安徽省皖能股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-44
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2014 年 10 月
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安徽省皖能股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人(会计主管人员)盛胜利声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 21,381,711,302.70 21,830,258,591.80 -2.05%
归属于上市公司股东的净资产
7,329,095,529.68 6,676,547,313.54 9.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
d
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,244,809,816.22 -9.84% 9,973,761,423.63 12.07%
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归属于上市公司股东的净利润
231,419,419.29 -42.49% 709,708,270.04 -12.62%
（元）
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归属于上市公司股东的扣除非经
231,941,382.37 -41.99% 702,354,741.01 -9.15%
常性损益的净利润（元）
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经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,455,918,167.61 -24.34%
（元）
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基本每股收益（元/股） 0.22 -45.00% 0.67 -21.18%
稀释每股收益（元/股） 0.22 -45.00% 0.67 -21.18%
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加权平均净资产收益率 3.25% -3.78% 10.22% -4.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 158,397.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,831,890.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,987,172.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,186,760.85
减：所得税影响额 3,041,055.29
少数股东权益影响额（税后） 1,769,636.83
合计 7,353,529.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 56,445
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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安徽省能源集团
国有法人 42.69% 449,604,070 28,016,529
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有限公司
安徽省铁路建设
投资基金有限公 国有法人 4.996%
te
52,620,000
司
安徽皖能置业发
is
境内非国有法人 2.95% 31,060,000
展有限责任公司
eg
安徽省能源物资
境内非国有法人 2.63% 27,700,000
供销公司
安徽省皖投融资
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担保有限责任公 国有法人 1.07% 11,316,606
司
招商证券股份有
限公司客户信用
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境内非国有法人 0.83% 8,769,364
交易担保证券账
户
蒋必恺 境内自然人 0.59% 6,180,000
华夏银行股份有
限公司－华商大
盘量化精选灵活 境内非国有法人 0.57% 5,976,111
配置混合型证券
投资基金
中国银行股份有
限公司－招商行
境内非国有法人 0.55% 5,797,072
业领先股票型证
券投资基金
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任皖东 境内自然人 0.43% 4,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
安徽省铁路建设投资基金有限公司 52,620,000 人民币普通股
安徽皖能置业发展有限责任公司 31,060,000 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
安徽省皖投融资担保有限责任公司 11,316,606 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交
8,769,364 人民币普通股
易担保证券账户
蒋必恺 6,180,000 人民币普通股
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华夏银行股份有限公司－华商大盘
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量化精选灵活配置混合型证券投资 5,976,111 人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司－招商行业
te
5,797,072 人民币普通股
领先股票型证券投资基金
任皖东 4,500,000 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说 安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司为安徽省能源集团有限公
明 司全资子公司
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前 10 名无限售条件普通股股东参与 安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省皖投融资担保有限责任公司因配售新股成
融资融券业务股东情况说明（如有）为前 10 名股东
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据期末余额较期初下降44.23%,主要系本期收回票据款所致。
应收账款期末余额较期初下降33.62%,主要系本期收回电费款所致。
应收利息期末余额较期初下降100%,主要系本期收回利息款所致。
其他流动资产期末余额较期初增长37.49%，主要系本期新增待摊保险费所致。
长期股权投资期末余额较期初增长39.03%，主要系本期新增投资及采用权益法核算的长期股权投资本期确认的新增账面价
值所致。
短期借款期末余额较期初下降71.57%，主要系本期归还短期借款所致。
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应付票据期末余额较期初增长123.30%，主要系本期通过票据支付结算款增加所致。
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应付账款期末余额较期初下降40.15%，主要系本期结清到期应付账款所致。
预收款项期末余额较期初下降54.61%，主要系本期结转预收款所致。
应交税费期末余额较期初增长60.34%，主要系本期应缴纳的增值税增加所致。
