广州恒运企业集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,470,748,241.95 6,341,617,704.96 2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,092,213,397.00 1,085,280,235.07 0.64%
股本（股） 266,521,260.00 266,521,260.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.10 4.07 0.74%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 690,894,767.98 627,743,390.88 10.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,636,909.43 28,446,998.45 -48.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） 151,630,743.16 -169,414,753.67 189.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.57 -0.64 189.06%
基本每股收益（元/股） 0.0549 0.1067 -48.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0549 0.1067 -48.55%
加权平均净资产收益率（%） 1.34% 2.96% -1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.31% 2.89% -1.58%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -4,852.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 434,438.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,073.76
少数股东权益影响额 -94,104.23
所得税影响额 -121,746.85
合计 293,808.83 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,345
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州凯得控股有限公司 89,457,355 人民币普通股
广州开发区工业发展集团有限公司 46,468,800 人民币普通股
广州黄电投资有限公司 11,991,359 人民币普通股
方锦奎 1,526,650 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 1,306,430 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 1,245,712 人民币普通股
潘伟君 1,118,427 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,073,897 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 1,041,090 人民币普通股
孙志成 981,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末与本年初相比，预付账款减少48.83%，主要是报告期内预付的燃煤采购款结算所致。2、报告期末与本年初相比，其他应收款增加7,928.20%，主要是报告期内暂付对袁州区农村信用合作联社的增资扩股出资款8,800万元所致。3、报告期末与本年初相比，其他流动资产减少75.68%，主要是报告期内待摊费用摊销所致。4、报告期末与本年初相比，应付账款增加31.19%，主要是期末应付燃煤采购款增加所致。5、报告期末与本年初相比，应付利息增加77.64%，主要是报告期末广州锦泽房地产开发有限公司根据合同约定计提借款利息所致。6、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用减少33.07%，主要是报告期内公司控股子公司恒隆钙业运输费用减少所致。7、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失增加1,123.59%，主要是报告期内按公司会计政策规定提取的坏账准备同比增加所致。8、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益减少36.38%，主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益同比减少所致。9、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售商品、提供劳务收到的现金增加65.98%，主要是报告期内收回售电款比上年同期增加所致。10、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金减少76.50%，主要是报告期内收到往来款同比减少所致。11、本年
