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华金资本:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-28

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2021-072

珠海华金资本股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比 上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)133,409,534.621.24%370,938,395.9910.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)62,883,734.50-46.30%92,252,261.63-33.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)60,466,688.82-46.27%88,486,984.68-32.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)————109,232,110.16-8.29%
基本每股收益(元/股)0.1824-46.30%0.2676-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.1824-46.30%0.2676-33.33%
加权平均净资产收益率6.10%-6.64%8.88%-6.25%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,561,040,966.012,329,882,424.539.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,069,580,848.46999,818,459.056.98%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,840,301.823,634,764.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,241,446.372,621,590.71
减:所得税影响额189,500.91502,345.46
少数股东权益影响额(税后)1,475,201.601,988,732.63
合计2,417,045.683,765,276.95--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债情况

单位:元

资产/负债2021年9月30日2020年12月31日增减变动说明
金额比例
货币资金285,589,562.82442,223,578.46-156,634,015.64-35.42%主要是本期回购公司债支付现金。
应收款项融资7,651,908.5026,866,951.05-19,215,042.55-71.52%主要是本期子公司华冠科技银行承兑汇票到期结算。
预付款项8,470,139.922,563,761.145,906,378.78230.38%主要是本期子公司原材料采购增加,预付账款增加。
其他应收款7,170,251.845,392,932.101,777,319.7432.96%主要是子公司房租押金等日常往来增加。
存货239,932,961.96123,365,329.24116,567,632.7294.49%主要是本期电子设备发出未完成验收,未能确认收入并结转成本。
合同资产14,957,539.8311,292,267.293,665,272.5432.46%主要是华冠科技确认的质保金增加。
其他流动资产33,329,706.4814,047,799.6219,281,906.86137.26%主要是本期在建工程增加,留抵进项税增加。
在建工程374,499,117.73208,765,060.24165,734,057.4979.39%主要是本期智汇湾创新中心及华冠科技3号厂房建设投入。
其他非流动资产14,689,163.07741,040.0013,948,123.071882.24%主要是子公司华冠电容器新增预付设备款。
短期借款580,298,900.86411,194,117.85169,104,783.0141.13%本期公司根据资金安排,增加银行短期信用借款。
应付票据7,295,000.002,994,334.914,300,665.09143.63%子公司华冠科技采购增加,开票结算相应增加。
应付账款118,276,844.5064,178,403.5954,098,440.9184.29%主要是子公司华冠科技电子设备订单增加,零件采购量增加,应付货款相应增加。
合同负债186,508,624.8485,828,317.63100,680,307.21117.30%主要是本期子公司新增合同,预收款增加。
应交税费10,611,124.8915,458,900.10-4,847,775.21-31.36%公司按规定清缴税费,应交税费减少。
一年内到期的非流动负债3,160,363.22278,423,279.58-275,262,916.36-98.86%主要是本期公司债到期回购。
其他流动负债22,086,845.3711,052,355.2411,034,490.1399.84%主要是本期预收合同款增加,对应的增值税增加。
长期借款280,807,279.10182,966,660.3497,840,618.7653.47%主要是子公司智汇湾创新中心建设增加借款。

2. 合并损益情况

单位:元

损益本期数上年同期数增减变动说明
金额比例
管理费用52,861,007.2138,514,551.7314,346,455.4837.25%主要是公司业务发展需要,管理支出增加。
研发费用28,605,283.0813,719,646.1614,885,636.92108.50%本期子公司加大研发力度。
财务费用22,336,925.4344,545,528.90-22,208,603.47-49.86%主要是本期公司日平均短期借款余额较上年同期减少,对应承担的借款利息费用减少。
其他收益6,558,659.4514,621,194.45-8,062,535.00-55.14%本期收到的政府补助较上年同期减少。
投资收益56,019,994.28184,804,308.72-128,784,314.44-69.69%主要是上年同期转让金融资产取得投资收益。
公允价值 变动收益--69,597,209.1269,597,209.12100.00%上年同期转让金融资产相应调整持有期间的公允价值变动损益。
信用减值 损失6,778,802.822,156,396.104,622,406.72214.36%本期子公司收回货款,转回对应的信用损失。
资产减值 损失1,594,709.34-3,521,618.915,116,328.25145.28%本期子公司华冠科技转回原材料跌价准备较上年同期增加。
营业外收入2,782,217.98601,251.752,180,966.23362.74%主要是本期子公司收到供应商违约合同罚款及进水异常补偿款。
所得税费用12,430,280.3527,462,326.73-15,032,046.38-54.74%主要是上年同期转让金融资产取得收益,产生所得税较大。
归属于母公司所有者的净利润92,252,261.63138,354,683.72-46,102,422.09-33.32%主要是上年同期转让金融资产实现投资收益较大。
少数股东 损益3,910,105.5314,557,354.17-10,647,248.64-73.14%本期子公司华冠科技利润较上年同期减少。

