53,379,156.7955,041,572.40
研发费用37,935,340.6634,177,764.98
财务费用12,732,855.52-3,268,771.46
其中:利息费用5,954,254.386,494,637.81
利息收入2,650,099.112,412,933.07
加:其他收益6,227,309.115,408,710.12
投资收益(损失以“-”号填列)2,297,253.091,063,038.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,163,353.09809,138.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,719,540.06-2,762,927.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)-710,867.76115,532.33

资产处置收益(损失以“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)-84,161.42319,836.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)54,860,016.5556,995,336.27
加:营业外收入565,640.59492,333.69
减:营业外支出735,289.34354,114.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,690,367.8057,133,555.01
减:所得税费用6,341,709.687,330,503.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,348,658.1249,803,051.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,348,658.1249,803,051.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25,448,535.9727,462,771.94
2.少数股东损益22,900,122.1522,340,279.98
六、其他综合收益的税后净额10,136,563.67-13,160,404.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额10,231,000.89-13,146,763.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益10,237,642.78-13,143,131.39
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动10,237,642.78-13,143,131.39
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,641.89-3,631.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6,641.89-3,631.90
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-94,437.22-13,641.10
七、综合收益总额58,485,221.7936,642,647.53
归属于母公司所有者的综合收益总额35,679,536.8614,316,008.65
归属于少数股东的综合收益总额22,805,684.9322,326,638.88

八、每股收益:

八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.07
(二)稀释每股收益0.060.07

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入19,078,979.7042,874,515.17
减:营业成本14,458,085.2937,988,386.70
税金及附加665,416.76610,187.47
销售费用179,018.93446,454.87
管理费用4,835,302.655,475,460.14
研发费用
财务费用1,748,072.292,016,635.02
其中:利息费用2,045,826.402,989,375.37
利息收入145,112.7521,823.39
加:其他收益16,800.79
投资收益(损失以“-”号填列)1,989,237.131,022,345.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,989,237.131,022,345.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)40,667.84-290,879.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)100,815.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-760,210.46-2,830,326.72
加:营业外收入62.00164.00
减:营业外支出17.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-760,148.46-2,830,180.15
减:所得税费用-1,122,587.11-884,304.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)362,438.65-1,945,875.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)362,438.65-1,945,875.32

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额10,326,249.99-13,133,337.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益10,326,249.99-13,133,337.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动10,326,249.99-13,133,337.49
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,688,688.64-15,079,212.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,292,118,557.972,457,759,681.62
其中:营业收入2,292,118,557.972,457,759,681.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,148,988,228.332,317,190,231.95
其中:营业成本1,739,353,460.691,902,521,176.79
利息支出

手续费及佣金支出

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加20,328,976.7323,630,202.83
销售费用105,485,731.45111,927,448.49
管理费用154,675,762.64162,724,626.25
研发费用112,105,417.82107,451,590.35
财务费用17,038,879.008,935,187.24
其中:利息费用17,321,297.7820,000,998.43
利息收入5,391,115.317,083,338.16
加:其他收益20,584,863.3119,775,282.02
投资收益(损失以“-”号填列)13,811,861.0013,894,402.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,446,141.37126,524.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,419,363.74-7,338,900.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,106,156.80172,794.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-122,643.88420,627.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)165,878,889.53167,493,656.17
加:营业外收入1,110,929.672,452,795.78
减:营业外支出1,635,817.101,346,798.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)165,354,002.10168,599,653.80
减:所得税费用15,243,481.7919,492,621.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)150,110,520.31149,107,032.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)150,110,520.31149,107,032.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

1.归属于母公司所有者的净利润88,358,785.1583,974,699.77
2.少数股东损益61,751,735.1665,132,332.62
六、其他综合收益的税后净额-5,285,125.387,937,184.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,157,619.907,940,130.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-5,145,922.327,958,911.20
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-5,145,922.327,958,911.20
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-11,697.58-18,781.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-11,697.58-18,781.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-127,505.48-2,945.23
七、综合收益总额144,825,394.93157,044,217.18
归属于母公司所有者的综合收益总额83,201,165.2591,914,829.79
归属于少数股东的综合收益总额61,624,229.6865,129,387.39
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.220.21
(二)稀释每股收益0.220.21

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入63,400,802.02127,034,296.64
减:营业成本52,762,104.97111,765,115.56
税金及附加1,655,656.931,983,525.03

