创元科技股份有限公司
CREATETECHNOLOGY&SCIENCECO.,LTD.
2019年第三季度报告
董事长刘春奇
披露日期：二〇一九年十月二十九日
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘春奇、主管会计工作负责人殷汉根及会计机构负责人(会计主管人员)马翔峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |||
| 总资产（元） | 4,323,975,730.55 | 4,379,788,960.91 | -1.27 | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,723,015,333.21 | 1,619,366,898.99 | 6.40 | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | ||
| 营业收入（元） | 810,163,323.52 | 3.96 | 2,457,759,681.62 | 7.60 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,462,771.94 | 1.73 | 83,974,699.77 | 4.73 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,916,020.95 | -2.16 | 72,107,582.31 | 2.16 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 112,872,858.72 | -9.52 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 5.00 | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00 | 0.21 | 5.00 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.62 | -0.02 | 5.05 | 0.17 | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 360,460.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,775,282.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,166,164.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 458,457.39 | 子公司苏州电瓷募集资金专户利息 |
| 减：所得税影响额 | 3,480,007.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,413,240.05 | |
| 合计 | 11,867,117.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,774 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 国有法人 | 35.77 | 143,125,054 | 0 | - | - | ||||
| 徐东 | 境内自然人 | 4.999 | 19,999,606 | 0 | - | - | ||||
| 苏州燃气集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.50 | 10,009,534 | 0 | - | - | ||||
| 陈良 | 境内自然人 | 2.39 | 9,578,786 | 0 | - | - | ||||
| 王柯华 | 境内自然人 | 2.10 | 8,394,650 | 0 | - | - | ||||
| 张铂 | 境内自然人 | 2.06 | 8,245,539 | 0 | - | - | ||||
| 张铱 | 境内自然人 | 0.88 | 3,504,150 | 0 | - | - | ||||
| 叶庆江 | 境内自然人 | 0.50 | 1,991,200 | 0 | - | - | ||||
| 季法强 | 境内自然人 | 0.45 | 1,810,000 | 0 | - | - | ||||
| 陈述秋 | 境内自然人 | 0.43 | 1,727,582 | 0 | - | - | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 苏州创元投资发展（集团）有限公司 | 143,125,054 | 人民币普通股 | 143,125,054 | |||||||
| 徐东 | 19,999,606 | 人民币普通股 | 19,999,606 | |||||||
| 苏州燃气集团有限责任公司 | 10,009,534 | 人民币普通股 | 10,009,534 | |||||||
| 陈良 | 9,578,786 | 人民币普通股 | 9,578,786 | |||||||
| 王柯华 | 8,394,650 | 人民币普通股 | 8,394,650 | |||||||
| 张铂 | 8,245,539 | 人民币普通股 | 8,245,539 | |||||||
| 张铱 | 3,504,150 | 人民币普通股 | 3,504,150 | |||||||
| 叶庆江 | 1,991,200 | 人民币普通股 | 1,991,200 | |||||||
| 季法强 | 1,810,000 | 人民币普通股 | 1,810,000 | |||||||
| 陈述秋 | 1,727,582 | 人民币普通股 | 1,727,582 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、个人股东徐东通过招商证券信用交易担保账户持有19,994,606股，通过普通账户持有5,000股，共计持有19,999,606股；2、个人股东陈良通过华泰证券信用交易担保账户持有9,578,786股；3、个人股东王柯华通过中国国际金融信用交易担保账户持有8,147,850股，通过普通账户持有246,800股，共计持有8,394,650股；4、个人股东张铂通过华泰证券信用交易担保账户持有8,243,939股，通过普通账户持有1,600股，共计持有8,245,539股； | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动及原因说明单位：元
| 项目 | 2019.09.30 | 2018.12.31 | 增减变动额 | 增减变动幅度（%） | 变动情况及原因 |
| 应收票据 | 153,884,565.55 | 229,558,811.53 | -75,674,245.98 | -32.97 | 主要系子公司货款结算收取的票据本期转让或到期所致。 |
| 其他应收款 | 23,802,017.45 | 18,008,379.69 | 5,793,637.76 | 32.17 | 主要系子公司项目投标保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 10,926,417.65 | 18,715,983.34 | -7,789,565.69 | -41.62 | 主要系本期子公司增值税留抵税款减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 262,917,851.68 | -262,917,851.68 | - | 主要系公司执行新金融工具准则所致。 |
| 其他权益投资工具 | 272,317,936.21 | - | 272,317,936.21 | - | 主要系公司执行新金融工具准则所致。 |
| 投资性房地产 | 143,250,510.10 | 90,169,907.15 | 53,080,602.95 | 58.87 | 主要系在建厂房竣工转入所致。 |
| 在建工程 | 32,761,081.16 | 136,842,368.74 | -104,081,287.58 | -76.06 | 主要系在建厂房竣工转出所致。 |
| 长期待摊费用 | 5,465,745.82 | 1,925,357.67 | 3,540,388.15 | 183.88 | 主要系本期子公司装饰工程增加所致。 |
| 预收款项 | 253,802,385.86 | 376,500,882.49 | -122,698,496.63 | -32.59 | 主要系子公司项目前期预收款项本期实现销售所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,863,455.71 | 27,016,312.74 | -10,152,857.03 | -37.58 | 主要系本期发放上年期末预提的奖金所致。 |
| 应交税费 | 14,756,830.21 | 10,417,541.92 | 4,339,288.29 | 41.65 | 主要系本期子公司应交增值税及所得税增加所致。 |
2、利润表项目大幅变动及原因说明单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动额 | 增减变动幅度（%） | 变动情况及原因 |
| 财务费用 | 8,935,187.24 | -4,889,980.23 | 13,825,167.47 | 282.72 | 主要系汇率波动影响汇兑损益所致。 |
| 资产减值损失 | 172,794.72 | -12,213,739.29 | 12,386,534.01 | 101.41 | 主要系本期公司会计政策变更，将坏账准备列入信用减值损失所致。 |
| 信用减值损失 | -7,338,900.29 | - | -7,338,900.29 | - | 主要系本期公司会计政策变更，将坏账准备列入信用减值损失所致。 |
| 其他收益 | 19,775,282.02 | 14,377,857.17 | 5,397,424.85 | 37.54 | 主要系本期与经营活动相关的政府补助增加所致。 |
| 资产处置收益 | 420,627.60 | -170,834.71 | 591,462.31 | 346.22 | 主要系本期公司处置固定资产所致。 |
| 其他综合收益 | 7,937,184.79 | -29,037,003.50 | 36,974,188.29 | 127.33 | 主要系本期其他权益投资公允价值变动所致。 |
