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皖能电力:2021年年度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

安徽省皖能股份有限公司

2021年年度报告

2022-20

2022年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李明、主管会计工作负责人方世清及会计机构负责人(会计主管人员)沈春水声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误!未定义书签。第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误!未定义书签。第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 错误!未定义书签。第四节 公司治理.............................................................................................. 错误!未定义书签。第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 错误!未定义书签。第六节 重要事项.............................................................................................. 错误!未定义书签。第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 错误!未定义书签。第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 错误!未定义书签。第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 错误!未定义书签。第十节 财务报告.............................................................................................. 错误!未定义书签。

备查文件目录

一、载有董事长、财务负责人亲笔签名并盖章的历年财务报表;

二、载有天职国际会计师事务所盖章,文冬梅、汪神龙注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

三、报告期内公司在《证券时报》、巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。

释义

释义项释义内容
本公司、公司、皖能电力安徽省皖能股份有限公司
皖能集团安徽省能源集团有限公司
皖能合肥公司、皖能合肥、皖合皖能合肥发电有限公司
兴源热电安徽兴源热电有限公司
皖能马鞍山公司、皖能马鞍山、皖马皖能马鞍山发电有限公司
皖能铜陵公司、皖能铜陵、皖铜皖能铜陵发电有限公司
国安公司、淮北国安淮北国安电力有限公司
临涣中利临涣中利发电有限公司
钱营孜、安徽钱营孜安徽钱营孜发电有限公司
售电公司、省售电公司安徽省售电投资开发有限公司
铜陵售电公司皖能铜陵售电有限公司
电力燃料公司、电燃公司安徽电力燃料有限责任公司
芜湖长能芜湖长能物流有限责任公司
滨江港埠铜陵皖能滨江港埠有限责任公司
皖能环保公司、皖能环保安徽皖能环保有限公司
涣城公司、淮北涣城淮北涣城发电有限公司
华润、华润集团华润(集团)有限公司
华润电力华润电力投资有限公司
阜阳华润、阜润公司阜阳华润电力有限公司
淮南洛能安徽淮南洛能发电有限责任公司
新集电力利辛公司、利辛公司中煤新集利辛发电有限公司
申皖公司、淮北申皖、平山电厂淮北申皖发电有限公司(平山电厂)
秦山核电核电秦山联营有限公司
风电公司安徽国电皖能风电有限公司
宿松风电国电优能宿松风电有限公司
寿县风电国电皖能寿县风电有限公司
太湖风电国电皖能太湖风电有限公司
望江风电国电皖能望江风电有限公司
皖能财务公司、财务公司安徽省能源集团财务有限公司
新疆潞安协鑫、新疆准东电厂、准东能源、奇安电厂新疆潞安协鑫准东能源有限公司
山西潞光、潞光发电山西潞光发电有限公司
能源交易公司安徽省皖能能源交易有限公司
皖能燃气发电、合肥燃气调峰电站合肥皖能燃气发电有限责任公司
阳原聚格、阳原聚格光电公司阳原聚格光电科技有限公司
神皖能源公司、国能神皖能源公司国能神皖能源有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称皖能电力股票代码000543
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称安徽省皖能股份有限公司
公司的中文简称皖能电力
公司的外文名称(如有)AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写(如有)WENERGY CO.,LTD
公司的法定代表人李明
注册地址合肥市马鞍山路76号能源大厦
注册地址的邮政编码230011
公司注册地址历史变更情况2008年8月18日,由安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦五、六楼搬迁为至目前地址
办公地址安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦8-10层
办公地址的邮政编码230011
公司网址http://www.wenergy.cn
电子信箱wn000543@wenergy.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名侯海晏方慧娟、李天圣
联系地址安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦9层安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦10层
电话0551-622258060551-62225811
传真0551-622258000551-62225800
电子信箱wn000543@wenergy.com.cnwn000543@wenergy.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码913400001489495895
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
签字会计师姓名文冬梅、汪神龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)21,032,266,848.2116,751,999,120.9525.55%16,092,240,913.34
归属于上市公司股东的净利润(元)-1,337,000,624.631,013,564,890.60-231.91%773,879,838.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,361,173,493.56982,113,984.06-238.60%750,401,230.52
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,056,417,219.802,949,739,752.74-135.81%2,667,407,746.03
基本每股收益(元/股)-0.590.45-231.11%0.39
稀释每股收益(元/股)-0.590.45-231.11%0.39
加权平均净资产收益率-9.94%7.25%-17.19%6.76%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产(元)40,576,269,276.0633,692,016,765.6820.43%32,899,287,783.39
归属于上市公司股东的净资产(元)12,451,619,806.9414,490,394,193.21-14.07%13,484,888,544.70

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目2021年2020年备注
营业收入(元)21,032,266,848.2116,751,999,120.95主要系电力、煤炭销售等收入
营业收入扣除金额(元)5,545,115.999,228,140.23主要系固定资产出租及材料销售等收入
营业收入扣除后金额(元)21,026,721,732.2216,742,770,980.72主要系电力、煤炭销售等收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入4,172,092,989.794,928,815,329.525,777,598,924.056,153,759,604.85
归属于上市公司股东的净利润109,862,449.95-7,696,348.99-612,354,898.31-826,811,827.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,565,606.00-15,709,798.32-618,697,577.95-831,331,723.29
经营活动产生的现金流量净额654,007,856.12800,193,370.17-330,110,902.03-2,180,507,544.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2021年金额2020年金额2019年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-13,996,088.95-2,517,888.215,488,535.19
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)17,389,357.6720,112,398.0423,232,850.21
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益83,027,435.49
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-25,323,659.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9,191,655.1823,191,215.91899,661.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139,189,288.076,635,355.9014,850,280.74
减:所得税影响额-30,632,539.665,586,710.312,790,725.80
少数股东权益影响额(税后)-62,440,917.3110,383,464.7918,201,994.07
合计24,172,868.9331,450,906.5423,478,607.99--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

(一)公司所属行业基本情况

近年来,中国全社会用电量保持较快增长。根据国家能源局数据,2020年,全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%。2021年,全社会用电量8.3万亿千瓦时,同比增长10.3%,较2019年同期增长14.7%,两年平均增长7.1%。2021年安徽省全社会用电量2715.47亿千瓦时,比上年增长11.86%。

(二)公司所处行业地位

公司是安徽省第二大发电集团,所属的发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、环保指标先进的火电机组。2021年底,安徽省省调火电总装机为3858万千瓦,公司控股在运装机容量占安徽省省调火电总装机容量21.3%,在运机组中60万千瓦及以上高效低能耗装机容量占比72%。

(三)经营及政策环境情况

1、经营环境

得益于我国强劲的经济韧性和长期向好的基本面,2021年,全国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,全国规模以上工业增加值同比上年增长9.6%,全国固定资产投资(不含农户)同比增长4.9%,社会消费品零售总额同比增长12.5%。

2、政策环境

2021年,国家多部门发布相关文件落实碳达峰、碳中和目标,指导建设国家绿色低碳循环发展体系和绿色低碳全链条;国家发展改革委发布一系列电价改革文件,完善健全市场化机制,支持新能源产业健康发展;国家发展改革委下发关于开展全国煤电机组改造升级文件,推动能源行业结构优化升级。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

1、公司主要营业范围为:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;储能技术服务;工业互联网数据服务;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)公司目前拥有的控股子公司有:发电公司8家、电力燃料公司1家、售电公司1家、能源交易公司1家、皖能燃气发电1家。公司控股发电机组中,除能源交易公司下属阳原聚格光电科技有限公司为光伏发电机组外,其余均为燃煤发电机组;燃煤发电机组中,除新疆潞安协鑫准东能源有限公司(奇安电厂)2台66万千瓦机组在新疆外,其余均落地安徽,受安徽省电力调度控制中心调度。报告期内公司主营业务范围及模式未发生重大变化。

2、售电业务的经营模式为代理电力用户参与市场化交易,在批发市场从发电企业购进电量,在零售市场向电力用户销售电量。主要服务内容是帮助用户完成市场准入、合同签订、代理关系绑定等手续,代理用户参与电力直接交易,减小受市场价格波动的影响,规避市场风险。

主要生产经营信息

项目本报告期上年同期
总装机容量(万千瓦)1,085953
新投产机组的装机容量(万千瓦)00
核准项目的计划装机容量(万千瓦)00
在建项目的计划装机容量(万千瓦)264132
发电量(亿千瓦时)365.68348.97
上网电量或售电量(亿千瓦时)344.5329.42
平均上网电价或售电价(元/亿千瓦时,含税)39,000,000.0036,000,000.00
发电厂平均用电率(%)5.02%4.81%
发电厂利用小时数(小时)4,4364,201

公司售电业务情况

√ 适用 □ 不适用

2021年公司共代理电量75亿千瓦时,占销售电量的比重21.77%。相关数据发生重大变化的原因

□ 适用 √ 不适用

涉及到新能源发电业务2021年,公司投资设立了皖能能源交易有限公司,该公司注册资本金50000万元人民币。2021年年底该公司收购了光伏4.985万千瓦项目。

三、核心竞争力分析

(1)发电机组性能先进

公司发电机组多数为参数高、容量大、运行效率高、煤耗低、环保性能优越的火电机组,在节能调度政策实施时属于优先调度的序列,从而使公司火电机组在发电上网时具有较强的竞争优势。

(2)区位优势

随着安徽省深入推动制造业升级和新兴产业发展,以及建设长三角特高压电力枢纽等重点措施的落地实施,全省经济将继续保持持续稳定增长,电力需求态势良好,这为公司的电力产品销售提供了较为有利的市场环境。

(3)政府支持

安徽占据准东—皖南特高压输电通道优势。根据安徽省发改委与新疆自治区发改委签定的关于通道配套电源送受电协议,两省(区)明确支持公司投资新疆外送电源项目,公司已组建新疆项目筹备处,积极推进新疆电源项目开发。

(4)控股股东支持

公司在发展过程中一直得到控股股东的大力支持,皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业,并承诺在符合条件的前提下,通过合理方式将其持有的火电、水电、环保发电等发电业务类资产逐步注入公司;同时进一步考虑将风电、光伏等新能源资产注入公司。

(5)电力行业投资管理经验丰富

公司是国内最早的A股电力行业上市公司之一,在投资、建设、经营管理等方面拥有一批经验丰富、结构合理的管理人才和技术人才。

(6)校(院)企合作助力企业战略转型

企业创新发展离不开科教资源的支持。公司所在地合肥是全国重要的科教基地之一,拥有中国科学技术大学等61所高等院校及中科院合肥物质科学研究院等8家中央驻肥科研院所。公司注重加强与以上高校和科研院所的交流合作,积极探索校(院)企合作共建模式,加快科技创新攻坚力量培育和成果转化运用体系建设,以科技创新赋能公司全面战略转型。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度,公司实现营业收入21,032,266,848.21元,同比增长25.55%;营业总成本23,072,288,920.95元,同比增长44.56%,利润总额-2,577,879,162.82元,同比下降265.19%;归属于上市公司股东的净利润为-1,337,000,624.63元,同比下降

231.91%。截至2021年底,公司控股发电装机容量为1085万千瓦(不含阳原聚格4.985万千瓦),其中经营期装机821万千瓦,建设期装机264万千瓦。2021年发电量365.68亿千瓦时, 较上年同比增加4.79%。2021年公司结合“双碳”目标,以推动能源产业转型和能源结构战略性调整为方向,深入研究分析产业政策,巩固和提升现有产业根据地,积极开辟新的产业根据地,强化战略执行和落地,不断推进科技创新攻坚力量和成果转化运用体系建设。

(一)切实抓好安全生产和生态环保工作,认真贯彻落实“双碳”战略

定期召开会议,强化工作部署落实,完善安全生产制度,强化过程管控,推进专项整治。全年各项安全、环保指标均控制在年度目标内,未发生一般及以上设备事故,未发生环境污染和其他对社会造成影响的安全事件。公司认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”战略,通过召开碳资产管理、碳排放履约座谈会等方式,对碳排放履约及下一步工作做精细安排。

(二)积极开拓电力市场

公司积极应对电力市场形势变化,畅通管控业务流,进一步优化电力营销组织,促进公司经营发展。2021年全省直购电市场全面放开,交易规模不设上限,市场竞争较为激烈。公司及时分析研读行业政策,进一步落实直购电用户分片划区的开发方案,合理分解任务;同时协调控股发电企业积极参与平台竞价交易,加大市场电量争取力度。

(三)强力推进项目开发建设

项目开发建设方面,公司实施“走出去”战略。2021年上半年,完成新疆潞安协鑫53%股权和山西潞光35%股权收购;为践行国家“双碳”战略,加快转型发展,公司在自建分布式屋顶光伏项目的同时,2021年底并购了阳原聚格50MW光伏电站。项目建设方面,阜阳华润电厂二期扩建项目于2020年底、国安至相山经济开发区供热项目于2021年4月份正式开工建设。

(四)切实保障资金需求

公司2021年在银行间市场发行21亿元超短融资券,发行利率2.75-2.99%;发行16亿元中期票据,发行利率3.29-3.48%。公司通过深圳交易所市场发行10亿元公司债,发行利率3.24%。上述直接融资公开发行,拓宽了公司融资渠道,降低了公司财务费用,特别是9-10月发行的中期票据,为公司能源保供期提供了有力的资金支持。

(五)适时开展资本运作

2021年完成对国能神皖能源的增资工作。增资完成后,公司和国能神皖能源的火电装机容量合计占比超过了安徽省省调火电机组总容量的50%,进一步增强了公司的市场竞争力。为兑现皖能集团对公司所作出的避免同业竞争承诺,公司开展了收购皖能环保发电股权相关工作,该事项未获2022年第二次临时股东大会审议通过。

(六)大力实施科技创新

增强新能源科技创新理念,与合肥综合性国家科学中心能源研究院成立安徽省能源协同创新中心,组建氨邦科技有限公司,开展可再生能源、氢能、氨能、储能、碳科技等领域的技术、装备联合研发,统筹谋划绿电合成氨及利用全产业链一体化发展,加快科技创新攻坚力量和成果转化运用体系建设,在工程和技术研究和试验发展、新兴能源技术研发、氨储能技术服务、电力行业高效节能技术研发、设备制造、氨能加注站服务等领域开展成果转化应用。目前,正在皖能铜陵发电有限公司现役30万千瓦机组上分阶段推进氨能掺烧工程化应用,预计2022年底可完成氨能替代20%燃煤的工程化应用,2025年实现绿氨综合利用的全面推广。

(七)加强投资者关系管理

强化投资者服务意识,通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、召开电话会议等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流,解答投资者问题,听取意见与建议,为投资者提供必要的服务,增进投资者对公司的了解,确保沟通及时有效。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2021年2020年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计21,032,266,848.21100%16,751,999,120.95100%25.55%
分行业
发电行业12,646,705,848.1460.13%11,335,205,308.9167.66%11.57%
煤炭行业7,994,739,775.2138.01%5,163,074,303.4330.82%54.84%
运输行业337,079,714.481.60%207,356,194.711.24%62.56%
其他53,741,510.380.26%46,363,313.900.28%15.91%
分产品
电力及相关产品12,646,705,848.1460.13%11,335,205,308.9167.66%11.57%
煤炭7,994,739,775.2138.01%5,163,074,303.4330.82%54.84%
运输337,079,714.481.60%207,356,194.711.24%62.56%
其他53,741,510.380.26%46,363,313.900.28%15.91%
分地区
华东地区21,032,266,848.21100.00%16,751,999,120.95100.00%25.55%
分销售模式
直销21,032,266,848.21100.00%16,751,999,120.95100.00%25.55%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分产品
电力及相关产品12,646,705,848.1413,764,083,262.00-8.84%11.57%38.15%-20.94%
煤炭7,994,739,775.217,919,510,927.110.94%54.84%54.70%0.09%
分地区
华东地区21,032,266,848.2121,997,830,648.15-4.59%25.55%43.92%-13.35%

相关财务指标发生较大变化的原因

√ 适用 □ 不适用

电力及相关产品营业成本比上年同期增长38.15%,主要系本期燃煤价格大幅上涨导致?电力及相关产品毛利率较上年同期减少20.94%,主要系本期燃煤价格大幅上涨导致。煤炭营业收入比上年同期增长54.84%,主要系市场煤价格上涨所致。煤炭营业成本比上年同期增长54.70%,主要系市场煤价格上涨所致。

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2021年2020年同比增减
电力销售量亿千瓦时344.5329.424.58%
生产量亿千瓦时365.68348.974.79%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类行业分类

单位:元

行业分类项目2021年2020年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
发电行业原材料11,525,956,744.9152.40%7,255,486,371.2947.47%58.86%
发电行业人工成本704,464,567.303.20%699,942,215.354.58%0.65%
发电行业折旧费1,142,388,758.825.19%1,359,638,263.888.90%-15.98%
煤炭销售销售成本7,919,510,927.1136.00%5,119,393,367.5533.49%54.70%

说明无。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.2021年4月30日,公司完成对新疆潞安协鑫准东能源有限公司53%股权的收购,形成非同一控制下企业合并。

2.2021年7月,经第十届董事会第四次会议审议通过,公司出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司(以下简称“能源交易公司”),设立时注册资本50,000.00万元,公司认缴注册资本50,000.00万元,持股比例100%。公司自能源交易公司设立之日起将其纳入合并范围。

3.2021年10月,公司出资设立合肥皖能燃气发电有限责任公司(以下简称“皖能燃气发电”),设立时注册资本10,000.00万元,公司认缴注册资本10,000.00万元,持股比例100%。公司自皖能燃气发电公司设立之日起将其纳入合并范围。 4.2021年12月29日,公司子公司安徽省皖能能源交易有限公司完成对阳原聚格光电科技有限公司100%股权的收购,形成非同一控制下企业合并。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)15,032,982,805.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例71.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例2.16%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1国网安徽省电力有限公司11,857,470,851.1356.38%
2客户二1,052,887,328.475.01%
3客户三890,133,753.764.23%
4客户四778,020,578.513.70%
5客户五454,470,293.982.16%
合计--15,032,982,805.8571.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)6,680,482,981.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例33.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一1,900,949,497.989.54%
2供应商二1,575,920,854.257.91%
3供应商三1,193,473,875.145.99%
4供应商四1,008,807,270.585.06%
5供应商五1,001,331,483.425.02%
合计--6,680,482,981.3733.52%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用3,849,677.473,781,568.811.80%
管理费用66,091,948.0155,978,271.0818.07%
财务费用432,430,083.46406,292,281.656.43%
研发费用481,663,137.2687,315,002.64451.64%主要系本期研发投入增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
发电机组深度调峰技术研究与应用研究发电机组深度调峰改造技术路线完成发电机组深度调峰、热电解耦相关技术研究满足发电机组深度调峰改造技术要求国家能源局“三改联动”项目应用型研究,提升核心竞争力
SCR脱硝喷氨智能化研究研究火电机组氮氧化物稳定排放、精准脱硝等方法已经完成阶段性试验掌握火电机组氮氧化物稳定排放,形成精确喷氨智能自动控制系统、SCR喷氨智能控制系统等关键技术构建新型智慧电厂前瞻性应用研究,打造精准控制示范应用
超超临界机组冷针对超超临界冷却塔已完成百万机组合理利用风水配比,提高开创大机组节能应用研
却塔节能技术研究造提出了冷却塔喷淋装置布置分多个配水区域,采用先进的不等高方案节能降耗冷却塔节能改造项目,完成第一阶段性能试验,后续开展不同季节及变工况综合试验。换热效率,减少补水量,达到升级优化的目的,改造后冷却能力可达到108%及以上究,推广大机组新技术应用
智慧化生产方式的探索提高发电机组的智能化、信息化水平完成部分发电机组智慧化生产技术的研究提高监测、管理的准确性、高效性,保障机组安全稳定运行提高公司智能化、信息化水平,为打造三优一智电厂做好技术储备
高中压阀门密封方式研究掌握高中压阀门密封技术升级改造关键技术完成相关技术研发并开展试验避免阀门内漏,降低安全风险,提高经济性降低检修维护成本,提高机组运行安全性、经济性
脱硫废水减量化研究研究试验利用锅炉烟气余热对脱硫废水进行浓缩、固化技术已完成试验研究工作完善脱硫废水固化方案为公司脱硫废水减量化提供技术支撑

公司研发人员情况

2021年2020年变动比例
研发人员数量(人)1,09785827.86%
研发人员数量占比31.01%26.99%4.02%
研发人员学历结构——————
本科56842932.40%
硕士236283.33%
研发人员年龄构成——————
30岁以下107998.08%
30~40岁32228413.38%

公司研发投入情况

2021年2020年变动比例
研发投入金额(元)481,663,137.2687,315,002.64451.64%
研发投入占营业收入比例2.29%0.52%1.77%
研发投入资本化的金额(元)0.000.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

公司2021年研发人员数量占比略有提升,研发人员构成中本科及硕士等高学历、青年人才数量显著提升,公司在加强研发平台和科技人才队伍建设时,注重人才的引进和培养,力争打造一流科技人才和创新团队,支撑企业高质量发展和转型升级。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

公司本年度研发投入总额占营业收入的比重较2020年提高了1.77%,主要原因是按照安徽省国资委关于科技创新工作的要求,

公司逐年加大研发投入,逐步规范研发活动,完善研发活动的费用归集。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计24,796,332,825.8619,259,662,783.4428.75%
经营活动现金流出小计25,852,750,045.6616,309,923,030.7058.51%
经营活动产生的现金流量净额-1,056,417,219.802,949,739,752.74-135.81%
投资活动现金流入小计651,155,773.00900,578,863.95-27.70%
投资活动现金流出小计6,889,291,804.852,471,785,244.96178.72%
投资活动产生的现金流量净额-6,238,136,031.85-1,571,206,381.01297.03%
筹资活动现金流入小计18,489,504,530.207,905,867,814.05133.87%
筹资活动现金流出小计11,000,985,944.149,502,966,574.8415.76%
筹资活动产生的现金流量净额7,488,518,586.06-1,597,098,760.79-568.88%
现金及现金等价物净增加额193,965,334.41-218,565,389.06-188.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2021年,公司经营活动现金流出小计同比增长58.51%,主要系燃煤成本大幅上涨导致购买商品、接受劳务支付的现金支出大幅增加所致。2021年,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少-4,006,156,972.54元,主要系燃煤成本大幅上涨导致经营活动现金流出小计大幅增加。2021年,公司投资活动现金流出小计同比增长178.72%,主要系合并增加新疆准东电厂、阜阳华润二期在建工程投资增加、增资神皖能源等投资支付现金增加所致。2021年,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长297.03%,主要系投资活动现金流出增加所致。2021年,公司筹资活动现金流入小计同比增长133.87%,主要系公司借款增加所致。2021年,公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,085,617,346.85元,主要系筹资活动现金流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,056,417,219.80元,本年度净利润为-2,194,654,633.35元,差异1,138,237,413.55元。主要原因为折旧及摊销减少净利润1,188,165,856.84元,未形成现金流出;计提资产减值损失减少净利润90,752,549.04元,未形成现金流出;因借款利息费用化产生的财务费用减少净利润444,056,929.99元,不属于经营活动现金流;投资收益减少净利润413,258,903.32元,不属于经营活动现金流;存货增加564,286,788.46元,未导致现金流出;经营性应收项目增加249,929,675.85元,未形成现金流入;经营性应付项目的增加274,814,796.08元,未形成现金流出;均

需要在净利润基础上调节为经营活动产生的现金流量净额。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-413,258,903.3216.03%主要系权益法核算的长期股权投资收益、其他权益工具投资在持有期间的投资收益
公允价值变动损益8,903,834.36-0.35%交易性金融资资产公允价值变动
资产减值-91,934,924.803.57%存货跌价准备、资产减值计提
营业外收入98,425,894.92-3.82%与日常经营活动无关的政府补助、往来款核销、罚款收入、合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额等
营业外支出163,433,124.91-6.34%碳排放权资产支出、对外捐赠支出、违约金、罚款支出等支出

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2021年末2021年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金1,205,587,625.222.97%1,024,236,169.493.04%-0.07%
应收账款1,735,717,840.744.28%1,711,260,894.225.08%-0.80%
合同资产0.00%0.00%0.00%
存货797,095,327.1.96%277,245,065.0.82%1.14%
9359
投资性房地产11,119,685.430.03%11,557,589.910.03%0.00%
长期股权投资10,518,800,929.7925.92%8,164,555,705.7924.23%1.69%
固定资产14,632,160,216.5036.06%15,294,207,900.4545.39%-9.33%
在建工程2,837,505,948.336.99%226,408,657.460.67%6.32%
使用权资产9,376,368.170.02%0.00%0.02%
短期借款1,608,093,180.273.96%4,331,808,096.2912.86%-8.90%
合同负债239,580,006.120.59%169,044,352.880.50%0.09%
长期借款10,400,301,091.5225.63%2,881,041,219.438.55%17.08%
租赁负债6,771,575.650.02%0.02%