销售费用

销售费用792,473.41975,752.46
管理费用11,238,677.7515,444,902.38
研发费用
财务费用6,320,177.966,260,468.15
其中:利息费用6,581,524.996,593,113.61
利息收入289,564.58355,571.02
加:其他收益149,450.36
投资收益(损失以“-”号填列)38,163,711.4537,522,630.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,694,224.201,497,539.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)267,220.41-303,344.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)100,815.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)29,212,093.2227,924,635.57
加:营业外收入166.12270.00
减:营业外支出245,200.0017.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,967,059.3427,924,888.14
减:所得税费用-2,601,034.47-2,229,802.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)31,568,093.8130,154,690.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,568,093.8130,154,690.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-5,029,357.937,940,789.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-5,029,357.937,940,789.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-5,029,357.937,940,789.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额26,538,735.8838,095,479.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,296,483,457.562,154,529,357.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,314,910.0037,189,592.49
收到其他与经营活动有关的现金32,685,035.4250,679,530.71
经营活动现金流入小计2,346,483,402.982,242,398,480.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,776,332,505.391,575,329,860.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金297,817,534.55311,725,019.15
支付的各项税费97,555,890.68102,230,567.48
支付其他与经营活动有关的现金103,926,189.95140,240,175.25
经营活动现金流出小计2,275,632,120.572,129,525,622.04
经营活动产生的现金流量净额70,851,282.41112,872,858.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金224,129.0713,067,016.48
取得投资收益收到的现金11,489,429.6313,767,877.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额503,963.42623,716.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,217,522.1227,458,610.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,336,231.5371,030,330.32
投资支付的现金30,000,000.003,750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97,336,231.5374,780,330.32
投资活动产生的现金流量净额-85,118,709.41-47,321,719.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金137,859,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,259,600.00
取得借款收到的现金422,600,000.00366,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金87,275,925.83
筹资活动现金流入小计647,735,525.83366,210,000.00
偿还债务支付的现金493,815,000.00443,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,472,306.0352,204,380.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57,034,589.3832,141,312.18
支付其他与筹资活动有关的现金90,848,103.65
筹资活动现金流出小计659,135,409.68495,914,380.13

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-11,399,883.85-129,704,380.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,879,781.124,431,988.26
五、现金及现金等价物净增加额-28,547,091.97-59,721,252.73
加:期初现金及现金等价物余额853,345,952.97776,751,983.44
六、期末现金及现金等价物余额824,798,861.00717,030,730.71

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金81,207,966.71126,007,751.21
收到的税费返还4,652,810.7010,416,480.71
收到其他与经营活动有关的现金16,401,286.68521,876.37
经营活动现金流入小计102,262,064.09136,946,108.29
购买商品、接受劳务支付的现金69,956,368.45111,412,821.27
支付给职工以及为职工支付的现金12,503,826.5312,903,203.18
支付的各项税费4,240,731.473,788,041.50
支付其他与经营活动有关的现金5,780,449.917,822,517.71
经营活动现金流出小计92,481,376.36135,926,583.66
经营活动产生的现金流量净额9,780,687.731,019,524.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,067,016.48
取得投资收益收到的现金35,469,487.2536,025,090.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,792,560.00248,843.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计51,262,047.2549,340,951.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,181,110.7237,388.00
投资支付的现金31,000,000.0042,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34,181,110.7242,987,388.00

投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额17,080,936.536,353,563.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金85,000,000.0065,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计85,000,000.0065,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.0063,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,621,636.106,591,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计106,621,636.1069,591,240.00
筹资活动产生的现金流量净额-21,621,636.10-4,591,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,128.88102,781.22
五、现金及现金等价物净增加额5,248,117.042,884,629.03
加:期初现金及现金等价物余额42,526,086.9250,484,863.13
六、期末现金及现金等价物余额47,774,203.9653,369,492.16

法定代表人:刘春奇主管会计工作负责人:殷汉根会计机构负责人:马翔峰

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金940,340,259.05940,340,259.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据156,109,953.78156,109,953.78
应收账款690,502,973.42489,083,183.12-201,419,790.30

应收款项融资

应收款项融资
预付款项227,123,075.92227,123,075.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,289,061.0914,289,061.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货908,313,509.56908,313,509.56
合同资产182,590,822.47182,590,822.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,379,962.9611,379,962.96
流动资产合计2,948,058,795.782,929,229,827.95-18,828,967.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资47,990,479.1147,990,479.11
其他权益工具投资306,546,192.11306,546,192.11
其他非流动金融资产
投资性房地产141,547,996.75141,547,996.75
固定资产940,568,835.11940,568,835.11
在建工程3,440,002.833,440,002.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产155,952,785.78155,952,785.78
开发支出
商誉
长期待摊费用3,608,179.073,608,179.07