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动额 | 增减变动幅度（%） | 变动情况及原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,321,719.58 | -93,882,243.51 | 46,560,523.93 | 49.59 | 主要系本期公司出售部分股票及固定资产投资减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,431,988.26 | 15,002,283.12 | -10,570,294.86 | -70.46 | 主要系汇率波动影响汇兑损益所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 创元投资 | 股份增持承诺 | 创元投资承诺：（1）截至增持日期满，即2019年7月18日，继续增持最低金额不低于1,000万元，累计增持金额不超过5,000万元。（2）将严格遵守有关法律法规规定，在增持期间及增持完成后的6个月内及其他法定期间内不减持所持有的公司股份。 | 2018年07月18日 | 2020年01月18日 | 截至增持日期满，创元投资已累计增持公司股份5,782,053股，占公司总股本的1.45%，累计增持金额3,053.52万元。本次增持计划已届满并实施完毕。具体内容详见公司刊载于2019年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于控股股东增持计划完成的公告”（公告编号：ls2019-A21）。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600919 | 江苏银行 | 22,201,155.03 | 公允价值计量 | 190,968,192.84 | 0.00 | 136,473,762.69 | 0.00 | 13,067,016.48 | 10,280,637.42 | 202,891,403.99 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | 22,201,155.03 | -- | 190,968,192.84 | 0.00 | 136,473,762.69 | 0.00 | 13,067,016.48 | 10,280,637.42 | 202,891,403.99 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 具体内容详见刊载于2019年3月25日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司第九届董事会第二次会议决议公告（ls2019-A09）”。 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 具体内容详见刊载于2019年4月19日《证券时报》以及巨潮资讯网的“公司2018年度股东大会决议公告（ls2019-A18）”。 | ||||||||||||
五、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表公司安排专人接听投资者热线电话，及时回答投资者提问。报告期内，回答深交所投资者互动平台投资者关心问题和建议10个，与投资者保持良好的互动关系。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：创元科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 795,306,189.10 | 856,133,966.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 153,884,565.55 | 229,558,811.53 |
| 应收账款 | 638,905,032.36 | 551,510,703.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 246,028,184.90 | 200,920,677.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,802,017.45 | 18,008,379.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 867,477,174.18 | 953,430,604.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,926,417.65 | 18,715,983.34 |
| 流动资产合计 | 2,736,329,581.19 | 2,828,279,126.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 262,917,851.68 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,761,733.15 | 40,885,208.49 |
| 其他权益工具投资 | 272,317,936.21 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 143,250,510.10 | 90,169,907.15 |
| 固定资产 | 896,807,206.02 | 805,017,380.38 |
| 在建工程 | 32,761,081.16 | 136,842,368.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 142,461,593.96 | 145,402,036.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,465,745.82 | 1,925,357.67 |
| 递延所得税资产 | 40,724,837.11 | 37,727,940.14 |
| 其他非流动资产 | 9,095,505.83 | 30,621,783.92 |
| 非流动资产合计 | 1,587,646,149.36 | 1,551,509,834.22 |
| 资产总计 | 4,323,975,730.55 | 4,379,788,960.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 552,210,000.00 | 629,710,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 198,804,947.81 | 206,955,290.09 |
| 应付账款 | 821,291,160.87 | 783,195,782.37 |
| 预收款项 | 253,802,385.86 | 376,500,882.49 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,863,455.71 | 27,016,312.74 |
| 应交税费 | 14,756,830.21 | 10,417,541.92 |
| 其他应付款 | 18,452,923.96 | 21,335,425.86 |
| 其中：应付利息 | 383,985.11 | 489,651.28 |
| 应付股利 | 56,487.04 | 56,487.04 |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,600,915.60 | 12,710,821.38 |
| 流动负债合计 | 1,885,782,620.02 | 2,067,842,056.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,540,000.00 | 30,540,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,758,321.47 | 76,651,152.90 |
| 递延所得税负债 | 52,421,548.92 | 49,919,020.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 146,719,870.39 | 157,110,173.35 |
| 负债合计 | 2,032,502,490.41 | 2,224,952,230.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,080,405.00 | 400,080,405.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,375,739.23 | 327,375,739.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 143,660,782.52 | 135,720,652.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,417,694.24 | 152,417,694.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 699,480,712.22 | 603,772,408.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,723,015,333.21 | 1,619,366,898.99 |
| 少数股东权益 | 568,457,906.93 | 535,469,831.72 |
| 所有者权益合计 | 2,291,473,240.14 | 2,154,836,730.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,323,975,730.55 | 4,379,788,960.91 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,369,492.16 | 50,484,863.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,533,087.13 | 3,355,659.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,623,756.43 | 20,882,182.87 |
| 其他应收款 | 27,064,808.11 | 15,478,695.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 718,274.65 | 759,181.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 945,955.79 | 690,722.50 |
