皖能电力：2017年第三季度报告全文

安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
  2017 年第三季度报告
         2017-42
     2017 年 10 月
                                       安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主
管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 27,102,094,190.96              27,085,553,384.36                          0.06%
归属于上市公司股东的净资产
                                             10,938,455,865.55              11,017,800,014.17                         -0.72%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                    3,159,770,057.09                       4.64%         8,521,957,069.50               17.48%
归属于上市公司股东的净利润
                                   155,247,723.83                       -38.89%          100,550,906.69              -86.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   148,281,492.15                       -41.16%           92,460,635.71              -87.89%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     612,138,588.56              -56.99%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.0868                  -38.83%                  0.0562              -86.98%
稀释每股收益（元/股）                           0.0868                  -38.83%                  0.0562              -86.98%
加权平均净资产收益率                            1.41%                    -1.20%                  0.92%                -7.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -43,976.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              12,544,472.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                   404,903.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              4,647,417.23
减：所得税影响额                                                                  3,042,748.01
     少数股东权益影响额（税后）                                                   6,419,797.72
                                                                     安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
合计                                                                       8,090,270.98              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                73,741
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
安徽省能源集团
                    国有法人              42.69%       764,326,919
有限公司
中国证券金融股
                    国有法人               2.99%        53,536,512
份有限公司
安徽省能源物资
                    境内非国有法人         2.04%        36,550,000
供销公司
中国银行股份有
限公司－招商丰
庆灵活配置混合 境内非国有法人              1.45%        25,932,721
型发起式证券投
资基金
徐克伟              境内自然人             0.84%        15,127,350
中央汇金资产管
                    国有法人               0.78%        13,983,520
理有限责任公司
嘉实元丰稳健股
票型养老金产品
                    境内非国有法人         0.37%         6,568,700
－中国建设银行
股份有限公司
肖赛花              境内自然人             0.28%         5,003,900
胡立新              境内自然人             0.27%         4,855,117
中国农业银行股
                    境内非国有法人         0.26%         4,597,656
份有限公司－中
                                                                  安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
安徽省能源集团有限公司                                                  764,326,919 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司                                                 53,536,512 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司                                                   36,550,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商丰
庆灵活配置混合型发起式证券投                                             25,932,721 人民币普通股
资基金
徐克伟                                                                   15,127,350 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司                                             13,983,520 人民币普通股
嘉实元丰稳健股票型养老金产品
                                                                          6,568,700 人民币普通股
－中国建设银行股份有限公司
肖赛花                                                                    5,003,900 人民币普通股
胡立新                                                                     4,855,117 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资                                           4,597,656 人民币普通股
基金
                                  安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有
                                  关联关系或一致行动关系不详。安徽省能源物资供销公司除直接持有公司 3655 万股外，
上述股东关联关系或一致行动的
                                  其通过华安—兴业—皖能电力定向 6 号资产管理计划持有公司股份 447.1 万股。2017 年
说明
                                  7 月，该资管账户到期，转为普通证券账户。安徽省能源物资供销公司两个账户共持有
                                  公司 4102.1 万股。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  肖赛花通过信用账户持股 4810600 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末应收票据余额较期初余额增长209.46%，主要系本期票据结算款增加所致。
期末预付款项余额较期初余额增长214.56%，主要系本期子公司煤炭采购预付款增加所致。
期末存货余额较期初余额减少50.70%，主要系本期燃煤库存量减少所致。
期末其他流动资产余额较期初余额增长219.00%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。
期末在建工程余额较期初余额减少38.56%，主要系本期子公司皖能铜陵#6机组在建工程转固定资产所致。
期末其他非流动资产余额较期初余额增长995.79%，主要系本期预付工程款所致。
期末应付票据金额较期初减少55.16%，主要系本期支付到期票据款所致。
期末预收款项金额较期初增长647.88%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。
期末应付职工薪酬金额较期初增长34.93%，主要系本期已计提尚未发放的职工薪酬增加所致。
期末应交税费金额较期初减少51.91%，主要系本期部分子公司亏损导致计提企业所得税减少所致。
期末应付股利金额较期初增长141.71%，主要系本期子公司已宣告尚未发放的股利增加所致。
期末一年内到期的非流动负债金额较期初减少55.32%，主要系长期借款中重分类为一年内到期的非流动负债金额减少所致。
期末其他流动负债金额较期初减少34.96%，主要系淮北涣城在公司结算中心的存款减少所致。
期末长期应付款余额较期初余额减少30.75%，主要系融资租赁合同逐渐到期，需归还的长期应付款减少所致。
期末专项储备余额较期初余额增长33.02%，主要系本期子公司芜湖长能计提的安全生产储备增加所致。
营业成本金额较去年同期增长34.10%，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上涨所致。
税金及附加本期较上期增长52.62%，主要系本期房产税、土地使用税、印花税等从管理费用重分类至该报表项目，而2016
年5月1日前发生的税费不予调整所致。
销售费用金额较去年同期增长1156.83%，主要系本期子公司售电公司销售人员人工成本增加所致。
投资收益金额本期较去年同期减少74.10%，主要系本期权益法核算的参股火电企业投资收益减少所致。
营业外收入金额本期较去年同期减少41.94%，主要系本期执行新的政府补助会计政策，将一部分与生产经营相关的政府补
助重分类为其他收益报表项目所致。
利润总额金额较去年同期减少92.04%，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上升，导致公司主营业务火电业务亏损所致。
