安徽省皖能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-17
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2014 年 04 月
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安徽省皖能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主
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管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 3,325,334,248.40 2,040,392,260.24 2,575,381,391.00 29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 231,349,572.18 155,102,524.38 182,270,236.31 26.93%
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损
227,558,422.88 152,680,280.69 179,226,603.62 26.97%
益的净利润（元）
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经营活动产生的现金流量净额（元） 1,040,013,950.08 656,384,072.77 756,160,095.57 37.54%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.2 0.24 -8.33%
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稀释每股收益（元/股） 0.22 0.2 0.24 -8.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.44% 3.73% 3.92% -0.48%
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本报告期末比上年
上年度末
度末增减(%)
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本报告期末
调整前 调整后 调整后
21,830,258,591.8 21,830,258,591.8
总资产（元） 21,954,728,071.14 0.57%
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0
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,792,882,024.72 6,676,547,313.54 6,676,547,313.54 1.74%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,841.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,129,280.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,506,536.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,053.24
减：所得税影响额 1,384,480.40
少数股东权益影响额（税后） 362,291.88
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合计 3,791,149.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 58,673
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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安徽省能源集团有
国有法人 42.69% 449,604,070 28,016,529
限公司
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安徽省铁路建设投
国有法人 5.96% 62,809,917
资基金有限公司
te
红塔红土基金公司
－工行－广州农村
其他 4.2% 44,198,347
is
商业银行股份有限
公司
eg
安徽皖能置业发展
境内非国有法人 2.95% 31,060,000
有限责任公司
安徽省皖投融资担
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国有法人 2.67% 28,099,173
保有限责任公司
江信基金公司－工
行－中江国际信
其他 2.67% 28,099,173
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托金狮 205 号证券
投资集合资金信托
安徽省能源物资供
境内非国有法人 2.63% 27,700,000
销公司
上海证大投资管理
境内非国有法人 2.55% 26,848,884
有限公司
兴业全球基金公司
－兴业－兴全定增
其他 2.41% 25,393,562
8 号分级特定多客
户资产管理计划
国金证券股份有限
境内非国有法人 1.35% 14,250,876
公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股
安徽省铁路建设投资基金有限公司 62,809,917 人民币普通股
红塔红土基金公司－工行－广州农
44,198,347 人民币普通股
村商业银行股份有限公司
安徽皖能置业发展有限责任公司 31,060,000 人民币普通股
安徽省皖投融资担保有限责任公司 28,099,173 人民币普通股
江信基金公司－工行－中江国际信
托金狮 205 号证券投资集合资金信 28,099,173 人民币普通股
托
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安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股
上海证大投资管理有限公司 26,848,884 人民币普通股
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兴业全球基金公司－兴业－兴全定
25,393,562 人民币普通股
增 8 号分级特定多客户资产管理计划
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国金证券股份有限公司 14,250,876 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 安徽皖能置业发展有限责任公司、安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公
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明 司的全资子公司。其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末应收票据余额较期初减少97.35%，主要系子公司收回票据款所致。
期末预付款项余额较期初增长55.39%，主要系子公司预付燃煤款所致。
期末应交税费余额较期初增长55.21%，主要系子公司应交增值税、应交所得税增加所致。
期末长期应付款余额较期初增长58.04%，主要系子公司本期新增融资租赁业务所致。
营业成本本期较去年同期增长30.08%，主要系子公司本期发电量较去年同期增加24.03%，导致营业务成本增加所致。
营业税金及附加较去年同期增长161.79%，主要系子公司本期应缴纳的城建税和教育费附加较去年同期增加所致。
投资收益本期较去年同期增长33.82%，主要系本期权益法核算的被投资单位净利润较去年增加所致。
营业外收入本期较去年同期减少87.15%，主要系子公司临涣中利本期收到的增值税返还款较去年同期减少所致。
所得税费用本期较去年同期增长182.63%，主要系子公司本期应纳税所得额较去年同期增加所致。
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经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长37.54%，主要系本期经营活动现金流入量较去年同期增加20.19%，而经营活
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动现金流出量较去年同期增加仅14.73%，综合影响导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少81.29%，主要系母公司本期投资较去年同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少153.63%，主要系母公司去年同期增发股票筹资16.67亿元，而本期没有此类大
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额筹资业务发生。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
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资产重组时所作承诺
根据标的企业
的盈利水平、及
符合注入上市
公司法定条件
和充分考虑各
关于避免及解
安徽省能源集 2012 年 08 月 29 相关方利益基
首次公开发行或再融资时所作承诺 决同业竞争的 正在履行
团有限公司 日 础上，在 2-5 年
承诺
内分步实施，将
下属符合上市
条件的优质发
电类资产全部
注入皖能电力
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关于减少及规
安徽省能源集 2012 年 02 月 23
范关联交易的 长期 正在履行
团有限公司 日
承诺
自发行人 2012
年非公开发行
安徽省能源集 关于股份锁定 2012 年 02 月 23
股票发行结束 正在履行
团有限公司 期承诺 日
之日起三十六
个月内
安徽省能源集 关于\"五分开\" 2012 年 05 月 31
长期 正在履行
团有限公司 承诺 日
在大段家煤业
项目建成投产
关于安徽大段 且盈利能力和
安徽省能源集 家煤业有限公 2012 年 05 月 31 规范运作等各
正在履行
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团有限公司 司注入皖能电 日 项条件符合注
力的承诺 入上市公司相
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关要求的 2 年之
内
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安徽省新能创 关于避免及解
2012 年 05 月 22
业投资有限责 决同业竞争的 长期 履行完毕
日
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任公司 承诺
其他对公司中小股东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
149,000,0 98,303,30 98,303,30 849,340,5 可供出售
股票 000728 国元证券 5.01% 5.01% 0.00 出资
00.00 0 0 12.00 金融资产
149,000,0 98,303,30 98,303,30 849,340,5
合计 -- -- 0.00 -- --
00.00 0 0 12.00
证券投资审批董事会公告披露
2001 年 08 月 16 日
日期
安徽省皖能股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 02 日
公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况
-3 月 31 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,389,505,253.30 1,108,407,881.22
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结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
应收票据 1,600,000.00 60,304,564.00
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应收账款 1,253,963,638.61 1,394,795,515.08
预付款项 889,373,704.87 572,352,829.79
is
应收保费
eg
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,201.22
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应收股利
其他应收款 93,542,516.76 83,212,181.35
买入返售金融资产
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存货 318,643,299.53 316,723,134.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,672.00 63,462.00
流动资产合计 3,946,668,085.07 3,535,869,769.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 849,340,512.00 1,002,693,660.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,787,189,813.02 1,711,873,691.36
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投资性房地产 14,900,054.60 15,002,302.01
固定资产 14,517,438,552.02 14,644,551,494.01
在建工程 183,070,467.54 256,449,828.31
工程物资
固定资产清理 1,474,953.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 581,997,404.66 583,154,418.81
开发支出
商誉 19,250,201.22 19,250,201.22
长期待摊费用 17,154,708.17 17,649,555.53
递延所得税资产 36,243,318.98 36,243,318.98
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其他非流动资产 7,520,352.37
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非流动资产合计 18,008,059,986.07 18,294,388,822.60
资产总计 21,954,728,071.14 21,830,258,591.80
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流动负债：
短期借款 925,000,000.00 | 安徽省皖能股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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