吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
吉林光华控股集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方岳亮及会计机构负责人(会计主管人员)蒋进奎声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 302,920,699.70 422,920,664.28 -28.37%
归属于上市公司股东的净资产
166,108,761.40 148,656,758.68 11.74%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 50,717,261.92 1,407.04% 78,615,377.03 -31.58%
归属于上市公司股东的净利润
27,299,825.48 1,366.24% 21,576,408.35 97.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,063,637.21 49.19% -6,775,183.73 -158.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -14,177,748.88 -147.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1611 1,368.50% 0.1273 97.06%
稀释每股收益（元/股） 0.1611 1,368.50% 0.1273 97.06%
加权平均净资产收益率（%） 17.42% 18.81% 13.71% 6.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系处置公司持有的苏州置业 51%
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,257,439.60 股权导致产生股权收益 19788416.32 元
（注 1）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 全资子公司青海青海湖水泥有限公
47,858.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 司财政贴息
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,615,104.12
计提的利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
10,299,213.40 可供出售金融资产处置收益（注 2）
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 调整苏州置业 49%股权为权益法核算
15,219,271.14
整对当期损益的影响 本期确认的投益收益。（注 1）
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -436,775.18 其中对外捐赠 464130 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 7,420,311.66
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 28,351,592.08 --
注 1：本报告期内，因江阴同润科技有限公司（以下简称“江阴同润”）诉公司借款合同纠纷仲裁一案，苏州市中级人
民法院裁定将公司全资子公司苏州市置业房地产开发有限公司（以下简称“苏州置业”）51%股权过户给江阴同润用于抵偿
债务，并于 2013 年 9 月 30 日完成上述苏州置业 51%股权过户的工商变更登记工作，公司持有苏州置业的股权比例由 100%
变更为 49%，公司根据《企业会计准则》对该 49%股权以权益法进行核算。根据苏州中院委托的江苏中天资产评估事务所
对苏州置业的评估报告结果(评估资产价值为 11349.62 万元)及《企业会计准则》相关规定，公司本期确认因该事项产生的投
资收益 35,007,687.46 元，其中因处置苏州置业 51%股权确认的投资收益为 19,788,416.32 元，因调整公司持有苏州置业剩余
49%股权核算方法确认的投资收益为 15,219,271.14 元。
注 2：本报告期内，因公司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，珠海市中级人民法院于 2013
年 9 月出具《执行裁定书》和《协助执行通知书》，并通过中信证券苏雅路营业部强制卖出公司持有的航空动力股票 660000
股。根据《企业会计准则》相关规定，本报告期，公司上述被处置的航空动力股票 660000 股确认投资收益 10,299,213.40 元。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
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目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,432
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏开元资产管
国有法人（注 1） 13.65% 23,136,348 23,136,348
理有限公司
新时代教育发展
境内非国有法人 11.85% 20,080,963 0 质押 20,000,000
有限责任公司
陈德海 境内自然人 1.14% 1,940,200
张仁平 境内自然人 0.63% 1,074,038
向春 境内自然人 0.51% 870,677
王红文 境内自然人 0.48% 818,900
高凌 境内自然人 0.4% 686,300
梁容宽 境内自然人 0.38% 636,800
盛光泽 境内自然人 0.37% 632,000
信达证券股份有