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)25,224.368,903,834.3643,201,950.06542,410.1851,588,598.60
4.其他权益工具投资4,325,397,621.97-706,047,058.56222,516,000.003,841,866,563.41
金融资产小计4,325,422,846.338,903,834.36-706,047,058.56265,717,950.06542,410.183,893,455,162.01
上述合计4,325,422,846.338,903,834.36-706,047,058.56265,717,950.06542,410.183,893,455,162.01
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金34,386,121.32保证金
应收账款30,268,375.38借款质押

其他权益工具投资

其他权益工具投资141,117,900.00融券借出
合计205,772,396.70

本公司子公司临涣中利发电有限公司于2009年5月14号与国家开发银行安徽省分行签订了金额为6亿元的长期借款合同,合同约定:由出质人临涣中利发电有限公司以其依法可以出质的应收账款,即淮北临涣煤泥煤矸石电厂一期工程项目40%的电费收费权提供质押担保。截至2021年12月31日,该合同项下的质押借款金额为6,000.00万元。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
4,186,915,406.58712,672,370.90487.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
山西潞光发电有限公司火力发电收购583,229,900.0035.00%自有资金格盟国际能源有限公司、无限期电力已完成462,789,639.88-121,624,560.772021年03月20日
万浦电力投资有限公司
新疆潞安协鑫准东能源有限公司火力发电收购956,648,460.0053.00%自有资金众能电力(苏州)有限公司、新疆能源(集团)有限责任公司无限期电力已完成1,460,985,124.00-304,850.602021年03月20日
合计----1,539,878,360.00------------1,923,774,763.88-121,929,411.37------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股000728国元证券145,558,56公允价值1,444,562,1-203,141,532,044,691.1,241,420,6其他权益自有资金
4.16计量74.7355.824018.91工具投资
境内外股票603689皖天然气97,614,000.00公允价值计量190,929,312.00-28,685,664.002,930,256.00162,243,648.00其他权益工具投资自有资金
境内外股票600909华安证券245,000,000.00公允价值计量1,600,000,000.00-414,200,000.00220,800,000.0024,000,000.001,406,600,000.00其他权益工具投资自有资金
可转债113631皖天转债42,674,000.00公允价值计量8,914,598.6042,674,000.008,914,598.6051,588,598.60交易性金融资产自有资金
合计530,846,564.16--3,235,491,486.738,914,598.60-646,027,219.82263,474,000.000.0067,889,546.002,861,852,865.51----
证券投资审批董事会公告披露日期2000年12月17日
2009年07月07日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2001年02月08日

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2019公司债100,0000100,000000.00%00
2020公司债100,0000100,000000.00%00
2021公司债100,000100,000100,000000.00%00
合计--300,000100,000300,000000.00%0--0
募集资金总体使用情况说明
19皖能01募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。 20皖能01募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。 21皖能01募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还金融机构借款。

(2)募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
皖能合肥发电有限公司子公司电力及附属产品生产、销售1,316,585,500.002,801,088,808.34818,645,472.552,067,117,153.06-428,726,432.93-461,352,916.27
皖能马鞍子公司电力及附660,000,003,093,634,529,466,632,564,167,-540,008,8-418,712,8
山发电有限公司属产品生产、销售0.00185.377.38547.9907.7763.77
皖能铜陵发电有限公司子公司电力及附属产品生产、销售2,074,000,000.005,580,164,382.891,608,611,332.433,825,177,376.92-974,078,944.77-748,822,439.48
淮北国安电力有限公司子公司电力及附属产品生产、销售849,000,000.001,173,316,954.40777,434,002.71824,357,730.23-102,082,959.03-114,780,683.13
临涣中利发电有限公司子公司电力及附属产品生产、销售600,000,000.001,616,897,168.09747,361,354.87970,789,824.99-78,687,727.07-88,832,152.89
安徽省电力燃料有限责任公司子公司煤炭销售150,000,000.001,102,443,279.44550,007,411.6616,769,237,757.44272,902,851.65207,504,210.16
阜阳华润电力有限公司子公司电力及附属产品生产、销售1,263,625,000.005,323,007,644.682,165,570,649.001,924,233,358.07-141,975,181.52-126,554,492.21
安徽淮南洛能发电有限责任公司参股公司电力及附属产品生产、销售1,420,000,000.002,829,986,368.88376,671,580.902,445,525,971.94-824,693,412.64-859,494,663.70

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
新疆潞安协鑫准东能源有限公司收购影响2021年净利润 -304,850.60 元。
安徽省皖能能源交易有限公司新设影响2021年净利润 -224,117.15 元。
合肥皖能燃气发电有限责任公司新设影响忽略不计。
阳原聚格光电科技有限公司收购影响2021年净利润 82,803,318.34 元。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一)公司面临的形势和挑战

1、高煤价压力依存

全国煤炭交易会虽明确2022年煤炭长协签订范围进一步扩大,电煤价格实行“基准价+浮动价”机制,煤价可能会有所回落,

但煤价处于高位波动的形势预计短期难以改变。

2、电力竞争加剧

2022年,安徽将推进能源区域合作提质升级,随着“外电入皖”和长三角特高压电力枢纽建设的不断深入,势必会加大过境直流分电安徽份额,加之省内新能源发电的全额消纳,公司发电量增长空间有限;另外,燃煤发电机组发电量目前已全部进入市场交易,电量资源紧张化势必加剧公司经营压力。

3、新能源快速发展机遇与挑战并存

随着双碳目标的推进和国家政策的引导,2022年将是我国新能源装机发展“大年”。这意味着火电机组发电空间将进一步被挤压;但同时也是公司新的发展机遇:一方面尽快对存量煤电机组进行三改联动;另一方面进一步加大新能源开发建设力度,加快推动公司产业结构的优化升级。

(二)2022年主要工作措施

1、坚持“安全第一”,夯实安全根基。

不断加强安全管理制度和体系建设,严抓日常管理;持续深入推进安全生产专项整治行动,推动风险分级管控和隐患排查双重预防机制建设,强化风险和隐患过程管理。

2、以达标排放为底线,强化生态环保工作。

严格落实环保法律法规和监管要求,加强运维管理,确保环保设施安全、稳定、可靠运行,污染物稳定达标排放;持续深化环保整治,消除环保隐患。

3、围绕扭亏增盈,着力抓好经营管理。

坚持贯彻经营效益最大化理念,对扭亏增盈措施进行再梳理、再细化、再挖潜,苦练内功、攻坚克难,努力破解经营发展难题,实现扭亏增盈目标。一是充分发挥各子公司个性化因素,加强沟通协调,积极争取电量计划;二是进一步加大长协煤比例,加强对燃料市场的跟踪研判;三是深刻认识综合能源业务对推动公司未来转型发展的重大意义,根据各子公司自身优势,积极协调,统筹谋划,加快发展综合能源服务,开辟新的效益增长点。

4、大力推进项目开发,增强可持续发展能力。

在继续推进阜阳电厂二期、奇安电厂、新疆昌吉英格玛电站、合肥燃气调峰电站、淮北储能电站、国安至相山经济开发区供热等项目开发和建设同时,加大抽水蓄能项目开发力度;密切关注陕电入皖直流输电通道,积极争取参与配套电源点的选址、投资建设;多措并举推动新能源项目开发,积极研究通过风光火储一体化、网源荷储一体化等方式开发新能源项目,全力壮大新能源发电装机规模。

5、抢抓机遇,加速推进智慧能源服务各项工作。

(1)发展绿色园区产业链

全面梳理绿色园区产业链项目现状,整合资源与技术优势,分区域建立项目支撑平台;深挖既有项目潜力,在现有“套餐式”合作的基础上,上下延伸到整个产业链;针对不同类型园区进行“点菜式”配套设施与服务开发,逐步形成深度融合的绿色园区建设运营模式,打造皖能新名片。

(2)抢抓综合能源服务市场

围绕公共建筑,在省内建设1~2个具有领先示范意义的医院用能优化改造试点项目,并以此逐步扩大业务范围,争取在政府办公机构、公共场馆等潜力应用场景发掘新项目。

6、加强科技创新,提升企业核心竞争力

充分研究和利用政策,推动研发平台建设;加快科技人才培养,激发创新活力,加快科技创新攻坚力量培育和成果转化运用体系建设;加大科研力度,在研发投入、科研项目和技术成果方面再上新台阶。

7、强化管控手段,提升公司治理水平

以推进全面战略转型为方向,以更高目标引领公司高质量发展。坚持加强全面预算管理,扎实开展内控管理,全面推进审计全覆盖;强化制度统领,进一步健全完善制度体系建设,持续构建符合公司治理理念的制度体系。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年03月26日公司会议室电话沟通机构申万宏源、海通证券、嘉承金信投资、西南证券、青士投资、沣京资本、顶天投资煤价、市场电价、2020年年报中投资收益增长点、收购协鑫准东控股权以及潞光发电参股权的资产情况、十四五期间安徽省的电力供需形势、新建机组、安徽控煤政策深交所互动易2021年4月26日《000543皖能电力调研活动信息20200426》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件要求,继续健全法人治理结构,改善公司治理状况,提升公司治理水平和质量,规范公司运作,维护公司和投资者合法权益。 公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范,符合《公司章程》及相关议事规则规定;董事、监事遵规守法,勤勉尽责,积极维护公司和股东合法权益;管理层严格遵守公司各项内控制度,确保公司依法合规运营;公司严格按照《深交所股票上市规则》等规定要求,认真、及时履行信息披露义务,保证公司信息披露的真实、准确和完整,未出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东,双方不存在从属关系;公司控股股东依法通过股东大会行使股东权力,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

1、资产方面:公司拥有独立、完整的法人财产权,与控股股东之间产权关系清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷,不存在控股股东占用公司资金、资产等情形。

2、人员方面:公司设立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度,独立于控股股东。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效,不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。

3、机构方面:公司建立了健全的完全独立于控股股东的组织架构体系,公司董事会、监事会、高管层和内部机构保持独立运作;控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

4、财务方面:公司财务独立、完整、明晰,财务机构和财务人员与控股股东分设;拥有独立的银行账户,建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

5、业务方面:公司的电力生产、材料采购均由公司自主进行;公司电力产品直接销售到国网相关省公司,均独立于控股股东。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型与上市公司的关联关系类型公司名称公司性质问题成因解决措施工作进度及后续计划
同业竞争控股股东安徽省能源集团有限公司地方国资委由于历史原因和控股股东的经营范围所形为逐步解决同业竞争问题,公司先后收购2019年公司发行股份购买神皖能源24%股
成的。了控股股东部分电力及相关资产。权及以现金方式购买神皖能源25%股权已全部过户至公司名下。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会57.35%2021年04月15日2021年04月16日巨潮资讯网、证券时报

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)股份增减变动的原因
李明董事长现任512021年04月15日000000
施大福副董事长现任592021年04月15日000000
罗太忠董事现任522021年04月15日000000
刘亚成董事现任482021年04月15000000
廖雪松董事现任492021年04月15日000000
方世清董事现任552021年04月15日000000
张云燕独立董事现任472021年04月15日000000
谢敬东独立董事现任532021年04月15日000000
姚王信独立董事现任472021年04月15日000000
邵德慧监事会主席现任582021年04月15日000000
陈新宜监事现任442021年04月15日000000
张友斌职工监事现任512021年04月15日000000
方世清总经理现任552021年04月15日000000
侯海晏副总经理现任562021年04月15日000000
王国庆副总经理现任552021年04月15日000000
刘长生副总经理现任592021年10月15日000000
李腾副总经理现任532021年04月15日000000
徐向阳副总经理现任572021年10月15日000000
刘明总工程师现任502021年10月15日000000
潘先伟副总经理现任572021年10月15日000000
王国庆财务负责人离任552021年04月15日2022年04月11日000000
合计------------00000--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□ 是 √ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
李明董事长被选举2021年04月15日董事会换届
施大福副董事长被选举2021年04月15日董事会换届
罗太忠董事被选举2021年04月15日董事会换届
刘亚成董事被选举2021年04月15日董事会换届
廖雪松董事被选举2021年04月15日董事会换届
方世清董事被选举2021年04月15日董事会换届
张云燕独立董事被选举2021年04月15日董事会换届
谢敬东独立董事被选举2021年04月15日董事会换届
姚王信独立董事被选举2021年04月15日董事会换届
邵德慧监事会主席被选举2021年04月15日监事会换届
陈新宜监事被选举2021年04月15日监事会换届
张友斌职工监事被选举2021年04月15日监事会换届
方世清总经理聘任2021年04月15日高级管理人员换届
侯海晏副总经理聘任2021年04月15日高级管理人员换届
王国庆副总经理聘任2021年04月15日高级管理人员换届
刘长生副总经理聘任2021年04月15日高级管理人员换届
李腾副总经理聘任2021年04月15日高级管理人员换届
徐向阳副总经理聘任2021年04月15日高级管理人员换届
刘明总工程师聘任2021年04月15日高级管理人员换届
潘先伟副总经理聘任2021年10月15日工作需要
廖雪松总经理任期满离任2021年04月15日高级管理人员换届
倪鹏副总经理任期满离任2021年04月15日高级管理人员换届
徐向阳总工程师任期满离任2021年04月15日高级管理人员换届
邵德慧董事任期满离任2021年04月15日董事会换届
王素玲独立董事任期满离任2021年04月15日董事会换届
徐曙光独立董事任期满离任2021年04月15日董事会换届
魏洪文监事会主席任期满离任2021年04月15日董事会换届
王国庆财务负责人离任2022年04月11日工作需要
沈春水财务负责人聘任2022年04月11日工作需要

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责李明:男,硕士研究生,公共管理硕士。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理,本公司董事长。历任安徽省工商管理局副局长,宣城市政府副市长,宣城市委常委、组织部长,宣城市政府常务副市长、市委统战部部长,淮北市委副书记、市政法委书记、市政府常务副市长。罗太忠:研究生,经济师。现任安徽省盐业投资控股集团党委书记、董事长,本公司董事。历任安徽省委组织部干部监督处副处长、正处级组织员,安徽省人才办副主任,安徽省能源集团有限公司纪委书记、党委副书记、董事。施大福:研究生,高级经济师、高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司职工董事、督导员,本公司副董事长。历任安庆皖江发电有限公司总经理,本公司副总经理、总经理。邵德慧:本科,高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总会计师,本公司监事会主席。历任省政府稽查特派员助理,省国资委监事会专职监事,本公司董事。刘亚成:硕士研究生,工学硕士,高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理兼安徽省能源集团有限公司科技和信息中心主任,安徽省页岩气开发有限公司董事长、总经理,煤制天然气项目筹备处主任,本公司董事。历任本公司总办室主任,新能创业投资有限公司总经理,安庆皖江发电有限公司党委书记、总经理,神皖能源有限责任公司副总经理,安徽省能源集团有限公司总工程师。廖雪松:硕士研究生,工商管理硕士,高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理,本公司董事,历任淮北国安电力有限公司总经理助理,淮北电力开发公司副总经理,安徽省能源集团有限公司党委人事部主任、人力资源部主任,本公司副总经理兼淮北国安电力有限公司党委委员、总经理,党总支书记、总经理。方世清:本科,工学学士,教授级高级工程师。现任本公司董事、党总支书记、总经理。历任安庆皖江发电公司党委书记、总经理,皖能合肥发电有限公司党委委员、总经理,本公司副总经理、神皖能源有限责任公司副总经理、副董事长、总经理。张云燕,女,1975年1月出生。美国耶鲁大学“创新学者”,中国科学技术大学高级工商管理硕士学位,现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人、管理合伙人,在证券与资本市场、并购重组等领域法律服务方面具有丰富经验。荣获ALB“2019中国客户首选律师20强”,2020 年度 ALB (亚洲法律杂志 )15 佳女律师,《商法》杂志“2020 The A-List 法律精英”,“2021The A-List 法律精英”,全球中小企业联盟服务金奖,《APAC Insider》2021最佳企业律师,2021年The Legal 500亚太地区“争议解决”领域推荐律师。目前担任安徽省皖能股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、江西长运股份有限

公司的独立董事。姚王信,男,1974年出生。中共党员,安徽大学商学院副教授,高级会计师。硕士生导师。经济学(审计学专业)学士,公共管理专业硕士(税务管理与税务会计),管理学博士(会计学,财务管理方向,知识产权融资管理),经济学博士(政治经济学,收入分配理论),管理科学与工程(金融工程方向,资产证券化)博士后研究经历、教育部公派海外访问学者研究经历(财务管理,初创期高科技企业资源配置)。现兼任天津现代无形资产研究所研究员、北京联合大学客座教授、合肥区域经济与城市发展研究院研究员,曾任安徽广信农化股份有限公司董事、安徽九华山旅游发展股份有限公司董事等。谢敬东,男,汉族,1968年出生,中共党员,博士后,教授,现任上海电力大学能源电力科创中心常务副主任、淮河能源独立董事。2004年至2017年任国家能源局(原国家电力监管委员会)华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。陈新宜:本科,管理学学士,高级会计师。现任安徽省能源集团有限公司审计法务部主任,本公司监事。历任安徽省能源集团有限公司财务管理部主管,阜阳华润电力公司财务总监,安徽省能源集团有限公司审计法务部副主任(主持工作),安徽省皖能股份有限公司监察审计部副主任(主持工作)。张友斌:本科,工学学士,高级工程师。现任本公司计划经营部主任,本公司职工监事。历任皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理,皖能股份公司计划经营部副主任。侯海晏:硕士研究生,工学硕士,工程师。现任本公司党总支委员、副总经理、董事会秘书。历任安庆皖江发电有限公司副总经济师兼燃料管理部主任,安庆皖江发电有限公司副总经理,安徽电力燃料有限责任公司党总支书记、总经理。王国庆:研究生,工学学士,高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理、财务负责人。历任马鞍山万能达发电有限责任公司党委委员、副总经理,淮北国安电力有限公司党委委员、总经理,皖能合肥发电有限公司党委书记、总经理, 安徽省能源集团有限公司招标采购部主任。刘长生:研究生,工学学士,高级工程师。现任本公司党总支委员、副总经理。历任池州九华发电有限公司党委副书记、副总经理,皖能铜陵发电有限公司党委委员、总经理,皖能铜陵发电有限公司党委书记、董事长、总经理。李腾,本科,工程硕士,工程师。现任本公司副总经理、新疆项目筹备处主任。 历任公司安全生产部主管、安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理、安徽钱营孜发电有限公司党委副书记、总经理。徐向阳:本科,工学学士,教授级高级工程师。现任本公司副总经理。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、本公司项目管理部主任、总工程师。潘先伟,本科,高级工程师。现任本公司副总经理、新疆潞安协鑫准东能源有限公司党委书记、董事长。历任皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理,淮北国安电力有限公司党委委员、副总经理,临涣中利发电有限公司总经理,皖能马鞍山发电有限公司党委书记、董事长、总经理。刘明,本科,工程师。现任本公司总工程师、 安全生产部主任。历任皖能合肥发电有限公司党委委员、副总经理,安徽钱营孜发电有限公司总经理,临涣中利发电有限公司党委副书记、总经理,淮北涣城发电有限公司总经理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
李明安徽省能源集团有限公司党委副书记2020年03月23日
李明安徽省能源集团有限公司董事、总经理2020年04月09日
罗太忠安徽省能源集团有限公司党委副书记2016年03月01日2021年08月24日
罗太忠安徽省能源集团有限公司董事2017年09月29日2021年09月10日
罗太忠安徽省能源集团有限公司信息中心主任(兼)2020年12月28日2021年07月26日
施大福安徽省能源集团有限公司党委委员2016年07月01日2021年09月17日
施大福安徽省能源集团有限公司副总经理2014年04月09日2021年12月15日
施大福安徽省能源集团有限公司职工董事2020年12月28日
施大福安徽省能源集团有限公司督导员2021年12月15日
邵德慧安徽省能源集团有限公司党委委员2016年07月01日
邵德慧安徽省能源集团有限公司总会计师2014年10月09日
刘亚成安徽省能源集团有限公司党委委员2021年09月17日
刘亚成安徽省能源集团有限公司副总经理2016年03月25日
刘亚成安徽省页岩气开发有限公司董事长、总经理2013年06月13日
刘亚成安徽省能源集团有限公司煤制天然气项目筹备处主任2019年02月18日
刘亚成安徽省能源集团有限公司科技创新中心主任(兼)2020年12月28日2021年07月26日
刘亚成安徽省能源集团有限公司科技和信息中心主任(兼)2021年07月26日
廖雪松安徽省能源集团有限公司副总经理2020年07月13日
方世清安徽省能源集团有限公司总工程师2020年08月20日
陈新宜安徽省能源集团有限公司审计法务部主任2020年08月18日
在股东单位任职情况的

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

说明任职人员姓名

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
李明兴安控股有限公司董事会主席2021年07月27日
施大福安徽淮南洛能发电有限责任公司副董事长2008年04月03日
施大福安徽省合肥联合发电有限公司副董事长2014年10月09日
施大福华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长2014年09月16日
张友斌阜阳华润电力有限公司董事2012年03月20日
张友斌安徽电力燃料有限责任公司董事2012年12月03日
张友斌中煤新集利辛发电公司董事2016年05月13日
张友斌安徽省售电开发投资有限公司董事2016年06月20日
张友斌临涣中利发电有限公司董事2017年05月02日
张友斌安徽淮南洛能发电有限责任公司董事2017年06月25日
张友斌淮北国安电力有限公司副董事长2019年12月23日
张友斌山西潞光发电有限公司董事2021年04月09日
邵德慧神皖能源有限责任公司监事会主席2014年10月09日2021年03月24日
邵德慧国能蚌埠发电有限公司监事会主席2014年10月09日2021年07月26日
邵德慧国能铜陵发电有限公司监事会主席2014年10月09日2021年07月26日
邵德慧安徽高科创业投资公司董事长2016年03月17日
邵德慧兴安控股有限公司董事2017年03月21日
邵德慧安徽省皖能能源物资公司执行董事、总经理2018年04月28日
邵德慧国元证券股份有限公司董事2021年08月17日
刘亚成安徽省页岩气开发公司董事长、总经理2013年06月13日
刘亚成大段家煤业公司董事长2020年06月22日
廖雪松安徽省售电开发投资有限公司董事长2018年03月21日
廖雪松安徽电力燃料有限责任公司董事长2021年01月11日
陈新宜安徽省高科创业投资有限公司监事会召集人2018年01月15日
陈新宜安徽省能源集团财务有限公司监事会主席2018年01月15日
陈新宜安徽皖能置业发展有限责任公司监事2018年01月15日
陈新宜安徽省新能创业投资有限责任公司监事2018年01月15日
陈新宜安徽省页岩气开发有限公司监事2018年01月15日
陈新宜安徽省皖能大厦有限责任公司监事2018年01月15日
陈新宜安徽皖能环保发电有限公司监事2018年01月15日
陈新宜安徽省国皖液化天然气有限公司监事2018年01月15日
陈新宜北京鼎天软件有限公司监事2018年01月15日
陈新宜安徽国电皖能风电有限公司监事会主席2018年01月15日
陈新宜国电优能宿松风电有限公司监事会召集人2018年01月15日
陈新宜国电皖能太湖风电有限公司监事会召集人2018年01月15日
陈新宜国电皖能寿县风电有限公司监事会召集人2018年01月15日
陈新宜国电皖能望江风电有限公司监事会召集人2018年01月15日
陈新宜国电皖能宿松风电有限公司监事会召集人2018年01月15日
陈新宜安徽省皖能能源物资公司监事2018年04月28日
陈新宜核电秦山联营有限公司监事2019年03月29日
陈新宜华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司监事2019年04月01日
王国庆国能铜陵发电有限公司副董事长2018年05月08日
王国庆国能蚌埠发电有限公司副董事长2018年05月08日
王国庆淮北涣城发电有限公司副董事长2018年05月09日
王国庆临涣中利发电有限公司副董事长2018年05月09日
王国庆淮北申皖发电有限公司副董事长2018年05月09日
王国庆中煤新集利辛发电有限公司副董事长2018年05月09日
王国庆安徽电力燃料有限责任公司董事2018年05月09日
王国庆安徽省售电开发投资有限公司董事2018年09月21日
王国庆安徽钱营孜发电有限公司副董事长2018年09月21日
王国庆神皖能源有限责任公司董事2019年12月23日
徐向阳安徽省页岩气开发公司董事2013年06月13日
徐向阳安徽钱营孜发电有限公司董事2013年08月13日
潘先伟新疆潞安协鑫准东能源有限公司董事长2021年04月09日
刘明安徽淮南洛能发电有限责任公司董事2020年10月28日
刘明响洪甸蓄能发电公司董事2020年11月03日
刘明响水涧蓄能发电公司董事2020年11月03日
刘明新疆潞安协鑫准东能源有限公司董事2021年04月09日
刘明琅琊山蓄能发电公司董事2021年07月26日
刘明国电皖能风电有限公司副董事长2021年07月26日
刘明芜湖核电公司董事2021年07月26日
刘明国电皖能寿县风电公司副董事长2021年07月26日
刘明国电皖能太湖风电公司副董事长2021年07月26日
刘明国电皖能望江风电有限公司副董事长2021年07月26日
刘明国电皖能宿松风电公司副董事长2021年07月26日
刘明国电优能宿松风电公司副董事长2021年07月26日
刘明核电秦山联营公司董事2021年07月26日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬,按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司独立董事工作津贴根据公司股东大会审议通过的标准,支付公司董事会独立董事工作津贴。报告期末,公司董事、监事和高级管理人员有15人在公司领取薪酬(含5位独立董事),公司2021年支付给董事、监事和高级管理人员的税前薪酬为383.82万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
李 明董事长51现任0
施大福副董事长59现任0
罗太忠董事53现任0
刘亚成董事48现任0
廖雪松董事49现任15.91
方世清董事、总经理55现任28.8
张云燕独立董事47现任8
谢敬东独立董事53现任5.33
姚王信独立董事47现任5.33
邵德慧监事会主席58现任0
陈新宜监事44现任0
张友斌职工监事51现任46.88
侯海晏副总经理、董事会秘书56现任46.45
王国庆副总经理55现任46.45
刘长生副总经理59现任46.45
李腾副总经理53现任34.48
徐向阳副总经理57现任46.14
潘先伟副总经理57现任0
刘明总工程师50现任19.67
魏洪文监事会主席56离任0
王素玲独立董事58离任2.67
徐曙光独立董事66离任2.67
倪 鹏副总经理58离任28.59
合计--------383.82--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议
九届二十七次2021年03月19日2021年03月20日审计通过《关于为新疆潞安协鑫准东能源有限公司和山西潞光发电有限公司提供担保的议案》、《关于注册发行中期票据的议案》、《关于注册发行2022-2024年超短期
融资券的议案》
九届二十八次2021年03月25日2021年03月26日审议通过《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总经理业务报告》、《公司2020年度报告全文及其摘要》、《公司2020年度财务决算的报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《预计公司2021年度日常关联交易的议案》、《关于2020年末资产减值测试的议案》、《关于会计师事务所2020年度财务报告审计工作总结及聘请公司2021年度审计机构的议案》、《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于固定资产会计估计变更的议案》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第九届董事会换届并提名公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届并提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
十届一次2021年04月15日2021年04月16日审议通过《关于选举李明任公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举施大福任公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》、《关于聘任方世清任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任侯海晏任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任王国庆任公司财务负责人的议案》、《关于聘任刘明任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
十届二次2021年04月27日2021年04月29日审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
十届三次2021年07月07日2021年07月09日审议通过《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》
十届四次2021年07月27日2021年07月28日审议通过《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》
十届五次2021年08月27日2021年08月31日审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》
十届六次2021年10月15日2021年10月16日审议通过《关于对国能神皖能源有限责任公司增资的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》
十届七次2021年10月27日2021年10月29日审议通过《公司2021年第三季度报告》
十届八次2021年12月13日2021年12月14日审议通过《关于新增碳交易涉及的日常关联交易预计的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
李明1019001
施大福1019001
罗太忠1019001
刘亚成1019001
廖雪松1019001
方世清918001
张云燕1019001
谢敬东817001
姚王信817001
王素玲211000
徐曙光211000

