中原环保股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中原环保股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-30
2017 年 04 月
中原环保股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建平、主管会计工作负责人王东方及会计机构负责人(会计主
管人员)杜其山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 219,678,316.50 107,461,788.99 230,502,882.77 -4.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56,879,594.78 3,295,427.45 55,364,483.71 2.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,527,323.46 -1,240,734.72 36,712,054.92 10.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,215,032.53 -44,593,152.75 -44,593,152.75 -9.82%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.01 0.10 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.01 0.10 -10.00%
加权平均净资产收益率 1.09% 0.34% 1.40% -0.31%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,158,002,356.86 6,203,327,119.41 6,203,327,119.41 -0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,238,015,276.23 5,181,135,681.45 5,181,135,681.45 1.10%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
由于公司重大资产重组事项已完成，公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了上年同期相关财务报表数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
16,656,274.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 196,374.77
少数股东权益影响额（税后） 107,628.77
合计 16,352,271.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,873
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑州公用事业投
资发展集团有限 国有法人 68.73% 446,570,099 302,022,803
公司
申万菱信基金－
工商银行－陕国
投－陕国投新
2.53% 16,449,623 16,449,623
毅创赢定向投资
集合资金信托计
划
郑州投资控股有
国有法人 2.43% 15,764,222 15,764,222
限公司
安信基金－浦东
银行－华宝信托
1.58% 10,281,014 10,281,014
－华宝－银河 11
号集合资金信托
中国银行股份有
限公司－国泰融
丰定增灵活配置 0.79% 5,140,507 5,140,507
混合型证券投资
基金
余银连 境内自然人 0.50% 3,273,910
谢艺群 境内自然人 0.45% 2,903,200
全国社保基金一
0.42% 2,741,604 2,741,604
一一组合
黄语晨 境内自然人 0.39% 2,566,500
刘秋萍 境内自然人 0.39% 2,515,600
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑州公用事业投资发展集团有限
144,547,296 人民币普通股 144,547,296
公司
余银连 3,273,910 人民币普通股 3,273,910
谢艺群 2,903,200 人民币普通股 2,903,200
黄语晨 2,566,500 人民币普通股 2,566,500
刘秋萍 2,515,600 人民币普通股 2,515,600
刘素玉 2,483,900 人民币普通股 2,483,900
林彬彬 2,055,600 人民币普通股 2,055,600
陈进金 1,823,766 人民币普通股 1,823,766
杨素娟 1,764,400 人民币普通股 1,764,400
陈添寿 1,753,900 人民币普通股 1,753,900
上述股东关联关系或一致行动的 郑州公用事业投资发展集团有限公司为本公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系或是否属于一致行动人。
注：2016 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司要约收购中原环保
股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]3014 号）文件，核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司因协议转让
原郑州市污水净化有限公司持股比例 56.62%和郑州市热力总公司持股比例 12.11%而持有中原环保股份有限公司
446,570,099 股份，约占该公司总股本的 68.73%而应履行的要约收购义务。股权过户手续已于 2017 年 3 月 6 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。公用集团已出具承诺，自本次收购完成之日起十二个月内，不转让或委托他人
管理持有的中原环保的股份，也不由中原环保回购该等股份。同时，自本次转让股份交割日起，将继续遵守净化公司及热力
公司在中原环保定向发行时所作出的股份锁定承诺。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
应收票据 3,761,120.00 737,140.65 410.23% 主要是本期子公司收取承兑汇票所致
应收账款 324,648,517.98 219,735,269.13 47.75% 主要是本期应收污水处理费增加所致
存货 7,426,342.42 27,174,685.84 -72.67% 主要是上期末供暖储煤本期生产领用所致
在建工程 148,411,091.31 103,132,079.79 43.90% 主要是子公司明港水务按工程进度投入所致
其他非流动资产 3,647,419.36 2,157,301.44 69.07% 主要是预付工程款增加所致
预收款项 2,854,380.10 35,919,676.85 -92.05% 主要是2016-2017供暖季结束，预收的该供暖
季取暖费全部转收入所致
应付职工薪酬 3,480,409.05 30,550,869.37 -88.61% 主要是上年末计提的年终绩效奖于本期支付
所致
应交税费 8,866,714.38 17,803,918.27 -50.20% 主要本期交纳上期所提各税所致
利润表项目 本期数 上期数 变动比例 变动原因
税金及附加 7,859,272.07 3,797,516.32 106.96% 主要是依据财会[2016]22号文的规定，公司自
2016年5月1日起将原计入管理费用的房产税、
土地使用税、车船税、印花税等相关税费计入
税金及附加以及处理水量增加相应税费增加
所致
管理费用 11,366,924.28 20,592,697.65 -44.80% 主要是依据财会[2016]22号文的规定，公司自
2016年5月1日起将原计入管理费用的房产税、
土地使用税、车船税、印花税等相关税费计入
税金及附加所致
财务费用 6,483,674.24 15,027,866.45 -56.86% 贷款减少，相应贷款利息支出减少
资产减值损失 3,693,452.92 5,943,580.71 -37.86% 追溯调整去年同期合并前过渡期损益所致
营业外支出 0.00 267,867.95 -100.00% 本年未发生税收滞纳金及非流动资产损失所
致
所得税费用 732,958.60 3,610,862.07 -79.70% 王新庄水务分公司污水处理量减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度业绩预告事项。
询问公用集团推进整体上市运作的情
2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人
况。
2017 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司项目中标情况。
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司项目中标情况。
2017 年 03 月 02 日 实地调研 个人 了解公司经营和发展情况。
2017 年 03 月 02 日 电话沟通 个人 询问公司项目中标情况。
询问公司利润分配情况、新密中标项目
2017 年 03 月 06 日 电话沟通 个人
情况。
2017 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司控股股东变更事项。
询问公司利润分配情况、新密中标项目
2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人
情况。
询问公司王新庄污水处理厂回购事项
2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人
