湖南投资集团股份有限公司 2012 年年度报告全文
湖南投资集团股份有限公司
2012 年年度报告
2013-006
2013 年 04 月
湖南投资集团股份有限公司 2012 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)谢冀勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年年度报告…………………………………………………………………………………….1
一、重要提示、目录和释义………………………………………………………………………...2
二、公司简介…………………………………………………………………………………………6
三、 ………………………………………………………………………9
四、董事会报告…………………………………………………………………………………..…11
五、重要事项……………………………………………………………………………………..…26
六、股份变动及股东情况…………………………………………………………………….….…31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………….….…35
八、公司治理………………………………………………………………………………….….…41
九、内部控制………………………………………………………………………………….….…45
十、 …………………………………………………………………………………..……47
十一、备查文件目录………………………………………………………………………………118
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释义
释义项 指 释义内容
湖南投资、本公司、公司 指 湖南投资集团股份有限公司
环路公司、控股股东 指 长沙市环路建设开发有限公司
天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
君逸房产 指 湖南君逸房地产开发有限公司
摩达斯 指 北京摩达斯投资有限公司
湖南泰贞公司 指 湖南泰贞投资管理有限公司
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重大风险提示
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn
上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 湖南投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南投资集团股份有限公司
公司的中文简称 湖南投资
公司的外文名称（如有） HUNAN INVESTMENT GROUP CO.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有）HIG
公司的法定代表人 谭应球
注册地址 长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 12 楼
注册地址的邮政编码 410015
办公地址 长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年大酒店 12 楼
办公地址的邮政编码 410015
公司网址 www.hntz.com.cn
电子信箱 hntz0548@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马宁 何小兰
长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年 长沙市芙蓉中路 508 号之三君逸康年
联系地址
大酒店 12 楼 大酒店 12 楼
电话 0731-82327666 0731-82327666
传真 0731-82327566 0731-82327566
电子信箱 hntz0548@126.com hntz0548@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
业执照注册号
国税字
首次注册 1992 年 11 月 08 日 长沙市韶山路暮云镇 18378356 18378356-1
长沙市芙蓉中路 508 号之 国税字
报告期末注册 2012 年 09 月 12 日 430000000074555 18378356-1
三君逸康年大酒店 12 楼
1、湖南投资前身为长沙中意集团股份有限公司，是经湖南省人民政府办公厅湘政办[1992]328 号文
批准，由中意电器集团公司长沙电冰箱厂独家发起并于 1992 年 12 月成立的股份有限公司。1993 年，
经湖南省人民政府湘政办函[1993]112 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]57 号文批准，
公司上市以来
长沙中意集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并于深圳证券市场上市，证券简称“湘中意 A”，
主营业务的
公司主营业务为家电的制造与销售。
变化情况
2、1998 年，经湖南省人民政府湘政函[1998]18 号文及湖南省证券监督管理委员会湘证监字[1998]08
（如有）
号文批准，长沙市国有资产管理局将其持有的长沙中意集团股份有限公司 131,877,200 股（占总股本的
45.38%）国家股无偿划拨给环路公司；经湖南省人民政府湘政函[1998]57 号批准，环路公司对长沙中意
集团股份有限公司实施资产重组，公司的主营业务变更为城市基础设施的建设与开发。
1、湖南投资前身为长沙中意集团股份有限公司，是经湖南省人民政府办公厅湘政办[1992]328 号文
批准，由中意电器集团公司长沙电冰箱厂独家发起并于 1992 年 12 月成立的股份有限公司。1993 年，
经湖南省人民政府湘政办函[1993]112 号文和中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]57 号文批准，
长沙中意集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并于深圳证券市场上市，证券简称“湘中意 A”，