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司董事根据《公司章程》等有关规定,关注公司运作,履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、提名董事候选人、选举董事长、选举董事会专业委员会成员、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项、利润分配方案等事项,均认真审议,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)
战略委员会李明、罗太忠、邵德慧、刘亚成、徐曙光12021年03月25日2020年度董事会工作报告审议通过2020年度董事会工作报告,同意提交董事会审议
战略委员会李明、罗太忠、刘亚成、廖雪松、谢敬东12021年07月27日关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案审议通过《关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的议案》,同意提交公司董事会审议。
提名委员会徐曙光、李明、施大福、王素玲、张云燕12021年03月25日公司董事会换届并提名公司第十届董事会董事、独立董事候选人同意公司第十届董事会董事、独立董事提名
薪酬与考核委员会张云燕、罗太忠、施大福、王素玲、徐曙光12021年03月25日关于公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果的议案审议通过《关于公司2020年董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果的议案》
审计委员会王素玲、邵德慧、徐曙光12021年03月25日公司2020年度财务决算报告、关于2020年末资产减值测试的议案、关于会计师事务所2020年度财务报告审计工作总结及聘请公司2021年度审计机构的议案审议通过《公司2020年度财务决算报告》、《关于2020年末资产减值测试的议案》、《关于会计师事务所2020年度财务报告审计工作总结及聘请公司2021年度审计机构的议案》并同意将相关议案提交董事会审议
审计委员会姚王信、方世清、谢敬东12021年12月30日2021年度会计决算和报表审计工作安排审议通过《2021年度会计决算和报表审计工作安排》

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)54
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)3,531
报告期末在职员工的数量合计(人)3,585
当期领取薪酬员工总人数(人)3,585
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员2,203
销售人员115
技术人员540
财务人员88
行政人员639
合计3,585
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上90
大学本科1,476
大学专科及以下2,019
合计3,585

2、薪酬政策

公司员工薪酬,按照《安徽省皖能股份有限公司薪酬管理制度》执行。公司实行内部公平、外部公平及个体公平的原则,结合企业经营业绩和员工绩效考核情况,调整员工薪酬水平,不断完善薪酬政策。

3、培训计划

公司建立了较完善的员工培训机制,选拔和培养人才。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)1,446,471
劳务外包支付的报酬总额(元)32,066,476.00

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格执行了利润分配相关的政策。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本公司按上市规则的要求,建立了规范的治理结构,健全完善议事决策制度,理清董事会与审计委员会以及监事会的权责边界。董事会负责批准内部控制体系,评价其有效性,审计法务部为内部控制管理业务主管部门。2021年度本公司全体部门及责任部门人员各司其职,经自我评价未发现重大重要缺陷,报告期内,本公司对内部控制体系的运行效果进行了一次检讨及评价,内部控制有效及足够。董事会对本公司内部控制负责,并有责任检讨该等制度的有效性。上述系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险,董事会仅能合理而非绝对地保证上述系统可防范重大失实陈述或损失。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2022年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引证券时报、巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例97.42%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例98.09%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷: (1)公司控制环境无效; (2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; (3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。重大缺陷: (1)公司经营活动严重违反国家法律法规; (2)决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失; (3)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊; (4)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后,并未加以改正; (5)控制环境无效。 重要缺陷:单独缺陷或连同其它缺陷组和,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。 一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准
利润总额营业收入
一般缺陷错报<利润总额的3%错报<营业收入总额3%
重要缺陷利润总额3%≤错报<利润总额5%营业收入总额3%≤错报<营业收入总额5%
重大缺陷错报≥利润总额5%错报≥营业收入总额5%

财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
安徽省皖能股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露
内部控制审计报告全文披露日期2022年04月28日
内部控制审计报告全文披露索引证券时报、巨潮资讯网
内控审计报告意见类型标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会安徽证监局《关于切实做好上市公司治理专项工作的通知》要求,公司根据自查清单内容对公司治理进行了自查。经专项对照自查,公司在《公司章程》中未明确写明投票权的征集主体包括投资者保护机构。2022年1月26日,公司召开了第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;2022年2月25日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,对公司章程第七十九条进行修订,具体详见公司披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-03)在上市公司治理专项行动中,公司自查出需整改的情况在报告期内已整改完毕。通过本次自查,公司已经按照相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系,随着公司发展,内部、外部环境不断的发生变化,公司将继续加强自身建设,不断提高公司治理和经营管理水平,进一步完善内部控制体系。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
皖能合肥烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放21台锅炉一个,厂区内分别为5.22mg/m3、21.83mg/m3、40.66mg/m3许可为20mg/m3、50 mg/m3、100 mg/m3;企业执行:10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3分别为109.09吨、469.47吨、871.09吨;分别为549吨、1372吨、2745吨;
皖能马鞍山烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放21台锅炉一个,厂区内分别为2.32mg/m3、20.49mg/m3、28.738mg/m3许可为20mg/m3、50 mg/m3、100 mg/m3;企业执行:10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3分别为46.87吨、417.27吨、611.85吨分别为530吨、1328吨、2534吨
皖能铜陵烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放31台锅炉一个,厂区内分别为3.64mg/m3、18.42mg/许可为20mg/m3、50 mg/m3、分别为88.29吨、443.95吨、分别为922吨、2352吨、4602吨
m3、29.36mg/m3;100 mg/m3;企业执行:10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3669.09吨;
淮北国安烟尘、氮氧化物、二氧化硫有组织连续排放21台锅炉一个,厂区内分别为5.26mg/m3、19.32mg/m3、43.94mg/m3许可为20mg/m3、50 mg/m3、100 mg/m3;企业执行:10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3分别为50.61吨、172.95吨、393.74吨分别为336吨、1120吨、1120吨
临涣中利烟尘、氮氧化物、二氧化硫有组织连续排放21台锅炉一个,厂区内分别为6.19mg/m3、8.97mg/m3、23.55mg/m3许可为20mg/m3、50 mg/m3、100 mg/m3;企业执行:10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3分别为82.44吨、128.42吨、334.17吨分别为384吨、1760吨、1760吨
阜阳华润烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放21台锅炉一个,厂区内分别为2.72mg/m3、20.3mg/m3、30.66mg/m3许可为20mg/m3、50 mg/3、100 mg/m3;企业执行:10mg/m358.72吨、437.82吨、661.31吨512吨、1280吨、2240吨
、35 mg/m3、50 mg/m3
钱营孜发电有限公司烟尘、二氧化硫、氮氧化物有组织连续排放21台锅炉一个,厂区内分别为3.51 mg/m3、17.73mg/m3、36.28mg/m3许可为20mg/m3、50 mg/m3、100 mg/m3;企业执行:10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3分别为36.4吨、191.44吨、386.2吨;分别为404吨、1348吨、1348吨;

防治污染设施的建设和运行情况报告期内,公司控股的各发电企业环保设施安全稳定运行,各项污染物达标排放,总量满足环保要求。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司控股的各发电企业均按照环保规定进行环评及验收,并获得全国统一编号的排污许可证。突发环境事件应急预案公司控股的各发电企业均根据环保部要求,完成突发环境事件应急预案编制、通过专家组审查,并完成备案工作。环境自行监测方案公司控股的各发电企业均完成编制环境自行监测方案,并报送各地市环保局进行备案。本报告期,各发电企业均定期开展环境自行监测工作,并将自行监测结果在省、市环保局官网企业自行监测信息公开平台、全国污染源信息共享管理等平台进行对外公示。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施
皖能马鞍山发电有限公司多收电价款2019年第二季度至2020年第三季度,环保设施停运期(已报备)仍执行环保电价,多收电价款1627.00元。2021年5月25日,马鞍山市市场监督管理局下达马市监稽字〔2021〕258号处罚决定书,要求退还多收的电价款1627.00元。已退还上述款项
安徽钱营孜发电有限公司多收电价款2019年4月至2020年9月,环保设施停运期(已报备)仍执行环保电价,多收电价款2021年7月7日,宿州市市场监督管理局下达宿市监价检处〔2021〕3号处罚决定书,已退还上述款项
306.00元。要求退还多收的电价款306.00元。

其他应当公开的环境信息无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

(1)编制《安徽省皖能股份有限公司“十四五”期间煤电机组改造升级计划表》。

(2)2021年皖能合肥、马鞍山公司、淮北国安公司建设厂内光伏合计888KW,光伏发电46.3万kWh,碳减排约400吨。其他环保相关信息本报告期,公司控股的发电企业不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

(1)烟尘平均排放浓度3.82mg/m3,优于排放标准(超低排放标准10mg/m3)。

(2)二氧化硫平均排放浓度18.07mg/m3,优于排放标准(超低排放标准35mg/m3);综合脱硫效率98.8%。

(3)氮氧化物平均排放浓度30.95mg/m3,优于排放标准(超低排放标准50mg/m3);综合脱硝效率85.8%。

(4)常规机组供电煤耗303.35g/kWh,综合利用机组供电煤耗323.83g/kWh,全口径机组供电煤耗306.420g/kWh。

二、社会责任情况

1、公司始终坚持绿色发展理念,致力于资源节约和环境保护,在项目建设和运营过程中,重视所在地的生态保护,最大限度减少对环境的影响。

2、公司始终坚持依法合规经营,履行纳税义务,促进社会就业;注重安全生产监督和保障体系建设,切实保护员工的人身安全和职业健康。

3、公司始终坚持诚实守信,维护公平公正,关注员工成长,促进合作共赢;积极助学、赈灾,充分履行社会责任。

4、公司认真贯彻落实党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,积极做好帮扶政策、机制的接续工作,研究助力乡村振兴的具体措施。加强扶持脱贫地区乡村优势产业和基础设施建设,持续实施消费帮扶,确保新阶段主要帮扶政策总体稳定。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年以来,公司一直将乡村振兴帮扶工作作为一项重要的政治任务来抓,坚持真心为民、真情帮扶,扎实推进帮扶各项工作。公司控股子公司皖能铜陵公司、皖能马鞍山公司、阜阳华润公司分别负责对枞阳县钱桥镇高丰村、含山县仙踪镇五里村、界首市老王寨进行结对帮扶。帮扶工作组按照乡村振兴规划,完善当地基础设施建设,帮助当地因地制宜地发展养殖、种植经济,配合当地开展美丽乡村建设,打造生态文明示范村;同时通过采购当地农产品,积极开展消费帮扶,促进帮扶地的经济发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺安徽省能源集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于避免及解决同业竞争的承诺(详见公司2018年8月29日发布的《安徽省能源集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》)2018年08月29日在满足如下两个条件:(1)该资产连续两个会计年度盈利且资产注入不摊薄上市公司业绩;(2)该资产相关权属规范且符合注入上市公司的条件;自符合上述两项条件之日起的2年内启动将相关资产注入上市公司的工作;并在本承诺函出具之日起5年内将该资产注入上市公司。关于皖能集团持有的安徽省响2019年5月29日神皖能源取得安徽省市场监督管理局核发的《营业执照》,2019年发行股份购买神皖能源24%股权及以现金方式购买神皖能源25%股权已全部过户至公司名下。
洪甸蓄能发电有限责任公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司的股权,在本承诺函出具日起2年内敦促标的公司完成权属规范。
安徽省能源集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于减少及规范关联交易的承诺2012年02月23日长期正在履行
安徽省能源集团有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺关于"五分开"承诺2012年05月31日长期正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

(1)本公司于2021年3月25日董事会会议批准,自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
根据新租赁准则规定,承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外,并分别确认折旧和利息费用。合并资产负债表:使用权资产2021年12月31日列示金额9,376,368.17元,租赁负债2021年12月31日6,771,575.65元。使用权资产2021年1月1日列示金额0.00元,租赁负债2021年1月1日0.00元。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

①首次执行日之前的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

②对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整;确定使用权资产。

③本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用

简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。此外,本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

①计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

②存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

③作为使用权资产减值测试的替代,本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

④首次执行日前的租赁变更,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2)本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(3)本公司自2021年12月30日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2.会计估计的变更

本公司于2021年3月25日召开了第九届董事会第二十八次会议,审议批准了《关于固定资产会计估计变更的议案》,自2021年1月1日起,本公司对固定资产的折旧年限、残值率及年折旧率统一进行了调整。

(1)会计估计变更的原因

为了更加客观公正的反映公司资产状况和经营成果,加强固定资产寿命周期管理,本公司对各类固定资产的折旧年限重新核定,并进行了会计估计变更。

(2)会计估计变更的内容

①变更前采取的会计估计

类别折旧方法折旧年限(年)净残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物
生产用房屋年限平均法305.003.17
受腐蚀生产用房屋年限平均法205.004.75
非生产用房屋年限平均法355.002.71
简易房年限平均法85.0011.88
水电站大坝年限平均法455.002.11
其他建筑物年限平均法205.004.75
专用设备
输电线路年限平均法305.003.17
变电设备年限平均法205.004.75
配电线路年限平均法145.006.79
脱硫系统设备年限平均法155.006.33
其他专用设备年限平均法185.005.28
通用设备通讯线路、自动化控制设备年限平均法105.009.50
用电计量设备年限平均法75.0013.57
其他通用设备年限平均法55.0019.00
运输设备
铁路运输设备年限平均法95.0010.56
其他运输设备年限平均法65.0015.83
其他设备及工器具水工机械、检修及维护设备年限平均法105.009.50
设备工具年限平均法185.005.28
电子设备、生产管理用工器具年限平均法55.0019.00

②变更后采取的会计估计

类别折旧方法折旧年限(年)净残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物
生产用房屋年限平均法3502.86
受腐蚀生产用房屋年限平均法2005.00
非生产用房屋年限平均法4502.22
简易房年限平均法10010.00
水电站大坝年限平均法4552.11
其他建筑物年限平均法4002.50

专用设备

专用设备输电线路年限平均法300-33.23-3.33
变电设备年限平均法200-34.85-5
配电线路年限平均法200-34.85-5.00
脱硫系统设备年限平均法2034.85
其他专用设备年限平均法2034.85

通用设备

通用设备通讯线路、自动化控制设备年限平均法8-100-510-11.875
用电计量设备年限平均法8012.50
其他通用设备年限平均法10010.00

运输设备

运输设备铁路运输设备年限平均法1855.28
其他运输设备年限平均法1059.50
其他设备及工器具水工机械、检修及维护设备年限平均法10-1556.33-9.5
设备工具年限平均法10010.00
电子设备、生产管理用工器具年限平均法5020.00

(3)对当期和未来期间的影响数

此项会计估计变更采用未来适用法,影响本年净利润增加23,778.50万元。报告期内,除上述事项以外,本公司未发生其他会计估计变更。

3.前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.2021年4月30日,公司完成对新疆潞安协鑫准东能源有限公司53%股权的收购,形成非同一控制下企业合并。

2.2021年7月,经第十届董事会第四次会议审议通过,公司出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司(以下简称“能源交易公司”),设立时注册资本50,000.00万元,公司认缴注册资本50,000.00万元,持股比例100%。公司自能源交易公司设立之日起将其纳入合并范围。

3.2021年10月,公司出资设立合肥皖能燃气发电有限责任公司(以下简称“皖能燃气发电”),设立时注册资本10,000.00万元,公司认缴注册资本10,000.00万元,持股比例100%。公司自皖能燃气发电公司设立之日起将其纳入合并范围。 4.2021年12月29日,公司子公司安徽省皖能能源交易有限公司完成对阳原聚格光电科技有限公司100%股权的收购,形成非同一控制下企业合并。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)182.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限10
境内会计师事务所注册会计师姓名文冬梅,汪神龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限文冬梅3年,汪神龙2年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行内部控制审计,内部控制审计费为30万元,与年报审计费用合计182.50万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
安徽省能源集团财务有限公司同一控制接受资金提供日均余额最高不超过30亿元的资金额度皖能集团财务有限公司向公司及控股子公司提供的贷款利率不超过同期银行贷款利率水皖能集团财务有限公司向公司及控股子公司提供的贷款利率,不超过同期银行贷款利率水217,04011.74%300,000银行转账银行同期基准贷款利率下浮10%至同期基准贷款利率2021年03月26日《证券时报》及巨潮资讯网
安徽省能源集团有限公司控股股东接受资金公司控股股东皖能集团于2021年为公司控股子公司提供资金不超过40亿元,且在本金额范围内可以循环使用皖能集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。皖能集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为:不超过同期银行贷款利率水平。30,0001.62%400,000银行转账银行同期基准贷款利率下浮10%至同期基准贷款利率2021年03月26日《证券时报》及巨潮资讯网
合计----247,040--700,000----------
大额销货退回的详细情况不适用。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)2021年4月15日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。报告期内,公司发生的上述关联交易均按照股东大会审议通过事项执行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方关联关系每日最高存款限额(万元)存款利率范围期初余额(万元)本期发生额期末余额(万元)
本期合计存入金额(万元)本期合计取出金额(万元)
安徽省能源集团财务有限公司同一控制300,0000.35%-1.9%75,004.025,215,953.555,205,970.0484,987.53

贷款业务

关联方关联关系贷款额度(万元)贷款利率范围期初余额(万元)本期发生额期末余额(万元)
本期合计贷款金额(万元)本期合计还款金额(万元)
安徽省能源集团财务有限公司同一控制300,0003.25%-4.41%117,160213,313.45127,199.08203,274.37

授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额(万元)实际发生额(万元)
安徽省能源集团财务有限公司同一控制授信615,900203,274.37

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据年度确认的托管收益/承包收益
安徽省能源集团有限公司本公司股权托管2018年8月8日2023年12月31日协议定价471,698.11

受托管理小计

受托管理小计471,698.11

本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽大段家煤业有限公司的股权,本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1.出租人

(1)经营租赁

经营租赁租出资产情况

资产类别期末余额期初余额
房屋建筑物17,783,932.6517,053,581.39

合计

合计17,783,932.6517,053,581.39
项目金额
一、收入情况

租赁收入

租赁收入3,171,648.94
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

2.承租人

(1)承租人应当披露与租赁有关的下列信息:

项目金额
租赁负债的利息费用962,325.71
计入当期损益的短期租赁费用

计入当期损益的低价值资产租赁费用

计入当期损益的低价值资产租赁费用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出

与租赁相关的总现金流出287,631,738.14
售后租回交易产生的相关损益1,742,114.69

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
淮北涣城2016年03月30日20,0002016年05月17日10,000连带责任保证12年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)105,000报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)125,000报告期末实际对外担保余额合计(A4)10,000
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情担保期是否履行完毕是否为关联方
公告披露日期况(如有)担保
安徽钱营孜发电有限公司2016年03月30日30,0002016年05月24日24,000连带责任保证14年
安徽钱营孜发电有限公司2016年03月30日40,0002016年09月12日17,062.5连带责任保证12年
安徽钱营孜发电有限公司2016年03月30日25,0002016年10月09日4,000连带责任保证12年
新疆潞安协鑫准东能源有限公司2021年04月30日159,0002021年04月30日31,330.39连带责任保证18年
新疆潞安协鑫准东能源有限公司2021年04月30日44,973.152021年04月30日10,315.41连带责任保证18年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)204,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)41,645.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)304,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)86,708.3
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)309,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)41,645.8
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)429,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)96,708.3
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例7.77%

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于参股公司中煤新集利辛发电有限公司二期项目获得核准批复的公告,2021年1月30日,巨潮资讯网。

2、2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 ,2021年3月3日,巨潮资讯网。

3、关于拟发行中期票据的公告,2021年3月20日,巨潮资讯网。

4、关于拟发行超短期融资券的公告,2021年3月20日,巨潮资讯网。

5、关于竞价投标中标的公告,2021年3月20日,巨潮资讯网。

6、2020年年度权益分派实施公告,2021年5月22日,巨潮资讯网。

7、关于投资设立安徽省皖能能源交易有限公司的公告。2021年7月28日,巨潮资讯网。

8、关于对参股公司增资的公告,2021年10月16日,巨潮资讯网。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份476,467,35321.02%00000476,467,35321.02%
1、国家持股00.00%0000000.00%
2、国有法人持股476,467,35321.02%00000476,467,35321.02%
3、其他内资持股00.00%0000000.00%
其中:境内法人持股00.00%0000000.00%
境内自然人持股00.00%0000000.00%
4、外资持股00.00%0000000.00%
其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
境外自然人持股00.00%0000000.00%
二、无限售条件股份1,790,395,97878.98%000001,790,395,97878.98%
1、人民币普通股1,790,395,97878.98%000001,790,395,97878.98%
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
4、其他00.00%0000000.00%
三、股份总数2,266,863,331100.00%000002,266,863,331100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)2021年03月05日3.24%10,000,0002021年03月15日10,000,0002022年03月08日2021年03月03日
其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明 1、公司于2019年4月22日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]788号”文核准,皖能电力获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元(含30亿元)公司债券,分期发行。2021年3月5日,公司公开发行2021年公司债券(第一期),发行价格100元/张,票面利率为3.24%,发行发行规模10亿元,期限为1年。(详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网发布的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)发行公告、2021年3月8日在巨潮资讯网发布的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)发行结果公告、2021年3月12日在巨潮资讯网发布的《安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行2021年公司债券(第一期)上市公告书》)。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数56,172年度报告披露日前上一月末普通股股东总数56,363报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽省能源集团有限公司国有法人54.93%1,245,208,342+18800100476,467,353768,740,989
香港中央结算有限公司境外法人2.29%51,950,764+647402751,950,764
安徽省皖能能源物资有限公司国有法人1.81%41,021,000041,021,000
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金境内非国有法人0.93%21,106,017新进21,106,017
#杨岳峰境内自然人0.73%16,501,800新进16,501,800
#柯志勇境内自然人0.47%10,758,537新进10,758,537
#上海汇海投资有限公司境内非国有法人0.46%10,427,837+46076910,427,837
中国国际金融香港资产管理境外法人0.39%8,903,307新进8,903,307
有限公司-客户资金2
#杨艺辉境内自然人0.37%8,389,994新进8,389,994
#艾萍境内自然人0.28%6,322,211新进6,322,211
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司,其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
安徽省能源集团有限公司768,740,989人民币普通股768,740,989
香港中央结算有限公司51,950,764人民币普通股51,950,764
安徽省皖能能源物资有限公司41,021,000人民币普通股41,021,000
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金21,106,017人民币普通股21,106,017
#杨岳峰16,501,800人民币普通股16,501,800
#柯志勇10,758,537人民币普通股10,758,537
#上海汇海投资有限公司10,427,837人民币普通股10,427,837
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金28,903,307人民币普通股8,903,307
#杨艺辉8,389,994境内上市外资股8,389,994
#艾萍6,322,211人民币普通股6,322,211
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明安徽省皖能能源物资有限公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司,其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)安徽省能源集团有限公司因参与转融券业务,本年度客户归还公司股份18,800,100股,导致本报告期其所持公司股份增加18,800,100股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
安徽省能源集团有限公司陈翔1990年04月09日91340000148941608M一般经营项目:国有资产运营,项目投资及管理,对外经济技术合作、交流、服务,商务信息、投资信息咨询服务,建设项目投资条件评审。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截至2021年12月31日,皖能集团及其全资子公司兴安控股有限公司持有徽商银行股份有限公司内资股84336.3819万股,H股32997.36万股;皖能集团持有华安证券股份有限公司12547.6294万股;皖能集团持有安徽省天然气开发股份有限公司14552.44万股;皖能集团持有淮北矿业控股股份有限公司2201.2万股;皖能集团持有申能股份有限公司150万股。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构实际控制人类型:法人

