证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-007号
金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）申请融资租赁贷款提供担保，担保金额不超过8,000万元（含8,000万元），担保期限不超过3年（含3年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议为准。
本次对外担保事项已经公司于2021年01月21日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，且在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方担保额度的审议情况
公司于2020年04月13日、05月07日分别召开第九届董事会第三十六次会议和2019年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2019年年度股东大会作出决议之日起至2020年年度股东大会召开日，具体内容详见公司2020年04月15日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于2020年度申请授信额度及为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-021号）。
本次公司拟从互助金圆的剩余可用担保额度40,184.80万元中调剂8,000万元额度，本次担保事项发生前后，公司对互助金圆的担保余额及可用担保额度详见下表：
单位：人民币万元
| 子公司 名称 | 年度担保额度 | 本次担保事项发生前 | 本次担保事项发生后 | ||
| 担保余额 | 可用担保额度 | 担保余额 | 可用担保额度 | ||
| 互助金圆 | 94,900.00 | 54,715.20 | 40,184.80 | 62,715.20 | 32,184.80 |
注：本次拟提供担保不超过8,000万元，暂以8,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准。
三、被担保人基本情况
1．互助金圆的基本情况公司全称：青海互助金圆水泥有限公司统一社会信用代码：916321266619231520公司类型：其他有限责任公司注册地址：互助县塘川镇工业集中区法定代表人：唐远平注册资本：55,000万元人民币成立时间：2008年01月22日经营范围：水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零售。
2．被担保人产权及控制关系公司持有互助金圆100%的股权，互助金圆为公司的全资子公司3．被担保人财务状况：
互助金圆最近一年及一期财务指标见下表（单体） ：
单位：人民币万元
| 指标名称 | 2019年12月 （经审计） | 2020年9月 （未审计） |
| 资产总额 | 262,103.88 | 264,014.01 |
| 负债总额 | 106,333.77 | 80,613.73 |
| 其中：银行贷款 | 66,937.94 | 47,725.60 |
| 流动负债 | 104,908.59 | 75,696.72 |
| 净资产总额 | 155,770.11 | 183,400.28 |
| 资产负债率 | 40.57% | 30.53% |
| 指标名称 | 2019年度 （经审计） | 2020年1-9月 （未审计） |
| 营业收入 | 71,213.92 | 55,739.33 |
| 利润总额 | 27,775.88 | 30,864.31 |
| 净利润 | 25,460.73 | 27,671.93 |
4．根据全国失信被执行人名单 (zxgk.court.gov.cn/shixin)公示信息，互助金圆不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保的相关协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
互助金圆是公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为互助金圆申请融资租赁贷款担保是为了满足互助金圆的经营和发展需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次担保在公司2019年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司董事会会议的召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。互助金圆为公司的全资子公司，公司本次为互助金圆申请融资租赁贷款担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为212,636.54万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的
51.16%。敬请广大投资者充分关注相关风险，理性投资。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2021年01月22日