金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告
金圆水泥股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)潘小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 144,872,757.40 119,910,632.70 20.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -37,952,561.04 -19,862,855.05 -91.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-38,622,026.46 -20,307,033.84 -90.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,769,044.94 -136,724,898.80 38.00%
基本每股收益（元/股） -0.0638 -0.0332 -92.17%
稀释每股收益（元/股） -0.0638 -0.0332 -92.17%
加权平均净资产收益率 -1.77% -1.07% -0.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,877,808,132.82 5,119,966,845.59 -4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,130,017,484.41 2,167,156,903.69 -1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
948,239.08 政府补助及奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计提原子公司太原金圆欠款利
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 324,983.93
息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -608,219.40
减：所得税影响额 5,566.65
少数股东权益影响额（税后） -10,028.46
合计 669,465.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,126
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金圆控股集团有限公司 境内非国有法人 40.96% 243,825,855 243,825,855 质押 110,362,500
康恩贝集团有限公司 境内非国有法人 11.53% 68,647,716 36,147,716
邱永平 境内自然人 6.18% 36,814,141 36,814,141
新时代教育发展有限责任公
境内非国有法人 1.75% 10,421,600
司
范皓辉 境内自然人 1.74% 10,333,425
徐亚清 境内自然人 1.49% 8,890,000
上海浦东发展银行股份有限
公司－广发小盘成长混合型 其他 0.74% 4,394,516
证券投资基金（LOF）
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.69% 4,098,688
江苏开元资产管理有限公司 国有法人 0.68% 4,074,048
方岳亮 境内自然人 0.52% 3,068,088 3,068,088
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
康恩贝集团有限公司 32,500,000 人民币普通股 32,500,000
新时代教育发展有限责任公司 10,421,600 人民币普通股 10,421,600
范皓辉 10,333,425 人民币普通股 10,333,425
徐亚清 8,890,000 人民币普通股 8,890,000
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型
4,394,516 人民币普通股 4,394,516
证券投资基金（LOF）
中信证券股份有限公司 4,098,688 人民币普通股 4,098,688
江苏开元资产管理有限公司 4,074,048 人民币普通股 4,074,048
唐笑波 2,267,900 人民币普通股 2,267,900
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郑鹿鸣 2,230,000 人民币普通股 2,230,000
彭林海 2,216,000 人民币普通股 2,216,000
金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（原名江苏开元资产管
理有限公司）91%股权，为杭州开源资产管理有限公司之控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明 中信证券股份有限公司所持股份 4,098,688 股为金圆控股通过交易
互换方式间接持有；方岳亮担任本公司总经理、杭州开源资产管
理有限公司董事，邱永平担任本公司副总经理。
股东唐笑波通过投资者信用账户持股 2,263,900 股，通过普通证券
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
账户持有公司股份 4,000 股，合计持有公司股份 2,267,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额(或本 年初余额(或上期金
报表项目 变动比率 变动原因
期金额) 额)
货币资金 169,252,405.05 405,957,271.65 -58.31% 主要系偿还公司债本金及利息所致
应收票据 26,336,000.00 7,331,822.88 259.20% 主要系本期票据结算增加所致
主要系本期亏损子公司确认递延所得
递延所得税资产 34,758,642.85 26,338,573.47 31.97%
税资产所致
预收账款 129,990,617.47 49,857,523.08 160.72% 主要系本期末收到客户预付货款所致
应交税费 36,463,667.27 81,441,667.44 -55.23% 主要系本期支付上年度税费所致
应付利息 8,570,112.38 26,339,142.31 -67.46% 主要系本期支付公司债利息所致
其他流动负债 - 250,000,000.00 -100.00% 主要系本期偿还公司债所致
其他业务收入 5,273,147.30 841,347.04 526.75% 主要系本期计提车辆租金所致