| 流动资产合计 | 103,255,374.27 | 91,651,304.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 258,052,523.22 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,082,954,260.23 | 1,049,506,720.36 |
| 其他权益工具投资 | 267,425,102.69 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 86,038,984.61 | 89,665,787.15 |
| 固定资产 | 2,504,066.39 | 2,893,903.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,226,318.64 | 5,996,516.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,447,148,732.56 | 1,406,115,450.75 |
| 资产总计 | 1,550,404,106.83 | 1,497,766,755.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,065,097.54 | 5,122,989.29 |
| 预收款项 | 20,425,768.18 | 21,185,985.11 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,815.83 | 4,076,242.79 |
| 应交税费 | 769,312.20 | 911,604.46 |
| 其他应付款 | 469,931.54 | 356,766.21 |
| 其中：应付利息 | 243,902.78 | 242,029.17 |
| 应付股利 | 56,487.04 | 56,487.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 229,814,925.29 | 229,653,587.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 47,856,082.68 | 45,209,152.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,856,082.68 | 45,209,152.93 |
| 负债合计 | 277,671,007.97 | 274,862,740.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,080,405.00 | 400,080,405.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,084,362.74 | 299,084,362.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 143,568,248.00 | 135,627,458.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,417,694.24 | 152,417,694.24 |
| 未分配利润 | 277,582,388.88 | 235,694,093.91 |
| 所有者权益合计 | 1,272,733,098.86 | 1,222,904,014.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,550,404,106.83 | 1,497,766,755.46 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 810,163,323.52 | 779,326,573.32 |
| 其中：营业收入 | 810,163,323.52 | 779,326,573.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 757,312,176.26 | 725,324,050.10 |
| 其中：营业成本 | 626,526,910.48 | 599,702,381.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,174,086.76 | 6,732,519.91 |
| 销售费用 | 37,660,613.10 | 42,190,780.14 |
| 管理费用 | 55,041,572.40 | 69,797,529.21 |
| 研发费用 | 34,177,764.98 | 18,306,820.15 |
| 财务费用 | -3,268,771.46 | -11,405,980.52 |
| 其中：利息费用 | 6,494,637.81 | 6,746,499.64 |
| 利息收入 | 2,412,933.07 | 1,904,140.92 |
| 加：其他收益 | 5,408,710.12 | 4,190,552.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,063,038.18 | 13,768.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 809,138.14 | -120,131.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,762,927.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 115,532.33 | -2,358,207.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 319,836.22 | -60,778.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,995,336.27 | 55,787,858.45 |
| 加：营业外收入 | 492,333.69 | 534,146.54 |
| 减：营业外支出 | 354,114.95 | 753,835.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,133,555.01 | 55,568,169.40 |
| 减：所得税费用 | 7,330,503.09 | 7,187,579.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,803,051.92 | 48,380,590.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,803,051.92 | 48,380,590.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,462,771.94 | 26,994,426.92 |
| 2.少数股东损益 | 22,340,279.98 | 21,386,163.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,160,404.39 | 1,246,245.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,146,763.29 | 1,221,046.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,143,131.39 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -13,143,131.39 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,631.90 | 1,221,046.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,198,998.62 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -3,631.90 | 22,048.35 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,641.10 | 25,198.34 |
| 七、综合收益总额 | 36,642,647.53 | 49,626,835.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,316,008.65 | 28,215,473.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,326,638.88 | 21,411,361.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.07 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 42,874,515.17 | 37,039,268.02 |
| 减：营业成本 | 37,988,386.70 | 31,662,565.36 |
| 税金及附加 | 610,187.47 | 653,569.51 |
| 销售费用 | 446,454.87 | 206,389.05 |
| 管理费用 | 5,475,460.14 | 4,393,599.19 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 2,016,635.02 | 1,745,117.28 |
| 其中：利息费用 | 2,989,375.37 | 1,744,006.54 |
| 利息收入 | 21,823.39 | 72,445.50 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,022,345.72 | 277,637.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,022,345.72 | 277,637.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 290,879.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,191.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100,815.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,830,326.72 | -1,326,143.60 |