3. 合并现金流情况

单位:元

现金流本期数上年同期数增减变动说明
金额比例
经营活动 现金流入小计472,625,106.38421,512,098.2451,113,008.1412.13%
经营活动 现金流出小计363,392,996.22302,405,457.4660,987,538.7620.17%
经营活动产生的现金流量净额109,232,110.16119,106,640.78-9,874,530.62-8.29%
投资活动 现金流入小计12,577,996.93730,161,454.41-717,583,457.48-98.28%
投活活动 现金流出小计213,559,915.20172,515,015.9941,044,899.2123.79%
投资活动产生的现金流量净额-200,981,918.27557,646,438.42-758,628,356.69-136.04%本期投资收回的现金较上年同期减少。
筹资活动 现金流入小计862,134,559.871,094,568,481.59-232,433,921.72-21.24%
筹资活动 现金流出小计927,540,083.911,432,294,778.32-504,754,694.41-35.24%
筹资活动产生的现金流量净额-65,405,524.04-337,726,296.73272,320,772.6980.63%本期回购公司债,筹资支付的现金较上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股
报告期末普通股股东总数38,838报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
珠海华发实体产业投资控股有限公司国有法人28.45%98,078,081
珠海水务环境控股集团有限公司国有法人11.57%39,883,353质押19,900,000
力合科创集团有限公司国有法人9.16%31,574,891
深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠茉莉8号私募证券投资基金其他0.68%2,336,800
珠海市联基控股有限公司国有法人0.64%2,219,336
赖荣跃境内自然人0.54%1,849,918
黄建国境内自然人0.42%1,450,000
王小丁境内自然人0.39%1,346,000
王毅境内自然人0.35%1,205,700
北京艾莱宏达商贸有限公司境内非国有法人0.31%1,051,500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
珠海华发实体产业投资控股有限公司98,078,081人民币普通股98,078,081
珠海水务环境控股集团有限公司39,883,353人民币普通股39,883,353
力合科创集团有限公司31,574,891人民币普通股31,574,891
深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠茉莉8号私募证券投资基金2,336,800人民币普通股2,336,800
珠海市联基控股有限公司2,219,336人民币普通股2,219,336
赖荣跃1,849,918人民币普通股1,849,918
黄建国1,450,000人民币普通股1,450,000
王小丁1,346,000人民币普通股1,346,000
王毅1,205,700人民币普通股1,205,700
北京艾莱宏达商贸有限公司1,051,500人民币普通股1,051,500
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东王毅通过信用交易担保账户持有1,175,500股公司股份,通过普通账户持有30,200股公司股份,合计持有1,205,700股公司股份。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(1)2020年11月2日公司召开了第九届董事会第三十四次会议,批准公司与经公开招标程序中标的关联企业建泰建设有限公司签署《华冠科技工业园三号厂房项目施工总承包工程合同》,由后者承建华冠科技工业园三号厂房项目施工总承包工程,中标合同价款为81,058,655.52元。截至2021年9月30日,该工程累计付款给该关联方36,938,019.27元。

(2)2021年4月16日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。报告期内,公司与财务公司发生的关联交易具体如下:

存款业务

关联方关联关系每日最高存款限额(万元)存款利率范围期初余额 (万元)发生额 (万元)期末余额 (万元)
珠海华发集团财务有限公司华发集团 控制的公司100,000.000.35%-3.85%3,183.84-2,646.43537.41

贷款业务

关联方关联关系贷款额度 (万元)贷款利率范围期初余额 (万元)发生额 (万元)期末余额 (万元)
珠海华发集团财务有限公司华发集团控制的公司60,000.003.0%-4.6%13,980.0010,220.0024,200.00

授信或其他金融业务

关联方关联关系业务类型总额(万元)实际发生额 (万元)
珠海华发集团财务有限公司华发集团控制的公司授信65,000.0024,200.00

(3)2021年3月22日、4月16日,经公司第九届董事会第三十七次会议审议,并经2020年度股东大会批准,2021年度公司计划为下属子公司提供向金融机构提供总计不超过6.6亿元的连带责任担保,具体包括为珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称“智汇湾公司”)提供不超过6亿元的担保金额,以及为东营中拓水质净化有限公司(以下简称“东营中拓”)提供不超过6,000万元金额。截至2021年9月30日,担保实际余额为智汇湾公司24,630.80万元,东营中拓1,222.50万元。