总股本为 187,870,000 股。公司控股股东为长沙市国有资产管理局，持股数为 121,870,000 股。
2、1993 年 11 月 30 日，经长沙市人民政府批准，长沙市国有资产管理局将其持有公司股份中的
25,000,000 股公司股份进行转让，其中：4,700,000 股转让给长沙市国有资产经营公司，股份性质为国
有法人股；20,300,000 股分别转让给深圳宇华实业股份有限公司、深圳宝安电子研究所、吉林省九州
开发公司、太原兆和投资发展有限公司、深圳安信投资发展公司、威海经济技术开发区国际合作公司、
深圳康佳电子股份有限公司、北京雪花集团公司和哈尔滨市竞有经济贸易开发公司等股东，股份性质为
社会法人股。
本次转让后，公司总股本为 187,870,000 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为
历次控股 96,870,000 股。
股东的 3、1994 年 4 月 21 日，公司实施利润分配，社会公众股每 10 股送 2 股，非流通股每 10 股派 2.00
变更情况 元。
（如有） 本次利润分配后，公司总股本为 201,070,000 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股
数为 96,870,000 股。
4、1994 年，经长沙市国有管理资产局确认，吉林省九州开发公司、太原兆和投资发展有限公司、
深圳宇华实业股份有限公司、哈尔滨竞有经济贸易开发公司等股东将持有的 14,300,000 股公司股份转
让给长沙市国有资产经营公司，长沙市国有资产经营公司因此合计持有 19,000,000 股公司股份，股份
性质为国有法人股。
本次转让后，公司总股本为 201,070,000 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为
96,870,000 股。
5、1994 年 12 月 13 日至 1995 年 1 月 30 日，经湖南省证券监督管理委员会湘证监字[1994]05 号文
批准，公司前身——长沙中意集团股份有限公司按 10:2 比例向全体股东配售股份，配股价格为 3.77 元
/股。
本次配股实际配售 22,474,653 股，其中：国家股股东认购 4,574,000 股，非流通股股东转 配
1,844,247 股，社会公众股股东认购 16,056,406 股。
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本次配股后，公司总股本为 223,544,653 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管理局，持股数为
101,444,000 股。
6、1996 年 9 月 27 日，公司实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。
本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 290,608,048 股，公司控股股东仍为长沙市国有资产管
理局，持股数为 131,877,200 股。
7、1998 年 3 月 16 日，经湖南省人民政府湘政函[1998]18 号文及湖南省证券监督管理委员会湘证监
字[1998]08 号文批准，长沙市国有资产管理局将其持有的 131,877,200 股（占总股本的 45.38%）公司股
份无偿划拨给环路公司。经湖南省人民政府湘政函[1998]57 号批准，环路公司对长沙中意集团股份有限
公司实施资产重组。
本次资产重组后，公司总股本为 290,608,048 股，环路公司成为本公司控股股东，持股数为
131,877,200 股。
8、2001 年 3 月 30 日至 2001 年 4 月 4 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]37 号文核
准，公司增发人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 10.15 元/股。
本次增发后，公司总股本为 340,608,048 股，公司控股股东仍为环路公司，持股数为 131,877,200
股。
9、2001 年 8 月，长沙市国有资产经营公司将其持有的 24,700,000 股（占总股本的 8.50%）公司股
份无偿划转给环路公司。
本次划转后，公司总股本为 340,608,048 股，公司控股股东仍为环路公司，持股数为 156,577,200
股。
10、2003 年，由于原长沙中意集团股份有限公司欠广州万宝冷机货款案败诉，环路公司持有公司
股份中的 5,255,060 股公司股份被广州市中级人民法院冻结并拍卖，深圳市泉来实业有限公司以 1.24 元
/股的价格购得上述股份。
本次股份变动后，公司总股本为 340,608,048 股，控股股东仍为环路公司，持股数为 151,322,140 股。
11、2006 年 8 月 18 日，公司实施股权分置改革，本公司以流通股份 176,230,848 股为基数，以截
至 2005 年 12 月 31 日经审计的资本公积金，向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体
流通股股东转增 158,607,763 股，即每持有 10 股流通股份的流通股股东可获得 9 股的转增股份，相当
于流通股股东每持有 10 股获送 2.96 股的对价股份。
本公司股权分置改革后，公司总股本由原 340,608,048 股增加到 499,215,811 股，控股股东仍为环路
公司，持股数为 151,322,140 股。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名 郑生军 贺焕华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 231,622,013.63 270,057,256.48 -14.23% 333,592,619.22
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,553,652.76 52,467,648.13 -41.77% 87,087,147.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性