| 加：营业外收入 | 164.00 | 170.00 |
| 减：营业外支出 | 17.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,830,180.15 | -1,325,973.60 |
| 减：所得税费用 | -884,304.83 | -451,527.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,945,875.32 | -874,446.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,945,875.32 | -874,446.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -13,133,337.49 | 1,198,155.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,133,337.49 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -13,133,337.49 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,198,155.11 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,198,155.11 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,079,212.81 | 323,708.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,457,759,681.62 | 2,284,157,459.09 |
| 其中：营业收入 | 2,457,759,681.62 | 2,284,157,459.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,317,190,231.95 | 2,133,059,831.70 |
| 其中：营业成本 | 1,902,521,176.79 | 1,750,303,485.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,630,202.83 | 25,491,561.27 |
| 销售费用 | 111,927,448.49 | 99,883,309.32 |
| 管理费用 | 162,724,626.25 | 176,399,988.22 |
| 研发费用 | 107,451,590.35 | 85,871,467.48 |
| 财务费用 | 8,935,187.24 | -4,889,980.23 |
| 其中：利息费用 | 20,000,998.43 | 20,165,385.34 |
| 利息收入 | 7,083,338.16 | 6,183,919.00 |
| 加：其他收益 | 19,775,282.02 | 14,377,857.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,894,402.45 | 8,716,891.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,524.66 | -557,623.83 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,338,900.29 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 172,794.72 | -12,213,739.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 420,627.60 | -170,834.71 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,493,656.17 | 161,807,802.51 |
| 加：营业外收入 | 2,452,795.78 | 1,461,211.92 |
| 减：营业外支出 | 1,346,798.15 | 1,528,584.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,599,653.80 | 161,740,429.88 |
| 减：所得税费用 | 19,492,621.41 | 20,594,417.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,107,032.39 | 141,146,012.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,107,032.39 | 141,146,012.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,974,699.77 | 80,179,366.81 |
| 2.少数股东损益 | 65,132,332.62 | 60,966,645.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,937,184.79 | -29,037,003.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,940,130.02 | -29,035,095.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,958,911.20 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,958,911.20 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,781.18 | -29,035,095.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -29,046,722.56 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -18,781.18 | 11,626.68 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,945.23 | -1,907.62 |
| 七、综合收益总额 | 157,044,217.18 | 112,109,008.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,914,829.79 | 51,144,270.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,129,387.39 | 60,964,738.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.20 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,034,296.64 | 131,761,381.62 |
| 减：营业成本 | 111,765,115.56 | 116,285,621.99 |
| 税金及附加 | 1,983,525.03 | 2,033,431.73 |
| 销售费用 | 975,752.46 | 642,405.95 |
| 管理费用 | 15,444,902.38 | 13,503,784.34 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,260,468.15 | 5,530,326.70 |
| 其中：利息费用 | 6,593,113.61 | 5,351,744.78 |
| 利息收入 | 355,571.02 | 406,193.13 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,522,630.80 | 31,561,432.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,497,539.87 | 483,406.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 303,344.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 212,993.92 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 100,815.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,924,635.57 | 25,114,249.82 |
| 加：营业外收入 | 270.00 | 323,519.20 |
| 减：营业外支出 | 17.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,924,888.14 | 25,437,769.02 |
