金圆水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金圆水泥股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
金圆水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)黄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,979,087,558.59 4,381,493,549.43 13.64%
归属于上市公司股东的净资产
2,087,149,659.11 1,857,848,379.03 12.34%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 719,397,181.53 10.50% 1,567,720,918.49 32.74%
归属于上市公司股东的净利润
143,565,610.70 -6.92% 223,214,840.43 34.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
140,292,189.24 22.23% 218,086,475.06 145.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -89,605,458.55 -522.63%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2412 -6.40% 0.3750 35.43%
稀释每股收益（元/股） 0.2412 -6.40% 0.3750 35.43%
加权平均净资产收益率 7.44% -1.57% 11.33% 1.68%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 592,355.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,679,414.63 政府补助及奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对已转让原山西两家子公司暂
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,830,835.72
借款计提利息
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 主要系本期合并江苏金圆新材
-595,784.82
益 公司期初至合并日的净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 系交易性金融资产处置亏损
-2,792,584.72
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,882,766.40
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减：所得税影响额 1,110,233.05
少数股东权益影响额（税后） -407,128.58
合计 5,128,365.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,383
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金圆控股集团有
境内非国有法人 40.96% 243,825,855 243,825,855 质押 113,600,000
限公司
康恩贝集团有限
境内非国有法人 11.53% 68,647,716 36,147,716
公司
邱永平 境内自然人 6.18% 36,814,141 36,814,141 质押 20,000,000
新时代教育发展
境内非国有法人 1.75% 10,421,600
有限责任公司
范皓辉 境内自然人 1.74% 10,333,425
徐亚清 境内自然人 1.49% 8,890,000
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 1.14% 6,761,374
－分红－个险分
红
中信证券股份有
境内非国有法人 0.69% 4,099,288
限公司
江苏开元资产管
国有法人 0.68% 4,074,048
理有限公司
中国平安人寿保
其他 0.65% 3,872,852
险股份有限公司
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－万能－个险万
能
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
康恩贝集团有限公司 32,500,000 人民币普通股 32,500,000
新时代教育发展有限责任公司 10,421,600 人民币普通股 10,421,600
范皓辉 10,333,425 人民币普通股 10,333,425
徐亚清 8,890,000 人民币普通股 8,890,000
中国平安人寿保险股份有限公司
6,761,374 人民币普通股 6,761,374
－分红－个险分红
中信证券股份有限公司 4,099,288 人民币普通股 4,099,288
江苏开元资产管理有限公司 4,074,048 人民币普通股 4,074,048
中国平安人寿保险股份有限公司
3,872,852 人民币普通股 3,872,852
－万能－个险万能
中国对外经济贸易信托有限公司
－华夏未来领时对冲 1 号集合资金 3,702,323 人民币普通股 3,702,323
信托计划
上海浦东发展银行股份有限公司
－广发小盘成长混合型证券投资 2,882,200 人民币普通股 2,882,200
基金（LOF）
金圆控股持有开元资产 91%股权，为开元资产之控股股东；中信证券股份有限公司所持
上述股东关联关系或一致行动的 公司股份中 4,098,688 股为金圆控股通过交易互换方式间接持有；邱永平担任本公司副
说明 总经理，上述除外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额(或本期 年初余额(或上期
报表项目 变动比率 变动原因
金额) 金额)
主要系本期公司非公开发行公司
货币资金 290,741,648.73 190,200,329.20 52.86%
债及收到售后回租融资款所致
以公允价值计量且其变动 主要系本期全部出售持有的中航
11,491,656.00 -100.00%
计入当期损益的金融资产 动力股票所致
应收票据 7,993,342.50 939,500.00 750.81% 主要系公司票据结算增加所致
主要系报告期内公司商砼子公司
和销售量均增加，由于商砼行业采
应收账款 873,926,931.11 512,882,903.50 70.40%
用赊销方式，销售量的增加导致应
收账款增加
预付账款 49,912,258.43 17,203,150.18 190.13% 主要系公司预付燃料、运费等所致
主要系本期收回原山西子公司股
其他应收款 221,046,831.93 385,236,754.53 -42.62%
权转让款所致
主要系本期预缴税费及待抵扣增
其他流动资产 1,208,542.43 11,037,793.95 -89.05%
值税减少所致
主要系本期转让太湖华城子公司，
可供出售金融资产 15,266,074.75 28,197,926.87 -45.86% 相应其可供出售金融资产不纳入
合并所致
主要系子公司河源金杰矿山开采
在建工程 86,960,916.86 215,745,685.58 -59.69%
平台等工程转入固定资产所致
主要系本期计提坏账准备及递延
递延所得税资产 25,520,911.98 14,846,660.15 71.90%
收益增加所致
主要系预付的收购三家商砼公司
其他非流动资产 190,635,031.69 29,803,984.52 539.63%
资产对价所致
主要系本期发放上年度考核工资
应付职工薪酬 13,739,998.30 21,628,753.32 -36.47%
所致
主要系计提本期非公开发行公司
应付利息 22,058,930.70 8,478,253.68 160.18%