主要系控股子公司外购原材料及燃料
主营业务成本 127,745,181.46 92,528,188.81 38.06%
价格上涨，营业成本增加所致
主要系房产税等原列入管理费用税费，
营业税金及附加 498,815.37 189,651.66 163.02% 营改增后列入营业税金及附加核算所
致
公允价值变动净 主要系上年同期处置中航动力股票所
- -1,467,400.00 100.00%
收益 致
主要系上年同期确认转让太仓中茵、太
投资收益 -331,755.30 21,442,064.81 -101.55%
湖华城子公司收益所致
营业外收入 3,622,207.41 531,766.92 581.16% 主要系本期收到上年增值税退税所致
主要系互助金圆本期支付养老慰问金
营业外支出 629,173.01 87,588.13 618.33%
所致
主要系本期亏损子公司确认递延所得
所得税 -9,690,475.80 1,724,033.62 -662.08%
税资产所致
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主要系：1、公司主要生产销售地青海
西藏区域，受冬季寒冷气候影响，属于
生产销售淡季，出现季节性亏损；2、
归属于母公司所
-37,952,561.04 -19,862,855.05 -91.07% 较上年同期增加商砼子公司，受季节性
有者的净利润
亏损因素影响相应增加报告期亏损；3、
控股子公司外购原材料及燃料价格上
涨，营业成本增加。
少数股东损益 -3,175,035.32 -1,709,795.39 -85.70% 主要系本期商砼公司亏损所致
经营活动产生的
-84,769,044.94 -136,724,898.80 38.00% 主要系货款资金回笼及预收货款所致
现金流量净额
筹资活动产生的 主要系本期偿还公司债本金及利息所
-64,884,324.59 214,699,675.69 -130.22%
现金流量净额 致
现金及现金等价 主要系本期偿还公司债本金及利息所
-186,704,561.06 31,035,804.35 -701.58%
物净增加额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司2016年非公开发行A股股票事项的进展情况：
公司于2016年7月11日召开了第八届董事会第二十六次会议、2016年7月28日召开了2016
年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开股票相关事项。公司于2016年11月15日召开第
八届董事会第三十一次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司2016年度非公
开发行A股股票预案的议案》及相关事项。公司于2017年1月16日召开了第八届董事会第三十
三次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方
案的议案》及相关事项。
2017年2月22日公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通
过。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予
以核准的正式文件后及时公告。
2、报告期内，根据公司环保战略发展需要，经公司总经理办公会议决定，公司在浙江省
江山市设立全资子公司江山南方金圆环保科技有限公司（以下简称“江山金圆”）。江山金
圆注册资本为人民币2,000万元，注册地址为浙江省衢州市江山市虎山街道上铺182号，法定
代表人为匡鸿，成立日期为2017年3月28日，经营范围为环保产品、环境工程的技术研发、技
术服务、技术转让、技术资讯；环保设备、环保制剂销售；固体废弃物、危险废弃物、市政
污泥、生活垃圾的处置和利用；环境建设工程设计、承包、施工、安装、运营管理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：临 2016-044 至 050；披露媒体：《证券时
公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项 2016 年 07 月 12 日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公告编号：临 2016-064；披露媒体：《证券时报》、《中
2016 年 07 月 29 日
国证券报》及巨潮资讯网
公告编号：临 2016-071；披露媒体：《证券时报》、《中
2016 年 08 月 24 日
国证券报》及巨潮资讯网
公告编号：临 2016-085；披露媒体：《证券时报》、《中
2016 年 10 月 10 日
国证券报》及巨潮资讯网
公告编号：临 2016-092，2016-094，2016-096；披露
2016 年 11 月 16 日
媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
公告编号：临 2017-007；披露媒体：《证券时报》、《中
2017 年 01 月 16 日
国证券报》及巨潮资讯网
公司非公开发行 A 股股票的申请获中国证监 公告编号：临 2017-015；披露媒体：《证券时报》、《中
2017 年 02 月 23 日
会审核通过 国证券报》及巨潮资讯网
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并未以任何方式直接或间接从事与光华
控股相竞争的业务。2、本公司及其本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光华控股相同或相似
的业务，也不从事与光华控股存在竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制其
关于同业竞 他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与光华控股现有的生产经营构成竞争的活动，则将该
收购报告书或权益
金圆控股集 争、关联交 商业机会给予光华控股。4、在作为开元资产第一大股东期间，本公司、本公司实际控制人及其控制 2012 年
变动报告书中所作 长期有效 正常履行中
团有限公司 易、资金占用 的其他企业，将尽量减少并规范与光华控股的关联交易。若有不可避免的关联交易，本公司将促使 07 月 06 日
承诺
方面的承诺 此等交易严格按照《公司法》、光华控股《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履
行有关程序；依法与光华控股签订相关协议，保证关联交易程序合法，交易价格公允，交易条件及
其他协议条款公平合理，不通过关联交易损害光华控股的利益，不损害光华控股中小股东的合法权
