力合股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑欢雪 独立董事 工作原因 李杰
公司负责人李东义、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员) 李明敏声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
√ 是 □ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度
2011.12.31
2012.9.30 期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 976,225,613.30 1,017,280,120.23 1,017,280,120.23 -4.04%
归属于上市公司股东的所
638,924,224.33 637,450,270.31 637,450,270.31 0.23%
有者权益（元）
股本（股） 344,708,340.00 344,708,340.00 344,708,340.00 0.00%
归属于上市公司股东的每
1.85 1.85 1.85 0.23%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 46,415,227.98 -6.77% 150,884,162.25 -9.04%
归属于上市公司股东的净
10,235,401.07 -26.13% 21,937,290.37 6.85%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 10,761,534.65 205.93%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.03 205.93%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 -26.13% 0.064 6.85%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -26.13% 0.064 6.85%
加权平均净资产收益率
1.67% -0.54% 3.41% 0.58%
（%）
扣除非经常性损益后的加
0.53% 1.21% 1.03% 0.91%
权平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期
项目 说明
期末金额（元）
主要是公司本部处置固定资产（房屋及建
非流动资产处置损益 3,630,844.91 筑物）所取得的净收入及注销孙公司常州
华冠精密机械有限公司转回的超额亏损。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
主要是子公司珠海清华科技园创业投资
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
248,932.04 有限公司和珠海华冠电容器有限公司获
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
得的科研经费补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
主要是子公司珠海清华科技园创业投资
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
17,140,275.67 有限公司持有可供出售金融资产红利和
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
处置收益及公司理财投资收益等。
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
是子公司深圳力合华清创业投资有限公
对外委托贷款取得的损益 816,287.28
司委托贷款利息收入。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要是子公司珠海华冠电子科技有限公
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,420,240.49
司核销无需支付应付款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -5,049,506.60
所得税影响额 -3,873,592.37
合计 15,333,481.42 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 57,426
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
珠海水务集团有限公司 40,091,944 人民币普通股 40,091,944
深圳力合创业投资有限公司 32,481,264 人民币普通股 32,481,264
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 16,182,360 人民币普通股 16,182,360
宁波恒益投资有限公司 12,000,667 人民币普通股 12,000,667
正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 7,982,415 人民币普通股 7,982,415
中融国际信托有限公司－融裕 25 号 5,629,216 人民币普通股 5,629,216
宁波顺诺贸易有限公司 5,234,776 人民币普通股 5,234,776
汪新元 3,524,811 人民币普通股 3,524,811
珠海富华投资有限公司 3,450,104 人民币普通股 3,450,104
陈明 2,968,137 人民币普通股 2,968,137
根据珠海国资委《关于无偿划转力合股份有限公司市属国有股权的
通知》，珠海富华投资有限公司所持本公司股份将全部无偿划转给珠海水
务集团有限公司。股权划转已获批，尚在办理股权过户手续。
股东情况的说明
宁波恒益投资有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限
公司的全资子公司，为一致行动人。
未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2012 年第三季度合并报表范围与上年度相比较，资产负债表合并范围较上年减少了子公司珠海华冠电
子科技有限公司的全资子公司常州华冠精密机械有限公司，增加珠海力合环保有限公司的控股子公司北京
中拓百川投资有限公司；利润表和现金流量表合并范围较上年同期减少了力合科技发展有限公司，增加了
珠海力合环境工程有限公司，增加了珠海力合环保有限公司的控股子公司北京中拓百川投资有限公司（9
月份数据）。
单位：元
项目 本报告期末 上年期末 报告期增减变动（%）
货币资金 76,843,960.92 208,618,247.38 -63.17%
交易性金融资产 46,775.00 -100%
应收票据 6,556,187.40 10,709,884.78 -38.78%
应收利息 324,266.67 217,388.75 49.16%
其他应收款 22,448,619.08 2,757,418.78 714.12%
其他流动资产 100,000,000.00 21,000,000.00 376.19%
在建工程 6,729,668.60 1,603,457.77 319.70%
开发支出 363,974.40 --
