广东电力发展股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东电力发展股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因               被委托人姓名
洪荣坤                  董事                    因事                       高仕强
钟伟民                  董事                    因事                       李明亮
张雪球                  董事                    因事                       刘涛
陆军                    独立董事                因事                       沙奇林
       公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管
人员)秦敬东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                       本报告期              上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                        6,068,031,708.00     7,010,362,960.00                     -13.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）                       758,001,796.00       587,768,536.00                       28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）     627,568,982.00       595,370,329.00                        5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）                      2,652,328,931.00     2,469,169,296.00                       7.42%
基本每股收益（元/股）                                             0.17                  0.13                     30.77%
稀释每股收益（元/股）                                             0.17                  0.13                     30.77%
加权平均净资产收益率                                            3.49%                3.08%                        0.41%
                                                      本报告期末             上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                         70,373,973,554.00    69,084,825,852.00                       1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）                     22,141,499,239.00    21,310,054,597.00                       3.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                       项目                      年初至报告期期末金额                            说明
                                                                          报告期内，公司控股 83.66%的广东粤电油页岩
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                         129,949,622.00 发电有限责任公司清算完毕，收到股权处置收
销部分）
                                                                          益 13,006.57 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                             841,250.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -28,154.00
减：所得税影响额                                             172,425.00
     少数股东权益影响额（税后）                              157,479.00
合计                                                     130,432,814.00                           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        117,473
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                                           质押或冻
                                                                                             持有有限售
                                                                                                            结情况
                     股东名称                        股东性质       持股比例   持股数量      条件的股份
                                                                                                           股份
                                                                                               数量               数量
                                                                                                           状态
广东省粤电集团有限公司                           国有法人             67.39% 2,948,337,737 1,577,865,257
深圳广发电力投资有限公司                         国有法人              2.33%   101,777,185
广东省电力开发公司                               国有法人              1.80%    78,639,451
GOLDEN CHINA MASTER FUND                         境外法人              0.62%    26,994,217
NORGES BANK                                      境外法人              0.53%    23,109,115
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND               境外法人              0.39%    16,865,738
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 境内非国有法人            0.38%    16,610,554
全国社保基金一零二组合                           境内非国有法人        0.37%    15,999,783
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
                                                 境外法人              0.30%    13,330,537
STOCK INDEX FUND
CHINA INT''L CAPITAL CORP HONG KONG
                                                 境外法人              0.24%    10,648,243
SECURITIES LTD
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                    持有无限售条件普            股份种类
                            股东名称
                                                                      通股股份数量           股份种类             数量
广东省粤电集团有限公司                                                   1,370,472,480 人民币普通股
深圳广发电力投资有限公司                                                  101,777,185 人民币普通股
广东省电力开发公司                                                         78,639,451 人民币普通股
GOLDEN CHINA MASTER FUND                                                   26,994,217 境内上市外资股
NORGES BANK                                                                23,109,115 境内上市外资股
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND                                         16,865,738 境内上市外资股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金                               16,610,554 人民币普通股
全国社保基金一零二组合                                                     15,999,783 人民币普通股
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                         13,330,537 境内上市外资股
CHINA INT''L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD                          10,648,243 境外上市外资股
                                                             广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                               第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东
                                                               省粤电集团有限公司的全资子公司，二者存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                               关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
                                                               的情况未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）         不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、净利润同比增长28.96%，主要是煤价下降使得主营业务利润增加，以及股权处置投资收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股83.66%的广东粤电油页岩发电有限责任公司完成清算工作，根据企业会计准则有关规定，公司取得油
页岩股权处置收益约1.3亿元。
                    重要事项概述                                 披露日期              临时报告披露网站查询索引
关于“08 粤电债”本息兑付和摘牌公告                   2015 年 03 月 03 日           巨潮资讯网
关于“12 粤电债”2015 年付息公告                      2015 年 03 月 11 日           巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  承诺   承诺 履行
      承诺事由          承诺方                                承诺内容
                                                                                                  时间   期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                   ①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。②除粤电
                                   力及其控制的发电资产外，粤电集团将根据所控制的剩余境内发电
                                   资产所存在的审批手续不完善、盈利情况、合作协议约定以及土地
                                                                                                         年重
                                   使用等各种问题的解决情况，在前次重组完成后 5 年内，通过收购、2011
                       广东省粤                                                                          大资
                                   重组等方式逐步将经过整改后符合上市条件的资产注入粤电力。③ 年 11               履行
资产重组时所作承诺     电集团有                                                                          产重
                                   粤电集团在境内电源项目开发、资产收购等方面给予粤电力优先选 月 03               中
                       限公司                                                                            组完
                                   择权，如粤电力放弃开发或收购，粤电集团将在项目建成投产或收 日
                                                                                                         成后 5
                                   购完成并符合上市条件情况下注入粤电力。详细内容参见 2014 年 6
                                                                                                         年内
                                   月 5 日刊登在指定媒体的《广东电力发展股份有限公司关于承诺有
                                   关事项的公告》。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行       是
                                                                         广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司 公司 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持                  期末账面值       报告期损益         会计核算科 股份
名称 类别         （元）      量（股）     股比例    量（股）     股比例      （元）           （元）               目     来源