益，并将按照有关法律、法规、规范性文件的规定，履行信息披露义务和办理有关报批程序。
股份限售承诺内容如下：金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、
范皓辉、胡孙胜 10 名交易对方于 2013 年 11 月 30 日作出股份锁定承诺函。金圆控股集团有限公司
同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并承诺：1、本公司在本次发行中认购的光
金圆控股集
华控股的股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）
团有限公司;
个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包
康恩贝集团
括其补充协议）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；在前述锁定期结束之前，不以
有限公司;邱 至利润补偿
资产重组时所作承 股份限售承 任何方式转让本公司在本次发行中认购的光华控股股份。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起 2013 年
永平;方岳亮; 实施完毕之 正常履行中
诺 诺 的一切法律责任。2、补偿期限内第一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的补偿比例为 11 月 30 日
闻焱;胡孙胜; 日
本公司对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末
陈涛;范皓辉;
减值额的补偿），本公司为补偿主体，应承担的补偿比例=本公司当期所持有的本次发行的仍处于锁
赵卫东;陈国
定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。3、在本公司为补偿
平
主体时，本公司对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。康恩贝集团有限
公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺函，并承诺如下：1、本公司对因于 2013
年 7 月 29 日取得吴律文持有的互助金圆 4.5455%股权而相应认购的光华控股的股份锁定至下述两个
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日期中较晚的日期：（1）自本次发行结束之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售方与光华
控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，如有）约定的各项
盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；2、本公司对持有的互助金圆 3.9453%股权而相应认购的光
华控股股份做出如下锁定承诺：（1）前述在本次发行中认购的光华控股股份锁定期限至 2015 年度的
各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（2）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前
述在本次发行中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及
期末减值额的补偿均实施完毕之日；3、除上述 8.4908%的互助金圆股权外，本公司对持有的互助金
圆 11.0547%股权相应认购的光华控股股份做出如下锁定承诺：（1）如互助金圆在 2014 年度实现盈
利预测指标，则锁定至自本次发行上市之日起满十二（12）个月之日；（2）如互助金圆在 2014 年度
未实现盈利预测指标，在本次发行中认购的光华控股股份延长锁定期限至 2015 年度的各项盈利预测
补偿（如有）均实施完毕之日；（3）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利预测指标，前述在本次发行
中认购的光华控股股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预测补偿（如有）及期末减值额的
补偿均实施完毕之日。4、在前述锁定期结束之前，本公司不以任何方式转让本公司在本次重组中认
购的光华控股的股份。若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。5、补偿期限内第
一个会计年度，本公司为补偿主体，本公司应承担的补偿比例为本公司对互助金圆的持股比例；补
偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本公司如为补偿主
体，应承担的补偿比例=本公司当期所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所
持有的本次发行的仍处于锁定期的股份之和。6、在本公司为补偿主体时，本公司对其他补偿主体在
该会计年度内应承担的补偿责任承担连带责任。邱永平、方岳亮同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出
的股份锁定承诺函，并在此郑重承诺如下：（1）本人在本次发行中认购的光华控股股份锁定至下述
日期：补偿期限内（即 2014 年度、2015 年度及 2016 年度）的各项盈利预测补偿（如有）均实施完
毕之日；在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本人在本次发行中认购的光华控股股份。若本
人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。（2）补偿期限内第一个会计年度，本人为补偿
主体，本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度（包
括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当期所持
有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份
之和。（3）在本人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担连带
责任。 闻焱、胡孙胜、陈国平、范皓辉、陈涛、赵卫东同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份
锁定承诺函，并郑重承诺如下：（1）如互助金圆在 2014 年度实现盈利预测指标，则各自在本次发行
中认购的光华控股的股份锁定至自本次发行股票上市之日起满十二（12）个月之日；（2）如互助金