限公司约定购回 其他 0.37% 628,000
专用账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新时代教育发展有限责任公司 20,080,963 人民币普通股 20,080,963
陈德海 1,940,200 人民币普通股 1,940,200
张仁平 1,074,038 人民币普通股 1,074,038
向春 870,677 人民币普通股 870,677
王红文 818,900 人民币普通股 818,900
高凌 686,300 人民币普通股 686,300
梁容宽 636,800 人民币普通股 636,800
盛光泽 632,000 人民币普通股 632,000
信达证券股份有限公司约定购回
628,000 人民币普通股 628,000
专用账户
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周静 598,900 人民币普通股 598,900
江苏开元资产管理有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公
说明
司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
股东齐鹏飞通过信达证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司 628,000 股股份。
（如有）
注 1：2012 年 7 月 2 日，金圆控股集团有限公司（简称：金圆控股）协议受让上海泰泓投资管理有限公司持有江苏开元资产
管理有限公司（简称“开元资产”）49%股权，成为开元资产之控股股东，公司实际控制人变更为赵璧生、赵辉父子。2013
年 5 月 17 日，金圆控股通过公开挂牌方式受让江苏开元国际集团有限公司持有开元资产 42%股权，该股权转让完成后金圆
控股合计持有开元资产 91%股权。现开元资产股东性质的变更手续正在准备过程中。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
期末余额（或本期 年初余额（或上期
报表项目 变动比率 变动原因
金额） 金额）
主要系报告期内销售和出租房产及销售水泥收到
12045.44万元；支付房产项目工程款和采购水泥原材料等
11022.65万元；支付各项税费1365.69万元；支付其他与
货币资金 33,524,345.04 62,833,734.95 -46.65% 经营活动相关资金1275.41万元；报告期内处置全资子公
司苏州市置业房地开发有限公司51%股权，导致苏州市置
业房地开发有限公司和苏州华锐置业有限公司报告期末
不纳入合并范围而减少货币资金1390.02万元。
主要系报告期内子公司青海青海湖水泥有限公司收回水
应收账款 1,917,157.84 4,133,837.14 -53.62%
泥货款。
主要系报告期末子公司苏州市置业房地产开发有限公司
预付款项 3,515,422.12 18,450,781.50 -80.95%
不纳入合并范围，减少预付工程款1662.94万元。
主要系对报告期末不再纳入合并范围内子公司苏州市置
其他应收款 65,306,390.18 1,137,150.37 5642.99%
业房地产开发有限公司的其他应收款增加6504.05万元。
主要系报告期末子公司苏州市置业房地产开发有限公司
存货 36,370,332.37 239,089,780.67 -84.79% 和苏州华锐置业有限公司不纳入合并范围 而减少存货
20295.70万元。
其他流动资产 4,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内赎回14天周期型2号理财产品。
主要系报告期末对不再纳入合并范围的子公司苏州市置
长期股权投资 102,263,770.18 33,718,780.06 203.28%
业房地产开发有限公司的投资，调整为权益法核算。
主要系子公司青海青海湖水泥有限公司粉磨站一期技术
在建工程 12,861,173.49 352,925.52 3544.16%
改造工程投资增加。
固定资产清理 0.00 1,465,000.00 -100.00% 报告期内处置完已报废的固定资产。
主要系子公司青海青海湖水泥有限公司递延所得税资产
递延所得税资产 3,116,302.35 5,422,873.30 -42.53% 减少159.18万元及报告期末不再纳入合并范围的子公司
递延所得税资产减少20.95万元。
主要系子公司青海青海湖水泥有限公司其他非流动资产
其他非流动资产 1,026,797.56 2,474,845.00 -58.51%
减少。
主要系报告期末子公司苏州市置业房地产开发有限公司
应付账款 11,501,635.26 25,382,605.36 -54.69%
不纳入合并范围，减少应付账款1827.31万元。
主要系报告期末子公司苏州市置业房地产开发有限公司
预收款项 6,678,736.33 87,354,572.50 -92.35%
不纳入合并范围，减少预收款项8182.75万元。
主要系报告期末子公司苏州市置业房地产开发有限公司
应交税费 4,500,858.90 27,791,972.60 -83.81%
不纳入合并范围，减少应交税费2638.68万元。
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主要系报告期内与江阴同润科技有限公司结算的往来款
其他应付款 42,958,209.66 66,597,318.00 -35.50% 项减少应付款5133.63万元；报告期末增加应付不再纳入
合并范围内子公司往来款3056.24万元。
主要系根据珠海诉讼案法院执行通知书计算补提担保支
预计负债 17,552,867.45 10,400,000.00 68.78%
出861.51万元。
营业收入 78,615,377.03 114,894,966.00 -31.58% 主要系报告期内销售商品房收入同比减少。
主要系报告期内销售收入同比减少导致营业税金及附加
营业税金及附加 1,985,339.96 8,754,050.65 -77.32%