债利息所致
主要系本期子公司互助金圆支付
应付股利 - 36,979,250.00 -100.00%
股利所致
主要系本期处置子公司相应其他
其他应付款 70,495,594.58 133,356,495.80 -47.14%
应付款转出所致
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主要系长期借款一年内到期增加
一年内到期的非流动负债 101,224,095.36 63,525,047.68 59.35%
所致
主要系公司本期发生售后回租融
长期应付款 268,807,256.14 99,991,944.10 168.83%
资业务所致
主要系公司本期发生售后回租融
递延收益 43,557,078.07 16,320,060.25 166.89%
资业务所致
主要系一年以内的长期负债转到
其他非流动负债 8,525,047.68 -100.00% 一年以内到期的非流动负债列示
所致
主要系本期香港金圆子公司合并
其他综合收益 154,293.04 44,220.07 248.92%
时外币报表折算差额所致
主要系本期归属于母公司净利润
未分配利润 834,023,167.85 610,808,327.42 36.54%
较上年同期增加所致
主要系本期商砼业务扩大以及青
营业收入 1,567,720,918.49 1,181,051,067.19 32.74% 海宏扬在西藏区域销售收入增加
所致
主要系本期增加商砼业务和增加
销售费用 123,379,817.43 17,863,154.64 590.69% 了对部分客户采用送货价结算方
式所致
主要系已转让原山西两家子公司
资产减值损失 16,291,311.16 26,638,002.31 -38.84%
上年同期计提存货跌价准备所致
主要系本期以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产出
公允价值变动净收益 2,547,941.95 -3,612,125.95 170.54%
售，相应其持有期间变动损益转出
至投资收益所致
主要系上年同期转让太原金圆、朔
投资净收益 -11,198,267.18 64,404,133.20 -117.39% 州金圆 100%股权及出售可供出售
金融资产所致
主要系本期收到增值税退税较上
营业外收入 15,821,114.38 23,599,826.13 -32.96%
年同期减少所致
主要系本期商砼公司资产处置损
营业外支出 3,716,887.41 1,778,687.44 108.97%
失所致
主要系本期销售规模扩大，利润总
所得税 66,803,412.67 18,772,448.51 255.86%
额增加，相应所得税费用增加所致
1、报告期内，公司在青海地区的
商砼业务增长较快；2、西藏地区
水泥市场量价齐升，控股子公司青
海宏扬加大了西藏地区销售力度；
归属于母公司所有者的净利润 223,214,840.43 165,689,344.39 34.72% 3、公司于 2015 年 8 月转让了原山
西两家亏损子公司，不再纳入合并
范围。上述原因使公司报告期归属
于母公司净利润较去年同期增长
34.72%。
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主要系本期商砼子公司实现净利
少数股东损益 17,577,643.98 9,234,924.61 90.34% 润增加，相应少数股东损益增加所
致
主要系本期增加的商砼业务较多
采用赊销政策，销售信用期相对较
经营活动产生的现金流量净额 -89,605,458.55 21,202,046.10 -522.63%
长，相应增加应收账款，导致经营
活动现金流量金额大幅下降
投资活动产生的现金流量净额 -158,111,645.44 -1,134,580.85 -13835.69% 主要系预付商砼资产转让款所致。
主要系本期公司非公开发行公司
筹资活动产生的现金流量净额 290,334,082.25 -106,212,869.97 373.35%
债及售后回租融资所致
主要系本期公司非公开发行公司
现金及现金等价物净增加额 42,703,434.19 -86,145,404.72 149.57%
债及售后回租融资所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了
《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》与《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业
绩承诺股份补偿实施方案的议案》等相关议案。公司拟回购
公告编号：临 2016-061 至 063；披
注销公司股份共计 3,203,963 股（占公司股份总数 0.53%），公
2016 年 07 月 29 日 露媒体：《证券时报》、《中国证券报》
司已完成了对以上股份的回购注销手续及工商变更手续。本
及巨潮资讯网
次回购注销公司股份共计 3,203,963 股完成后，公司注册资本
由 598,439,493 元人民币变更为 595,235,530 元人民币，并已
在吉林省工商行政管理局完成了公司注册资本的工商变更登
记工作，并取得了变更后的新营业执照。
1、2016 年 7 月 28 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会 公告编号：临 2016-071；披露媒体：
审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案》 2016 年 08 月 24 日 《证券时报》、《中国证券报》及巨
等相关议案，公司拟非公开发行股票预计募集资金总额为不 潮资讯网
超过 13.62 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于“收
购江西新金叶实业有限公司 58%股权”、“含铜污泥及金属表
面处理污泥综合利用项目（一期）”、“3 万吨/年危险固废处置
项目”、“水泥窑协同处置工业废弃物项目”以及偿还银行贷款。
公告编号：临 2016-085；披露媒体：
2、公司于 2016 年 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会（以
2016 年 10 月 10 日 《证券时报》、《中国证券报》及巨
下简称“中国证监会”） 中国证监会行政许可申请受理通知书》
潮资讯网
（162039 号），中国证监会依法对公司提交的《金圆水泥股份
有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料
进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对
该行政许可申请予以受理。3、公司于 2016 年 9 月 30 日收到
金圆水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162039 号）（以
下简称“通知书”）。 中国证监会依法对公司提交的《金圆水
泥股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现
需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日内向中
国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
2016 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议审
议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司收购西宁伟业
混凝土有限公司主要资产的议案》、《金圆水泥股份有限公司 公告编号：临 2016-083 至 084；披
关于子公司收购西宁伟鑫混凝土有限公司主要资产的议案》 2016| 金圆股份：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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