| 减：所得税费用 | -2,229,802.40 | -1,472,436.15 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,154,690.54 | 26,910,205.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,154,690.54 | 26,910,205.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,940,789.22 | -29,031,708.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,940,789.22 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,940,789.22 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -29,031,708.36 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -29,031,708.36 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,095,479.76 | -2,121,503.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,154,529,357.56 | 2,110,131,118.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,189,592.49 | 31,391,431.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,679,530.71 | 50,684,797.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,242,398,480.76 | 2,192,207,348.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,329,860.16 | 1,515,479,044.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 311,725,019.15 | 286,166,636.72 |
| 支付的各项税费 | 102,230,567.48 | 137,811,722.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,240,175.25 | 128,005,505.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,129,525,622.04 | 2,067,462,910.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,872,858.72 | 124,744,438.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,067,016.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,767,877.79 | 11,024,515.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,716.47 | 181,121.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,458,610.74 | 11,205,636.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,030,330.32 | 99,837,880.35 |
| 投资支付的现金 | 3,750,000.00 | 5,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,780,330.32 | 105,087,880.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,321,719.58 | -93,882,243.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,070,540.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,070,540.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 366,210,000.00 | 436,710,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 366,210,000.00 | 447,780,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,710,000.00 | 459,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,204,380.13 | 111,335,349.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,141,312.18 | 51,218,508.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 495,914,380.13 | 570,935,349.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,704,380.13 | -123,154,809.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,431,988.26 | 15,002,283.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,721,252.73 | -77,290,331.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 776,751,983.44 | 741,446,184.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,030,730.71 | 664,155,853.25 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,007,751.21 | 155,228,128.75 |
| 收到的税费返还 | 10,416,480.71 | 12,244,068.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 521,876.37 | 442,015.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,946,108.29 | 167,914,212.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,412,821.27 | 144,602,562.23 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,903,203.18 | 11,772,628.21 |
| 支付的各项税费 | 3,788,041.50 | 3,581,825.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,822,517.71 | 3,641,958.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,926,583.66 | 163,598,974.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,019,524.63 | 4,315,237.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,067,016.48 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,025,090.93 | 31,078,025.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248,843.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 49,340,951.18 | 31,078,025.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,388.00 | 73,340.17 |
| 投资支付的现金 | 42,950,000.00 | 34,029,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,987,388.00 | 34,102,340.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,353,563.18 | -3,024,314.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,591,240.00 | 45,550,033.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 69,591,240.00 | 103,550,033.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,591,240.00 | -40,550,033.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102,781.22 | 256,639.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,884,629.03 | -39,002,470.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,484,863.13 | 64,435,371.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,369,492.16 | 25,432,900.26 |
法定代表人：刘春奇主管会计工作负责人：殷汉根会计机构负责人：马翔峰
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 856,133,966.61 | 856,133,966.61 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 229,558,811.53 | 229,558,811.53 | |
| 应收账款 | 551,510,703.81 | 551,510,703.81 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 200,920,677.19 | 200,920,677.19 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,008,379.69 | 18,008,379.69 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 953,430,604.52 | 953,430,604.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,715,983.34 | 18,715,983.34 | |