实际控制人名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
安徽省国有资产监督管理委员会不适用不适用不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

皖能集团承诺在公司发行股份购买神皖能源资产交易实施完成后,皖能集团通过该次交易取得的皖能电力本次发行的股份自上市之日起三十六个月内不转让,不委托他人管理,也不由皖能电力回购,但适用法律法规许可转让的除外。该次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,皖能集团通过该次交易所取得的皖能电力股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位:元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)19皖能011129372019年07月22日2019年07月22日2022年07月22日1,000,000,000.003.67%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。深圳证券交易所
安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)20皖能011491262020年05月22日2020年05月25日2023年05月25日1,000,000,000.002.75%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起深圳证券交易所
支付。
安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)21皖能011494012021年03月05日2021年03月08日2022年03月08日1,000,000,000.003.24%采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。深圳证券交易所
投资者适当性安排(如有)面向合格投资者
适用的交易机制深交所债券市场交易规则
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施不适用

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称中介机构名称办公地址签字会计师姓名中介机构联系人联系电话
19皖能01、20皖能01、21皖能01中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦沈明 、马梦琪010-60833977
19皖能01、20皖能01、21皖能01国浩律师(合肥)事务所安徽省合肥市政务区怀宁路200号置地栢悦中心12楼王飞18756538384
19皖能01、20皖能01、21皖能01联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层朱宏010-85679696-8712

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

4、募集资金使用情况

单位:元

债券项目名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
安徽省皖能股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)1,000,000,000.001,000,000,000.000.00正常
安徽省皖能股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)1,000,000,000.001,000,000,000.000.00正常
安徽省皖能股份有限公司面向合格投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)1,000,000,000.001,000,000,000.000.00正常

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位:元

债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券21皖能股SCP0010121006192021年02月08日2021年02月09日2021年04月09日0.002.99%到期一次还本付息银行间市场
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期超短期融资券21皖能股SCP0020121013412021年04月01日2021年04月06日2021年06月04日0.002.75%到期一次还本付息银行间市场
安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券21皖能股SCP0030121020142021年05月27日2021年05月31日2022年02月25日900,000,000.002.88%到期一次还本付息银行间市场
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据21皖能股MTN0011021020242021年10月08日2021年10月12日2026年10月12日800,000,000.003.48%每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息银行间市场
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期中期票据21皖能股MTN0021021019322021年09月22日2021年09月24日2024年09月24日800,000,000.003.29%每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息银行间市场
投资者适当性安排(如有)不涉及
适用的交易机制银行间债券市场交易机制
是否存在终止上市交易的风险(如有)和应对措施不涉及

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称中介机构名称办公地址签字会计师姓名中介机构联系人联系电话
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券中信银行股份有限公司北京市朝阳区光华路10号院1号楼李雨桥010-66635907
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层朱宏010-85679696-8712
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券安徽承义律师事务所安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号柏悦中心大厦五楼卫功德0551-65609015
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期超短期融资券中信银行股份有限公司北京市朝阳区光华路10号院1号楼李雨桥010-66635907
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期超短期融资券联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层朱宏010-85679696-8712
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期超短期融资券安徽承义律师事务所安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号柏悦中心大厦五楼卫功德0551-65609015
安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券中信银行股份有限公司北京市朝阳区光华路10号院1号楼李雨桥010-66635907
安徽省皖能股份兴业银行股份有北京市朝阳区朝袁茵、邵军010-89926551、
有限公司2021年度第三期超短期融资券限公司阳门北大街20号兴业银行大厦15层0551-62650888
安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层朱宏010-85679696-8712
安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券安徽承义律师事务所安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号柏悦中心大厦五楼卫功德0551-65609015
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据中信银行股份有限公司北京市朝阳区光华路10号院1号楼李雨桥010-66635907
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据中国工商银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街55号戴莹010-66109649
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据安徽承义律师事务所安徽省合肥市政务区怀宁路 200 号柏悦中心大厦五楼卫功德0551-65609015
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层朱宏010-85679696-8712
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期中期票据中国建设银行股份有限公司北京市西城区金融大街25号王文俊010-67594276
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期中期票据招商银行股份有限公司深圳市深南大道2016号招商银行深圳分行大厦胡潜雨0755-88026140
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期中期票据联合资信评估有限公司北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层朱宏010-85679696-8712
安徽省皖能股份有限公司2021年安徽承义律师事务所安徽省合肥市政务区怀宁路 200卫功德0551-65609015
度第二期中期票据号柏悦中心大厦五楼

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

4、募集资金使用情况

单位:元

债券项目名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券600,000,000.00600,000,000.000.00
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期超短期融资券600,000,000.00600,000,000.000.00
安徽省皖能股份有限公司2021年度第三期超短期融资券900,000,000.00900,000,000.000.00
安徽省皖能股份有限公司2021年度第一期中期票据800,000,000.00800,000,000.000.00
安徽省皖能股份有限公司2021年度第二期中期票据800,000,000.00800,000,000.000.00

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

√ 适用 □ 不适用

项目名称亏损情况亏损原因对公司生产经营和偿债能力的影响
净利润亏损超上年末净资产10%报告期内合并报表范围净利润为-2,194,654,633.35元,超过上年末净资产的10%2021年全社会用电需求强劲,用电量呈现超预期增长态势,电力保供形势严峻,公司切实履行社会责任,全力保障电力安全生产和稳定供应,但同时大宗商品供需形势持续吃紧,价格一路上扬,公司燃料成本同比大幅攀升,控股和参股电厂盈利能力大幅下降,导致2021年度出现亏损。报告期内公司生产经营稳定,资信状况良好,授信额度充足,与金融机构保持长期合作关系,以及持有华安证券等上市公司股票,具有较强偿债能力。

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率0.510.52.00%
资产负债率58.90%42.56%16.34%
速动比率0.330.4-17.50%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA全部债务比-4.27%30.53%-34.80%
利息保障倍数-4.114.71-187.26%
现金利息保障倍数-0.828.24-109.95%
EBITDA利息保障倍数-1.688.07-120.82%
贷款偿还率100.00%100.00%
利息偿付率100.00%100.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2022年04月26日
审计机构名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天职业字[2022]3827号
注册会计师姓名文冬梅,汪神龙

审计报告正文

安徽省皖能股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了安徽省皖能股份有限公司(以下简称“皖能公司”)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了皖能公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于皖能公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)持有神皖能源49%的股权,本期长期股权投资产生投资收益的确认事项
皖能公司于2019年通过发行股份和现金支付的方式向安徽省能源集团有限公司购买神皖能源有限责任公司(以下简称“神皖能源”)共计49%股权,对神皖能源具有重大影响,采用权益法核针对皖能公司对神皖能源权益法核算而形成的投资收益,我们实施的审计程序包括但不限于: (1)了解筹资与投资循环相关的内部控
算长期股权投资。截至2021年12月31日,对神皖能源长期股权投资余额为75.08亿元,占资产总额的18.58%,其中,神皖能源本年度发生同一控制下企业合并,皖能公司同比例对神皖能源进行增资,新增投资成本26.45亿元,确认的投资收益金额为692.88万元。由于对神皖能源长期股权投资的计量及权益法核算确认的投资收益对财务报表有重大影响,我们将神皖能源长期股权投资后续计量及产生的投资收益确认作为关键审计事项。 关于长期股权投资的会计政策和披露信息详见财务报表附注五、22和七、17。制,并测试了关键控制执行的有效性。 (2)按照《中国注册会计师审计准则第 1401 号—— 对集团财务报表审计的特殊考虑》的相关要求,了解本期负责神皖能源审计的注册会计师及其独立性等相关职业道德,了解其专业胜任能力;针对神皖能源评估的风险,执行了询问、检查等审计程序。 (3)获取神皖能源2021年度财务报表,按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》相关规定,测算本期对神皖能源采用权益法核算确认的投资收益是否准确。
(二)商誉减值测试事项

皖能公司合并财务报表中商誉的账面价值为

5.36亿元,已计提减值准备金额1,223.99万元。

其中,皖能公司于本年度通过现金支付的方式向山西潞安矿业(集团)有限责任公司购买新疆潞安协鑫准东能源有限公司53%股权,合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的部分确认商誉

5.36亿元,期末无减值情况。本年末皖能公司管

理层通过聘请外部专家对商誉减值测试进行评估。由于商誉减值测试的评估过程复杂,需要高度的判断,且商誉减值测试的结果对财务报表有重大影响,我们将商誉减值测试作为关键审计事项。关于商誉的会计政策和披露信息详见财务报表附注五、5和七、28。

皖能公司合并财务报表中商誉的账面价值为5.36亿元,已计提减值准备金额1,223.99万元。其中,皖能公司于本年度通过现金支付的方式向山西潞安矿业(集团)有限责任公司购买新疆潞安协鑫准东能源有限公司53%股权,合并成本大于其可辨认净资产公允价值份额的部分确认商誉5.36亿元,期末无减值情况。本年末皖能公司管理层通过聘请外部专家对商誉减值测试进行评估。由于商誉减值测试的评估过程复杂,需要高度的判断,且商誉减值测试的结果对财务报表有重大影响,我们将商誉减值测试作为关键审计事项。 关于商誉的会计政策和披露信息详见财务报表附注五、5和七、28。针对皖能公司商誉减值测试,我们实施的审计程序包括但不限于: (1)了解和商誉减值相关内部控制设计的合理性,并测试关键控制执行的有效性。 (2)评估管理层聘请外部专家的职业胜任能力、专业素养及客观性。 (3)评估相关资产组及资产组合的识别、将商誉分摊至相关资产组及资产组组合的方法和依据等。 (4)复核外部专家评估结果,检查其在减值测试中使用的测试方法、关键假设及参数的合理性。 (5)评估管理层对商誉及其减值采用的假设的恰当性、财务报表披露的恰当性。

四、其他信息

皖能公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估皖能公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督皖能公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对皖能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致皖能公司不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就皖能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二○二二年四月二十六日中国注册会计师 (项目合伙人):文冬梅
中国注册会计师:汪神龙

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:安徽省皖能股份有限公司

2021年12月31日

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,205,587,625.221,024,236,169.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产51,588,598.6025,224.36
衍生金融资产
应收票据120,439,101.75210,174,748.90
应收账款1,735,717,840.741,711,260,894.22
应收款项融资
预付款项355,529,001.86313,830,690.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款131,341,411.70423,620,988.92
其中:应收利息52,549.32874,722.60
应收股利84,611,577.7185,080,644.89
买入返售金融资产
存货797,095,327.93277,245,065.59
合同资产
持有待售资产81,704,802.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产625,699,069.70189,099,910.92
流动资产合计5,104,702,780.334,149,493,692.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,518,800,929.798,164,555,705.79
其他权益工具投资3,841,866,563.414,325,397,621.97
其他非流动金融资产
投资性房地产11,119,685.4311,557,589.91
固定资产14,632,160,216.5015,294,207,900.45
在建工程2,837,505,948.33226,408,657.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产9,376,368.17
无形资产751,361,910.15766,749,169.61
开发支出
商誉536,445,551.7115,574,020.27
长期待摊费用11,369,252.0213,890,129.90
递延所得税资产484,339,931.1724,451,216.27
其他非流动资产1,837,220,139.05699,731,061.17
非流动资产合计35,471,566,495.7329,542,523,072.80
资产总计40,576,269,276.0633,692,016,765.68
流动负债:
短期借款1,608,093,180.274,331,808,096.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,848,343,488.90719,410,370.17
应付账款1,353,286,035.10966,522,417.08
预收款项137,722.00588,286.87
合同负债239,580,006.12169,044,352.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,519,647.8048,931,528.05
应交税费105,863,650.44318,459,724.43
其他应付款777,682,447.20561,007,059.03
其中:应付利息
应付股利55,249,004.964,932,526.87
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,989,837,550.04556,325,749.03
其他流动负债2,002,338,060.28691,272,905.85
流动负债合计9,980,681,788.158,363,370,489.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,400,301,091.522,881,041,219.43
应付债券2,629,967,726.032,032,743,098.99
其中:优先股
永续债
租赁负债6,771,575.65
长期应付款22,398,503.8832,833,316.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益179,053,867.55167,274,188.46
递延所得税负债681,490,141.61861,785,241.35
其他非流动负债
非流动负债合计13,919,982,906.245,975,677,064.89
负债合计23,900,664,694.3914,339,047,554.57
所有者权益:
股本2,266,863,331.002,266,863,331.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,817,424,330.093,817,219,891.82
减:库存股
其他综合收益1,523,055,833.962,052,518,921.37
专项储备4,151,444.834,384,944.18
盈余公积1,311,444,152.551,311,444,152.55
一般风险准备
未分配利润3,528,680,714.515,037,962,952.29
归属于母公司所有者权益合计12,451,619,806.9414,490,394,193.21
少数股东权益4,223,984,774.734,862,575,017.90
所有者权益合计16,675,604,581.6719,352,969,211.11
负债和所有者权益总计40,576,269,276.0633,692,016,765.68

法定代表人:李明 主管会计工作负责人:方世清 会计机构负责人:沈春水

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金33,562,235.4466,141,776.18
交易性金融资产51,588,598.6025,224.36
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项94,388.223,661.98
其他应收款1,459,557,967.90998,289,683.63
其中:应收利息
应收股利136,981,775.1785,080,644.89
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,283,023.9453,106.62
流动资产合计1,546,086,214.101,064,513,452.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资16,120,572,882.5412,290,073,348.36
其他权益工具投资3,837,228,011.414,320,697,621.97
其他非流动金融资产
投资性房地产4,097,409.114,214,477.99
固定资产37,173,568.7137,967,441.63
在建工程317,745,289.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产99,714.55208,494.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产183,537,845.00
非流动资产合计20,316,916,875.7916,836,699,228.95
资产总计21,863,003,089.8917,901,212,681.72
流动负债:
短期借款200,183,333.361,081,090,999.94
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款169,007.60
预收款项
合同负债
应付职工薪酬23,657,326.5423,024,726.05
应交税费497,518.46572,835.88
其他应付款446,456,070.7521,810,755.11
其中:应付利息
应付股利4,932,540.744,932,526.87
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,019,033,143.66
其他流动负债1,941,809,314.96606,530,958.92
流动负债合计3,631,805,715.331,733,030,275.90
非流动负债:
长期借款2,618,000,000.00
应付债券2,629,967,726.032,032,743,098.99
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债496,421,831.78670,692,275.83
其他非流动负债
非流动负债合计5,744,389,557.812,703,435,374.82
负债合计9,376,195,273.144,436,465,650.72
所有者权益:
股本2,266,863,331.002,266,863,331.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,660,363,089.823,660,158,651.55
减:库存股
其他综合收益1,523,101,919.962,052,518,921.37
专项储备
盈余公积1,273,785,310.131,273,785,310.13
未分配利润3,762,694,165.844,211,420,816.95
所有者权益合计12,486,807,816.7513,464,747,031.00
负债和所有者权益总计21,863,003,089.8917,901,212,681.72

3、合并利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业总收入21,032,266,848.2116,751,999,120.95
其中:营业收入21,032,266,848.2116,751,999,120.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本23,072,288,920.9515,959,871,657.28
其中:营业成本21,997,830,648.1515,284,385,050.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加90,423,426.60122,119,483.05
销售费用3,849,677.473,781,568.81
管理费用66,091,948.0155,978,271.08
研发费用481,663,137.2687,315,002.64
财务费用432,430,083.46406,292,281.65
其中:利息费用449,066,413.36417,968,047.51
利息收入19,686,437.7413,124,942.59
加:其他收益26,413,856.4533,345,810.95
投资收益(损失以“-”号填列)-413,258,903.32738,315,141.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-508,671,641.14599,732,355.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,903,834.36-401.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,182,375.76-5,232,479.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-91,934,924.80-2,791,495.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,156,098.541,127,539.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,512,871,932.831,556,891,579.74
加:营业外收入98,425,894.9213,047,431.52
减:营业外支出163,433,124.919,370,085.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,577,879,162.821,560,568,925.52
减:所得税费用-383,224,529.47231,813,383.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,194,654,633.351,328,755,542.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,194,654,633.351,328,755,542.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-1,337,000,624.631,013,564,890.60
2.少数股东损益-857,654,008.72315,190,651.76
六、其他综合收益的税后净额-529,463,087.4177,428,407.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-529,463,087.4177,428,407.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-529,463,087.4177,428,407.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益72,206.51-6,210.75
3.其他权益工具投资公允价值变动-529,535,293.9277,434,618.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2,724,117,720.761,406,183,949.92
归属于母公司所有者的综合收益总额-1,866,463,712.041,090,993,298.16
归属于少数股东的综合收益总额-857,654,008.72315,190,651.76
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.590.45
(二)稀释每股收益-0.590.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李明 主管会计工作负责人:方世清 会计机构负责人:沈春水

4、母公司利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、营业收入1,485,183.851,388,955.27
减:营业成本117,068.88161,950.94
税金及附加1,164,898.52973,619.53
销售费用
管理费用31,536,759.8327,039,283.43
研发费用
财务费用154,700,704.2099,313,781.73
其中:利息费用162,667,376.20100,530,524.69
利息收入8,129,375.951,384,487.77
加:其他收益922,499.31
投资收益(损失以“-”号填列)-97,843,726.621,086,714,898.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-507,478,829.06599,732,355.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,903,834.36-401.64
信用减值损失(损失以“-”号填列)-169,048.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-274,220,689.03960,614,816.02
加:营业外收入7,200.00
减:营业外支出5,590.343,000,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-274,219,079.37957,614,816.02
减:所得税费用2,225,958.59-100.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-276,445,037.96957,614,916.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-276,445,037.96957,614,916.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-529,417,001.4177,428,407.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-529,417,001.4177,428,407.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益72,206.51-6,210.75
3.其他权益工具投资公允价值变动-529,489,207.9277,434,618.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-805,862,039.371,035,043,323.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金24,466,781,712.6219,124,891,629.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10,232,315.5413,054,919.07
收到其他与经营活动有关的现金319,318,797.70121,716,235.29
经营活动现金流入小计24,796,332,825.8619,259,662,783.44
购买商品、接受劳务支付的现金23,910,769,066.2614,516,970,560.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金824,944,424.74770,436,293.35
支付的各项税费545,265,129.93775,159,312.79
支付其他与经营活动有关的现金571,771,424.73247,356,864.18
经营活动现金流出小计25,852,750,045.6616,309,923,030.70
经营活动产生的现金流量净额-1,056,417,219.802,949,739,752.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金278,435.15419,786,928.31
取得投资收益收到的现金562,771,173.01479,227,943.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,473,064.841,371,829.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金82,633,100.00192,161.80
投资活动现金流入小计651,155,773.00900,578,863.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,689,184,660.201,064,073,524.20
投资支付的现金3,406,285,302.341,092,711,720.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额780,630,104.24
支付其他与投资活动有关的现金13,191,738.07315,000,000.00
投资活动现金流出小计6,889,291,804.852,471,785,244.96
投资活动产生的现金流量净额-6,238,136,031.85-1,571,206,381.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金79,483,145.0059,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金79,483,145.0059,200,000.00
取得借款收到的现金18,010,021,385.207,446,667,814.05
收到其他与筹资活动有关的现金400,000,000.00400,000,000.00
筹资活动现金流入小计18,489,504,530.207,905,867,814.05
偿还债务支付的现金9,493,284,417.078,118,627,033.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金819,512,074.54971,093,810.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润182,396,879.99265,849,552.52
支付其他与筹资活动有关的现金688,189,452.53413,245,730.62
筹资活动现金流出小计11,000,985,944.149,502,966,574.84
筹资活动产生的现金流量净额7,488,518,586.06-1,597,098,760.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额193,965,334.41-218,565,389.06
加:期初现金及现金等价物余额977,236,169.491,195,801,558.55
六、期末现金及现金等价物余额1,171,201,503.90977,236,169.49

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,046,147.043,560,847.10
经营活动现金流入小计12,046,147.043,560,847.10
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金24,656,073.0517,739,591.87
支付的各项税费1,389,403.973,534,940.42
支付其他与经营活动有关的现金15,692,834.3010,352,974.29
经营活动现金流出小计41,738,311.3231,627,506.58
经营活动产生的现金流量净额-29,692,164.28-28,066,659.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金278,435.15419,786,928.31
取得投资收益收到的现金824,595,890.16827,627,700.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,237.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金744,999,925.001,567,000,000.00
投资活动现金流入小计1,569,887,488.172,814,414,629.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,324,903.10184,066,711.90
投资支付的现金4,741,346,800.441,088,011,720.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,328,191,663.072,392,000,000.00
投资活动现金流出小计6,204,863,366.613,664,078,432.66
投资活动产生的现金流量净额-4,634,975,878.44-849,663,803.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金8,175,000,000.003,580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000.00
筹资活动现金流入小计8,475,000,000.003,580,000,000.00
偿还债务支付的现金3,537,000,000.002,043,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,846,350.83373,142,040.81
支付其他与筹资活动有关的现金65,147.19300,314,465.09
筹资活动现金流出小计3,842,911,498.022,716,456,505.90
筹资活动产生的现金流量净额4,632,088,501.98863,543,494.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32,579,540.74-14,186,968.94
加:期初现金及现金等价物余额66,141,776.1880,328,745.12
六、期末现金及现金等价物余额33,562,235.4466,141,776.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末2,23,812,054,381,315,0314,44,8619,3
余额66,863,331.007,219,891.822,518,921.374,944.181,444,152.557,962,952.2990,394,193.212,575,017.9052,969,211.11
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,266,863,331.003,817,219,891.822,052,518,921.374,384,944.181,311,444,152.555,037,962,952.2914,490,394,193.214,862,575,017.9019,352,969,211.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)204,438.27-529,463,087.41-233,499.35-1,509,282,237.78-2,038,774,386.27-638,590,243.17-2,677,364,629.44
(一)综合收益总额-529,463,087.41-1,337,000,624.63-1,866,463,712.04-857,654,008.72-2,724,117,720.76
(二)所有者投入和减少资本79,483,145.0079,483,145.00
1.所有者投入的普通股79,483,145.0079,483,145.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-172,281,613.15-172,281,613.15-232,713,344.21-404,994,957.36
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-172,281,613.15-172,281,613.15-232,713,344.21-404,994,957.36
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-233,499.35-233,499.35-338,802.95-572,302.30
1.本期提取
2.本期使用-233,499.35-233,499.35-338,802.95-572,302.30
(六)其他204,438.27204,438.27372,632,767.71372,837,205.98
四、本期期末余额2,266,863,331.003,817,424,330.091,523,055,833.964,151,444.831,311,444,152.553,528,680,714.5112,451,619,806.944,223,984,774.7316,675,604,581.67