及新密中标项目签订协议情况。
2017 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司王新庄污水处理厂回购事项。
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司王新庄污水处理厂回购事项。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原环保股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 783,052,485.23 914,081,329.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,761,120.00 737,140.65
应收账款 324,648,517.98 219,735,269.13
预付款项 12,346,883.01 14,933,405.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 131,528,878.61 140,376,051.02
买入返售金融资产
存货 7,426,342.42 27,174,685.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,360,942.66 41,938,459.69
流动资产合计 1,303,125,169.91 1,358,976,341.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 62,650,000.00 62,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,843,685,706.50 2,868,354,959.77
在建工程 148,411,091.31 103,132,079.79
工程物资 5,109,855.46 4,825,527.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,772,044,447.14 1,784,044,146.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,164,086.33 8,943,401.46
递延所得税资产 11,164,580.85 10,243,362.55
其他非流动资产 3,647,419.36 2,157,301.44
非流动资产合计 4,854,877,186.95 4,844,350,778.28
资产总计 6,158,002,356.86 6,203,327,119.41
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 100,318,268.85 125,908,869.45
预收款项 2,854,380.10 35,919,676.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,480,409.05 30,550,869.37
应交税费 8,866,714.38 17,803,918.27
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应付利息 592,531.60 652,828.10
应付股利
其他应付款 70,039,313.05 69,308,287.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 68,936,708.50 68,936,708.50
其他流动负债
流动负债合计 260,088,325.53 354,081,157.67
非流动负债：
长期借款 512,110,000.00 520,260,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延收益 69,351,355.70 69,918,019.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 582,461,355.70 591,178,019.87
负债合计 842,549,681.23 945,259,177.54
所有者权益：
股本 649,789,659.00 649,789,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,193,183,183.74 4,193,183,183.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 55,473,546.24 55,473,546.24
一般风险准备
未分配利润 339,568,887.25 282,689,292.47
归属于母公司所有者权益合计 5,238,015,276.23 5,181,135,681.45
少数股东权益 77,437,399.40 76,932,260.42
所有者权益合计 5,315,452,675.63 5,258,067,941.87
负债和所有者权益总计 6,158,002,356.86 6,203,327,119.41
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 701,218,232.47 802,984,700.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,261,120.00 737,140.65
应收账款 244,979,863.97 170,220,670.18
预付款项 8,913,696.05 4,455,840.82
应收利息
应收股利
其他应收款 499,070,487.31 413,330,656.51
存货 3,898,514.30 4,272,914.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,971,671.49 6,223,790.08
流动资产合计 1,466,313,585.59 1,402,225,713.43
非流动资产：
可供出售金融资产 62,650,000.00 62,650,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 510,539,999.21 510,539,999.21
投资性房地产
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固定资产 2,152,718,289.08 2,179,168,751.35
在建工程 561,866.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,351,265,205.25 1,362,534,428.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,736,735.92 8,252,518.30
递延所得税资产 9,626,962.82 8,556,544.65
其他非流动资产 22,668.88
非流动资产合计 4,095,099,058.71 4,131,724,910.58
资产总计 5,561,412,644.30 5,533,950,624.01
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,162,167.89 58,260,943.17
预收款项 744,747.47 1,757,856.97
应付职工薪酬 3,217,476.11 24,652,013.06
应交税费 11,593,684.27 11,978,774.91
应付利息 511,660.42 517,649.31
应付股利
其他应付款 17,944,333.98 17,539,726.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 100,174,070.14 128,706,964.39
非流动负债：
长期借款 312,500,000.00 316,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 47,133,205.17 47,444,314.49
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 359,633,205.17 363,944,314.49
负债合计 459,807,275.31 492,651,278.88
所有者权益：
股本 649,789,659.00 649,789,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,066,788,383.13 4,066,788,383.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,473,546.24 55,473,546.24
未分配利润 329,553,780.62 269,247,756.76
所有者权益合计 5,101,605,368.99 5,041,299,345.13
负债和所有者权益总计 5,561,412,644.30 5,533,950,624.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 219,678,316.50 230,502,882.77
其中：营业收入 219,678,316.50 230,502,882.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 178,216,899.00 191,450,991.48
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其中：营业成本 148,813,575.49 146,089,330.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,859,272.07 3,797,516.32