18,530,373.20 45,602,235.55 -59.37% 66,464,246.67
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,539,934.17 115,115,697.98 -38.72% 3,235,554.65
基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.17
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.17
净资产收益率（%） 2.08% 3.64% -1.56% 6.29%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 2,159,752,175.00 2,073,907,500.02 4.14% 2,204,541,070.04
归属于上市公司股东的净资产（归属于
1,486,012,964.61 1,455,416,349.62 2.1% 1,428,217,489.34
上市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,553,652.76 52,467,648.13 1,486,012,964.61 1,455,416,349.62
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,553,652.76 52,467,648.13 1,486,012,964.61 1,455,416,349.62
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用
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三、非经常性损益项目及金额 单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-265,349.97 -236,095.46 26,054,287.12
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,000,000.00
减免
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 49,406.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
415,857.83 6,398,634.78
回
2012 年营业外收入中含违约金收
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,532,706.04 947,824.95 416,412.17
入 14,086,055.90 元
所得税影响额 2,699,073.98 175,466.48 6,839,690.53
少数股东权益影响额（税后） 10,267.16 69,485.21 8,108.10
合计 12,023,279.56 6,865,412.58 20,622,900.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，在公司董事会的正确领导和决策下，全公司紧紧围绕公司年度目标任务，科学务实，稳健经
营，圆满完成了各项工作任务，开创了连续七年盈利的良好局面。
二、主营业务分析
1、概述
2012年，公司实现营业收入23,162.20万元，较上年下降14.23%；实现营业利润4,296.28万元，较上
年下降49.62%；实现利润总额5,723.01万元，较上年下降33.44%；实现归属于母公司所有者的净利润
3,055.37万元，较上年下降41.77%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,853.04万元，
较上年下降59.37%。
（1）公司营业收入较上年下降14.23%，主要原因系：
①根据《省政府关于调整高速公路收费有关事项的通知》，国道绕城西南段自2012年3月1日起调整车
辆通行收费标准，以及国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动节、
国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，两项政策调整因素致使该路路桥通行费收入本期较上年减少
1,704万元；
②根据《长沙市5区路桥通行费下调的通知》，每车车辆路桥通行费标准由840元/年下调为600元/年，
由此伍家岭桥通行费收入本期较上年减少1,183万元，浏阳河大桥通行费收入本期较上年减少276万元；
③君逸康年大酒店本期将中餐餐饮由自主经营方式改为外包租赁经营方式（自2012年4月份起不再核
算餐饮经营收入，只核算租赁经营收入），餐饮收入本期较上年减少788万元；
④由于本期商铺和车位销售量减少，房地产销售收入本期较上年减少311万元。
（2）公司营业利润较上年下降49.62%、利润总额较上年下降33.44%、归属于母公司所有者的净利润
较上年下降41.77%、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年下降59.37%，主要原因系：
①国道绕城西南段根据《省政府关于调整高速公路收费有关事项的通知》，自2012年3月1日起调整车
辆通行收费标准以及国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动节、国
庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，两项政策调整因素致使该路路桥通行费收入减少1,704万元；伍
家岭桥和浏阳河大桥根据《长沙市5区路桥通行费下调的通知》，自2012年1月1日起由840元/年下调为600
元/年，致使该两座桥通行费收入减少1,459万元；房地产销售收入同比减少311万元，三项营业收入总计
同比减少3,474万元。