同比减少。
销售费用 2,382,707.81 1,080,462.66 120.53% 主要系报告期内房产销售代理费同比增加所致。
主要系子公司青海湖水泥有限公司上年同期不在合并范
管理费用 12,812,494.50 8,566,189.62 49.57%
围内导致其管理费用同比增加377.98万元。
主要系报告期内计提应付江阴同润科技有限公司利息
财务费用 6,994,331.97 7,666.79 91128.95%
683.33万元。
资产减值损失 1,087,391.84 -290,122.54 474.80% 主要系报告期内计提应收款项坏账准备同比增加所致。
报告期内处置航空动力66万股票实现投资收益1029.92万
元；收到航空动力2009-2012年的股利36.18万元；处置全
资子公司苏州市置业房地产开发有限公司51%股权实现投
投资收益 45,668,656.98
资收益1978.84万元；报告期末调整持有的苏州市置业房
地产开发有限公司49%股权由成本法改为权益法核算，确
认投资收益1521.93万元。
主要系报告期内子公司青海青海湖水泥有限公司获得增
营业外收入 1,191,064.05 136,527.88 772.40%
值税退税92.25万元。
主要系报告期内对外担保计提的预计损失及固定资产处
营业外支出 9,800,727.09 879,324.22 1014.57%
置损失同比增加。
主要系报告期内实现的投资收益金额同比大幅度增加导
利润总额 29,158,143.08 17,638,236.13 65.31%
致利润总额同比增加。
主要系报告期内实现的投资收益金额同比大幅度增加导
净利润 21,470,815.20 11,341,338.76 89.31%
致净利润同比增加。
归属于上市公司股 主要系报告期内实现的投资收益金额同比大幅度增加导
21,576,408.35 10,942,208.53 97.19%
东的净利润 致归属于上市公司股东的净利润同比增加。
基本每股收益(元/ 归属于上市公司股东的净利润同比增加相应基本每股收
0.1273 0.0646 97.06%
股) 益同比增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报
告期的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：
临时报告披露网站
重要事项概述 披露日期
查询索引
公司于 2012 年 9 月 26 日向江阴同润科技有限公司（以下简称“江阴同润”）借款
5000 万人民币，因公司逾期未偿还借款，江阴同润先后向苏州市仲裁委员会和苏
州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）提出仲裁申请和申请强制执行。2013
年 3 月 12 日，公司收到苏州仲裁委员会出具的（2013）苏仲裁字第（089）号《裁
决书》，裁决公司偿付江阴同润借款本金人民币 5000 万元及利息人民币 185.87 万
元，并支付自 2013 年 1 月 28 日起至清偿完毕之日止的利息以及承担本案仲裁费人
民币 272450 元。2013 年 6 月 26 日，公司收到苏州中院(2013)苏中执字第 0254 号
2013 年 10 月 16 日、10
《执行裁定书》和《协助执行通知书》，苏州中院已冻结公司全资子公司苏州市置
月 09 日、9 月 28 日、9
业房地产开发有限公司（以下简称“苏州置业”）股权，查封期限一年。2013 年 8 巨潮资讯网
月 03 日、08 月 21 日、
月 30 日，苏州中院委托苏州市拍卖行有限公司等五家拍卖公司对公司在苏州置业 (www.cninfo.com.cn
8 月 16 日、6 月 28 日、
的 51%股权进行了第一次公开拍卖。2013 年 9 月 2 日，公司从代理律师处获悉上 )
5 月 08 日、3 月 13 日、
述资产拍卖结果为流拍。2013 年 9 月 27 日，公司收到苏州中院(2013)苏中执字第
2 月 06 日
0254 号《执行裁定书》，苏州中院裁定将公司在苏州置业 51%的股权过户至江阴同
润名下用以抵偿债务。2013 年 9 月 30 日，根据苏州中院(2013)苏中执字第 0254 号
《执行裁定书》，公司将所持有的苏州置业 51%股权过户给了江阴同润。同日公司
完成了上述股权过户事宜的工商变更登记工作，并收到了江苏省苏州工业园区工商
行政管理局公司准予变更登记通知书(05940079)公司[2013]第 09300002 号。2013
年 10 月 14 日，公司收到苏州中院（2013）苏中执字第 0254 号《结案通知书》，本
案已执行结案。
2013 年 5 月，公司因关于恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执行公
司及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，收到(2013）粤高
法执复字第 8 号《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复议申请，维持珠海中院
（2012）珠中法执异字第 9 号执行裁定。2013 年 7 月 11 日，公司收到（2002）珠
中法执恢字第 208-2 号之三《执行裁定书》与《协助执行通知书》，公司在中信证
券苏州中新路证券营业部的资金账户内的客户交易结算资金 1,462,236.67 元已被扣
2013 年 10 月 09 日
划至珠海中院执行代管款账户，并在上述款项执行完毕后，继续冻结公司在中信证
券苏州中新路证券营业部的资金账户，冻结期限自 2013 年 5 月 8 日至 2013 年 11 2013 年 08 月 10 日
巨潮资讯网
月 7 日。2013 年 7 月 18 日，公司收到（2002）珠中| 吉林光华控股集团股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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