销售费用
管理费用 11,366,924.28 20,592,697.65
财务费用 6,483,674.24 15,027,866.45
资产减值损失 3,693,452.92 5,943,580.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,461,417.50 39,051,891.29
加：营业外收入 16,656,274.86 20,577,107.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 267,867.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,117,692.36 59,361,130.82
减：所得税费用 732,958.60 3,610,862.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,384,733.76 55,750,268.75
归属于母公司所有者的净利润 56,879,594.78 55,364,483.71
少数股东损益 505,138.98 385,785.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 57,384,733.76 55,750,268.75
归属于母公司所有者的综合收益
56,879,594.78 55,364,483.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 505,138.98 385,785.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.10
（二）稀释每股收益 0.09 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：王东方 会计机构负责人：杜其山
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 148,779,059.17 47,403,406.45
减：营业成本 82,345,454.16 28,449,470.77
税金及附加 6,736,355.39 762,013.15
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销售费用
管理费用 8,997,982.53 8,807,967.46
财务费用 2,118,796.21 9,751,474.10
资产减值损失 3,693,452.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,887,017.96 -367,519.03
加：营业外收入 14,495,642.67 4,738,155.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,116.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,382,660.63 4,341,520.43
列）
减：所得税费用 -923,363.23 1,293,031.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,306,023.86 3,048,488.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 60,306,023.86 3,048,488.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,117,212.48 51,741,577.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,408,630.21 4,756,601.16
收到其他与经营活动有关的现
2,444,985.44 1,256,508.09
金
经营活动现金流入小计 137,970,828.13 57,754,687.20
购买商品、接受劳务支付的现金 71,892,711.28 56,783,569.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
57,891,091.61 24,273,764.19
现金
支付的各项税费 37,048,687.47 14,764,749.98
支付其他与经营活动有关的现
11,353,370.30 6,525,755.81
金
经营活动现金流出小计 178,185,860.66 102,347,839.95
经营活动产生的现金流量净额 -40,215,032.53 -44,593,152.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
97,791.20
金
投资活动现金流入小计 97,791.20 500.00
购建固定资产、无形资产和其他
75,592,302.65 31,992,148.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
81,995.00 5,841.00
金
投资活动现金流出小计 75,674,297.65 31,997,989.54
投资活动产生的现金流量净额 -75,576,506.45 -31,997,489.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
60,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
401.73
金
筹资活动现金流入小计 540,000,401.73
偿还债务支付的现金 8,150,000.00 355,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,087,305.44 18,649,932.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 15,237,305.44 374,399,932.07
筹资活动产生的现金流量净额 -15,237,305.44 165,600,469.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,028,844.42 89,009,827.37
加：期初现金及现金等价物余额 914,081,329.65 368,560,517.22
六、期末现金及现金等价物余额 783,052,485.23 457,570,344.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,389,200.00 36,733,050.42
收到的税费返还 19,489,765.35 4,756,601.16
收到其他与经营活动有关的现
2,202,087.26 245,148.16
金
经营活动现金流入小计 116,081,052.61 41,734,799.74
购买商品、接受劳务支付的现金 34,735,560.62 33,658,689.63
支付给职工以及为职工支付的
45,687,393.90 16,227,347.11
现金
支付的各项税费 28,490,961.04 6,405,961.73
支付其他与经营活动有关的现
98,391,845.98 43,133,606.22
金
经营活动现金流出小计 207,305,761.54 99,425,604.69
经营活动产生的现金流量净额 -91,224,708.93 -57,690,804.95
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 500.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,306,990.83 10,062,750.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,306,990.83 70,062,750.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,306,990.83 -70,062,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
401.73
金
筹资活动现金流入小计 480,000,401.73
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 351,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,234,768.08 15,279,262.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,234,768.08 366,279,262.04
筹资活动产生的现金流量净额 -8,234,768.08 113,721,139.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,766,467.84 -14,031,915.26
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加：期初现金及现金等价物余额 802,984,700.31 340,547,201.04
六、期末现金及现金等价物余额 701,218,232.47 326,515,285.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中原环保：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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