中原环保股份有限公司关于投资建设新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目
并成立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于投资建设新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为加快新密市农村人居环境整治，推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，新密市政府决定实施新密市乡村振兴基础设施建设PPP项目。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
1、项目内容：围绕新密市乡村振兴基础设施建设，开展农村污水治理及相关设备、构筑物、管网等建设及运维。
2、项目总投资：约100,869.81万元
3、合作模式：BOT，合作期限30年（建设期2年，运营期28年）。
4、中标价格：合理利润率6.9%，年度折现率5.9%。
三、拟成立项目公司情况
1、项目公司名称：中原环保水务发展新密市有限公司（最终以市场监督管理局核准为准）
2、项目公司注册资本：25,869.81万元
3、股权结构：中原环保占比95%，政府方出资代表新密市财源投资集团有限公司（以下简称“财源公司”）占比5%。
4、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。剩余部分由项目公司负责具体融资事项。
5、治理结构：项目公司董事会3人，中原环保提名2人，财源公司提名1人；董事长为项目公司的法定代表人，在中原环保提名董事中产生。监事会3人，中原环保提名1人，财源公司提名1人，职工监事1名。中原环保提名总经理、财务总监。
四、对公司的影响
本项目符合公司“大公用、大环保、大生态”业务战略，是公
司积极服务国家全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化战略的重要举措。项目的顺利实施将进一步改善新密市农村人居环境，助力公司发挥生态环境综合服务商优势，深耕农村污水治理领域，巩固项目根据地建设，提升公司市场竞争力。
五、风险提示
项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十七次会议决议
2、PPP项目合同
3、股东协议
4、项目公司章程
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日