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圆在 2014 年度未实现盈利预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的股份延长锁定期限至
2015 年度的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；（3）如互助金圆在 2015 年度未实现盈利
预测指标，则各自在本次发行中认购的光华控股的股份继续延长锁定期限至 2016 年度的各项盈利预
测补偿（如有）及期末减值额的补偿均实施完毕之日。（4）补偿期限内第一个会计年度，本人为补
偿主体，本人应承担的补偿比例为本人对互助金圆的持股比例；补偿期限内第二和第三个会计年度
（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），本人如为补偿主体，应承担的补偿比例=本人当期
所持有的本次发行的仍处于锁定期的股份/当期全部补偿主体所持有的本次发行的仍处于锁定期的
股份之和。（5）在本人为补偿主体时，本人对其他补偿主体在该会计年度内应承担的补偿责任承担
连带责任。 截至本核查意见出具日，前述关于股份锁定承诺正在履行中，未出现违反前述承诺的
情形。
金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺：“1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人所控制
的除吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“光华控股”）以外的公司及其他任何类型的企业未
从事任何在商业上对光华控股或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争
的业务或活动；2、为避免潜在的同业竞争，本公司/本人承诺在作为光华控股实际控制人或对光华
控股构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或
进行与光华控股营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用
光华控股实际控制人地位做出损害光华控股及全体股东利益的行为，保障光华控股资产、业务、人
员、财务、机构方面的独立性，充分尊重光华控股独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》
本承诺在承
关于同业竞 和光华控股《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。3、本公司/本人将善意地履行义务，
金圆控股集 诺人为光华
争、关联交 不利用光华控股实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使光华控股的股东大会、董事会等做出 2012 年
团有限公司; 控股实际控 正常履行中
易、资金占用 损害光华控股或其他股东合法权益的决议。如光华控股必须与本公司控制的其他企业或组织进行关 07 月 06 日
赵璧生;赵辉 制人期间持
方面的承诺 联交易，则本公司承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求光华控
续有效
股给予与第三人的条件相比更优惠的条件。4、如出现本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业或
组织违反上述承诺而导致光华控股的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
金圆控股、赵璧生及赵辉父子承诺：“承诺人将善意履行作为光华控股实际控制人的义务，不利用本
公司/本人所处的实际控制地位，就光华控股与承诺人及承诺人控制的其他公司相关的任何关联交易
采取任何行动，故意促使光华控股的股东大会或董事会作出侵犯光华控股和其他股东合法权益的决
议。如果光华控股必须与承诺人或承诺人控制的其他公司发生任何关联交易，则承诺人承诺将促使
上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的
基础上决定。承诺人和承诺人控制的其他公司将不会要求和接受光华控股给予的与其在任何一项市
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场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件，并且该等交易将在符合《上市规则》、《公司章
程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时要求光华控股及时履行相关信息披露义
务。本承诺在承诺人为光华控股实际控制人期间持续有效。
\"本次交易补偿期限为本次交易完成日当年及之后连续两个会计年度。若在交易补偿期限内，实际净
利润数低于相关盈利预测指标，则上述 10 名资产出售方将在锁定期限内按照约定方式向光华控股进
行补偿；若实际净利润高于或等于相关盈利预测指标，则资产出售方无需向光华控股进行补偿。补
偿限额为锁定期内的资产出售方所认购股份总数。具体补偿方式分两个层次如下：①当期盈利预测
补偿的股份补偿。应补偿股份数计算公式为：当期盈利预测补偿股份数量=（补偿期限内截至当期
期末的各会计年度盈利预测指标之和－补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净
康恩贝集团
利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数量－（已
有限公司;邱
补偿现金金额÷每股发行价格） ②期末减值额的补偿。在补偿期限届满时，光华控股将对全部标的
永平;方岳亮;
资产进行减值测试，如全部标的资产的期末减值额>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）
陈国平;闻焱; 至利润补偿
业绩承诺及 ×每股发行价格，则补偿主体应另行向光华控股以股份方式补偿期末减值额。期末减值额补偿股份 2013 年 11
金圆控股集 实施完毕之 正常履行中
补偿安排 数量的计算公式为：期末减值额补偿股份数量=全部标的资产的期末减值额÷每股发行价格－已补偿 月 30 日
团有限公司; 日
股份总数－（已补偿现金金额÷每股发行价格）其中，各会计年度盈利预测指标总和＝补偿期限内
胡孙胜;陈涛;
目标公司各年度净利润预测数总和。此外，金圆控股和康恩贝集团在相关补充协议中已经明确，在
范皓辉;赵卫
补偿期限第二年或第三年，如金圆控股和康恩贝集团以所持光华控股股份不足以补偿光华控股，则
东
由金圆控股和康恩贝集团以现金方式就无法补偿的差额对光华控股进行补偿，应补偿的现金根据下
