天津广宇发展股份有限公司 2014 年半年度报告全文
天津广宇发展股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
天津广宇发展股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王志华、主管会计工作负责人周现坤及会计机构负责人(会计主
管人员)牟殿义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................18
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................22
第九节 财务报告 .................................................................................................................................................................................23
第十节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................102
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释义
释义项 指 释义内容
“公司”或“本公司” 指 天津广宇发展股份有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广宇发展 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津广宇发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 广宇发展
公司的外文名称（如有） TIANJIN GUANGYU DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）GYFZ
公司的法定代表人 王志华
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩玉卫 李江
天津市南开区霞光道 1 号宁泰广场 15 层 天津市南开区霞光道 1 号宁泰广场 15 层
联系地址
03-04 单元 03-04 单元
电话 （022）58921176 （022）58921183
传真 （022）58921188 （022）58921188
电子信箱 tjgyfz@163.com tjgyfz@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 613,671,796.32 939,917,724.54 -34.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 180,078,321.02 174,402,530.70 3.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
126,172,881.78 169,836,626.99 -25.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,682,215.38 368,274,930.26 -80.81%
基本每股收益（元/股） 0.35 0.34 2.94%
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.34 2.94%
加权平均净资产收益率 11.12% 13.89% -2.77%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,432,781,720.10 4,151,469,156.40 6.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,709,342,361.91 1,529,264,040.89 11.78%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,176,628.59
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 82,818,923.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,028.64
减：所得税影响额 4,222,523.89
少数股东权益影响额（税后） 27,244,617.22
合计 53,905,439.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司董事会勤勉尽责，努力工作。公司在管理制度、组织机构等方面得到进
一步完善；房地产项目取得了优良的经营业绩；“强化管理、规范经营”的经营理念得到进一
步贯彻落实，管理素质和管理水平得到有效提升。公司正在进行的重大资产重组工作顺利通
过了股东大会审议，为公司的进一步发展打下了良好的基础。2014年1-6月，公司实现主营业
务收入6.09亿元；利润总额2.60亿元；归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，较上年同期增
加3.25%；基本每股收益0.35元/股，较上年同期增加2.94%；总资产44.33亿元，较上年度末增
加6.78%；归属于上市公司股东的所有者权益17.09亿元，较上年度末增加11.78%；每股净资
产3.33元；加权平均净资产收益率11.12%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 613,671,796.32 939,917,724.54 -34.71% 商品房销售减少所致
营业成本 304,258,773.74 472,726,097.16 -35.64% 销售减少导致成本减少
销售费用 21,342,006.72 16,962,794.54 25.82%
管理费用 13,784,093.71 13,160,984.32 4.73%
主要是本期银行存款利
财务费用 -18,214,457.81 -6,237,872.79 -192.00%
息收入增加所致
本公司子公司重庆鲁能
开发（集团）有限公司
所得税费用 -16,289,848.83 70,132,584.98 -123.23% 2013 年度企业所得税率
减按 15%征收，抵减了
本期所得税费用所致
经营活动产生的现金流 售房款减少、采购增加
70,682,215.38 368,274,930.26 -80.81%
量净额 所致
投资活动产生的现金流 主要是本期处置投资性
2,956,304.40 -99,400.00 3,074.15%
量净额 房地产所致
筹资活动产生的现金流 本期无归还银行借款及
-2,558,083.13 -92,220,031.19 97.23%
量净额 利息所致
现金及现金等价物净增 由经营活动、投资活动、
71,080,436.65 275,955,499.07 -74.24%
加额 筹资活动的变化所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司未披露相关经营计划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
房地产业 609,079,501.00 302,805,912.04 50.28% -32.06% -34.60% 1.92%
分产品
房地产业 609,079,501.00 302,805,912.04 50.28% -32.06% -34.60% 1.92%
分地区
房地产业 609,079,501.00 302,805,912.04 50.28% -32.06% -34.60% 1.92%
四、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
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宜宾鲁能
开发（集 200,000,00 2,948,309,8 781,489,83 737,855,09 238,506,7 188,882,628.
参股公司 房地产 商品房
团）有限公 0.00 80.49 3.82 6.35 26.73
司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
五、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
八、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，
规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上
市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
公司严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，依据法律法规向特定外部信息使用
人报送年报相关信息提供时间不早于公司的披露时间，业绩快报的披露内容不少于向外部信
息使用人提供的信息内容。
公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、
业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情
况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有
违规占用公司资金的情况，公司不存在因经营活动而发生的关联交易，公司严格履行决策程
序、及时披露信息。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
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2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
2001 年 11 月
天津立达集团有限 2001 年 12 2001 年 12 月 连带责任保 30 日-2002
361.95 361.95 否 否
公司 月 01 日 01 日 证 年 10 月 30
日
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
361.95
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
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公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
361.95
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.21%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、违法违规退市风险揭示
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在违法违规退市风险。
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十四、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）、公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司2013 年应纳所得税额为 207,047,307.81 元（按 25%
计算），由于该公司符合西部大开发优惠政策，于2014 年 5 月 28 日接到所属税务机关文件通知：该公
司2013年度企业所得税按15%税率征收，2013年度应纳所得税额为124,228,384.69元(按 15%计算)。其
82,818,923.12 元减免税额已冲减 2014 年所得税费用。上述所得税费用减免将对公司 2014年度的经营业绩
产生一定的积极影响。
（2）、公司积极推进重大资产重组工作，2014 年 3 月 28日，公司召开第八届董事会第六次会议（重组“二
董”会议）审议通过了公司重大资产重组的相关议案；5月27日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，
经现场投票和网络投票统计，参会股东赞成比例达到97%以上，重大资产重组的相关议案获得了高票通过。
顺利完成重组工作的重要法律程序。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 4,200 0.00% 0 0 0 0 0 4,200 0.00%
3、其他内资持股 4,200 0.00% 0 0 0 0 0 4,200 0.00%
境内自然人持股 4,200 0.00% 0 0 0 0 0 4,200 0.00%
512,713,3 512,713,3
二、无限售条件股份 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
81
512,713,3 512,713,3
1、人民币普通股 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
81
512,717,5 512,717,5
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
81
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变