上期金额

单位:元

项目2020年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额2,266,863,331.003,817,219,891.821,975,090,513.814,690,560.851,197,225,190.574,223,799,056.6513,484,888,544.704,754,477,362.4718,239,365,907.17
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额2,266,863,333,817,219,891.821,975,090,513.814,690,560.851,197,225,190.574,223,799,056.6513,484,888,544.74,754,477,362.4718,239,365,907.17
1.000
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)77,428,407.56-305,616.67114,218,961.98814,163,895.641,005,505,648.51108,097,655.431,113,603,303.94
(一)综合收益总额262,003,110.971,013,564,890.601,275,568,001.57315,190,651.761,590,758,653.33
(二)所有者投入和减少资本59,200,000.0059,200,000.00
1.所有者投入的普通股59,200,000.0059,200,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配95,761,491.64-365,518,228.03-269,756,736.39-265,849,552.52-535,606,288.91
1.提取盈余公积95,761,491.64-95,761,491.64
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-269,756,736.39-269,756,736.39-265,849,552.52-535,606,288.91
4.其他
(四)所有者权益内部结-184,574,18,457,4166,117,
703.4170.34233.07
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-184,574,703.4118,457,470.34166,117,233.07
6.其他
(五)专项储备-305,616.67-305,616.67-443,443.81-749,060.48
1.本期提取
2.本期使用-305,616.67-305,616.67-443,443.81-749,060.48
(六)其他
四、本期期末余额2,266,863,331.003,817,219,891.822,052,518,921.374,384,944.181,311,444,152.555,037,962,952.2914,490,394,193.214,862,575,017.9019,352,969,211.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年度
股本其他权益工具资本减:库其他专项盈余未分其他所有者
优先股永续债其他公积存股综合收益储备公积配利润权益合计
一、上年期末余额2,266,863,331.003,660,158,651.552,052,518,921.371,273,785,310.134,211,420,816.9513,464,747,031.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,266,863,331.003,660,158,651.552,052,518,921.371,273,785,310.134,211,420,816.9513,464,747,031.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)204,438.27-529,417,001.41-448,726,651.11-977,939,214.25
(一)综合收益总额-529,417,001.41-276,445,037.96-805,862,039.37
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-172,281,613.15-172,281,613.15
1.提取盈余公
2.对所有者(或股东)的分配-172,281,613.15-172,281,613.15
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他204,438.27204,438.27
四、本期期末余额2,266,863,331.003,660,363,089.821,523,101,919.961,273,785,310.133,762,694,165.8412,486,807,816.75

上期金额

单位:元

项目2020年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先永续其他
一、上年期末余额2,266,863,331.003,660,158,651.551,975,090,513.811,159,566,348.153,453,206,895.4812,514,885,739.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额2,266,863,331.003,660,158,651.551,975,090,513.811,159,566,348.153,453,206,895.4812,514,885,739.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)77,428,407.56114,218,961.98758,213,921.47949,861,291.01
(一)综合收益总额262,003,110.97957,614,916.431,219,618,027.40
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配95,761,491.64-365,518,228.03-269,756,736.39
1.提取盈余公积95,761,491.64-95,761,491.64
2.对所有者(或股东)的分配-269,756,736.39-269,756,736.39
3.其他
(四)所有者权益内部结转-184,574,703.4118,457,470.34166,117,233.07
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-184,574,703.4118,457,470.34166,117,233.07
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额2,266,863,331.003,660,158,651.552,052,518,921.371,273,785,310.134,211,420,816.9513,464,747,031.00

三、公司基本情况

1.公司概况

公司名称:安徽省皖能股份有限公司注册资本:人民币2,266,863,331.00元整法定代表人:李明

组织类型:其他股份有限公司(上市)注册地址:安徽省合肥市马鞍山路76号营业期限:长期

2.历史沿革

安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府政秘(1993)第165号文件批准,经中国证监会证监发审字(1993)29号文复审同意,由安徽省能源集团有限公司(原安徽省电力开发总公司)作为唯一发起人,将其投资建成的合肥电厂3号燃煤发电机组、铜陵电厂1号和2号燃煤发电机组折股32,500万国有法人股,向社会法人募集16,000万股,发行社会公众股7,000万股,总股份55,500万股。本公司于1993年12月13日在安徽省工商行政管理局登记注册,12月20日公司股票在深圳证券交易所上市,股票简称“皖能电力”,股票代码“000543”。

1996年5-6月,本公司实施95年度配股和分红送股方案,向全体股东按10股配售3股(每股配售价3元),合计配售股票12,349万股。1996年8月,送红股5,621万股。

1998年2-3月,本公司实施97年度配股方案,以每股6.8元的价格第二次成功地向社会公开配售股票,共计配售3,831万股。

2006年本公司进行股权分置改革:流通股股东每10股获得安徽省能源集团有限公司支付3.3股对价。股改后,本公司总股本不变,安徽省能源集团有限公司持股数由46,800万股减少到42,158.75万股。

2013年3月,公司非公开发行人民币普通股(A股)280,165,289股,本次发行后,公司总股份为105,317.41万股。

2015年9月,公司召开2015年第一次临时股东大会同意以截至2015年6月30日的股份总数1,053,174,105股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送2股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,此次权益性分派方案后,公司总股份为179,039.60万股。

2019年7月,公司向安徽省能源集团有限公司发行股份476,46.74万股购买国能神皖能源有限责任公司24%股权,此次发行股份购买资产交易后,公司总股份为226,686.33万股。

本公司属公共事业-电力行业。

本公司经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;智能输配电及控制设备销售;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新材料技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;储能技术服务;工业互联网数据服务;煤炭及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

本公司母公司为安徽省能源集团有限公司,最终控制方为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,本财务报告于二○二二年四月二十六日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更,九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

经评估,自本报告期末起12个月内,公司未发现存在对公司持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个经营周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。10、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:

(1)收取金融资产现金流量的权利届满;

(2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1)以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为

其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1)以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1)预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估,详见附注“九、与金融工具相关的风险”。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具体来说,本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法:

第一阶段:信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入(若该工具为金融资产,下同)。

第二阶段:信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段:初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具,企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产,企业应当按其摊余成本(账面余额减已计提减值准备,也即账面价值)和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产,企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备,并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2)本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,选择不与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化,也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力,那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3)应收款项及租赁应收款

本公司对于无论是否含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,采用预期信用损失的简化模型,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于不论是否含重大融资成分的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

1.预期信用损失的简化模型:始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

依据风险特征将应收票据划分为以下两个组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合1:应收银行承兑汇票

组合2:应收商业承兑汇票对于划分为组合1的应收票据,具有较低信用风险,不计提坏账。对于划分为组合2的应收票据,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1.预期信用损失的简化模型:始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

(1)按组合计提坏账准备的应收款项

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

组合名称组合内容
关联方组合安徽省能源集团有限公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项

低风险组合

低风险组合应收电、热、煤、运输、粉煤灰等
新能源补贴组合发电补贴应收款项
其他其他应收款项

对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额在1,000万元以上(含1,000万元)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

②单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型(详见附注、三(十)金融工具)进行处理。

本公司依据款项性质、风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称

组合名称组合内容

关联方组合

关联方组合安徽省能源集团有限公司及其控制的企业、其他关联方的应收款项
低风险组合员工备用金、代垫社保、保证金等

账龄组合

账龄组合代垫项目前期费用款项
其他其他往来款

对于划分为组合的其他应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

其中:账龄组合预期信用损失率

账龄预期信用损失率(%)

半年以内

半年以内
半年至1年(含1年)5
1-2年(含2年)10

2-3年(含3年)

2-3年(含3年)30
3-4年(含4年)50

4-5年(含5年)

4-5年(含5年)80
5年以上100

15、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(除应收款项)列示为合同资产。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售

费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合

营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
生产用房屋年限平均法3502.86
受腐蚀生产用房屋年限平均法2005.00
非生产用房屋年限平均法4502.22
简易房年限平均法10010.00
水电站大坝年限平均法4552.11
其他建筑物年限平均法4002.50
输电线路年限平均法300-33.23-3.33
变电设备年限平均法200-34.85-5
配电线路年限平均法200-34.85-5.00
脱硫系统设备年限平均法2034.85
其他专用设备年限平均法2034.85
通讯线路、自动化控制设备年限平均法8-100-510-11.875
用电计量设备年限平均法8012.50
其他通用设备年限平均法10010.00
铁路运输设备年限平均法1855.28
其他运输设备年限平均法1059.50
水工机械、检修及维护设备年限平均法10-1556.33-9.5
设备工具年限平均法10010.00
电子设备、生产管理用工器具年限平均法5020.00

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减

值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债,应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

1.租赁负债的初始计量金额;

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

3.发生的初始直接费用;

4.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的,适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用,是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁,则不会发生

的成本。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)

土地使用权

土地使用权20-50
软件3-5

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核;如必要,对使用寿命进行调整。

3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段,无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产:

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值,应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值,应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。对于利润分享计划的,在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:

(1)本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内,不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬,该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金,属于奖金计划,比照短期利润分享计划进行处理。

(2)离职后福利的会计处理方法

(1)设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括:

(1)在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2)在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理,除此之外的其他长期职工福利,按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债,应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:

1.固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;

3.购买选择权的行权价格,前提是本公司合理确定将行使该选择权;

4.行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权;

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时,本公司采用租赁内含利率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出本公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关资产(商品或服务)的控制权时确认收入。履

约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务:

1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量,该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格;对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在同时满足以下主要不同类型收入的其他确认条件时,予以确认。

1、电力收入

电力收入于电力供应至各电厂所在地的电网公司时确认。

2、热力收入

热力收入于热力供应至客户时确认。

3、煤炭贸易销售收入

与煤炭销售相关的收入在商品控制权转移给购货方时确认。

4、粉煤灰销售收入

与粉煤灰销售相关的收入在商品控制权转移给购货方时确认。

5、装卸航运业务

装卸航运收入于装卸运输业务完成时确认。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法:

(1)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司选择按照下列方法进行会计处理:

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:

(1)企业合并;

(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1.承租人

本公司为承租人时,在租赁期开始日,除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。按照《企

业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的,从其规定。本公司对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

2.出租人

(1)融资租赁

本公司作为出租人的,在租赁期开始日,对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产,并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2)经营租赁

本公司作为出租人的,在租赁期内各个期间,采用直线法的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

(2)融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
根据新租赁准则规定,承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外,并分别确认折旧和利息费用。本公司于2021年3月25日董事会会议批准

(1)本公司于2021年3月25日董事会会议批准,自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)相关规定,根据累积影响数,调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额

根据新租赁准则规定,承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外,并分别确认折旧和利息费用。

根据新租赁准则规定,承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外,并分别确认折旧和利息费用。合并资产负债表:使用权资产2021年12月31日列示金额9,376,368.17元,租赁负债2021年12月31日6,771,575.65元。使用权资产2021年1月1日列示金额0.00元,租赁负债2021年1月1日0.00元。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

①首次执行日之前的融资租赁,本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

②对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整;确定使用权资产。

③本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。此外,本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

①计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

②存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

③作为使用权资产减值测试的替代,本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

④首次执行日前的租赁变更,本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2)本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号)相关规定,根据累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(3)本公司自2021年12月30日采用《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)中“关于资金集中管理相关列报”相关规定,解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的,应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2)重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注

为了更加客观公正的反映公司资产状况和经营成果,加强固定资产寿命周期管理,本公司对各类固定资产的折旧年限重新核定,并进行了会计估计变更。

2021年3月25日召开了第九届董事会第二十八次会议审议批准。2021年01月01日

本公司于2021年3月25日召开了第九届董事会第二十八次会议,审议批准了《关于固定资产会计估计变更的议案》,自2021年1月1日起,本公司对固定资产的折旧年限、残值率及年折旧率统一进行了调整。

(1)会计估计变更的原因

为了更加客观公正的反映公司资产状况和经营成果,加强固定资产寿命周期管理,本公司对各类固定资产的折旧年限重新核定,并进行了会计估计变更。

(2)会计估计变更的内容

①变更前采取的会计估计

类别折旧方法折旧年限(年)净残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物
生产用房屋年限平均法305.003.17
受腐蚀生产用房屋年限平均法205.004.75
非生产用房屋年限平均法355.002.71
简易房年限平均法85.0011.88
水电站大坝年限平均法455.002.11
其他建筑物年限平均法205.004.75

专用设备

专用设备输电线路年限平均法305.003.17
变电设备年限平均法205.004.75
配电线路年限平均法145.006.79
脱硫系统设备年限平均法155.006.33
其他专用设备年限平均法185.005.28

通用设备

通用设备通讯线路、自动化控制设备年限平均法105.009.50
用电计量设备年限平均法75.0013.57
其他通用设备年限平均法55.0019.00
运输设备铁路运输设备年限平均法95.0010.56
其他运输设备年限平均法65.0015.83

其他设备及工器具

其他设备及工器具水工机械、检修及维护设备年限平均法105.009.50
设备工具年限平均法185.005.28
电子设备、生产管理用工器具年限平均法55.0019.00

②变更后采取的会计估计

类别折旧方法折旧年限(年)净残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物生产用房屋年限平均法3502.86
受腐蚀生产用房屋年限平均法2005.00

非生产用房屋

非生产用房屋年限平均法4502.22
简易房年限平均法10010.00
水电站大坝年限平均法4552.11

其他建筑物

其他建筑物年限平均法4002.50
专用设备输电线路年限平均法300-33.23-3.33
变电设备年限平均法200-34.85-5
配电线路年限平均法200-34.85-5.00
脱硫系统设备年限平均法2034.85
其他专用设备年限平均法2034.85
通用设备通讯线路、自动化控制设备年限平均法8-100-510-11.875
用电计量设备年限平均法8012.50
其他通用设备年限平均法10010.00
运输设备
铁路运输设备年限平均法1855.28
其他运输设备年限平均法1059.50
其他设备及工器具水工机械、检修及维护设备年限平均法10-1556.33-9.5
设备工具年限平均法10010.00
电子设备、生产管理用工器具年限平均法5020.00

(3)对当期和未来期间的影响数

此项会计估计变更采用未来适用法,影响本年净利润增加23,778.50万元。报告期内,除上述事项以外,本公司未发生其他会计估计变更。

(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2021年起首次执行新租赁准则调整对首次执行当年年初财务报表相关项目无影响。

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务13%、9%、6%、5%
城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%、20%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育费附加应缴流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
安徽皖相能源科技有限公司20.00%
皖能铜陵售电有限公司20.00%

2、税收优惠

1.增值税即征即退税收优惠

根据关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号)规定,本公司子公司临涣中利发电有限公司、阜阳华润电力有限公司以煤矸石、煤泥、次煤为原料生产电力,享有增值税即征即退50%的优惠政策。

2.企业所得税抵免优惠

(1)根据《企业所得税法》第三十四条规定,对购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额,可以按照专用设备投资额的10%实行税额抵免。本公司子公司阜阳华润电力有限公司、安徽钱营孜发电有限公司等购置的符合《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的专用设备享受企业所得税额抵免优惠。

(2)根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第12号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。本公司子公司安徽皖相能源科技有限公司、皖能铜陵售电有限公司属于小型微利企业,按20%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金1,642.87
银行存款1,166,990,325.34977,099,251.37
其他货币资金38,597,299.8847,135,275.25
合计1,205,587,625.221,024,236,169.49
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额34,386,121.3247,000,000.00

其他说明期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项34,386,121.32元,其中保函保证金23,000,000.00元,票据保证金11,386,121.32元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产51,588,598.6025,224.36
其中:
债务工具投资51,588,598.60
权益工具投资25,224.36
其中:
合计51,588,598.6025,224.36

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据120,439,101.75210,174,748.90
合计120,439,101.75210,174,748.90

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据120,439,101.75100.00%120,439,101.75210,174,748.90100.00%210,174,748.90
其中:
应收银行承兑汇票120,439,101.75100.00%120,439,101.75210,174,748.90100.00%210,174,748.90
合计120,439,101.75100.00%120,439,101.75210,174,748.90100.00%210,174,748.90

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据37,641,287.9329,603,653.58
合计37,641,287.9329,603,653.58

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款3,616,911.950.21%3,616,911.95100.00%3,616,911.950.21%3,616,911.95100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款1,740,861,602.4099.79%5,143,761.660.30%1,735,717,840.741,716,114,567.7999.79%4,853,673.570.28%1,711,260,894.22
其中:
合计1,744,478,514.35100.00%8,760,673.611,735,717,840.741,719,731,479.74100.00%8,470,585.521,711,260,894.22

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
安徽福来缘建材有限公司3,616,911.953,616,911.95100.00%回收可能性较小
合计3,616,911.953,616,911.95----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
低风险组合1,671,315,032.33493,269.950.03%
新能源补贴组合69,546,570.074,650,491.716.69%
合计1,740,861,602.405,143,761.66--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,674,899,468.59
其中:半年以内1,638,985,822.08
半年至1年35,913,646.51
1至2年26,803,489.13
2至3年14,281,329.06
3年以上28,494,227.57
3至4年12,400,895.05
4至5年12,156,420.57
5年以上3,936,911.95
合计1,744,478,514.35

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备8,470,585.52-4,360,403.624,650,491.718,760,673.61
合计8,470,585.52-4,360,403.624,650,491.718,760,673.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国网安徽省电力有限公司1,524,780,148.4187.41%
国网冀北电力有限公司69,546,570.073.99%4,650,491.71
华能巢湖发电有限责任公司41,483,426.402.38%
淮北涣城发电有限公司31,138,102.881.78%
国能远海航运(武汉)有限公司14,604,624.130.84%
合计1,681,552,871.8996.40%

(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内349,343,280.0798.26%313,701,758.4599.96%
1至2年6,067,791.591.71%101,515.040.03%
2至3年100,513.210.03%17,416.990.01%
3年以上17,416.9910,000.00
合计355,529,001.86--313,830,690.48--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

中煤能源南京有限公司

中煤能源南京有限公司85,344,000.0024.00
朔矿商贸江苏有限公司44,135,851.4112.41
淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司宁波大榭分公司42,222,951.0011.88

陕煤运销集团榆林销售有限公司

陕煤运销集团榆林销售有限公司31,014,618.488.72
中铁十四局集团兖州国际陆港物流有限公司20,520,000.005.77
合计223,237,420.8962.78

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息52,549.32874,722.60
应收股利84,611,577.7185,080,644.89
其他应收款46,677,284.67337,665,621.43
合计131,341,411.70423,620,988.92

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
定期存款52,549.32874,722.60
合计52,549.32874,722.60

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
国电优能宿松风电有限公司31,480,095.8331,480,095.83
国电皖能太湖风电有限公司19,745,939.6520,215,006.83
国电皖能望江风电有限公司33,385,542.2333,385,542.23
合计84,611,577.7185,080,644.89

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
国电优能宿松风电有限公司31,480,095.831-4年补贴款未收回未发生减值,被投资单位经营状况良好。
国电皖能太湖风电有限公司19,745,939.651-2年补贴款未收回未发生减值,被投资单位经营状况良好。
国电皖能望江风电有限公司33,385,542.231-2年补贴款未收回未发生减值,被投资单位经营状况良好。
合计84,611,577.71------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
投标保证金836,432.00315,000,000.00
项目前期费用56,294,522.4351,121,929.72
部属机组26,322,489.8526,322,489.85
往来款24,983,390.572,847,117.45
备用金815,307.491,095,767.71
其他12,217,517.2912,862,623.64
合计121,469,659.63409,249,928.37

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额43,473,525.7428,110,781.2071,584,306.94
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提174,911.52-38,543,429.9041,546,546.243,178,027.86
本期核销51,108.0051,108.00
其他变动81,148.1681,148.16
2021年12月31日余额174,911.524,930,095.8469,687,367.6074,792,374.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)35,577,626.59
其中:半年以内33,481,972.99
半年至1年(含1年)2,095,653.60
1至2年4,285,717.98
2至3年5,351,955.04
3年以上76,254,360.02
3至4年2,185,160.87
4至5年1,818,411.80
5年以上72,250,787.35
合计121,469,659.63

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备71,584,306.943,178,027.8651,108.0081,148.1674,792,374.96
合计71,584,306.943,178,027.8651,108.0081,148.1674,792,374.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款51,108.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
淮北国安电力有限公司二期项目部二期费用47,895,221.070-5年39.43%41,605,393.95
淮北矿业股份有限公司往来款18,000,000.00半年以内14.82%
马鞍山发电厂部属机组应收代垫原部属机组生产资金17,314,482.565年以上14.25%17,314,482.56
合肥电厂#2机部属机组部属机组9,008,007.295年以上7.42%9,008,007.29
物业专项维修资金管理中心公积金管理中心存放资金2,463,419.755年以上2.03%
合计--94,681,130.67--77.95%67,927,883.80

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料5,625,521.465,625,521.466,617,490.566,617,490.56
燃煤796,886,729.3944,564,560.30752,322,169.09237,170,266.65237,170,266.65
备品备件48,454,829.449,307,192.0639,147,637.3842,892,534.629,435,226.2433,457,308.38
合计850,967,080.2953,871,752.36797,095,327.93286,680,291.839,435,226.24277,245,065.59

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
备品备件9,435,226.24128,034.189,307,192.06
燃料44,564,560.3044,564,560.30
合计9,435,226.2444,564,560.30128,034.1853,871,752.36

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
铜陵4号机组107,028,462.1925,323,659.3681,704,802.8382,633,100.00928,297.172022年05月31日
合计107,028,462.1925,323,659.3681,704,802.8382,633,100.00928,297.17--

其他说明:

铜陵4号机组因煤电行业淘汰落后产能原因被迫关停,并在2021年末与中国再生资源开发公司苏州分公

司签订4号机组转让的产权交易合同,合同载明转让价格8,263.31万元,以及明确资产移交及拆除工作将于2022年内完成。

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵进项税475,980,620.91166,196,319.46
待摊保险费359,640.97327,332.35
待摊利息30,776,098.0222,576,259.11
碳排放权资产40,303,919.28
预缴企业所得税27,130,637.94
待取得抵扣凭证的进项税额34,006,609.05
其他17,141,543.53
合计625,699,069.70189,099,910.92

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
广德经济开发区综合能源有限公司26,446,961.90-1,168,977.3225,277,984.58
广德智慧能源有限公司40,000,000.00-23,834.7639,976,165.24
小计66,446,961.90-1,192,812.0865,254,149.82
二、联营企业
安徽省能源集560,001,345.331,375,505.24591,376,850.6
团财务有限公司93
中煤新集利辛发电有限公司748,430,603.0329,752,362.1526,379.26162,347,119.85615,862,224.59
国电优能宿松风电有限公司80,263,655.645,390,725.9385,654,381.57
国电皖能太湖风电有限公司46,523,491.275,612,575.963,450,932.8248,685,134.41
国电皖能寿县风电有限公司
淮北涣城发电有限公司410,062,743.60-48,819,060.68361,243,682.92
淮北申皖发电有限公司259,326,089.98-33,391,290.34204,438.2712,691,000.00213,448,237.91
安徽淮南洛能发电有限责任公司798,603,244.72-395,367,545.30403,235,699.42
国电皖能望江风电有限公司46,228,542.7510,898,668.8057,127,211.55
安徽国电皖能风电有限公司
国电皖64,002,1,765,065,767,
能宿松风电有限公司800.0016.77816.77
国能神皖能源有限责任公司5,131,113,189.412,645,021,387.626,928,773.1845,827.25274,702,053.287,508,407,124.18
安徽桐城抽水蓄能有限公司20,000,000.0017,880,000.0037,880,000.00
山西潞光发电有限公司586,482,976.79-121,624,560.77464,858,416.02
小计8,164,555,705.793,249,384,364.41-507,478,829.0672,206.51204,438.27453,191,105.9510,453,546,779.97
合计8,164,555,705.793,315,831,326.31-508,671,641.1472,206.51204,438.27453,191,105.9510,518,800,929.79

其他说明

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
国元证券股份有限公司1,241,420,618.911,444,562,174.73
华安证券股份有限公司1,406,600,000.001,600,000,000.00
安徽省天然气开发股份有限公司162,243,648.00190,929,312.00
安徽芜湖核电有限公司21,907,826.9322,172,733.42
马鞍山农村商业银行股份有限公司110,017,682.3286,770,706.95
核电秦山联营有限公司276,053,100.00289,223,900.00
国元农业保险股份有限公司125,128,500.00206,258,547.94
安徽省皖能大厦有限责任公司9,186,195.385,965,413.88
徽商银行股份有限公司484,670,439.87474,814,833.05
安徽电力交易中心有限公司4,638,552.004,700,000.00
合计3,841,866,563.414,325,397,621.97

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
国元证券股份有限公司32,044,691.40913,705,652.12战略性投资
华安证券股份有限公司24,000,000.00940,800,000.00战略性投资
安徽省天然气开发股份有限公司2,930,256.0064,629,648.00战略性投资
安徽芜湖核电有限公司8,092,173.07战略性投资
马鞍山农村商业银行股份有限公司6,006,000.0038,617,682.32战略性投资
核电秦山联营有限公司35,640,000.0010,691,700.00战略性投资
国元农业保险股份有限公司36,252,056.40战略性投资
安徽省皖能大厦有限责任公司4,470,195.38战略性投资
徽商银行股份有限公司29,397,362.53战略性投资
安徽电力交易中心有限公司61,448.00战略性投资
合计100,620,947.401,998,475,234.2248,242,683.60