列公式计算：应补偿现金=[（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和－补偿期限
内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收
购对价÷每股发行价格）－已补偿股份总数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）]×每股发行价格
金圆控股和康恩贝集团根据《发行股份认购资产协议之利润补偿协议》第 3.2 条约定的股份补偿的
比例分别补偿现金（即金圆控股承担应补偿现金的 92.647%，康恩贝集团承担应补偿现金的 7.353%）。
控股股东对上市公司保持独立性的承诺。控股股东金圆控股已出具承诺：“金圆控股集团有限公司（以
下简称：“本公司”）承诺并保证，在本公司作为吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“上市公
司”）的第一大股东苏州开元资产管理有限公司的控股股东期间，将持续遵守并履行下列各项承诺：
金圆控股集 2012 年
其他承诺 （1）本公司将不利用对上市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司及实际控制人 长期有效 正常履行中
团有限公司 07 月 06 日
所控制股东外的其他股东利益的经营活动。（2）本公司及本公司控制的其他子企业的高级管理人员
除担任除董事、监事以外不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发行完成后，本公司及本公司
所控制的其他子企业与上市公司之间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
务独立、业务独立。本次发行完成后，上市公司仍将具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营
的能力，且在独立性方面不存在其他缺陷。此外，为保证关联交易的公允性，确保本公司及本公司
所控制的子企业与上市公司之间的关联交易不损害上市公司及其非关联股东的合法权益，本公司承
诺自身并保证将利用控股股东地位，通过直接或间接行使股东权利，促使本公司所控制的其他子企
业，严格遵守上市公司章程及其《关联交易管理制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与
上市公司之间的关联交易公平合理。
实际控制人对上市公司保持独立性的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生已出具承诺：“赵
璧生先生、赵辉先生（以下并称“承诺人”）承诺并保证，在作为吉林光华控股集团股份有限公司（以
下简称“上市公司”）的实际控制人期间，将持续遵守并履行下列各项承诺：（1）承诺人将不利用对
上市公司的控制关系进行损害上市公司及上市公司中除本公司及实际控制人所控制股东外的其他股
东利益的经营活动。（2）承诺人及承诺人控制的其他企业的高级管理人员除担任除董事、监事以外
不兼任上市公司之高级管理人员。（3）本次发行完成后，本承诺人所控制的其他企业与上市公司之 2014 年
赵璧生;赵辉 其他承诺 长期有效 正常履行中
间将继续保持相互间的人员独立、机构独立、资产完整独立、财务独立、业务独立。本次发行完成 07 月 06 日
后，上市公司仍具备完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，且在独立性方面不存在其他
缺陷。此外，为保证关联交易的公允性，确保承诺人所控制的企业与上市公司之间的关联交易不损
害上市公司及其非关联股东的合法权益，承诺人承诺自身并保证将利用实际控制人地位，通过直接
或间接行使股东权利，促使承诺人所控制的其他企业，严格遵守上市公司章程及其《关联交易管理
制度》中的相关规定、在公平原则的基础上保证与上市公司之间的关联交易公平合理。”
实际控制人关于社保的承诺。公司实际控制人赵璧生先生、赵辉先生承诺如下：“如果在本次重大资
产重组实施后，互助金圆及其全资/控股子公司被要求为职工补缴社保费用，或互助金圆及其全资/
2014 年
赵璧生;赵辉 其他承诺 控股子公司因未为职工缴纳社保费用而被罚款或遭受损失的，本人承诺将由本人承担互助金圆及其 长期有效 正常履行中
10 月 20 日
全资/控股子公司应补缴的社保费用，并赔偿互助金圆及其全资/控股子公司由此所遭受的处罚和其
他一切损失。
康恩贝集团 放弃现金选择权的承诺。2014 年 7 月 25 日，康恩贝集团、邱永平、方岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、
有限公司;邱 赵卫东、范皓辉、胡孙胜等 9 名交易对方均出具了《放弃现金选择权承诺函》，具体内容如下：“承
至利润补偿
永平;方岳亮; 诺人与吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“光华控股”）签署了《发行股份购买资产之利润 2014 年
其他承诺 实施完毕之 正常履行中
陈国平;闻焱; 补偿协议》及其补充协议。根据该协议约定：在触发盈利预测补偿义务时，承诺人有义务根据《发 07 月 25 日
日
胡孙胜;陈涛; 行股份购买资产之利润补偿协议》第 3.4 条规定选择以股份或现金补偿方式向光华控股补偿年度净
范皓辉;赵卫 利润差额。承诺人在此郑重承诺：承诺人放弃《发行股份购买资产之利润补偿协议》第 3.4 条中约
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东 定的以现金进行盈利预测补偿的选择权，如触发盈利预测补偿义务时，承诺人承诺以股份补偿方式
向光华控股补偿年度净利润差额。承诺人承诺同时放弃在《发行股份购买资产之利润补偿协议》及
其补充协议中关于现金补偿相关条款中赋予承诺人的相关权利。本承诺函自做出之日起生效。”
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金圆水泥股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 169,252,405.05 405,957,271.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,336,000.00 7,331,822.88
应收账款 887,647,773.09 987,577,649.11
预付款项 46,130,822.63 35,983,435.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 102,066,403.74 102,066,403.74
其他应收款 78,395,735.88 66,182,502.61
买入返售金融资产