递延所得税资产

递延所得税资产55,581,384.9255,581,384.92
其他非流动资产35,409,409.9554,238,377.7818,828,967.83
非流动资产合计1,690,645,265.631,709,474,233.4618,828,967.83
资产总计4,638,704,061.414,638,704,061.41
流动负债:
短期借款601,815,000.00601,815,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据178,043,589.43178,043,589.43
应付账款995,472,747.76995,472,747.76
预收款项255,655,103.22-255,655,103.22
合同负债255,655,103.22255,655,103.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,846,458.2630,846,458.26
应交税费17,284,627.4317,284,627.43
其他应付款24,278,569.4524,278,569.45
其中:应付利息431,963.89431,963.89
应付股利56,487.0456,487.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,965,817.121,965,817.12
流动负债合计2,105,361,912.672,105,361,912.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券

其中:优先股

其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益77,325,508.4477,325,508.44
递延所得税负债60,937,115.3260,937,115.32
其他非流动负债
非流动负债合计138,262,623.76138,262,623.76
负债合计2,243,624,536.432,243,624,536.43
所有者权益:
股本400,080,405.00400,080,405.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积341,912,794.91341,912,794.91
减:库存股
其他综合收益169,332,202.88169,332,202.88
专项储备
盈余公积156,351,291.25156,351,291.25
一般风险准备
未分配利润724,447,624.93724,447,624.93
归属于母公司所有者权益合计1,792,124,318.971,792,124,318.97
少数股东权益602,955,206.01602,955,206.01
所有者权益合计2,395,079,524.982,395,079,524.98
负债和所有者权益总计4,638,704,061.414,638,704,061.41

调整情况说明:

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号--收入》,公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。首次执行新收入准则年度,公司在披露的定期报告相应的资产负债日调整当年年初财务报表相关科目,调整后的公司资产合计、负债合计和所有者权益合计项目期初余额与上年期末均未发生变化,对公司财务状况无重大影响。

母公司资产负债表

单位:元

项目

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金42,526,086.9242,526,086.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,136,219.433,136,219.43
应收款项融资
预付款项9,769,368.739,769,368.73
其他应收款26,161,818.8026,161,818.80
其中:应收利息
应收股利
存货129,098.38129,098.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产779,994.84779,994.84
流动资产合计82,502,587.1082,502,587.10
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,085,706,789.781,085,706,789.78
其他权益工具投资301,633,659.02301,633,659.02
其他非流动金融资产
投资性房地产84,830,050.4384,830,050.43
固定资产2,417,109.172,417,109.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产

开发支出

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产10,152,749.7610,152,749.76
其他非流动资产32,273,840.0032,273,840.00
非流动资产合计1,517,014,198.161,517,014,198.16
资产总计1,599,516,785.261,599,516,785.26
流动负债:
短期借款220,000,000.00220,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,421,943.062,421,943.06
预收款项17,391,612.30-17,391,612.30
合同负债17,391,612.3017,391,612.30
应付职工薪酬6,349,851.276,349,851.27
应交税费634,478.17634,478.17
其他应付款442,931.84442,931.84
其中:应付利息262,583.33262,583.33
应付股利56,487.0456,487.04
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计247,240,816.64247,240,816.64
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益

递延收益
递延所得税负债56,408,221.7656,408,221.76
其他非流动负债
非流动负债合计56,408,221.7656,408,221.76
负债合计303,649,038.40303,649,038.40
所有者权益:
股本400,080,405.00400,080,405.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积299,114,918.42299,114,918.42
减:库存股
其他综合收益169,224,665.25169,224,665.25
专项储备
盈余公积156,351,291.25156,351,291.25
未分配利润271,096,466.94271,096,466.94
所有者权益合计1,295,867,746.861,295,867,746.86
负债和所有者权益总计1,599,516,785.261,599,516,785.26

调整情况说明:

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号--收入》,公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。首次执行新收入准则年度,公司在披露的定期报告相应的资产负债日调整当年年初财务报表相关科目,调整后的公司资产合计、负债合计和所有者权益合计项目期初余额与上年期末均未发生变化,对公司财务状况无重大影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

三、审计报告第三季度报告是否经过审计

□是√否公司第三季度报告未经审计。

创元科技股份有限公司董事长:刘春奇2020年10月29日


  附件:公告原文
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