所得税费用金额较去年同期减少83.47%，主要系本期部分子公司发电企业亏损，导致计提的企业所得税减少所致。
归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少86.99%，主要系本期煤炭价格较去年同期大幅上升，导致公司主营业务火电
业务亏损所致。
其他综合收益的税后净额本期较去年同期增加63,247,317.00元，主要系本期持有的国元证券、华安证券及皖天然气股票价格
波动导致的股票市值减少额较去年同期减少所致。
经营活动现金流量净额较去年同期减少56.99%，主要原因系本期煤炭价格较去年同期大幅上升，经营活动现金流出同比增
长幅度大于经营活动现金流入同比增长幅度所致。
投资活动现金流量净额较去年同期减少946,981,408.75元，主要原因系本期取得投资收益收到的现金较去年同期下降，而本
期固定资产投资支付的现金较去年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,363,399,783.08元，主要系本期筹资活动现金流入同比增加8.16%，而本期筹
资活动现金流出同比减少9.90%，公司净筹资增加所致。
                                                                    安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.《关于受让及转让参股公司股权的公告》，2017年7月5日，巨潮资讯网，《证券时报》；
2.《关于上网电价调整的公告》，2017年9月20日，巨潮资讯网，《证券时报》。
            重要事项概述                              披露日期                      临时报告披露网站查询索引
关于受让及转让参股公司股权的公告       2017 年 07 月 05 日                    巨潮资讯网，《证券时报》
关于上网电价调整的公告                 2017 年 09 月 20 日                    巨潮资讯网，《证券时报》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                  承诺方      承诺类型       承诺内容     承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                         公司 2015 年
                                                                                                         度已完成淮
                                                                                                         南洛能资产
                                                                                                         注入工作。
                                                                                            根据标的企   2015 年 7 月
                                                                                            业的盈利水   13 日，公司召
                                                                                            平、及符合注 开了董事会
                                                                                            入上市公司   八届二次会
                                                                                            法定条件和   议，审议通过
                                                                                            充分考虑各   了《关于公司
                                                关于同业竞
                                 安徽省能源                    关于避免及                   相关方利益   非公开发行
                                                争、关联交                  2012 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公                      解决同业竞                   基础上，在   股票方案的
                                                易、资金占用                29 日
                                 司                            争的承诺                     2-5 年内分步 议案》等一系
                                                方面的承诺
                                                                                            实施，将下属 列议案，拟以
                                                                                            符合上市条   发行股票及
                                                                                            件的优质发   现金方式收
                                                                                            电类资产全   购皖能集团
                                                                                            部注入皖能   持有的国电
                                                                                            电力         铜陵、国电蚌
                                                                                                         埠股权。2016
                                                                                                         年 7 月 15 日，
                                                                                                         经证监会发
                                                                                                         审委审核通
                                   安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                          过。2016 年 8
                                                                          月 30 日，证
                                                                          监会签发批
                                                                          文。2017 年 2
                                                                          月 28 日，证
                                                                          监会批文到
                                                                          期，但因股价
                                                                          未能达到发
                                                                          行底价，本次
                                                                          非公开发行
                                                                          终止。
             关于同业竞
安徽省能源                  关于减少及
             争、关联交                    2012 年 02 月
集团有限公                  规范关联交                     长期           正在履行
             易、资金占用                  23 日
司                          易的承诺
             方面的承诺
             关于同业竞
安徽省能源
             争、关联交     关于\"五分开\" 2012 年 05 月
集团有限公                                                 长期           正在履行
             易、资金占用 承诺             31 日
司
             方面的承诺
                                                           在大段家煤
                                                           业项目建成
                            关于安徽大                     投产且盈利
             关于同业竞
安徽省能源                  段家煤业有                     能力和规范
             争、关联交                    2012 年 05 月
集团有限公                  限公司注入                     运作等各项     正在履行
             易、资金占用                  31 日
司                          皖能电力的                     条件符合注
             方面的承诺
                            承诺                           入上市公司
                                                           相关要求的 2