存货 313,180,807.16 245,106,747.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,083,674.69 7,587,561.67
流动资产合计 1,630,093,622.24 1,857,793,395.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 10,692,417.52 10,692,417.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,854,933.63 37,201,513.04
投资性房地产
固定资产 2,777,071,154.98 2,826,654,362.88
在建工程 123,218,460.26 97,952,427.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,208,172.96 122,357,612.27
开发支出
商誉 44,585,487.52 44,585,487.52
长期待摊费用 52,962,904.04 54,666,983.03
递延所得税资产 34,758,642.85 26,338,573.47
其他非流动资产 45,362,336.82 41,724,073.66
非流动资产合计 3,247,714,510.58 3,262,173,450.46
资产总计 4,877,808,132.82 5,119,966,845.59
流动负债：
短期借款 801,494,923.29 704,294,923.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 464,719,325.85 594,360,252.18
预收款项 129,990,617.47 49,857,523.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,827,723.28 24,084,752.65
应交税费 36,463,667.27 81,441,667.44
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应付利息 8,570,112.38 26,339,142.31
应付股利
其他应付款 54,334,059.89 59,052,587.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,584,095.36 125,584,095.36
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 1,680,984,524.79 1,965,014,943.46
非流动负债：
长期借款 617,845,166.69 507,512,666.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 259,146,418.65 291,548,547.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,026,709.21 4,026,709.21
递延收益 17,738,221.79 18,620,272.42
递延所得税负债 3,293,373.95 3,293,373.95
其他非流动负债
非流动负债合计 902,049,890.29 825,001,569.92
负债合计 2,583,034,415.08 2,790,016,513.38
所有者权益：
股本 595,235,530.00 595,235,530.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 617,572,772.96 617,108,354.47
减：库存股 12,442,095.36 12,442,095.36
其他综合收益 31,125.50 28,373.03
专项储备 9,913,783.28 9,567,812.48
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盈余公积 84,841,873.25 84,841,873.25
一般风险准备
未分配利润 834,864,494.78 872,817,055.82
归属于母公司所有者权益合计 2,130,017,484.41 2,167,156,903.69
少数股东权益 164,756,233.33 162,793,428.52
所有者权益合计 2,294,773,717.74 2,329,950,332.21
负债和所有者权益总计 4,877,808,132.82 5,119,966,845.59
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：黄旭升 会计机构负责人：潘小春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,169,455.63 232,215,461.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 655,000,000.00 655,000,000.00
其他应收款 206,990,263.31 264,064,254.34
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,128.55 328,128.55
流动资产合计 863,487,847.49 1,151,607,844.11
非流动资产：
可供出售金融资产 6,692,417.52 4,692,417.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,032,091,102.03 2,016,487,681.44
投资性房地产
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 338,641.39 352,059.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,000,000.00
非流动资产合计 2,039,122,160.94 2,023,532,158.52
资产总计 2,902,610,008.43 3,175,140,002.63
流动负债：
短期借款 84,894,923.29 84,894,923.29
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,877,023.77 2,030,889.54
应交税费 89,897.13 39,982.85
应付利息 6,338,403.38 24,523,334.89
应付股利