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应付利息期末余额较期初下降41.71%，主要系本期结清到期应付利息款所致。
应付股利期末余额较期初增长1383.42%，主要系本期子公司应支付给少数股权的2013年度现金股利尚未发放所致。
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其他流动负债期末余额较期初增长361.85%，主要系本期新增售后租回融资租赁固定资产形成的递延收益增加所致。
递延所得税负债期末余额较期初增长32.53%，主要系本期因国元股价变动导致可供出售金融资产账面价值上升而确认的应
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纳税暂时性差异增加所致。
营业税金及附加本期较上期增长42.93%，主要系销售收入增加导致流转税增加所致。
资产减值损失本期较上期下降80.02%，主要系本期计提的其他应收款坏账减少所致。
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投资收益本期较上期下降37.91%，主要系本期权益法核算确认的投资收益减少所致。
营业外支出本期较上期增长77.16%，主要系本期缴纳的税收滞纳金及清理往来账所致。
所得税费用本期较上期增长139.04%，主要系本期盈利导致当期所得税增加所致。
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归属于母公司所有者的综合收益总额本期较上期增长41.46%，主要系国元股价变动导致资本公积增加所致。
投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降63.51%，主要系本期新增对外投资较去年同期减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
根据标的企业
的盈利水平、及
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符合注入上市
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公司法定条件
和充分考虑各
关于避免及解
安徽省能源集 2012 年 08 月 29 相关方利益基
首次公开发行或再融资时所作承诺
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决同业竞争的 正在履行
团有限公司 日 础上，在 2-5 年
承诺
内分步实施，将
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下属符合上市
条件的优质发
电类资产全部
eg
注入皖能电力
关于减少及规
安徽省能源集 2012 年 02 月 23
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范关联交易的 长期 正在履行
团有限公司 日
承诺
自发行人 2012
年非公开发行
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安徽省能源集 关于股份锁定 2012 年 02 月 23
股票发行结束 正在履行
团有限公司 期承诺 日
之日起三十六
个月内
安徽省能源集 关于\"五分开\" 2012 年 05 月 31
长期 正在履行
团有限公司 承诺 日
在大段家煤业
项目建成投产
关于安徽大段 且盈利能力和
安徽省能源集 家煤业有限公 2012 年 05 月 31 规范运作等各
正在履行
团有限公司 司注入皖能电 日 项条件符合注
力的承诺 入上市公司相
关要求的 2 年之
内
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安徽省新能创 关于避免及解
2012 年 05 月 22
业投资有限责 决同业竞争的 长期 履行完毕
日
任公司 承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
d
√ 适用 □ 不适用
证券品种 证券代码 证券简称
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
股份来源
te
149,000,0 98,303,30 98,303,30 1,347,738 9,830,330 可供出售
股票 000728 国元证券 5.01% 5.01% 出资
00.00 0 0 ,243.00 .00 金融资产
is
149,000,0 98,303,30 98,303,30 1,347,738 9,830,330
合计 -- -- -- --
00.00 0 0 ,243.00 .00
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证券投资审批董事会公告披露
2001 年 08 月 16 日
日期
nR
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
U
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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2014 年 07 月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
-07 月 31 日
2014 年 08 月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
-8 月 29 日
2014 年 09 月 01 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营状况
-09 月 30 日
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
依据新颁布或修订的会计准则要求，本期将“原投资企业对被投资不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、
公允价值不能可靠计量的长期股权投资”，纳入“可供出售金额资产”科目核算，具体追溯调整如下：
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安徽省皖能股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 684,872,285.15 1,108,407,881.22
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结算备付金
拆出资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
te
应收票据 33,630,000.00 60,304,564.00
应收账款 925,885,812.03 1,394,795,515.08
is
预付款项 722,452,242.60 572,352,829.79
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息 10,201.22
应收股利 15,340,000.00
其他应收款 110,986,924.43 83,212,181.35
U
买入返售金融资产
存货 380,637,573.59 316,723,134.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,252.00 63,462.00
流动资产合计 2,873,892,089.80 3,535,869,769.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,091,114,486.60 1,657,193,460.00
持有至到期投资
安徽省皖能股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,470,048,640.44 1,057,373,891.36
投资性房地产 14,692,190.27 | 安徽省皖能股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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