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额21,171,280.3621,171,280.36
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额21,171,280.3621,171,280.36
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额8,449,071.858,449,071.85
2.本期增加金额437,904.48437,904.48
(1)计提或摊销437,904.48437,904.48
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额8,886,976.338,886,976.33
三、减值准备
1.期初余额1,164,618.601,164,618.60
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额1,164,618.601,164,618.60
四、账面价值
1.期末账面价值11,119,685.4311,119,685.43
2.期初账面价值11,557,589.9111,557,589.91

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因
湖畔家园门面房1,479,692.66正在办理中
合计1,479,692.66

其他说明

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产14,628,248,931.3415,089,904,129.74
固定资产清理3,911,285.16204,303,770.71
合计14,632,160,216.5015,294,207,900.45

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋建筑物专用设备通用设备运输设备其他设备及工器具合计
一、账面原值:
1.期初余额6,957,155,999.0020,230,638,882.59944,268,746.9360,684,824.42491,786,424.9028,684,534,877.84
2.本期增加金额462,388,645.25422,128,737.3736,542,543.707,008,421.5714,960,894.86943,029,242.75
(1)购置84,075,991.712,409,367.261,972,711.104,578,030.5493,036,100.61
(2)在建工程转入14,407,670.83201,714,698.4419,308,839.01134,944.097,958,576.19243,524,728.56
(3)企业合并增加406,556,386.083,892,740.80183,303.39410,632,430.27
(4)其他41,424,588.34136,338,047.2214,824,337.431,008,025.582,240,984.74195,835,983.31
3.本期减少金额3,281,996.3045,076,197.07299,346.77942,447.731,259,369.4650,859,357.33
(1)处置或报废3,281,996.3045,076,197.07299,346.77942,447.731,259,369.4650,859,357.33
4.期末余额7,416,262,647.9520,607,691,422.89980,511,943.8666,750,798.26505,487,950.3029,576,704,763.26
二、累计折旧
1.期初余额2,817,640,543.889,854,811,414.34650,517,662.1851,705,778.32199,911,991.3813,574,587,390.10
2.本期增加金额283,850,590.571,009,240,296.2345,903,803.323,688,947.4131,022,566.831,373,706,204.36
(1)计提168,500,426.94921,727,601.6933,632,607.851,604,094.4430,214,724.971,155,679,455.89
(2)企业合并增加93,838,957.801,831,097.9225,689.0095,695,744.72
(3)其他21,511,205.8387,512,694.5412,271,195.47253,755.05782,152.86122,331,003.75
3.本期减少金额1,022,280.6129,685,516.52282,676.87894,281.541,141,951.6533,026,707.19
(1)处置或报废1,022,280.6129,685,516.52282,676.87894,281.541,141,951.6533,026,707.19
4.期末余额3,100,468,853.8410,834,366,194.05696,138,788.6354,500,444.19229,792,606.5614,915,266,887.27
三、减值准备
1.期初余额14,350,139.725,389,766.81303,451.4720,043,358.00
2.本期增加金额12,958,467.6323,040.34629,506.6513,611,014.62
(1)计提12,958,467.6323,040.34629,506.6513,611,014.62
3.本期减少金额465,427.97465,427.97
(1)处置或报废465,427.97465,427.97
4.期末余额14,350,139.7217,882,806.4723,040.34932,958.1233,188,944.65
四、账面价值
1.期末账面价值4,301,443,654.399,755,442,422.37284,373,155.2312,227,313.73274,762,385.6214,628,248,931.34
2.期初账面价值4,125,165,315.4010,370,437,701.44293,751,084.758,979,046.10291,570,982.0515,089,904,129.74

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
房屋建筑物6,664,247.22

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
集中控制楼13,449,324.04正在办理中
输煤综合楼主楼1,237,900.83正在办理中
生产综合楼3,942,065.00正在办理中
主厂房22,095,545.72正在办理中
房屋建筑物170,456,221.72正在办理中
合计211,181,057.31

其他说明

(5)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额
铜陵4号机组关停202,041,142.46
其他3,911,285.162,262,628.25
合计3,911,285.16204,303,770.71

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程2,837,505,948.33226,408,657.46
合计2,837,505,948.33226,408,657.46

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
潞安准东电厂(2×660MW)工程项目1,246,806,441.171,246,806,441.17
阜阳华润二期电厂工程1,094,772,694.431,094,772,694.43134,581,373.65134,581,373.65
股份本部智能管控中心317,745,289.47317,745,289.47
皖相相山经济开发区供热项目66,525,364.5566,525,364.55
电燃一艘59900吨绿色高效沿海散货船31,491,233.9231,491,233.92
淮北国安一期煤场全封闭改造14,960,624.4414,960,624.44
合电5号、6号14,798,717.9514,798,717.9510,003,306.2010,003,306.20
(2*630MW)机组液氨改尿素项目
淮北国安2*320mw机组脱硝液氨改尿素12,461,698.2412,461,698.24
皖铜SCR脱硝尿素制氨改造11,451,714.9611,451,714.96
临涣中利技改项目8,913,337.528,913,337.52653,180.41653,180.41
皖铜技改项目10,578,375.2710,578,375.275,664,165.135,664,165.13
皖合技改项目3,963,470.063,963,470.06
临涣中利循环水排水节水改造项目1,117,364.391,117,364.391,117,364.391,117,364.39
阜阳华润技改项目753,000.02753,000.028,696,263.158,696,263.15
售电其他项目467,944.95467,944.95
阳原聚格其他项目428,796.12428,796.12
皖马技改项目213,277.10213,277.101,299,421.821,299,421.82
皖铜其他项目56,603.7756,603.77
淮北国安水源置换相关改造工程42,612,824.0842,612,824.08
淮北国安技改项目3,585,122.833,585,122.83
省售电服务管理信息化平台1,456,505.301,456,505.30
皖马储煤场全封闭改造11,622,691.6411,622,691.64
临涣中利1#、2#锅炉冷渣器及输渣线改造5,116,438.865,116,438.86
合计2,837,505,948.332,837,505,948.33226,408,657.46226,408,657.46

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
潞安准东电厂(2×660MW)工程项目4,883,810,000.001,246,806,441.171,246,806,441.1740.70%45.00%41,232,571.7030,341,888.244.68%自有资金+借款
阜阳华润二期电厂工程4,800,000,000.00134,581,373.65960,191,320.781,094,772,694.4345.26%45.26%41,310,029.0838,435,036.523.40%自有资金+借款
合计9,683,810,000.00134,581,373.652,206,997,761.952,341,579,135.60----82,542,600.7868,776,924.76--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目机器设备合计
一、账面原值:
1.期初余额
2.本期增加金额9,376,368.179,376,368.17
(1)购置9,376,368.179,376,368.17
3.本期减少金额
4.期末余额9,376,368.179,376,368.17
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值9,376,368.179,376,368.17
2.期初账面价值

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额978,400,570.1926,287,800.291,004,688,370.48
2.本期增加金额10,520,515.241,877,588.0012,398,103.24
(1)购置1,877,588.001,877,588.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加10,520,515.2410,520,515.24
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额988,921,085.4328,165,388.291,017,086,473.72
二、累计摊销
1.期初余额221,053,440.0616,885,760.81237,939,200.87
2.本期增加金额24,210,859.553,574,503.1527,785,362.70
(1)计提23,940,273.403,574,503.1527,514,776.55
(2)270,586.15270,586.15
企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额245,264,299.6120,460,263.96265,724,563.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值743,656,785.827,705,124.33751,361,910.15
2.期初账面价值757,347,130.139,402,039.48766,749,169.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
淮北国安电力有限公司3,676,180.953,676,180.95
皖能铜陵发电有限公司15,574,020.277,010,295.578,563,724.70
新疆潞安协鑫准东能源有限公司536,445,551.71536,445,551.71
合计19,250,201.22536,445,551.717,010,295.57548,685,457.36

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
淮北国安电力有限公司3,676,180.953,676,180.95
皖能铜陵发电有限公司8,563,724.708,563,724.70
合计3,676,180.958,563,724.7012,239,905.65

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值资产组或资产组组合
主要构成账面价值确定方法本期是否发生变动
536,445,551.71新疆潞安协鑫准东能源有限公司(以下简称“准东能源公司”)固定资产、无形资产、在建工程2,272,253,658.57商誉所在的资产组可以产生独立的现金 流,可将其认定为一个单独的资产组。
8,563,724.70皖能铜陵发电有限公司3号5号6号机组(包括4号机组可用于3、5、6机组的资产)4,518,181,000.00商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉账面价值可收回金额的确定方法重要假设及其合理理由关键参数及其理由
536,445,551.71收益法假设准东能源公司在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制等仍保持其目前的状态持续。稳定期增长率0%,税前折现率9.41%。
8,563,724.70收益法除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外,假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动,企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算。稳定期增长率0%,税前折现率10.60%。

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
临涣电厂灰厂运输公路3,793,829.581,979,389.411,814,440.17
临涣灰场#2、#3堆灰区4,680,019.221,194,898.543,485,120.68
临涣灰场防尘治理配套灌溉工程114,954.7525,545.5089,409.25
临涣#2、#3号堆灰区扩建工程491,355.9099,936.78391,419.12
临涣接水工程1,541,833.39162,298.201,379,535.19
售电公司办公室装修费43,137.617,189.6035,948.01
临涣灰场扬尘治理喷淋、喷灌及绿化工程625,679.32441,655.98184,023.34
临涣冷却塔防腐2,642,457.74609,797.932,032,659.81
临涣灰场抑尘智力喷淋、喷灌及绿化项目468,287.2313,007.98455,279.25
阳原土地租赁费1,501,417.201,501,417.20
合计13,890,129.902,012,842.044,533,719.9211,369,252.02

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备72,968,606.3118,242,151.5814,397,165.363,599,291.34
可抵扣亏损1,692,276,346.03423,069,086.51
递延收益107,410,050.6126,852,512.6683,407,699.7120,851,924.93
其他权益工具投资公允价值变动61,448.0015,362.00
非同一控制企业合并资产评估减值64,643,273.6816,160,818.42
合计1,937,359,724.63484,339,931.1797,804,865.0724,451,216.27

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值559,910,582.48139,977,645.63584,009,205.28146,002,301.32
其他权益工具投资公允价值变动1,950,293,998.62487,573,499.662,656,279,609.18664,069,902.30
交易性金融资产公允价值变动8,914,598.602,228,649.6510,764.242,691.06
其他206,841,386.6851,710,346.67206,841,386.6951,710,346.67
合计2,725,960,566.38681,490,141.613,447,140,965.39861,785,241.35

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产484,339,931.1724,451,216.27
递延所得税负债681,490,141.61861,785,241.35

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异317,545,013.90305,057,125.71
可抵扣亏损1,318,281,598.88352,549,052.07
合计1,635,826,612.78657,606,177.78

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2022年95,358,452.2226,674,391.84
2023年90,940,144.67131,731,462.08
2024年131,575,702.67190,106,702.34
2025年10,829,975.044,036,495.81
2026年989,577,324.28
合计1,318,281,598.88352,549,052.07--

其他说明:

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付工程款1,837,220,139.051,837,220,139.05516,193,216.17516,193,216.17
预付购房款183,537,845.00183,537,845.00
合计1,837,220,139.051,837,220,139.05699,731,061.17699,731,061.17

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
信用借款1,608,093,180.274,331,808,096.29
合计1,608,093,180.274,331,808,096.29

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票50,000,000.00
银行承兑汇票1,798,343,488.90719,410,370.17
合计1,848,343,488.90719,410,370.17

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
工程设备款652,062,755.78331,760,849.24
燃料材料款586,663,531.80539,364,294.20
脱硫运行费2,670,541.256,303,636.89
运输费51,773,684.2717,567,890.11
转发电电费6,000,000.00
其他60,115,522.0065,525,746.64
合计1,353,286,035.10966,522,417.08

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
中国电力建设工程咨询有限公司151,729,395.45工程款尚未支付
商洛比亚迪实业有限公司38,619,471.20工程款尚未支付
北京博望华科科技有限公司7,348,280.00工程款尚未支付
中电环保股份有限公司5,545,500.62工程款尚未支付
张家口宏垣电力实业总公司4,102,866.00工程款尚未支付
合计207,345,513.27--

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
房屋租金137,722.00588,286.87
合计137,722.00588,286.87

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
运费410,008.03611,948.95
粉煤灰款29,704,403.6935,214,179.73
预收煤款202,787,119.35132,915,180.13
其他6,678,475.05303,044.07
合计239,580,006.12169,044,352.88

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬48,507,540.82758,357,892.31751,460,111.1755,405,321.96
二、离职后福利-设定提存计划423,987.23122,678,218.17122,987,879.56114,325.84
合计48,931,528.05881,036,110.48874,447,990.7355,519,647.80

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴29,600,342.65553,664,821.55547,701,948.3635,563,215.84
2、职工福利费1,168,597.2763,979,557.3263,979,569.321,168,585.27
3、社会保险费9,365,933.4562,814,723.7661,189,779.2410,990,877.97
其中:医疗保险费9,240,874.7760,645,135.1958,895,131.9910,990,877.97
工伤保险费125,058.681,652,515.941,777,574.62
生育保险费516,655.51516,655.51
其他417.12417.12
4、住房公积金177,738.0061,045,056.8859,860,220.881,362,574.00
5、工会经费和职工教8,194,929.4512,886,207.7414,761,068.316,320,068.88
育经费
8、其他短期薪酬3,967,525.063,967,525.06
合计48,507,540.82758,357,892.31751,460,111.1755,405,321.96

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险114,325.8479,364,753.4679,364,753.46114,325.84
2、失业保险费54,696.392,224,292.162,278,988.55
3、企业年金缴费254,965.0041,089,172.5541,344,137.55
合计423,987.23122,678,218.17122,987,879.56114,325.84

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税21,389,872.15138,372,504.38
企业所得税41,572,164.42147,079,469.10
个人所得税3,222,062.823,180,999.42
城市维护建设税1,950,195.314,929,293.32
教育费附加980,567.652,068,060.67
土地使用税16,543,376.3610,335,082.60
房产税8,764,763.696,795,664.93
其他11,440,648.045,698,650.01
合计105,863,650.44318,459,724.43

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付股利55,249,004.964,932,526.87
其他应付款722,433,442.24556,074,532.16
合计777,682,447.20561,007,059.03

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额
普通股股利55,249,004.964,932,526.87
合计55,249,004.964,932,526.87

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

超过1年以上未支付的应付股利期末余额为4,932,526.87元,原因系对方未领取。

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
往来款380,945,346.02301,157,707.58
质保金和保证金247,832,381.59139,352,600.33
预提费用27,792,778.8844,006,949.27
其他65,862,935.7571,557,274.98
合计722,433,442.24556,074,532.16

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款961,354,196.61545,685,270.75
一年内到期的应付债券1,016,248,196.43
一年内到期的长期应付款10,474,486.3710,640,478.28
一年内到期的租赁负债1,760,670.63
合计1,989,837,550.04556,325,749.03

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
短期应付债券1,941,809,314.96606,530,958.92
应收票据未终止确认29,603,653.5862,811,872.10
待转销项税30,925,091.7421,930,074.83
合计2,002,338,060.28691,272,905.85

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
20皖能股SCP002100.002020-8-13200日600,000,000.00606,530,958.922,798,982.39609,329,941.31
21皖能股SCP003100.002021-5-27270日900,000,000.00900,000,000.0015,267,945.16915,267,945.16
21皖能01100.002021-3-5365日1,000,000,000.001,000,000,000.0026,541,369.801,026,541,369.80
合计------2,500,000,000.00606,530,958.921,900,000,000.0044,608,297.35609,329,941.311,941,809,314.96

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
质押借款50,067,375.0060,080,850.00
保证借款1,735,018,045.391,133,907,140.71
信用借款8,615,215,671.131,687,053,228.72
合计10,400,301,091.522,881,041,219.43

长期借款分类的说明:

信用借款 3.25%~4.41%保证借款 4.41%质押借款 4.41%

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额
19皖能011,016,092,414.06
20皖能011,016,650,684.931,016,650,684.93
21皖能股MTN001806,178,191.78
21皖能股MTN002807,138,849.32
合计2,629,967,726.032,032,743,098.99

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还其他减少期末余额
19皖能01100.002019年7月22日3年1,000,000,000.001,016,092,414.0636,700,000.00-155,782.3736,700,000.001,016,248,196.43
20皖能01100.002020年5月22日3年1,000,000,000.001,016,650,684.9327,500,000.0027,500,000.001,016,650,684.93
21皖能股MTN001100.002021年10月8日3+2年800,000,000.00800,000,000.006,178,191.78806,178,191.78
21皖能股MTN002100.002021年9月22日3年800,000,000.00800,000,000.007,138,849.32807,138,849.32
合计------3,600,000,000.002,032,743,098.991,600,000,000.0077,517,041.10-155,782.3764,200,000.001,016,248,196.432,629,967,726.03

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额
融资租赁6,771,575.65
合计6,771,575.65

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款22,398,503.8832,833,316.66
合计22,398,503.8832,833,316.66

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
融资租赁22,398,503.8832,833,316.66
合计22,398,503.8832,833,316.66

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助123,584,782.3528,457,384.5210,962,206.43141,079,960.44收到政府补助
未实现售后租回损益43,689,406.115,715,499.0037,973,907.11融资租赁售业务
合计167,274,188.4628,457,384.5216,677,705.43179,053,867.55--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
皖合#5机建设财政贴息2,166,519.88270,815.041,895,704.84与资产相关
皖合能量系统优化节能项目补贴1,142,857.13114,285.721,028,571.41与资产相关
皖合重大项目固定资产投资补助8,273,563.71674,161.567,599,402.15与资产相关
皖合发电节能优化补贴2,605,025.24260,502.482,344,522.76与资产相关
皖马货物港务费项目资金5,217,493.48374,910.844,842,582.64与资产相关
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴1,191,666.6391,666.681,099,999.95与资产相关
国安环保专项资金3,355,918.97226,111.123,129,807.85与资产相关
国安节能综合利用奖励247,146.7916,666.67230,480.12与资产相关
国安生态文明建设专项11,852,013.56748,571.3911,103,442.17与资产相关
皖铜基建营业税返还17,647,245.002,096,702.5215,550,542.48与资产相关
皖铜契税返还38,895,575.111,163,957.4037,731,617.71与资产相关
皖铜节能减排资金款5,785,714.20642,857.165,142,857.04与资产相关
皖铜3#机电除尘改造环保专项资金4,000,000.00500,000.003,500,000.00与资产相关
皖铜5#机组超低排放项目6,008,205.10713,846.165,294,358.94与资产相关
皖铜3/4#机组能量优化系统改造2,681,249.80893,750.001,787,499.80与资产相关
皖铜#5号机组超低排放改造奖励资金7,919,398.02565,671.287,353,726.74与资产相关
皖合西线供热技改补助1,563,869.29140,048.041,423,821.25与资产相关
皖合#5、6机组循环水达标处理项目1,214,914.3072,173.161,142,741.14与资产相关
皖合生活污水处理及再利用改造984,793.6661,549.56923,244.10与资产相关
皖马疫情重点保障企业中央贴息361,300.00361,300.00与收益相关
铜陵市财政局疫情专项贷款财政贴息资金470,312.48470,312.48与收益相关
皖马储煤场改造项目环保专项补助15,560,000.00299,230.7715,260,769.23与资产相关
皖铜4号煤场封闭改造补贴10,000,000.00153,903.929,846,096.08与资产相关
中利煤场全封闭专项资金补贴2,897,384.5249,212.482,848,172.04与资产相关
合计123,584,782.3528,457,384.5210,130,593.95831,612.48141,079,960.44

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数2,266,863,331.002,266,863,331.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,457,281,078.523,457,281,078.52
其他资本公积359,938,813.30204,438.27360,143,251.57
合计3,817,219,891.82204,438.273,817,424,330.09

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积本期增加主要系权益法核算参股公司淮北申皖发电有限公司其他权益变动产生。

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益2,052,518,921.37-705,974,852.05-176,511,764.64-529,463,087.411,523,055,833.96
权益法下不能转损益的其他综合收益309,214.5072,206.5172,206.51381,421.01
其他权益工具投资公允价值变动2,052,209,706.87-706,047,058.56-176,511,764.64-529,535,293.921,522,674,412.95
其他综合收益合计2,052,518,921.37-705,974,852.05-176,511,764.64-529,463,087.411,523,055,833.96

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费4,384,944.18233,499.354,151,444.83
合计4,384,944.18233,499.354,151,444.83

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积919,766,669.46919,766,669.46
任意盈余公积380,069,376.56380,069,376.56
企业发展基金11,608,106.5311,608,106.53
合计1,311,444,152.551,311,444,152.55

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润5,037,962,952.294,223,799,056.65
调整后期初未分配利润5,037,962,952.294,223,799,056.65
加:本期归属于母公司所有者的净利润-1,337,000,624.631,013,564,890.60
减:提取法定盈余公积95,761,491.64
应付普通股股利172,281,613.15269,756,736.39
其他-166,117,233.07
期末未分配利润3,528,680,714.515,037,962,952.29

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务20,604,394,910.3821,971,931,880.5916,324,534,475.5815,267,340,602.19
其他业务427,871,937.8325,898,767.56427,464,645.3717,044,447.86
合计21,032,266,848.2121,997,830,648.1516,751,999,120.9515,284,385,050.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目本年度(元)具体扣除情况上年度(元)具体扣除情况
营业收入金额21,032,266,848.21主要系电力、煤炭销售等收入16,751,999,120.95主要系电力、煤炭销售等收入
营业收入扣除项目合计金额5,545,115.99主要系固定资产出租及材料销售等收入9,228,140.23主要系固定资产出租及材料销售等收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重0.03%0.06%
一、与主营业务无关的业务收入————————
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。5,545,115.99主要系固定资产出租及材料销售等收入9,228,140.23主要系固定资产出租及材料销售等收入
与主营业务无关的业务收入小计5,545,115.99主要系固定资产出租及材料销售等收入9,228,140.23主要系固定资产出租及材料销售等收入
二、不具备商业实质的收入————————
不具备商业实质的收入小计0.000.00
营业收入扣除后金额21,026,721,732.22主要系电力、煤炭销售等收入16,742,770,980.72主要系电力、煤炭销售等收入

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
商品类型21,032,266,848.21
其中:
电力及相关产品12,646,705,848.14
煤炭7,994,739,775.21
运输337,079,714.48
其他53,741,510.38
按经营地区分类21,032,266,848.21
其中:
华东地区21,032,266,848.21
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计

与履约义务相关的信息:

公司通常与客户签订合同后,按照合同约定履行履约义务,以控制权转移作为收入确定的时点的标准。本公司销售商品主要包含电力、热力、煤炭等,在客户取得商品控制权的时点即商品验收移交时确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为239,580,006.12元,其中,239,580,006.12元预计将于2022年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税10,745,757.1232,126,104.88
教育费附加7,918,632.5223,332,853.15
房产税16,671,704.2313,807,421.12
土地使用税30,393,078.6029,292,154.97
车船使用税158,511.98158,325.54
印花税8,679,484.575,878,955.41
水利基金10,792,086.4210,452,602.15
残疾人保障金2,473,056.09
环境保护税5,064,171.164,598,009.74
合计90,423,426.60122,119,483.05

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬2,932,505.953,254,114.25
差旅费354,514.08157,538.18
广告宣传费23,823.6359,303.86
业务经费347,402.00259,627.14
会议费12,838.187,416.00
办公费39,653.7016,098.37
其他138,939.9327,471.01
合计3,849,677.473,781,568.81

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬49,613,920.8241,851,557.51
业务招待费1,037,800.73866,715.82
租赁费1,431,492.251,522,044.58
折旧费2,800,544.102,209,212.34
差旅费1,870,938.011,785,104.60
运输费及劳务费1,895,808.321,386,150.27
物业管理费1,053,191.401,324,569.32
电话费521,200.29478,277.99
会议费118,447.1471,900.77
中介机构费用2,708,628.722,028,654.94
其他3,039,976.232,454,082.94
合计66,091,948.0155,978,271.08

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬58,936,680.1626,256,490.02
原材料405,036,034.3457,636,519.18
外委费11,280,038.323,421,993.44
折旧费6,309,704.27
其他100,680.17
合计481,663,137.2687,315,002.64

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出449,066,413.36417,968,047.51
减:利息收入19,686,437.7413,124,942.59
手续费3,047,702.841,381,646.29
其他2,405.0067,530.44
合计432,430,083.46406,292,281.65