| 流动资产合计 | 2,828,279,126.69 | 2,828,279,126.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 262,917,851.68 | -262,917,851.68 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 40,885,208.49 | 40,885,208.49 | |
| 其他权益工具投资 | 262,917,851.68 | 262,917,851.68 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 90,169,907.15 | 90,169,907.15 | |
| 固定资产 | 805,017,380.38 | 805,017,380.38 | |
| 在建工程 | 136,842,368.74 | 136,842,368.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 145,402,036.05 | 145,402,036.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,925,357.67 | 1,925,357.67 | |
| 递延所得税资产 | 37,727,940.14 | 37,727,940.14 | |
| 其他非流动资产 | 30,621,783.92 | 30,621,783.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,551,509,834.22 | 1,551,509,834.22 | |
| 资产总计 | 4,379,788,960.91 | 4,379,788,960.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 629,710,000.00 | 629,710,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 206,955,290.09 | 206,955,290.09 | |
| 应付账款 | 783,195,782.37 | 783,195,782.37 |
| 预收款项 | 376,500,882.49 | 376,500,882.49 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,016,312.74 | 27,016,312.74 |
| 应交税费 | 10,417,541.92 | 10,417,541.92 |
| 其他应付款 | 21,335,425.86 | 21,335,425.86 |
| 其中：应付利息 | 489,651.28 | 489,651.28 |
| 应付股利 | 56,487.04 | 56,487.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,710,821.38 | 12,710,821.38 |
| 流动负债合计 | 2,067,842,056.85 | 2,067,842,056.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,540,000.00 | 30,540,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 76,651,152.90 | 76,651,152.90 |
| 递延所得税负债 | 49,919,020.45 | 49,919,020.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 157,110,173.35 | 157,110,173.35 |
| 负债合计 | 2,224,952,230.20 | 2,224,952,230.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,080,405.00 | 400,080,405.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 327,375,739.23 | 327,375,739.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 135,720,652.50 | 135,720,652.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,417,694.24 | 152,417,694.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 603,772,408.02 | 603,772,408.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,619,366,898.99 | 1,619,366,898.99 |
| 少数股东权益 | 535,469,831.72 | 535,469,831.72 |
| 所有者权益合计 | 2,154,836,730.71 | 2,154,836,730.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,379,788,960.91 | 4,379,788,960.91 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,484,863.13 | 50,484,863.13 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,355,659.32 | 3,355,659.32 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,882,182.87 | 20,882,182.87 | |
| 其他应收款 | 15,478,695.57 | 15,478,695.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 759,181.32 | 759,181.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 690,722.50 | 690,722.50 | |
| 流动资产合计 | 91,651,304.71 | 91,651,304.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 258,052,523.22 | -258,052,523.22 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,049,506,720.36 | 1,049,506,720.36 | |
| 其他权益工具投资 | 258,052,523.22 | 258,052,523.22 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 89,665,787.15 | 89,665,787.15 | |
| 固定资产 | 2,893,903.78 | 2,893,903.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,996,516.24 | 5,996,516.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,406,115,450.75 | 1,406,115,450.75 |
| 资产总计 | 1,497,766,755.46 | 1,497,766,755.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,122,989.29 | 5,122,989.29 |
| 预收款项 | 21,185,985.11 | 21,185,985.11 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,076,242.79 | 4,076,242.79 |
| 应交税费 | 911,604.46 | 911,604.46 |
| 其他应付款 | 356,766.21 | 356,766.21 |
| 其中：应付利息 | 242,029.17 | 242,029.17 |
| 应付股利 | 56,487.04 | 56,487.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 229,653,587.86 | 229,653,587.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 45,209,152.93 | 45,209,152.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,209,152.93 | 45,209,152.93 |
| 负债合计 | 274,862,740.79 | 274,862,740.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,080,405.00 | 400,080,405.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 299,084,362.74 | 299,084,362.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 135,627,458.78 | 135,627,458.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 152,417,694.24 | 152,417,694.24 |
| 未分配利润 | 235,694,093.91 | 235,694,093.91 |
| 所有者权益合计 | 1,222,904,014.67 | 1,222,904,014.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,766,755.46 | 1,497,766,755.46 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
创元科技股份有限公司董事长：刘春奇2019年10月29日