其他应付款 13,157,503.41 11,565,869.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,442,095.36 12,442,095.36
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 118,799,846.34 385,497,095.81
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00 200,000,000.00
负债合计 318,799,846.34 585,497,095.81
所有者权益：
股本 595,235,530.00 595,235,530.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,569,088,768.14 1,568,624,349.65
减：库存股 12,442,095.36 12,442,095.36
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,716,814.77 46,716,814.77
未分配利润 385,211,144.54 391,508,307.76
所有者权益合计 2,583,810,162.09 2,589,642,906.82
负债和所有者权益总计 2,902,610,008.43 3,175,140,002.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 144,872,757.40 119,910,632.70
其中：营业收入 144,872,757.40 119,910,632.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,352,108.66 160,178,093.12
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其中：营业成本 130,766,600.37 94,890,337.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 498,815.37 189,651.66
销售费用 15,476,802.22 14,097,546.66
管理费用 24,706,411.95 28,013,184.43
财务费用 28,367,988.88 24,487,073.93
资产减值损失 -1,464,510.13 -1,499,700.94
加：公允价值变动收益（损失以
-1,467,400.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-331,755.30 21,442,064.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
-346,579.41 -1,106,380.87
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -53,811,106.56 -20,292,795.61
加：营业外收入 3,622,207.41 531,766.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 629,173.01 87,588.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -50,818,072.16 -19,848,616.82
减：所得税费用 -9,690,475.80 1,724,033.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,127,596.36 -21,572,650.44
归属于母公司所有者的净利润 -37,952,561.04 -19,862,855.05
少数股东损益 -3,175,035.32 -1,709,795.39
六、其他综合收益的税后净额 3,932.10 -137.09
归属母公司所有者的其他综合收益
2,752.47 -95.96
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,752.47 -95.96
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,752.47 -95.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,179.63 -41.13
税后净额
七、综合收益总额 -41,123,664.26 -21,572,787.53
归属于母公司所有者的综合收益
-37,949,808.57 -19,862,951.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,173,855.69 -1,709,836.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0638 -0.0332
（二）稀释每股收益 -0.0638 -0.0332
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：黄旭升 会计机构负责人：潘小春
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
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管理费用 3,486,413.22 10,039,290.06
财务费用 2,460,295.26 5,384,953.44
资产减值损失 3,875.33 112,907.11
加：公允价值变动收益（损失以
-1,467,400.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-346,579.41 21,442,064.81
列）
其中：对联营企业和合营企
-346,579.41 -1,106,380.87
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,297,163.22 4,437,514.20
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,297,163.22 4,437,514.20
列）
减：所得税费用 1,109,378.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,297,163.22 3,328,135.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,297,163.22 3,328,135.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0106 0.0056