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
临涣中利增值税退税款7,425,963.569,208,778.39
企业税收贡献5,000,000.00
皖铜基建营业税返还2,096,702.522,096,702.40
皖铜契税返还1,163,957.401,163,957.40
个税手续费返还1,149,301.1139,787.89
稳岗补贴938,045.804,309,999.98
皖铜3/4#机组能量优化系统改造893,750.00893,750.04
花桥政府税费返还770,000.00
国安生态文明建设专项748,571.38936,081.68
皖铜5#机组超低排放项目713,846.16713,846.16
皖合重大项目固定资产投资补助674,161.56674,161.56
皖铜节能减排资金款642,857.16642,857.16
皖铜#5号机组超低排放改造奖励资金565,671.28565,671.36
阜阳华润石膏增值税退税511,317.37362,264.65
皖铜3#机电除尘改造环保专项资金500,000.00500,000.00
皖马货物港务费项目资金374,910.84374,910.84
皖马储煤场改造项目环保专项补助299,230.77
皖合#5机建设财政贴息270,815.04270,815.04
皖合发电节能优化补贴260,502.48260,502.48
国安环保专项资金226,111.1235,747.68
退休复原人员补贴195,150.00
失业保险费返还168,708.68
皖铜4号煤场封闭改造补贴153,903.92
皖合西线供热技改补助140,048.04140,048.04
皖合能量系统优化节能项目补贴114,285.72114,285.72
节能与生态建设专项奖励110,000.00
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴91,666.6891,666.68
皖合#5、6机组循环水达标处理项目72,173.1654,129.87
皖合生活污水处理及再利用改造61,549.5646,162.17
中利煤场全封闭专项资金补贴49,212.48
国安节能综合利用奖励16,666.6819,519.86
皖马就业风险储备金14,775.98
芜湖长能收花桥政府财政扶持基金3,800,000.00
进项税加计减抵67,587.87
皖铜土地使用税返还3,182,819.47
支持企业设备投资奖补资金1,778,700.00
促进新型工业奖补500,000.00
皖铜房产税减免退回301,056.56
省级节水型企业奖补200,000.00
合计26,413,856.4533,345,810.95

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-508,671,641.14599,732,355.59
处置交易性金融资产取得的投资收益287,820.8223,191,617.55
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入100,620,947.40115,391,167.98
其他-5,496,030.40
合计-413,258,903.32738,315,141.12

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产8,903,834.36-401.64
合计8,903,834.36-401.64

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-3,178,027.86-1,931,662.73
应收账款坏账损失4,360,403.62-3,300,816.52
合计1,182,375.76-5,232,479.25

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-44,436,526.12-2,791,495.02
五、固定资产减值损失-13,611,014.62
十一、商誉减值损失-8,563,724.70
十三、其他-25,323,659.36
合计-91,934,924.80-2,791,495.02

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益-4,156,098.541,127,539.91
合计-4,156,098.541,127,539.91

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助994,613.00687,418.00994,613.00
长期挂账款项清理2,808,625.424,830,045.812,808,625.42
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额83,027,435.4983,027,435.49
违约金、滞纳金收入6,799,974.806,799,974.80
其他4,795,246.217,529,967.714,795,246.21
合计98,425,894.9213,047,431.5298,425,894.92

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
滨江港埠工商业奖励资金铜陵市郊区桥南办事处奖励因研究开发、技术更新及改造等获得的补助794,613.00517,418.00与收益相关
铜陵市郊区财政局税收突出贡献奖励款铜陵市郊区桥南办事处奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补200,000.00与收益相关
滨江港铜陵市港航(地方海事)管理局货港费返还铜陵市港航(地方海事)管理局补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)70,000.00与收益相关
售电公司小升规企业奖励合肥市包河区经济和信息化局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助100,000.00与收益相关
合计994,613.00687,418.00

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠429,848.003,829,643.60429,848.00
非流动资产处置损失合计9,839,990.413,645,428.129,839,990.41
碳排放权资产支出149,517,882.17149,517,882.17
其他3,645,404.331,895,014.023,645,404.33
合计163,433,124.919,370,085.74163,433,124.91

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用72,792,375.96231,091,134.68
递延所得税费用-456,016,905.43722,248.48
合计-383,224,529.47231,813,383.16

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-2,577,879,162.82
按法定/适用税率计算的所得税费用-644,469,790.70
子公司适用不同税率的影响-169,543.79
调整以前期间所得税的影响-9,625,839.70
非应税收入的影响-42,031,086.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2,656,782.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-6,288,302.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响268,434,339.42
归属于合营企业和联营企业的损益127,167,910.29
其他-78,898,998.47
所得税费用-383,224,529.47

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
财务费用-利息收入20,361,276.9612,732,480.97
收到的保证金107,417,493.5331,071,847.00
收到的往来款35,559,867.5615,977,004.17
质保金及押金64,657,166.3734,347,064.50
政府补助35,999,458.3017,943,493.74
租金收入1,564,160.002,944,771.34
本期到期的票据保证金29,800,000.003,260,000.00
碳排放权资产10,323,490.56
其他13,635,884.423,439,573.57
合计319,318,797.70121,716,235.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
外部劳务费50,451,534.3543,134,690.91
其他费用化支出86,449,862.5873,066,153.71
往来款62,874,068.9731,596,204.26
质保金及押金146,849,309.4347,657,044.65
罚款及捐款429,848.003,000,000.00
备用金-员工借款10,300.00526,460.00
碳排放权资产192,654,761.01
支付的保证金13,676,121.3236,400,000.00
其他18,375,619.0711,976,310.65
合计571,771,424.73247,356,864.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
委贷利息收入192,161.80
产权交易所处置款82,633,100.00
合计82,633,100.00192,161.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付的投标保证金315,000,000.00
支付的产权交易服务费13,191,738.07
合计13,191,738.07315,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到的安徽省能源集团有限公司借款400,000,000.00400,000,000.00
合计400,000,000.00400,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
支付的融资租赁款287,631,738.1412,931,265.53
支付的安徽省能源集团有限公司借款400,000,000.00400,000,000.00
其他557,714.39314,465.09
合计688,189,452.53413,245,730.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-2,194,654,633.351,328,755,542.36
加:资产减值准备90,752,549.048,023,974.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,156,117,360.371,382,728,603.17
使用权资产折旧
无形资产摊销27,514,776.5528,964,233.95
长期待摊费用摊销4,533,719.924,451,034.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)4,156,098.54-1,127,539.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)9,839,990.413,645,428.12
公允价值变动损失(收益以-8,903,834.36401.64
“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)444,056,929.99418,242,203.77
投资损失(收益以“-”号填列)413,258,903.32-738,315,141.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-459,888,714.90695,936.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-3,798,697.1026,311.80
存货的减少(增加以“-”号填列)-564,286,788.4661,614,884.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-249,929,675.85-404,078,995.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)274,814,796.08751,514,113.98
其他104,598,760.18
经营活动产生的现金流量净额-1,056,417,219.802,949,739,752.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,171,201,503.90977,236,169.49
减:现金的期初余额977,236,169.491,195,801,558.55
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额193,965,334.41-218,565,389.06

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物819,648,460.00
其中:--
阳原聚格光电科技有限公司3,000,000.00
新疆潞安协鑫准东能源有限公司816,648,460.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物39,018,355.76
其中:--
阳原聚格光电科技有限公司4,272,113.92
新疆潞安协鑫准东能源有限公司34,746,241.84
其中:--
取得子公司支付的现金净额780,630,104.24

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金1,171,201,503.90977,236,169.49
其中:库存现金1,642.87
可随时用于支付的银行存款1,166,990,325.34977,099,251.37
可随时用于支付的其他货币资金4,211,178.56135,275.25
三、期末现金及现金等价物余额1,171,201,503.90977,236,169.49

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金34,386,121.32保证金
应收账款30,268,375.38借款质押
其他权益工具投资141,117,900.00融券借出
合计205,772,396.70--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元
欧元
港币
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
皖铜基建营业税返还31,665,000.00递延收益/其他收益2,096,702.52
皖铜契税返还54,609,000.00递延收益/其他收益1,163,957.40
皖铜3/4#机组能量优化系统改造7,150,000.00递延收益/其他收益893,750.00
皖铜5#机组超低排放项目9,280,000.00递延收益/其他收益713,846.16
皖合重大项目固定资产投资补助11,974,000.00递延收益/其他收益674,161.56
皖铜节能减排资金款9,000,000.00递延收益/其他收益642,857.16
皖铜#5号机组超低排放改造奖励资金10,000,000.00递延收益/其他收益565,671.28
皖铜3#机电除尘改造环保专项资金7,000,000.00递延收益/其他收益500,000.00
皖马货物港务费项目资金6,310,998.37递延收益/其他收益374,910.84
国安节能综合利用奖励300,000.00递延收益/其他收益16,666.67
国安生态文明建设专项13,100,000.00递延收益/其他收益748,571.39
皖合#5机建设财政贴息4,874,670.00递延收益/其他收益270,815.04
皖合发电节能优化补贴4,320,000.00递延收益/其他收益260,502.48
国安环保专项资金4,070,000.00递延收益/其他收益226,111.12
皖合能量系统优化节能项目补贴2,000,000.00递延收益/其他收益114,285.72
皖马节能循环经济和资源节约重大项目中央建设投资预算补贴1,650,000.00递延收益/其他收益91,666.68
皖合西线供热技改补助1,750,600.00递延收益/其他收益140,048.04
皖合#5、6机组循环水达标处理项目1,269,044.17递延收益/其他收益72,173.16
皖合生活污水处理及再利用改造1,030,955.83递延收益/其他收益61,549.56
皖马疫情重点保障企业中央贴息2,030,000.00递延收益/财务费用361,300.00
铜陵市财政局疫情专项贷款财政贴息资金2,300,000.00递延收益/财务费用470,312.48
皖马储煤场改造项目环保专项补助15,560,000.00递延收益/其他收益299,230.77
皖铜4号煤场封闭改造补贴10,000,000.00递延收益/其他收益153,903.92
中利煤场全封闭专项资金补贴2,897,384.52递延收益/其他收益49,212.48
临涣中利增值税退税款7,425,963.56其他收益7,425,963.56
阜阳华润石膏增值税退税511,317.37其他收益511,317.37
稳岗补贴938,045.80其他收益938,045.80
企业税收贡献5,000,000.00其他收益5,000,000.00
失业保险费返还168,708.68其他收益168,708.68
节能与生态建设专项奖励110,000.00其他收益110,000.00
皖马就业风险储备金14,775.98其他收益14,775.98
退休复原人员补贴195,150.00其他收益195,150.00
花桥政府税费返还770,000.00其他收益770,000.00
工商业奖励资金794,613.00营业外收入794,613.00
铜陵市郊区财政局税收突出贡献奖励款200,000.00营业外收入200,000.00
合计230,270,227.2827,090,780.82

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
阳原聚格光电科技2021年12月29日13,689,462.10100.00%收购2021年12月29日董事会改选日0.000.00
有限公司
新疆潞安协鑫准东能源有限公司2021年04月30日956,648,460.0053.00%收购2021年04月30日董事会改选日0.00-304,850.60

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本阳原聚格光电科技有限公司新疆潞安协鑫准东能源有限公司
--现金13,689,462.10956,648,460.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计13,689,462.10956,648,460.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额96,716,897.59420,202,908.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额-83,027,435.49536,445,551.71

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

被合并方拥有较好的资源优势、市场前景以及政策支持,未来盈利能力较强,市场价值高于可辨认净资产的公允价值。

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

阳原聚格光电科技有限公司新疆潞安协鑫准东能源有限公司
购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值
资产:
货币资金4,272,113.924,272,113.9234,746,241.8434,746,241.84
应收款项64,896,078.3664,896,078.36
存货
固定资产312,764,088.57377,407,362.252,192,229.522,172,596.97
无形资产10,388,792.67547,071.69
预付账款30,001.1230,001.12145,861.85145,861.85
其他应收款296,560.40296,560.40348,484.74348,484.74
其他流动资产36,442,747.6836,442,747.6814,263,387.9514,263,387.95
在建工程428,796.12428,796.121,356,846,345.821,332,685,003.95
长期待摊费用1,501,417.201,501,417.20
递延所得税资产16,160,818.42
负债:
借款
应付款项57,838,008.7157,838,008.71106,965,794.92106,965,794.92
递延所得税负债8,505,673.85
应付职工薪酬6,780,368.306,780,368.30
应交税费1,213,158.641,213,158.64
其他应付款281,024,556.85281,024,556.858,302,507.118,302,507.11
长期借款495,541,324.20495,541,324.20
净资产96,716,897.59145,199,352.85792,835,676.01767,318,654.46
减:少数股东权益
取得的净资产96,716,897.59145,199,352.85792,835,676.01767,318,654.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方企业合并构成同一合并日合并日的合并当期合并当期比较期间比较期间
名称中取得的权益比例控制下企业合并的依据确定依据期初至合并日被合并方的收入期初至合并日被合并方的净利润被合并方的收入被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末
资产:
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债:
借款
应付款项
净资产
减:少数股东权益
取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1. 2021年7月,经第十届董事会第四次会议审议通过,公司出资设立全资子公司安徽省皖能能源交易有限公司(以下简称“能源交易公司”),设立时注册资本50,000.00万元,公司认缴注册资本50,000.00万元,持股比例100%。公司自能源交易公司设立之日起将其纳入合并范围。

2. 2021年10月,公司出资设立合肥皖能燃气发电有限责任公司(以下简称“皖能燃气发电”),设立时注册资本10,000.00万元,公司认缴注册资本10,000.00万元,持股比例100%。公司自皖能燃气发电公司设立之日起将其纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
皖能合肥发电有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市发电企业51.00%投资设立
皖能铜陵发电有限公司安徽省铜陵市安徽省铜陵市发电企业51.00%投资设立
皖能马鞍山发电有限公司安徽省马鞍山市安徽省马鞍山市发电企业51.00%投资设立
淮北国安电力有限公司*1安徽省淮北市安徽省淮北市发电企业40.00%投资设立
皖能淮北能源销售有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市贸易企业60.00%投资设立
安徽皖相能源科技有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市贸易企业51.00%投资设立
安徽电力燃料有限责任公司安徽省合肥市安徽省合肥市商品流通80.00%同一控制下企业合并取得
芜湖长能物流有限责任公司(以下简称“芜湖长能”)安徽省芜湖市安徽省芜湖市内河货物运输51.00%同一控制下企业合并取得
铜陵皖能滨江港埠有限责任公司安徽省铜陵市安徽省铜陵市装卸,搬运74.56%同一控制下企业合并取得
临涣中利发电有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市发电企业51.00%同一控制下企业合并取得
安徽钱营孜发电有限公司*2安徽省宿州市安徽省宿州市发电企业48.00%2.00%非同一控制下企业合并取得
安徽省售电开发投资有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市贸易企业55.00%投资设立
皖能铜陵售电有限公司安徽省铜陵市安徽省铜陵市贸易企业95.00%投资设立
合肥皖恒综合能源有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市贸易企业80.00%投资设立
池州皖能综合能源有限公司安徽省池州市安徽省池州市贸易企业51.00%投资设立
阜阳华润电力有限公司安徽省阜阳市安徽省阜阳市发电企业56.36%非同一控制下企业合并取得
新疆潞安协鑫准东能源有限公司新疆昌吉新疆昌吉发电企业53.00%非同一控制下企业合并取得
安徽省皖能能源交易有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市生产企业100.00%投资设立
阳原聚格光电科技有限公司河北省张家口市河北省张家口市发电企业100.00%非同一控制下企业合并取得
合肥皖能燃气安徽省合肥市安徽省合肥市发电企业100.00%投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注*1:公司持有淮北国安电力有限公司40.00%股权,公司母公司安徽省能源集团有限公司的全资子公司兴安控股有限公司持有淮北国安电力有限公司12.50%股权,2003年兴安控股有限公司将其在淮北国安电力有限公司的表决权委托给公司,公司拥有对淮北国安电力有限公司52.50%的表决权后,将其纳入合并报表范围。注*2:公司直接和间接合计持有安徽钱营孜发电有限公司(以下简称“钱营孜公司”)50%股权,钱营孜公司董事会成员共7人,其中4名董事由本公司代表,本公司在钱营孜公司董事会中持有半数以上表决权,另钱营孜公司尚处于经营初期,其专业化管理及项目融资更加依赖及受控于本公司,且公司章程约定公司财务报表由本公司并表,将其纳入合并报表范围。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

发电有限责任公司

子公司名称

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
皖能合肥发电有限公司(以下简称“皖能合肥”或“皖合”)49.00%-226,062,928.97401,136,286.56
皖能铜陵发电有限公司(以下简称“皖能铜陵”或“皖铜”)49.00%-366,922,995.3599,316,464.22758,077,501.84
皖能马鞍山发电有限公司(以下简称”皖能马鞍山”或“皖马”)49.00%-205,169,303.2531,561,390.25259,438,661.32
淮北国安电力有限公司(以下简称“淮北国安”)60.00%-68,408,900.54496,364,334.55
临涣中利发电有限公司(以下简称“临涣中利”)49.00%-43,527,754.92366,207,063.88
安徽电力燃料有限责任公司(以下简称“电燃公司”)20.00%65,847,970.0338,349,545.38190,853,533.45
阜阳华润电力有限公43.64%-55,223,824.4463,485,944.36868,306,030.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

司(以下简称“阜阳华润”)子公司名

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
皖能合肥605,911,255.262,195,177,553.082,801,088,808.341,129,193,841.24853,249,494.551,982,443,335.79443,105,749.822,333,690,633.802,776,796,383.621,181,650,298.40315,147,696.401,496,797,994.80
皖能铜陵745,090,202.064,835,074,180.835,580,164,382.892,168,629,515.781,802,923,534.683,971,553,050.46794,966,281.524,972,269,434.785,767,235,716.302,153,795,545.961,053,319,736.753,207,115,282.71
皖能马鞍山602,688,797.222,490,945,388.153,093,634,185.371,490,531,365.421,073,636,182.572,564,167,547.99306,051,929.422,411,553,731.762,717,605,661.181,379,460,494.18325,554,665.331,705,015,159.51
淮北国安461,052,667.75712,264,286.651,173,316,954.40381,419,221.5514,463,730.14395,882,951.69479,294,720.57638,047,877.721,117,342,598.29209,672,833.1315,455,079.32225,127,912.45
临涣中利363,001,505.211,253,895,662.881,616,897,168.09676,924,278.95192,611,534.27869,535,813.22245,593,572.031,352,619,870.301,598,213,442.33629,842,064.57132,177,870.00762,019,934.57
电燃公司940,063,756.52162,379,522.921,102,443,279.44529,195,341.3723,240,526.41552,435,867.78768,882,461.71139,165,532.02908,047,993.73428,549,463.8433,738,098.71462,287,562.55
阜阳华润959,860,652.864,363,146,991.825,323,007,644.68895,361,135.162,262,075,860.523,157,436,995.68497,757,772.342,900,326,481.503,398,084,253.84944,380,441.78191,873,727.861,136,254,169.64

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
皖能合肥2,067,117,153.06-461,352,916.27-461,352,916.27-355,712,250.701,817,444,620.8217,607,433.7417,607,433.74250,764,428.50
皖能铜陵3,825,177,-748,822,4-748,822,4-726,061,23,859,002,225,207,40225,207,401,064,509,
376.9239.4839.4834.28286.461.871.87621.62
皖能马鞍山2,077,679,353.02-418,712,863.77-418,712,863.77-290,867,152.971,833,455,446.8871,567,778.3671,567,778.36717,991,041.68
淮北国安824,357,730.23-114,780,683.13-114,780,683.1351,210,727.77739,318,294.1124,418,954.0524,418,954.0584,449,403.87
临涣中利970,789,824.99-88,832,152.89-88,832,152.8913,666,881.60772,003,901.8113,306,289.8913,306,289.89204,559,687.28
电燃公司16,769,237,757.44207,504,210.16207,504,210.1674,085,266.649,936,404,264.13154,777,039.73154,777,039.73117,576,979.72
阜阳华润1,924,233,358.07-126,554,492.21-126,554,492.21-159,186,689.941,661,515,880.99144,155,364.51144,155,364.51215,008,589.20

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中:调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
安徽省能源集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)合肥市合肥市金融49.00%权益法
中煤新集利辛发电有限公司(以下简称“中煤新集公司”)新集新集发电45.00%权益法
国电优能宿松风电有限公司(以下简称“宿松风电”)宿松县宿松县发电49.00%权益法
淮北涣城发电有限公司(以下简称“淮北涣城”)淮北市淮北市发电49.00%权益法
淮北申皖发电有限公司(以下简称“申皖公司”)淮北市淮北市发电24.50%权益法
安徽淮南洛能发电有限责任公司(以下简称“淮南洛能”)淮南市淮南市发电46.00%权益法
国能神皖能源有限责任公司(以下简称“神皖能源”)合肥市合肥市发电49.00%权益法
山西潞光发电有限公司(以下简称“潞光发电”)长治市长治市发电35.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
流动资产
其中:现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
财务公司宿松风电中煤新集公司申皖公司淮南洛能淮北涣城神皖能源潞光发电财务公司宿松风电中煤新集公司申皖公司淮南洛能淮北涣城神皖能源
流动资产2,828,684,216.20111,600,776.15781,150,547.93621,383,088.78661,194,108.71270,142,705.033,077,077,834.15301,042,551.471,655,717,309.9488,548,348.00534,221,057.25515,535,636.46607,074,573.00269,494,438.261,414,520,587.47
非流动资产3,027,104,845.62423,311,067.023,612,984,314.203,609,593,670.972,168,792,260.171,518,566,686.2321,379,537,496.784,875,826,752.162,563,573,069.74482,567,494.914,278,258,443.983,828,009,355.122,074,509,206.221,588,423,868.3913,081,078,442.34
资产合计5,855,789,061.82534,911,843.174,394,134,862.134,230,976,759.752,829,986,368.881,788,709,391.2624,456,615,330.935,176,869,303.634,219,290,379.68571,115,842.914,812,479,501.234,343,544,991.582,681,583,779.221,857,918,306.6514,495,599,029.81
流动负债4,646,222,012.5888,619,349.041,222,389,867.862,345,759,462.171,667,036,522.51593,524,769.835,745,137,998.951,952,320,811.783,074,736,332.19156,757,221.171,140,285,372.421,949,071,154.93940,738,324.62515,055,564.612,180,145,343.18
非流动负债3,162,350.67272,238,654.201,803,162,273.001,014,000,000.00786,278,265.47457,952,615.483,713,337,672.162,078,570,748.451,694,158.93251,306,263.292,009,015,011.001,336,000,000.00504,679,210.00506,000,000.002,664,848,834.14
负债合计4,649,384,363.25360,858,003.243,025,552,140.863,359,759,462.172,453,314,787.981,051,477,385.319,458,475,671.114,030,891,560.233,076,430,491.12408,063,484.463,149,300,383.423,285,071,154.931,445,417,534.621,021,055,564.614,844,994,177.32
少数股东权益
归属于母公司股东1,206,404,698.57174,053,839.931,368,582,721.27871,217,297.58376,671,580.90737,232,005.9514,998,139,659.81,145,977,743.401,142,859,888.56163,052,358.451,663,179,117.811,058,473,836.651,236,166,244.60836,862,742.049,650,604,852.49
权益2
按持股比例计算的净资产份额591,138,302.3085,286,381.57615,862,224.59213,448,237.91173,268,927.22361,243,682.927,349,088,433.31401,092,210.19560,001,345.3979,895,655.64748,430,603.03259,326,089.98568,636,472.52410,062,743.604,728,796,377.72
调整事项238,548.33368,000.00229,966,772.20159,318,690.8763,766,205.83368,000.00229,966,772.20402,316,811.69
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他238,548.33368,000.00229,966,772.20159,318,690.8763,766,205.83368,000.00229,966,772.20402,316,811.69
对联营企业权益投资的账面价值591,376,850.6385,654,381.57615,862,224.59213,448,237.91403,235,699.42361,243,682.927,508,407,124.18464,858,416.02560,001,345.3980,263,655.64748,430,603.03259,326,089.98798,603,244.72410,062,743.605,131,113,189.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入171,497,82,449,93,408,672,081,242,445,521,001,4218,829,6418,859,141,126,94,080,03,031,301,740,232,701,56860,236,8,733,74
243.2138.178,157.700,489.585,971.942,561.7031,344.17348.36275.6791.130,429.461,162.235,159.38722.833,367.33
净利润64,031,643.3511,001,481.4866,116,360.34-136,290,980.97-859,494,663.70-99,630,736.0927,436,273.71-352,014,853.6763,296,289.7827,710,898.99400,857,086.0657,549,812.876,834,924.7917,605,973.99681,311,629.20
终止经营的净利润
其他综合收益58,620.5793,525.00-12,675.00
综合收益总额64,031,643.3511,001,481.4866,174,980.91-136,290,980.97-859,494,663.70-99,630,736.0927,529,798.71-352,014,853.6763,296,289.7827,710,898.99400,857,086.0657,549,812.876,834,924.7917,605,973.99681,298,954.20
本年度收到的来自联营企业的股利162,347,119.8512,691,000.00274,702,053.2848,098,400.009,800,000.00160,378,778.581,960,000.00128,897,282.13