                                                           年之内
                            关于国电铜
                            陵发电有限
                                                                          此项承诺以
                            公司、国电蚌
                                                                          本次非公开
                            埠发电有限
                                                                          发行成功为
安徽省能源                  公司房产权
                                           2016 年 01 月                  前提条件，目
集团有限公   其他承诺       属证明事宜                     长期
                                           28 日                          前本次非公
司                          的承诺函
                                                                          开发行已终
                            （注：本承诺
                                                                          止，此项承诺
                            以本次非公
                                                                          已豁免。
                            开发行成功
                            为前提条件）
             关于同业竞     安徽省皖能                     自本次非公     此项承诺以
安徽省能源
             争、关联交     股份有限公     2016 年 03 月 开发行完成       本次非公开
集团有限公
             易、资金占用 司控股股东       30 日           之日起 24 个 发行成功为
司
             方面的承诺     关于避免及                     月内将神皖     前提条件，目
                                                                          安徽省皖能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                   解决同业竞                       能源注入皖         前本次非公
                                                                   争事宜的补                       能电力             开发行已终
                                                                   充承诺（注：                                        止，此项承诺
                                                                   本承诺以本                                          已豁免。
                                                                   次非公开发
                                                                   行成功为前
                                                                   提条件）
                                                                                                    在本次非公
                                                                                                    开发行股票
                                                                                                                       公司于 2017
                                                                                                    并上市之前，
                                                                                                                       年 3 月 13 日
                                                                                                    按照相关法
                                                                                                                       召开董事会
                                      安徽省皖能                   关于公司总                       律法规和《公
                                                                                    2016 年 01 月                      八届十六次
                                      股份有限公   其他承诺        经理任职的                       司章程》的规
                                                                                    28 日                              会议，聘任了
                                      司                           承诺函                           定，完成总经
                                                                                                                       新任总经理。
                                                                                                    理的聘任工
                                                                                                                       此项承诺已
                                                                                                    作和履行完
                                                                                                                       履行完毕
                                                                                                    毕有关聘任
                                                                                                    程序。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                      是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                 计入权
                                                     本期公
                                                                 益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                          本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                 计公允
   种      码            称   资成本 量模式 面价值 变动损                 买金额 售金额      损益        面价值 算科目           源
                                                                 价值变
                                                       益
                                                                   动
                                                                                                                  交易性
境内外                        8,312.2 公允价         10,961.              8,312.2            10,961. 19,274.                自有资
         002900 哈三联                                                                                            金融资
股票                               0 值计量                 80                  0                   80       00             金
                                                                                                                  产
                                                                                                                  交易性
境内外              岱勒新    1,930.1 公允价         7,665.