（二）稀释每股收益 -0.0106 0.0056
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,475,867.84 160,319,904.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,653,014.72
收到其他与经营活动有关的现
18,928,215.07 41,715,000.20
金
经营活动现金流入小计 284,057,097.63 202,034,905.02
购买商品、接受劳务支付的现金 204,092,395.03 187,501,455.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,894,913.08 27,203,995.04
现金
支付的各项税费 48,900,029.23 45,456,194.04
支付其他与经营活动有关的现
82,938,805.23 78,598,159.06
金
经营活动现金流出小计 368,826,142.57 338,759,803.82
经营活动产生的现金流量净额 -84,769,044.94 -136,724,898.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,518,200.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
14,824.11 0.00
金
投资活动现金流入小计 14,824.11 20,518,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
37,066,015.64 55,384,510.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 37,066,015.64 67,464,510.88
投资活动产生的现金流量净额 -37,051,191.53 -46,946,310.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 344,000,000.00 83,240,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 51,388,400.41 250,000,000.00
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 400,538,400.41 333,240,000.00
偿还债务支付的现金 418,314,321.27 57,881,589.11
分配股利、利润或偿付利息支付
45,720,003.32 60,658,735.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,388,400.41
金
筹资活动现金流出小计 465,422,725.00 118,540,324.31
筹资活动产生的现金流量净额 -64,884,324.59 214,699,675.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,338.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,704,561.06 31,035,804.35
加：期初现金及现金等价物余额 354,568,565.70 189,252,074.80
六、期末现金及现金等价物余额 167,864,004.64 220,287,879.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
63,194,231.24 9,027,755.66
金
经营活动现金流入小计 63,194,231.24 9,027,755.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,011,339.01 765,944.94
现金
支付的各项税费 167,900.91 210,312.36
支付其他与经营活动有关的现
3,798,160.41 257,346,613.99
金
经营活动现金流出小计 4,977,400.33 258,322,871.29
经营活动产生的现金流量净额 58,216,830.91 -249,295,115.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
20,518,200.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 20,518,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
355,399.00 12,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,950,000.00 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 16,305,399.00 7,012,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,305,399.00 13,506,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
250,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,957,437.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 272,957,437.50
筹资活动产生的现金流量净额 -272,957,437.50 250,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -231,046,005.59 14,210,884.37
加：期初现金及现金等价物余额 232,215,461.22 7,336,808.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,169,455.63 21,547,693.05
金圆水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 金圆股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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