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商誉 13,233,299.64 --
资产总额 976,225,613.30 1,017,280,120.23 -4.04%
短期借款 6,000,000.00 24,500,000.00 -75.51%
应付票据 3,646,376.80 0 --
应交税费 13,120,936.20 23,530,442.93 -44.24%
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 报告期增减变动（%）
财务费用 497,399.63 2,282,608.40 -78.21%
资产减值损失 -1,473.50 -1,730,031.69 99.91%
公允价值变动收益 -3,480,990.90 100%
营业外收入 5,490,056.06 2,869,290.47 91.34%
其他综合收益 -7,500,352.93 -138,154,049.48 94.57%
（1）资产总额期末数比期初数减少 4,105.45 万元，主要是归还银行借款减少 2,350 万元，分配股利
支出 3,482.37 万元，应交税费减少 1,040.95 万元，其他负债减少 419.4 万元，净利润增加 2,193.73 万
元，吸收少数股东权益增加 1,093.17 万元等。
（2）货币资金期末数比期初数减少 13,177.43 万元，主要是购买银行理财产品支出 6,300 万元，支
付投资款净额 3,208.23 万元，委托银行贷款支出 1,600 万元，归还银行借款减少 2,350 万元，分配股利
及利息支出 3,761.48 万元，经营活动现金增加 1,076.15 万元，取得投资收益收到的现金 1,741.79 万元，
处置非流动资产收到现金净额 1,220.61 万元等。
（3）交易性金融资产期末数比期初数减少 4.68 万元，是处置抽签股票所致。
（4）应收票据期末数比期初数减少 415.37 万元，主要是子公司珠海华冠电容器有限公司和珠海华冠
电子科技有限公司的应收银行期票减少。
（5）应收利息期末数比期初数增加 10.69 万元，是应收的委托贷款利息。
（6）其他应收款期末数比期初数增加 1,969.12 万元，主要是珠海力合环保有限公司新增的子公司应
收污水处理 BT 项目工程款。
（7）其他流动资产期末数比期初数增加 7,900 万元，是银行理财产品投资增加了 6,300 万元和委托
银行贷款增加 1,600 万元。
（8）在建工程期末数比期初数增加 512.62 万元，主要是珠海力合环保有限公司新增的子公司在建 BOT
项目工程增加。
（9）开发支出期末数比期初数增加 36.40 万元，是子公司珠海华冠电子科技有限公司关于电池设备
的研发费用。
（10）商誉期末数比期初数增加 1,323.33 万元，是子公司珠海力合环保有限公司收购子公司北京中
拓百川投资有限公司 60%股权形成。
（11）短期借款期末数比期初数减少 1,850 万元，是子公司珠海华冠电子科技有限公司归还银行短期
借款。
（12）应付票据期末数比期初数增加 364.64 万元，是子公司珠海华冠电子科技有限公司应付材料款
项的银行票据增加。
（13)应交税费期末数比期初数减少 1,040.95 万元，是上缴各项税费所致。
(14)财务费用本期比去年同期减少 178.52 万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司借款利息
费用减少。
(15)资产减值损失本期比去年同期增加 172.86 万元，是子公司珠海华冠电子科技有限公司实现销售
和领用的存货跌价准备转销同比减少。
(16)公允价值变动收益本期比去年同期增加 348.10 万元，是去年同期公允价值变动收益（交易性金
融资产）为负值所致。
（17）营业外收入本期比去年同期增加 262.08 万元，主要是公司处置非流动资产收益增加。
（18）其他综合收益本期比去年同期增加 13,065.37 万元，主要是可供出售金融资产公允价值变动和
联营公司深圳力合高科技有限公司除净利润以外的其他权益同比增加所致。
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力合股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第七届董事会第十八次会议审议批准，公司子公司珠海力合环保有限公司于2012年8月29
日与珠海万力达投资有限公司、北京地豪佳禾投资有限公司和北京伽润投资有限公司签订了股权转让协
议。珠海力合环保有限公司以619.35万元、1,238.71万元、1,021.94万元的价格分别收购珠海万力达投资
有限公司、北京地豪佳禾投资有限公司、北京伽润投资有限公司持有的北京中拓百川投资有限公司12.9%、
25.81%、21.29%的股权。股权收购工商登记变更手续已于2012年9月5日办理完毕。珠海力合环保有限公司
合计持有北京中拓百川投资有限公司60%股权，成为该公司控股股东。
2、经公司第七届董事会第十六次会议审议批准，子公司深圳力合华清创业投资有限公司投资1,600
万元参与深圳力合光电传感技术有限公司的增资。工商变更手续于7月18日办理完毕，深圳力合华清创业
投资有限公司持有深圳力合光电传感技术有限公司2.8571%股权。2012年10月8日，深圳力合光电传感技术
有限公司更名为深圳力合光电传感股份有限公司，注册资本为7500万元。
3、根据董事会决议，公司出售了中山市东明花园的全部6套住宅房产、官村综合楼房产以及珠海市南
屏华苑小区的部分住宅房产，已转让房产总收入1,350.15万元，实现收益268.21万元。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
2008 年，公司出资 1,600 万元与深圳力
合创业投资有限公司、无锡华利通投资
咨询有限公司等共同参与投资设立江苏
数字信息产业园发展有限公司。深圳力 未到履行时
合创业投资有限公司承诺：江苏数字信 限。江苏产
其他对公司中小股东 深圳力合创业 2008 年 12
息产业园发展有限公司开业后五年累计 五年 业园成立以
所作承诺 投资有限公司 月 25 日
收益不低于注册资本(8,000 万人民币)的 来，经营情
40%。若该公司未达到上述投资回报水平 况良好。
或无法支付上述投资收益，则深圳力合
创业投资有限公司出资补足公司应享有
的上述投资收益；或应公司的要求受让
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力合股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
公司持有的该公司股权，受让价格为公
司出资额加上 8%的年收益率。
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 30 日 公司会议室 电话沟通 个人 投资者 公司基本经营状况、行业发展等情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
法定代表人：李东义
力合股份有限公司董事会
2012 年 10 月 29 日
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| 力合股份有限公司2012年第三季度报告正文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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