(4)2021年4月21日,经公司第十届第二次董事会议批准,公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司与关联方珠海华发景龙建设有限公司签署了《智汇湾创新中心精装修工程(1#-5#楼)施工合同》,由后者承建智汇湾创新中心精装修工程(1#-5#楼),中标合同价款为8,105,771.66元。截至2021年9月30日,该工程累计付款给该关联方5,079,641.74元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海华金资本股份有限公司

2021年9月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金285,589,562.82442,223,578.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,705,029.379,235,129.38
应收账款135,480,660.91114,806,541.40
应收款项融资7,651,908.5026,866,951.05
预付款项8,470,139.922,563,761.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,170,251.845,392,932.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货239,932,961.96123,365,329.24
合同资产14,957,539.8311,292,267.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,329,706.4814,047,799.62
流动资产合计739,287,761.63749,794,289.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资351,035,017.76300,872,550.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产665,900,069.69651,714,555.76
投资性房地产68,901,988.1273,320,400.25
固定资产88,917,644.9190,616,711.54
在建工程374,499,117.73208,765,060.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,220,699.20
无形资产230,055,369.78241,269,544.03
开发支出
商誉
长期待摊费用6,863,909.445,856,599.27
递延所得税资产5,670,224.686,931,673.02
其他非流动资产14,689,163.07741,040.00
非流动资产合计1,821,753,204.381,580,088,134.85
资产总计2,561,040,966.012,329,882,424.53
流动负债:
短期借款580,298,900.86411,194,117.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据7,295,000.002,994,334.91
应付账款118,276,844.5064,178,403.59
预收款项30,022.06254,953.04
合同负债186,508,624.8485,828,317.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬55,543,650.3364,575,054.05
应交税费10,611,124.8915,458,900.10
其他应付款16,776,882.6218,813,530.70
其中:应付利息
应付股利2,787,750.122,718,234.48
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,160,363.22276,856,398.02
其他流动负债22,086,845.3711,052,355.24
流动负债合计1,000,588,258.69951,206,365.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款280,807,279.10182,966,660.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,799,611.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,993,768.7810,993,768.78
递延收益3,911,967.034,368,000.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计308,512,626.24198,328,429.71
负债合计1,309,100,884.931,149,534,794.84
所有者权益:
股本344,708,340.00344,708,340.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积25,564,872.4225,564,872.42
减:库存股
其他综合收益9,227,637.7511,035,009.57
专项储备
盈余公积59,888,712.5859,888,712.58
一般风险准备
未分配利润630,191,285.71558,621,524.48
归属于母公司所有者权益合计1,069,580,848.46999,818,459.05
少数股东权益182,359,232.62180,529,170.64
所有者权益合计1,251,940,081.081,180,347,629.69
负债和所有者权益总计2,561,040,966.012,329,882,424.53

法定代表人:郭瑾 主管会计工作负责人:睢静 会计机构负责人:陈卫群

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入370,938,395.99336,212,658.29
其中:营业收入370,938,395.99336,212,658.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本335,919,505.08284,847,852.29
其中:营业成本222,825,691.90178,963,825.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,578,506.473,713,215.02
销售费用5,712,090.995,391,084.82
管理费用52,861,007.2138,514,551.73
研发费用28,605,283.0813,719,646.16
财务费用22,336,925.4344,545,528.90
其中:利息费用25,332,073.8746,440,027.55
利息收入3,305,113.851,927,654.35
加:其他收益6,558,659.4514,621,194.45
投资收益(损失以“-”号填列)56,019,994.28184,804,308.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益49,587,467.0217,368,874.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-69,597,209.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,778,802.822,156,396.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,594,709.34-3,521,618.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)47,835.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)105,971,056.80179,875,712.94
加:营业外收入2,782,217.98601,251.75
减:营业外支出160,627.27102,600.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)108,592,647.51180,374,364.62
减:所得税费用12,430,280.3527,462,326.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,162,367.16152,912,037.89
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,162,367.16152,912,037.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润92,252,261.63138,354,683.72
2.少数股东损益3,910,105.5314,557,354.17
六、其他综合收益的税后净额-1,807,371.82544,041.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,807,371.82544,041.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,807,371.82544,041.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,807,371.82544,041.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94,354,995.34153,456,079.18
归属于母公司所有者的综合收益总额90,444,889.81138,898,725.01
归属于少数股东的综合收益总额3,910,105.5314,557,354.17
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.26760.4014
(二)稀释每股收益0.26760.4014