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计65,254,149.82
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-1,192,812.08
--综合收益总额-1,192,812.08
联营企业:----
投资账面价值合计209,460,162.73176,754,834.02
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润17,193,172.1016,313,008.27
--综合收益总额17,193,172.1016,313,008.27

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
国电寿县风电有限公司27,254,684.882,550,215.8329,804,900.71
安徽国电皖能风电有限公司15,968,708.92-1,467,126.4014,501,582.52
合计43,223,393.801,083,089.4344,306,483.23

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括银行借款、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一)金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1)2021年12月31日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金1,205,587,625.221,205,587,625.22

交易性金融资产

交易性金融资产51,588,598.6051,588,598.60
应收票据120,439,101.75120,439,101.75
应收账款1,735,717,840.741,735,717,840.74

其他应收款

其他应收款131,341,411.70131,341,411.70
其他权益工具投资3,841,866,563.413,841,866,563.41
合计3,193,085,979.4151,588,598.603,841,866,563.417,086,541,141.42

(2)2020年12月31日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金1,024,236,169.491,024,236,169.49

交易性金融资产

交易性金融资产25,224.3625,224.36
应收票据210,174,748.90210,174,748.90
应收账款1,711,260,894.221,711,260,894.22

其他应收款

其他应收款423,620,988.92423,620,988.92
其他权益工具投资4,325,397,621.974,325,397,621.97
合计3,369,292,801.5325,224.364,325,397,621.977,694,715,647.86

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1)2021年12月31日

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计
短期借款1,608,093,180.271,608,093,180.27
应付票据1,848,343,488.901,848,343,488.90
应付账款1,353,286,035.101,353,286,035.10

其他应付款

其他应付款722,433,442.24722,433,442.24
一年内到期的非流动负债1,989,837,550.041,989,837,550.04

其他流动负债

其他流动负债1,971,412,968.541,971,412,968.54
长期借款10,400,301,091.5210,400,301,091.52
应付债券2,629,967,726.032,629,967,726.03

长期应付款

长期应付款22,398,503.8822,398,503.88
合计22,546,073,986.5222,546,073,986.52

(2)2020年12月31日

金融负债项目以公允价值计量且其变动其他金融负债合计
计入当期损益的金融负债
短期借款4,331,808,096.294,331,808,096.29
应付票据719,410,370.17719,410,370.17
应付账款966,522,417.08966,522,417.0800
其他应付款556,074,532.16556,074,532.16
一年内到期的非流动负债556,325,749.03556,325,749.03
其他流动负债606,530,958.92606,530,958.92
长期借款2,881,041,219.432,881,041,219.43
应付债券2,032,743,098.992,032,743,098.99
长期应付款32,833,316.6632,833,316.66
合计12,683,289,758.7312,683,289,758.73

(二)信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

1.信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

(1)定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

(2)定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2.已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

(1)发行方或债务人发生重大财务困难;

(2)债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

(3)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

(4)债务人很可能破产或进行其他财务重组;

(5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

(6)以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

3.预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下:

(1)违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

(2)违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

(3)违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。

(4)前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据,参见附注六、(四)和附注六、(六)中。

(三)流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。流动性风险,是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式履行结算义务时发生资金短缺的风险。

本报告期内,公司流动比率0.51,速动比率0.33;上期公司流动比率0.50,速动比率0.40。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析:

项目2021年12月31日
1年以内1至2年2至3年3年以上合计
短期借款1,608,093,180.271,608,093,180.27
应付票据1,848,343,488.901,848,343,488.90
应付账款1,353,286,035.101,353,286,035.10
其他应付款722,433,442.24722,433,442.24
一年内到期的非流动负债1,989,837,550.041,989,837,550.04
其他流动负债1,971,412,968.541,971,412,968.54
长期借款745,321,091.523,047,550,000.006,607,430,000.0010,400,301,091.52
应付债券1,016,650,684.931,613,317,041.102,629,967,726.03
租赁负债1,843,069.321,929,324.222,999,182.116,771,575.65
合计9,493,406,665.091,763,814,845.774,662,796,365.326,610,429,182.1122,530,447,058.29

接上表:

项目2020年12月31日
1年以内1至2年2至3年3年以上合计
短期借款4,331,808,096.294,331,808,096.29
应付票据719,410,370.17719,410,370.17
应付账款966,522,417.08966,522,417.08
其他应付款556,074,532.16556,074,532.16
一年内到期的非流动负债556,325,749.03556,325,749.03
其他流动负债606,530,958.92606,530,958.92
长期借款727,027,309.58409,232,185.011,744,781,724.842,881,041,219.43
应付债券1,016,092,414.061,016,650,684.932,032,743,098.99
合计7,736,672,123.651,743,119,723.641,425,882,869.941,744,781,724.8412,650,456,442.07

(四)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至2021年12月31日,在所有其他参数不变的情况下,如果人民币借款利率降低50个基本点(2020年:

50个基本点),本年合并税后利润将会分别增加人民币19,899,556.25元(2020年:人民币14,721,444.41元),主要是由于借款利息费用减少所致。在所有其他参数不变的情况下,如果人民币借款利率提高50个基本点(2020年:50个基本点),本年合并税后利润将会分别减少人民币19,899,556.25元(2020年:人民币14,721,444.41),主要是由于借款利息费用增加所致。

2.汇率风险

本公司不存在重大的以外币结算的资产或负债。

3.权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司持有的上市权益工具投资在上海、深圳证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数,以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下:

证券交易所期末余额本期最高/最低期初余额上期最高/最低
上海—A股指数3,639.783,731.69/3,312.823,473.073,474.92/2,646.80

深圳—A股指数

深圳—A股指数14,857.3516,293.09/13,252.2414,470.6814,476.55/9,578.87

在所有其他变量保持不变的假设下,本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每1%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性如下表:

2021年度:

项目账面价值利润总额/净利润增加/(减少)股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资
上海-
交易性权益工具投资51,588,598.60515,885.99/ 515,885.99515,885.99/ 515,885.99
其他权益工具投资1,568,843,648.0011,766,327.36/ 11,766,327.36
深圳-
交易性权益工具投资
其他权益工具投资1,241,420,618.919,310,654.64/ 9,310,654.64
以公允价值计量的未上市权益工具投资1,031,602,296.507,737,017.22/ 7,737,017.22

2020年度:

项目账面价值利润总额/净利润增加/(减少)股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资
上海-
交易性权益工具投资3,017.5230.18/22.6322.63/22.63
其他权益工具投资1,790,929,312.0013,431,969.84/13,431,969.84
深圳-
交易性权益工具投资22,206.84222.07/166.55166.55/166.55
其他权益工具投资1,444,562,174.7310,834,216.31/10,834,216.31
以公允价值计量的未上市权益工具投资1,089,906,135.248,174,296.01/8,174,296.01

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产51,588,598.6051,588,598.60
1.以公允价值计量且其51,588,598.6051,588,598.60
变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资51,588,598.6051,588,598.60
(三)其他权益工具投资2,810,264,266.90729,002,817.57302,599,478.943,841,866,563.41
持续以公允价值计量的资产总额2,861,852,865.50729,002,817.57302,599,478.943,893,455,162.01
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无。

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
安徽省能源集团有限公司安徽省合肥市控股投资437,500.00万元54.93%54.93%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、(3)。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
安徽皖能电力运营检修有限公司同一控制方
马鞍山隆达电力实业总公司本公司对其有重大影响
安徽皖中电力实业股份合作公司本公司对其有重大影响
安徽顺达电力设备制造有限公司本公司对其有重大影响
安徽皖能节能服务有限公司同一控制方
安徽金鼎物业管理有限责任公司同一控制方
安徽省新能电气科技有限公司同一控制方
安徽省能源集团财务有限公司同一控制方
安徽省新能创业投资有限责任公司同一控制方
安徽省皖能大厦有限责任公司同一控制方
国电铜陵发电有限公司本公司对其有重大影响
国能神皖安庆发电有限责任公司本公司对其有重大影响
国电优能宿松风电有限公司本公司对其有重大影响
国电皖能太湖风电有限公司本公司对其有重大影响
国电皖能望江风电有限公司本公司对其有重大影响
国电优能宿松风电有限公司本公司对其有重大影响
国电皖能太湖风电有限公司本公司对其有重大影响

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
安徽皖能电力运营检修有限公司电力设备检修服务25,602,447.66250,000,000.0030,103,933.93
安徽金鼎物业管理有限责任公司物业费等费用2,013,607.8621,250,000.001,351,258.06
安徽皖中电力实业股份合作公司劳务费2,801,886.72
安徽皖能节能服务有限公司节能改造服务及修理费1,152,610.3850,000,000.00972,054.70
安徽省新能电气科技有限公司购料款694,380.00694,380.001,653,938.04
马鞍山隆达电力实业总公司运行维护费79,245.28
淮北涣城发电有限公司材料款705,598.67
淮北涣城发电有限公司代发电成本2,161,800.411,000,000,000.0017,699,115.04
国电铜陵发电有代发电成本44,247,787.61
限公司
安徽省新能创业投资有限责任公司租赁费376,971.45213,875.86376,971.45
国能神皖安庆发电有限责任公司代发电成本30,530,973.45
安徽省皖能大厦有限责任公司食堂劳务1,647,119.671,647,119.67
中煤新集利辛发电有限公司代发电成本13,672,566.371,000,000,000.00
国能蚌埠发电有限公司碳排放权资产83,056,603.78400,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽皖能电力运营检修有限公司劳务费20,193.55
安徽皖能电力运营检修有限公司租赁费1,172,414.29288,685.71
安徽皖中电力实业股份合作公司用汽、用水、用电费120,000.00287,933.72
淮北涣城发电有限公司代发电收入38,214,226.08
淮北涣城发电有限公司售电12,689,513.285,447,798.44
淮北涣城发电有限公司售材料1,760,915.551,288,416.52
淮北涣城发电有限公司资产租赁9,088,029.769,089,074.21
淮北涣城发电有限公司劳务费6,932,830.227,242,169.84
淮北涣城发电有限公司销售煤炭423,999,005.1763,062,359.77
安徽顺达电力设备制造有限公司土地租赁收入47,619.05
国能神皖安庆发电有限责任公司代发电收入11,078,185.8417,008,849.56
中煤新集利辛发电有限责任公司代发电收入16,382,831.85
淮北涣城发电有限公司碳排放权资产3,880,188.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
安徽省能源集团有限公司本公司股权托管2018年08月08日2023年12月31日协议定价471,698.11

关联托管/承包情况说明本次托管标的为安徽省能源集团有限公司持有的兴安控股有限公司、安徽省响洪甸蓄能发电有限公司、国电蚌埠发电有限公司责任公司、国电铜陵发电有限公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、蚌埠能源集团有限公司、安徽皖能环保发电有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司以及安徽大段家煤业有限公司的股权,本公司接受安徽省能源集团有限公司的委托成为托管股份的唯一受托人。

本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
安徽皖能电力运营检修有限公司房屋建筑物384,914.29288,685.71
安徽皖能电力运营检修有限公司房屋建筑物787,500.00472,500.00
安徽省能源集团财务有限公司房屋建筑物628,571.46628,571.46
合计1,800,985.751,389,757.17

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
安徽省能源集团有限公司房屋租赁628,571.40628,571.40
安徽省新能创业投资有限责房屋租赁376,971.45376,971.45
任公司
合计1,005,542.851,005,542.85

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
淮北涣城100,000,000.002016年05月17日2026年05月16日

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
安徽省能源集团有限公司27,000,000.002008年07月28日2023年07月27日

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
安徽省能源集团财务有限公司2,245,866.002021年09月30日2037年06月10日准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司40,521,292.292021年07月27日2037年06月10日准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司47,245,401.182021年10月13日2037年06月10日准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司52,422,258.102021年06月11日2037年06月10日准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司113,808,894.562021年06月28日2037年06月10日准东能源借款
安徽省能源集团财务有限公司5,000,000.002021年05月17日2021年08月17日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司11,121,372.222021年09月17日2021年12月17日皖铜借款
安徽省能源集团财务41,229,869.852021年08月20日2021年11月20日皖铜借款
有限公司
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002020年08月31日2023年08月30日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年07月30日2022年07月29日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年06月29日2022年06月28日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年02月08日2021年05月07日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年06月17日2021年09月17日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司100,000,000.002019年05月05日2022年05月04日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司100,000,000.002021年10月22日2024年10月21日皖铜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年07月30日2024年07月29日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年09月09日2024年09月08日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司120,000,000.002020年06月29日2021年06月28日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司80,000,000.002021年03月30日2022年03月29日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司100,000,000.002021年08月30日2024年08月29日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司130,000,000.002021年10月29日2024年10月28日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司150,000,000.002021年06月30日2024年06月29日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司40,000,000.002021年08月23日2022年08月22日皖马借款
安徽省能源集团财务有限公司20,000,000.002019年05月15日2022年05月14日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司40,000,000.002020年12月28日2023年12月27日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002019年06月21日2022年06月20日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年02月08日2022年02月07日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年07月27日2024年07月26日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司100,000,000.002020年08月24日2023年08月23日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司120,000,000.002021年10月27日2024年10月26日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司150,000,000.002021年11月23日2024年11月22日皖合借款
安徽省能源集团财务有限公司40,000,000.002021年10月26日2024年10月25日钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002016年05月19日2028年05月18日钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年03月29日2022年03月28日钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司80,000,000.002020年08月18日2023年08月17日钱营孜借款
安徽省能源集团财务有限公司13,500,000.002020年04月29日2022年04月28日临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司40,000,000.002021年07月28日2021年10月28日临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002020年06月10日2021年06月19日临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002021年12月29日2022年12月28日临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司70,000,000.002021年05月28日2022年05月27日临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司100,000,000.002021年01月11日2022年01月10日临涣中利借款
安徽省能源集团财务有限公司120,000,000.002020年09月07日2021年09月06日股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002020年09月28日2021年09月27日股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司100,000,000.002020年10月14日2021年10月13日股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司50,000,000.002020年11月16日2021年11月15日股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司120,000,000.002020年12月14日2021年12月13日股份本部借款
安徽省能源集团有限公司300,000,000.002021年12月08日2022年12月01日股份本部借款
安徽省能源集团财务有限公司34,539,555.042021年08月16日2021年11月16日电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司35,000,000.002021年05月18日2021年12月01日电燃借款
安徽省能源集团财务有限公司130,000,000.002021年06月22日2021年06月29日电燃借款
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬3,838,200.003,611,431.00

(8)其他关联交易

(1)截至2021年12月31日,本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为849,875,321.31元,应收利息余额52,549.32元,本期取得存款利息收入16,912,327.22元,向安徽省能源集团财务有限公司借款的余额为2,032,743,712.13元,借款确认利息支出共41,667,760.36元,期初计提利息1,272,941.74元,期末计提利息1,939,855.09元。 (2)截至2021年12月31日,本公司直接向安徽省能源集团有限公司借款的余额为300,000,000.00元,借款确认的利息支出共计1,745,000.00元。

(3)安徽皖能节能服务有限公司系为本公司子公司皖能马鞍山发电有限公司、皖能铜陵发电有限公司提供节能技术改造服务,该项服务符合国家节能减排政策。双方按照合同约定的程序和方式共同或者委托第三方机构对项目节能量进行测量和确认,按照相关行业标准,计算出设备技术改造后的节能效益,在约定的效益分享期内,双方分享节能效益。分享期结束,安徽皖能节能服务有限公司将技改设备无偿转让给本公司。

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费承租方
安徽皖能节能服务有限公司专用设备1,054,952.40416,037.72皖能铜陵
安徽皖能节能服务有限公司专用设备573,400.00501,031.48皖能马鞍山
安徽省能源集团财务有限公司专用设备11,873,382.6611,873,382.66芜湖长能

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款淮北涣城发电有限公司31,138,102.8832,477,510.06502,713.85
应收账款安徽皖能电力运营检修有限公司350,427.42
应收账款安徽安庆皖江发电有限责任公司13,220,000.00
预付账款安徽省新能创业投资有限责任公司94,242.87
其他应收款安徽皖能电力运营检修有限公司5,000.00
其他应收款安徽皖能节能服务有限公司24,342.45
应收利息安徽省能源集团财务有限公司52,549.32874,722.60
应收股利国电优能宿松风电有限公司31,480,095.8331,480,095.83
应收股利国电皖能太湖风电有限公司19,745,939.6520,215,006.83
应收股利国电皖能望江风电有限公司33,385,542.2333,385,542.23

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款安徽省能源集团有限公司300,640,000.00300,311,666.66
其他应付款安徽皖能电力运营检修有限公司168,628.0038,089.00
其他应付款安徽省新能创业投资有限责任公司15,201.08
其他应付款安徽省新能电气科技有限公81,242.0067,985.00
其他应付款马鞍山隆达电力实业总公司4,000.00
其他应付款安徽金鼎物业管理有限责任公司132,810.00
应付账款安徽金鼎物业管理有限责任公司117,614.00
应付账款安徽皖能节能服务有限公司1,198,221.48430,050.00
应付账款安徽皖能电力运营检修有限公司5,362,622.253,116,619.00
应付账款安徽省新能电气科技有限公司125,056.0025,456.00
租赁负债(含一年内到期)安徽皖能节能服务有限公司9,494,571.99
长期应付款(含一年内到期)安徽皖能节能服务有限公司557,714.39
长期应付款(含一年内到期)安徽省能源集团财务有限公司41,610,023.9742,916,080.55

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.皖能铜陵售电有限公司于2017年03月16日成立,本公司子公司安徽省售电开发投资有限公司(以下简称“省售电公司”)2016年12月23日召开董事会会议通过《关于公司与铜陵经开区合资成立售电子公司议案》,为顺应售电侧改革形势,以适应电力市场变化,和铜陵大江投资控股有限公司(以下简称“大江公司”)合资设立皖能铜陵售电有限公司。股权比例分别为:省售电公司持有95%股份,大江公司持有5%股份。合资协议约定,省售电公司认缴人民币47,500,000.00元,大江公司认缴人民币2,500,000.00元,出资方式为货币。认缴注册资本50,000,000.00元人民币,首次实际出资20,000,000.00元。截至2021年12月31日,省售电公司、大江公司缴纳的注册资本合计人民币20,000,000.00元。根据皖能铜陵售电有限公司2019年第五次股东会决议,对于剩余出资额,省售电公司、大江公司将按照《合资协议》随市场和运营情况延长到2037年前逐步同比例到位。

2.截至2021年12月31日,本公司的子公司安徽省售电开发投资有限公司、皖能铜陵售电有限公司、皖能淮北能源销售有限公司、安徽省皖能能源交易有限公司、合肥皖恒综合能源有限公司、池州皖能综合能源有限公司在安徽省能源集团财务有限公司开出履约保函,向国网安徽省电力有限公司提供履约担保,合计金额为3,600.00万元,保函期限分别为2020年11月4日至2022年6月30日、2020年11月4日至2022年3月31日、2020年11月04日至2022年3月31日、2021 年11月11诶至2023年3月31日、2020年11月4日至2022年6月30日、2021年7月23日至2022年7月15日。

3.2019年12月12日,本公司和国网新源控股有限公司、国网安徽省电力有限公司、申能股份有限公司共同投资设立安徽桐城抽水蓄能有限公司注册资本1,451,230,000.00元,本公司认缴的出资比例20.00%,出资方式为货币。本公司于2020年2月19日按出资比例足额缴纳首次出资额20,000,000.00元,对于剩余出资额,于每年股东会会议决议要求的期限内,按出资比例分年度以货币形式注入。

除上述事项外,截至2021年12月31日止,本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的重要承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日止,本公司未发生其他影响财务报表阅读和理解的或有事项。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

1.2022年3月16日,经公司第十届董事会第十一次会议审议批准,公司拟以支付现金18.7272亿元的方式,购买安徽省能源集团有限公司持有的安徽皖能环保发电有限公司(以下简称“环保发电”)51%的股权。截至评估基准日2021年9月30日,安徽省能源集团有限公司为环保发电16.5亿元贷款承担了连带保证责任,本次交易完成后,公司需按照出资比例为环保发电8.4亿元贷款承担连带保证责任。2022年3月31日,经公司第二次临时股东大会审议未通过《关于支付现金购买资产暨按持股比例提供担保的议案》。

除存在上述资产负债表日后事项外,截至本财务报表批准报出日止,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

2、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

3、销售退回

截至本财务报表批准报出日止,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的销售退回事项。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报出日止,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的其他事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

本期未发生债务重组事项。

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

本期未发生资产置换事项。

(2)其他资产置换

本期未发生资产置换事项。

4、年金计划

本公司年金计划的主要内容是补充养老保险,本期无重大变化。

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本公司本年度无终止经营事项。

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

本公司对划分经营分部进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据,本公司的经营及策略均以一个整体运行,向主要营运决策者提供的财务资料并无载有经营分部的损益资料。因此,本公司仅有一个经营分部,无需编制分部报告。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

无。

(4)其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

1.借款费用

当期资本化的借款费用68,776,924.76元,利息资本化率为3.40%-4.68%。

2.外币折算

本公司无计入当期损益的汇兑差额和处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响事项。

3.租赁

(1)出租人

1)经营租赁经营租赁租出资产情况

资产类别期末余额期初余额

房屋建筑物

房屋建筑物17,783,932.6517,053,581.39
合计17,783,932.6517,053,581.39
项目金额
一、收入情况
租赁收入3,171,648.94

未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

(2)承租人

1)承租人应当披露与租赁有关的下列信息:

项目金额

租赁负债的利息费用

租赁负债的利息费用962,325.71
计入当期损益的短期租赁费用
计入当期损益的低价值资产租赁费用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出287,631,738.14

售后租回交易产生的相关损益

售后租回交易产生的相关损益1,742,114.69

4.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

5.其他

截至2021年12月31日,本公司为子公司借款提供担保情况如下:

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
本公司钱营孜公司240,000,000.002016-5-242030-5-23
本公司钱营孜公司40,000,000.002016-10-92028-10-8
本公司钱营孜公司170,625,000.002016-9-122028-9-11
本公司准东能源公司313,303,947.422021-4-302039-4-30
本公司准东能源公司103,154,149.352021-4-302039-4-30

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:
合计0.000.00

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)0.00
合计0.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额

(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收股利136,981,775.1785,080,644.89
其他应收款1,322,576,192.73913,209,038.74
合计1,459,557,967.90998,289,683.63

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
国电优能宿松风电有限公司31,480,095.8331,480,095.83
国电皖能太湖风电有限公司19,745,939.6520,215,006.83
国电皖能望江风电有限公司33,385,542.2333,385,542.23
皖能铜陵发电有限公司52,370,197.46
合计136,981,775.1785,080,644.89

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
国电优能宿松风电有限公司31,480,095.831-4年补贴款未收回未发生减值,被投资单位经营状况良好。
国电皖能太湖风电有限公司19,745,939.651-2年补贴款未收回未发生减值,被投资单位经营状况良好。
国电皖能望江风电有限公司33,385,542.231-2年补贴款未收回未发生减值,被投资单位经营状况良好。
合计84,611,577.71------

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
投标保证金315,000,000.00
项目前期费用3,547,185.691,154,181.12
部属机组17,314,482.5617,314,482.56
统借统贷1,318,587,945.11596,422,109.60
备用金100,000.00632,748.02
其他510,110.43
合计1,340,059,723.79930,523,521.30

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额17,314,482.5617,314,482.56
2021年1月1日余额在本期————————
本期计提53,630.39115,418.11169,048.50
2021年12月31日余额53,630.39115,418.1117,314,482.5617,483,531.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)1,163,821,473.69
其中:半年以内1,162,748,865.84
半年至1年1,072,607.85
1至2年158,923,767.54
3年以上17,314,482.56
5年以上17,314,482.56
合计1,340,059,723.79

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备17,314,482.169,048.5017,483,531.06
56
合计17,314,482.56169,048.5017,483,531.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
皖能马鞍山发电有限公司往来款471,155,561.621年以内35.16%
皖能合肥发电有限公司往来款459,070,520.521年以内34.26%
皖能铜陵发电有限公司往来款153,981,205.451年以内11.49%
安徽钱营孜发电有限公司往来款132,684,219.141年以内9.90%
临涣中利发电有限公司往来款101,696,438.381年以内7.59%
合计--1,318,587,945.11--98.40%

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

及依据项目

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5,667,026,102.575,667,026,102.574,125,517,642.574,125,517,642.57
对联营、合营企业投资10,453,546,779.9710,453,546,779.978,164,555,705.798,164,555,705.79
合计16,120,572,882.5416,120,572,882.5412,290,073,348.3612,290,073,348.36

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
阜阳华润电力有限公司1,015,185,778.821,015,185,778.82
临涣中利发电有限公司438,438,172.26