安徽省皖能股份有限公司 2012 年度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2012 年度报告
2013-9
2013 年 03 月
安徽省皖能股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张飞飞、主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主
管人员)盛胜利声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张飞飞 董事长 出差 汤大举
邱先浩 董事 出差 朱昭明
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 03 月 23 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成
公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6
二、公司简介 ..................................................................................................................................... 8
三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 25
五、重要事项 ................................................................................................................................... 36
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 49
八、公司治理 ................................................................................................................................... 54
九、内部控制 ................................................................................................................................... 56
十、财务报告 ................................................................................................................................. 171
十一、备查文件目录 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 安徽省皖能股份有限公司
皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司
皖能合肥公司 指 皖能合肥发电有限公司
皖能马鞍山公司 指 皖能马鞍山发电有限公司
皖能铜陵公司 指 皖能铜陵发电有限公司
国安公司 指 淮北国安电力有限公司
阜阳华润 指 阜阳华润电力有限公司
万能达公司 指 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司
电燃公司 指 安徽电力燃料有限责任公司
国电铜陵 指 国电铜陵发电有限公司
淮北临涣 指 临涣中利发电有限公司
池州九华 指 安徽池州九华发电有限公司
芜湖长能 指 芜湖长能物流有限责任公司
滨江港埠 指 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司
鑫港物流 指 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司
含山皖能 指 含山皖能生物质能发电有限公司
舒城皖能 指 舒城皖能生物质能发电有限公司
新集电力利辛公司 指 国投新集电力利辛有限公司
天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
皖能环保公司 指 安徽皖能环保有限公司
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重大风险提示
本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成
公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 皖能电力 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽省皖能股份有限公司
公司的中文简称 皖能电力
公司的外文名称(如有) AN HUI WENERGY COMPANY,LIMITED
公司的外文名称缩写(如有)WENERGY CO.,LTD
公司的法定代表人 张飞飞
注册地址 合肥市马鞍山路 76 号能源大厦
注册地址的邮政编码 230011
办公地址 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5、8-10 层
办公地址的邮政编码 230011
公司网址 http://www.wenergy.cn
电子信箱 wn000543@wenergy.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李春英 方慧娟
安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5
联系地址
层 层
电话 0551-62225811 0551-62225811
传真 0551-62225800 0551-62225800
电子信箱 wn000543@wenergy.cn wn000543@wenergy.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
合国包河税字
首次注册 1993 年 12 月 13 日 合肥市芜湖路 81 号 340000000042843 14894958-9
合肥市马鞍山路 76 合国包河税字
报告期末注册 2012 年 05 月 21 日 340000000042843 14894958-9
号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层
签字会计师姓名 周学民,王军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 7,644,948,756.03 5,150,290,698.18 48.44% 3,784,285,079.44
归属于上市公司股东的净利润
284,078,856.28 18,981,490.21 1,396.61% 218,763,762.13
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
277,471,946.47 -8,746,894.84 -3,272.23% 117,302,358.24
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
1,480,128,907.30 189,132,325.69 682.59% 377,179,980.38
(元)
基本每股收益(元/股) 0.367 0.025 1,368% 0.283
稀释每股收益(元/股) 0.367 0.025 1,368% 0.283
净资产收益率(%) 7.42% 0.51% 6.91% 5.53%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产(元) 17,238,123,665.10 14,781,333,074.66 16.62% 12,701,442,423.28
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者 4,060,149,729.83 3,592,869,037.71 13.01% 3,854,572,122.57
权益)(元)
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√适用 □不适用
用最新股本计算的每股收益(元/股) 0.27
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 6,290,226.01 -15,583,083.39 56,387,276.06
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值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,588,272.41 60,322,072.40 110,485,272.13
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 5,384,476.98
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 3,962,627.35 0.00 0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00 0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
0.00 0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-358,106.21 0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 -527,009.04 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 2,664,218.75
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,771,471.63 5,994,791.06 -907,329.87
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00
所得税影响额 -157,374.81 444,068.20 7,050,989.90
少数股东权益影响额(税后) 3,262,012.93 27,418,794.76 60,117,043.28
合计 6,606,909.81 27,728,385.05 101,461,403.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司“十二五”发展承上启下的关键之年,电力行业机遇与压力并存,公司董事会认真履行职责,及时召集召
开董事会会议及股东大会会议,决策公司重大事项,完善公司治理体系,督促管理层努力夯实安全生产基础,不断加快项目
开发建设,持续提升精细化管理水平,公司建设和经营取得显著成果。
(1)截至2012年末,公司发电装机可控容量为427.5万千瓦。上网电量197.46亿千瓦时,与去年同期相比增长了40.13%.