②本期发行短期融资券计提利息839万元，财务费用同比增加1,381万元。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012 年，国家为抑制通胀下调道路通行费收费标准，为促进房价合理回归，继续加大对房地产行业的
调控力度。这些政策的变化，给公司的经营带来了诸多不利影响。面对不利因素，公司坚定信心，科学分
析，理性应对。经公司上下共同努力，全面实现年初制定的各项目标。公司所属各分、子公司及各职能部
门很好地完成了目标考核任务。公司主营业务得益于持续稳定发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高 于 20% 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期公司实现营业收入23,162.20万元，较上年下降14.23%；主要原因系：
（1）根据《省政府关于调整高速公路收费有关事项的通知》，国道绕城西南段自2012年3月1日起调
整车辆通行收费标准，以及国家于2012年10月1日起实施高速公路在四个节假日期间（春节、清明、劳动
节、国庆节）对7座以下小型客车免费通行政策，两项政策调整因素致使该路路桥通行费收入本期较上年
减少1,704万元；
（2）根据《长沙市5区路桥通行费下调的通知》，每车车辆路桥通行费标准由840元/年下调为600元/
年，由此伍家岭桥通行费收入本期较上年减少1,183万元，浏阳河大桥通行费收入本期较上年减少276万元；
（3）君逸康年大酒店本期将中餐餐饮由自主经营方式改为外包租赁经营方式（自2012年4月份起不再
核算餐饮经营收入，只核算租赁经营收入），餐饮收入本期较上年减少788万元；
（4）由于本期商铺和车位销售量减少，房地产销售收入本期较上年减少311万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 8,323,146.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 3.59%
公司前 5 大客户资料 √ 适用 □不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 长沙华盛泰餐饮管理有限公司 2,430,000.00 1.05%
2 幸福人寿股份有限公司湖南分公司 2,227,205.38 0.96%
3 长沙市国土资源局 1,433,767.00 0.62%
4 长沙市环路建设开发有限公司 1,142,090.40 0.49%
5 桂林紫竹乳胶制品有限公司 1,090,084.00 0.47%
合计 —— 8,323,146.78 3.59%
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3、成本
行业分类 单位：元
2012 年 2011 年 同比增减
行业分类 项目
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） (%)
路桥 路桥收费 58,922,163.55 82.2% 57,474,558.73 72.78% 2.52%
酒店管理 酒店 6,756,081.19 9.42% 10,986,883.65 13.91% -38.51%
房地产开发 房地产 297,785.86 0.42% 5,081,532.74 6.43% -94.14%
制造业 幅照加工 2,413,389.46 3.37% 2,398,647.84 3.04% 0.61%
其他 其他 3,294,942.67 4.6% 3,028,994.68 3.84% 8.78%
产品分类 □ 适用 √ 不适用
说明
（1）酒店成本较上年下降的 38.51%，主要原因系君逸康年大酒店自 2012 年 4 月份起不再核算餐饮经
营收入，只核算租赁经营收入，其相应的餐饮成本也不再核算，故酒店成本下降。
（2）房地产成本较上年下降的 94.14%，主要原因系 2011 年公司君逸家园项目清算结转成本 279 万元，
本期无此类房产成本结转。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,752,212.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 49.08%
公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 长沙市马王堆朝阳肉食行 888,850.53 15.85%
2 长沙市雨花区李勇农副产品经营部 564,773.00 10.07%
3 广东汕头港泰实业有限公司 542,768.50 9.68%
4 长沙市雨花区海产品经营部 376,341.05 6.71%
5 海吉狮布草 379,479.76 6.77%
合计 —— 2,752,212.84 49.08%
4、费用
（1）报告期内，公司销售费用为 18,768,677.58 元，同比下降 8.35% ；
（2）管理费用为 68,515,164.62 元，同比下降 6.37%；
（3）财务费用为 23,891,000.29 元，同比增加 137.01%，主要原因是本期发行短期融资券计提利 息
839 万元，财务费用同比增加 1,381 万元。
5、研发支出
报告期内，公司没有研发支出。
湖南投资集团股份有限公司 2012 年年度报告全文
6、现金流 单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 239,662,248.00 332,792,394.83 -27.98%
经营活动现金流出小计 169,122,313.83 217,676,696.85 -22.31%
经营活动产生的现金流量净额 70,539,934.17 115,115,697.98 -38.72%
投资活动现金流入小计 7,042,136.82 5,810,710.30 21.19%
投资活动现金流出小计 21,088,196.08 29,268,658.94 -27.95%
投资活动产生的现金流量净额 -14,046,059.26 -23,457,948.64 40.12%
筹资活动现金流入小计 660,000,000.00 150,000,000.00 340%
筹资活动现金流出小计 628,940,274.45 339,650,519.74 85.17%
筹资活动产生的现金流量净额 31,059,725.55