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郭瑾 主管会计工作负责人:睢静 会计机构负责人:陈卫群

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金449,708,090.91394,772,290.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,939,837.473,530,083.10
收到其他与经营活动有关的现金18,977,178.0023,209,724.52
经营活动现金流入小计472,625,106.38421,512,098.24
购买商品、接受劳务支付的现金139,678,233.67114,378,538.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金149,628,741.81119,812,831.78
支付的各项税费36,786,432.2331,537,066.72
支付其他与经营活动有关的现金37,299,588.5136,677,020.46
经营活动现金流出小计363,392,996.22302,405,457.46
经营活动产生的现金流量净额109,232,110.16119,106,640.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,644,801.68621,590,538.58
取得投资收益收到的现金8,815,974.253,139,611.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,221.00260,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额105,171,103.85
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,577,996.93730,161,454.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,771,784.20152,364,015.99
投资支付的现金19,788,131.0020,151,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计213,559,915.20172,515,015.99
投资活动产生的现金流量净额-200,981,918.27557,646,438.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,001,000.00
取得借款收到的现金861,523,587.261,091,324,506.11
收到其他与筹资活动有关的现金610,972.611,242,975.48
筹资活动现金流入小计862,134,559.871,094,568,481.59
偿还债务支付的现金864,226,900.001,366,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,825,535.8261,644,389.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,487,648.094,450,389.27
筹资活动现金流出小计927,540,083.911,432,294,778.32
筹资活动产生的现金流量净额-65,405,524.04-337,726,296.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-467,567.75-405,859.79
五、现金及现金等价物净增加额-157,622,899.90338,620,922.68
加:期初现金及现金等价物余额429,010,953.29245,861,357.67
六、期末现金及现金等价物余额271,388,053.39584,482,280.35

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金442,223,578.46442,223,578.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据9,235,129.389,235,129.38
应收账款114,806,541.40114,806,541.40
应收款项融资26,866,951.0526,866,951.05
预付款项2,563,761.142,563,761.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,392,932.105,392,932.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货123,365,329.24123,365,329.24
合同资产11,292,267.2911,292,267.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,047,799.6214,047,799.62
流动资产合计749,794,289.68749,794,289.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资300,872,550.74300,872,550.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产651,714,555.76651,714,555.76
投资性房地产73,320,400.2573,320,400.25
固定资产90,616,711.5490,616,711.54
在建工程208,765,060.24208,765,060.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,138,880.1014,138,880.10
无形资产241,269,544.03241,269,544.03
开发支出
商誉
长期待摊费用5,856,599.275,856,599.27
递延所得税资产6,931,673.026,931,673.02
其他非流动资产741,040.00741,040.00
非流动资产合计1,580,088,134.851,594,227,014.9514,138,880.10
资产总计2,329,882,424.532,344,021,304.6314,138,880.10
流动负债:
短期借款411,194,117.85411,194,117.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,994,334.912,994,334.91
应付账款64,178,403.5964,178,403.59
预收款项254,953.04254,953.04
合同负债85,828,317.6385,828,317.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,575,054.0564,575,054.05
应交税费15,458,900.1015,458,900.10
其他应付款18,813,530.7018,813,530.70
其中:应付利息
应付股利2,718,234.482,718,234.48
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债276,856,398.02278,423,279.581,566,881.56
其他流动负债11,052,355.2411,052,355.24
流动负债合计951,206,365.13952,773,246.691,566,881.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款182,966,660.34182,966,660.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,571,998.5412,571,998.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债10,993,768.7810,993,768.78
递延收益4,368,000.594,368,000.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计198,328,429.71210,900,428.2512,571,998.54
负债合计1,149,534,794.841,163,673,674.9414,138,880.10
所有者权益:
股本344,708,340.00344,708,340.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积25,564,872.4225,564,872.42
减:库存股
其他综合收益11,035,009.5711,035,009.57
专项储备
盈余公积59,888,712.5859,888,712.58
一般风险准备
未分配利润558,621,524.48558,621,524.48
归属于母公司所有者权益合计999,818,459.05999,818,459.05
少数股东权益180,529,170.64180,529,170.64
所有者权益合计1,180,347,629.691,180,347,629.69
负债和所有者权益总计2,329,882,424.532,344,021,304.6314,138,880.10

调整情况说明:

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司2021年1月1日起执行上述新租赁准则,并对财务报表相关项目作出调整:

科目调整前调整后
使用权资产14,138,880.10
一年内到期的非流动负债276,856,398.02278,423,279.58
租赁负债12,571,998.54

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2021年10月28日


  附件:公告原文
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