2012年公司实现营业收入764,494.88万元,同比增长48.43%;实现利润总额39,251.67万元,同比增长46,928.48万元;实
现归属于母公司所有者的净利润28,407.89万元,同比增长1396.61%;实现每股收益0.367元,同比增长1368%。
(2)项目开发建设情况:
公司加快推进结构调整优化,项目建设进度明显加快。皖能马鞍山公司两台66万千瓦机组顺利建成投产,建设期内工
程安全、质量、进度和造价控制良好,实现即投产即稳定即盈利;皖能合肥公司#6机组项目开工建设,各项工作按节点有序
推进;新集电力利辛公司两台100万千瓦机组已获得国家能源局“路条”,项目各项前期工作正在快速推进;和县项目、铜
陵公司第二台百万机组、国安公司二期以及宿州钱营孜低热值煤发电工程等储备项目的前期工作正在稳步推进。
(3)安全和节能环保情况:
本年度,公司所属企业安全生产态势总体平稳,全面实现安全生产“八无”目标,各项安全生产指标均在年度控制目标
内。
节能环保工作继续深入,实现供电煤耗312.54克/千瓦时,同比下降7.34克/千瓦时;年度二氧化硫排放绩效 0.28 克/千
瓦时,同比下降15.15%;烟尘排放绩效0.13 克/千瓦时,同比下降23.53%;氮氧化物排放绩效0.88克/千瓦时,同比下降28.46%;
固体废物综合利用率100%,同比增加3.21%,各项指标均优于2011年同期指标。
(4)提升管理体制情况:
公司坚持“日关注、周统计、月分析、季考核、年兑现”的经营管理制度化,推进工作平台信息化,促进公司各项管理
科学化;并落实发电企业检修管理体制改革指导意见,初步建立了以点检定修为特征的机组维护检修管理新体制;积极推进
发电企业薪酬制度改革,强化了对发电企业的KPI目标考核;开展电力安全生产标准化建设工作;统一发电企业财务分析模
板,加强了财务分析效果;上半年完善了公司内控体系建设,并在年底开展了第一次内控体系评估工作;开展经营成果审计,
提高经营成果准确性;开展行政审计,提升系统执行力。
二、主营业务分析
1、概述
2012年,公司全年实现主营业务收入76.45亿元,利润总额3.93亿元,归属于上市公司股东的净利润2.84亿元,较上年
增长1396.61%;基本每股收益0.367元/股,较上年增长1368%;总资产172.38亿元,较上年增长16.62%;归属于上市公司股
东的所有者权益40.60亿元,较上年增长13.01%;每股净资产5.25元,加权平均净资产收益率7.42%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012年,公司紧紧围绕总体发展战略目标,面对复杂的政策环境和多变的市场形势,按照全年重点工作计划,公司上下
团结一致,各项工作有序推进。本年度,公司董事会按照有关法规和章程规定,认真履行职责,不断完善公司规范化建设,
推动了公司健康、稳定的发展,公司较好的完成了全年的各项工作。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2012年公司上网电量197.46亿千瓦时,较去年同期140.91亿千瓦时增长40.13%,导致公司营业收入增长48.44%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 7,533,688,257.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 98.54%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 安徽省电力公司 7,480,221,145.26 97.85%
2 合肥热电集团有限公司 30,859,361.07 0.4%
3 安徽众联水泥有限公司 8,371,331.62 0.11%
4 铜陵市瑞银工贸有限责任公司 8,015,351.44 0.1%
5 铜陵市圣桥运输有限责任公司 6,221,068.38 0.08%
合计 —— 7,533,688,257.77 98.54%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
发电行业 材料费 5,506,116,029.69 80.14% 3,931,070,548.93 76.65% 3.49%
发电行业 人工成本 356,820,483.49 5.19% 309,636,239.78 6.04% -0.84%
发电行业 折旧费 650,730,474.65 9.47% 423,883,694.92 8.26% 1.21%
产品分类
单位:元
产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
(%) (%)
电力 材料费 5,506,116,029.69 80.14% 3,931,070,548.93 76.65% 3.49%
电力 人工成本 356,820,483.49 5.19% 309,636,239.78 6.04% -0.84%
电力 折旧费 650,730,474.65 9.47% 423,883,694.92 8.26% 1.21%
说明
无。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 4,604,322,819.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 85.78%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 安徽电力燃料有限责任公司 1,888,359,143.28 35.18%
2 淮南矿业(集团)有限责任公司 1,555,532,045.38 28.98%
淮北矿业(集团)煤业有限责任公司煤
3 435,174,330.70 8.11%
炭运销分公司
4 淮矿电力燃料有限公司 404,953,268.04 7.54%
5 淮北弘润物贸有限责任公司 320,304,032.38 5.97%
合计 —— 4,604,322,819.78 85.78%
4、费用
报告期内财务费用534,911,573.91元,去年同期247,962,559.71元,增长115.72%,主要原因为新机组投产,长期借款利息由资
本化转入费用化,计入财务费用的利息增加所致。
5、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 8,677,769,065.43 5,917,675,440.69 46.64%
经营活动现金流出小计 7,197,640,158.13 5,728,543,115.00 25.65%
经营活动产生的现金流量净
1,480,128,907.30 189,132,325.69 682.59%
额
投资活动现金流入小计 221,824,191.76 165,078,267.80 34.38%
投资活动现金流出小计 2,210,193,537.96 2,522,014,347.79 -12.36%
投资活动产生的现金流量净 -1,988,369,346.20 -2,356,936,079.99 -15.64%
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额
筹资活动现金流入小计 8,306,490,000.00 7,420,820,000.00 11.93%
筹资活动现金流出小计 7,627,410,800.93 5,134,819,078.66 48.54%
筹资活动产生的现金流量净
679,079,199.07 2,286,000,921.34 -70.29%
额
现金及现金等价物净增加额 170,838,760.17 118,197,167.04 44.54%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、上网电量同比增长40.13%,营业收入同比增长48.44%,导致经营活动现金流入量同比增长46.64%;
2、经营活动现金流入量同比增幅46.64%大于经营活动现金流出量同比增幅25.65%,导致经营活动产生的现金流量净额同比
增长682.59%;
3、收回投资收到的现金同比增加898.16%,导致投资活动现金流入同比增长34.38%;
4、支付的安徽省能源集团公司借款2,882,000,000元,较去年1,510,000,000元增长90.86%,导致筹资活动现金流出同比增长
48.54%;
5、筹资活动现金流入同比增长11.93%,而筹资活动现金流出同比增长48.54%,导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少
70.29%;
6、现金及现金等价物净增加额同比增长44.54%是上述因素综合影响的结果。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1,480,128,907.30元,本年度净利润为376,