                                           （%）                  （%）
深圳 其他     15,890,628.00    8,400,000    0.32%     8,400,000    0.32% 112,812,000.00                  0.00可供出售金 发行
能源                                                                                                            融资产    取得
申能 其他    235,837,987.50 55,532,250      1.22% 55,532,250       1.22% 437,594,130.00                  0.00可供出售金 受让
股份                                                                                                            融资产    取得
合计         251,728,615.50 63,932,250       --      63,932,250     --     550,406,130.00                0.00       --      --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间        接待地点      接待方式       接待对象类型           接待对象           谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                            公司生产经营状况及在建、开发项
2015 年 01 月 28 日 公司办公地     实地调研         机构            中信证券等联合调研
                                                                                            目进展情况
                                                             广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东电力发展股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                             项目                                 期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        5,013,216,149.00         4,548,277,314.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                        2,478,124,662.00         2,580,733,823.00
    预付款项                                                        1,633,342,029.00         1,529,371,276.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                            5,633,629.00             5,471,097.00
    应收股利
    其他应收款                                                        118,021,897.00           214,346,505.00
    买入返售金融资产
    存货                                                            1,667,649,978.00         1,623,199,010.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      524,031,581.00           704,977,094.00
流动资产合计                                                       11,440,019,925.00        11,206,376,119.00
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                1,095,006,130.00           997,082,335.00
                                                  广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   持有至到期投资
   长期应收款                                              122,640,773.00           121,334,809.00
   长期股权投资                                          6,331,303,349.00         6,604,709,646.00
   投资性房地产                                             10,044,532.00            10,203,433.00
   固定资产                                             38,588,910,254.00        39,164,300,297.00
   在建工程                                              7,871,987,361.00         6,349,045,387.00
   工程物资                                                 78,940,123.00             6,791,093.00
   固定资产清理                                             17,863,084.00             1,493,296.00
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              1,485,255,005.00         1,487,859,824.00
   开发支出
   商誉                                                      2,449,886.00             2,449,886.00
   长期待摊费用                                             30,772,411.00            31,000,707.00
   递延所得税资产                                           60,234,316.00            60,234,315.00
   其他非流动资产                                        3,238,546,405.00         3,041,944,705.00
非流动资产合计                                          58,933,953,629.00        57,878,449,733.00
资产总计                                                70,373,973,554.00        69,084,825,852.00
流动负债：
   短期借款                                              6,589,000,000.00         5,721,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                360,479,246.00           321,711,616.00
   应付账款                                              2,352,327,489.00         1,913,294,877.00
   预收款项                                                   234,493.00               179,708.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                            152,974,016.00           105,824,243.00
   应交税费                                                411,706,656.00           462,231,344.00
   应付利息                                                151,567,172.00           214,956,543.00
   应付股利                                                  7,918,730.00             7,918,730.00
                            广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   其他应付款                      2,220,320,494.00         2,577,102,293.00
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债          2,454,287,773.00         4,497,962,344.00
   其他流动负债                      716,878,082.00           808,630,228.00
流动负债合计                      15,417,694,151.00        16,630,811,926.00
非流动负债：
   长期借款                       22,124,916,646.00        20,614,916,646.00
   应付债券                        1,195,315,119.00         1,195,076,905.00
      其中：优先股
           永续债
   长期应付款                      2,788,109,835.00         2,649,435,371.00
   长期应付职工薪酬                   48,878,075.00            53,839,983.00
   专项应付款                         16,048,105.00            16,192,269.00
   预计负债
   递延收益                           95,829,361.00            98,197,020.00
   递延所得税负债                     66,359,214.00            42,136,023.00
   其他非流动负债
非流动负债合计                    26,335,456,355.00        24,669,794,217.00
负债合计                          41,753,150,506.00        41,300,606,143.00
所有者权益：
   股本                            4,375,236,655.00         4,375,236,655.00
   其他权益工具
      其中：优先股
           永续债
   资本公积                        4,998,433,067.00         4,998,433,067.00
   减：库存股
   其他综合收益                      245,939,249.00           172,496,403.00
   专项储备
   盈余公积                        4,810,903,365.00         4,810,903,365.00
   一般风险准备
                                                             广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                      7,710,986,903.00          6,952,985,107.00
归属于母公司所有者权益合计                                         22,141,499,239.00         21,310,054,597.00
    少数股东权益                                                    6,479,323,809.00          6,474,165,112.00
所有者权益合计                                                     28,620,823,048.00         27,784,219,709.00
负债和所有者权益总计                                               70,373,973,554.00         69,084,825,852.00
法定代表人：潘力                    主管会计工作负责人：李晓晴                     会计机构负责人：秦敬东
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                             项目                                 期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                                          462,193,635.00           468,233,799.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                          178,392,717.00           233,268,283.00
    预付款项                                                          144,685,683.00           142,923,390.00
    应收利息                                                            1,518,274.00              1,786,468.00
    应收股利
    其他应收款                                                        408,789,192.00           360,853,242.00
    存货                                                              189,661,735.00           110,192,735.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                85,145,999.00
流动资产合计                                                        1,385,241,236.00          1,402,403,916.00
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                1,095,006,130.00           997,082,335.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                        400,000,000.00           550,000,000.00
    长期股权投资                                                   21,818,107,787.00         21,651,878,481.00
    投资性房地产                                                       10,044,533.00            10,203,433.00
    固定资产                                                        1,194,228,054.00          1,269,105,391.00
    在建工程                                                           86,973,610.00            43,403,794.00
    工程物资
                                                  广东电力发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   固定资产清理                                              6,911,960.00
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                 98,431,200.00            99,372,754.00
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产