大连冷冻机股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
大连冷冻机股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
大连冷冻机股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人马云及会计机构负责人(会计主管
人员)毛春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 515,183,744.97 474,819,352.69 504,654,807.75 2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,593,358.53 33,297,454.56 34,979,790.84 -26.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常
24,307,838.37 32,797,617.05 34,254,953.33 -29.04%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,217,303.00 -137,117,775.57 -157,927,050.15 25.78%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.75% 1.02% 1.05% 减少 0.30 个百分点
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,430,876,897.88 4,994,298,464.88 5,619,621,500.67 -3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,409,943,829.36 3,275,951,495.82 3,416,531,064.91 -0.19%
注 1：归属于上市公司股东的净利润同比明显减少，主要是因去年同期收到国泰君安现金股利 1,115 万元。扣除国泰君安现
金股利对净利润的影响后，归属于上市公司股东的净利润同比增长 7.39%。
注 2：国泰君安于 2018 年 3 月 30 日披露了 2017 年度利润分配预案，拟每 10 股分配现金红利 4 元（含税）。如果国泰君安
2017 年度利润分配预案获得股东大会审议通过，根据公司目前所持国泰君安 27,098,895 股测算，公司可分得现金股利约 1,084
万元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,166.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
500,600.00
或定量享受的政府补助除外）
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
1,068,246.27
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,853.64
减：所得税影响额 266,873.53
少数股东权益影响额（税后） 27,765.58
合计 1,285,520.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 51,354 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大连冰山集团有限公司 境内非国有法人 19.97% 170,916,934
SANYO ELECTRIC CO LTD 境外法人 8.59% 73,503,150
华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.89% 7,630,001
林镇铭 境外自然人 0.73% 6,280,000
JOHCM INTERNATIONAL
境外法人 0.63% 5,432,942
SMALL CAP EQUITY FUND
吴安 境内自然人 0.61% 5,187,230
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 其他 0.60% 5,101,286
孙慧明 境内自然人 0.51% 4,384,079
浙江财通资本投资有限公司－财通资本
其他 0.48% 4,114,534
－坤泽 2 号证券投资基金
全国社保基金一零四组合 其他 0.48% 4,105,157
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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大连冰山集团有限公司 170,916,934 人民币普通股 170,916,934
SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 境内上市外资股 73,503,150
华泰证券股份有限公司 7,630,001 人民币普通股 7,630,001
林镇铭 6,280,000 境内上市外资股 6,280,000
JOHCM INTERNATIONAL
5,432,942 境内上市外资股 5,432,942
SMALL CAP EQUITY FUND
吴安 5,187,230 境内上市外资股 5,187,230
兴业证券金麒麟 2 号集合资产管理计划 5,101,286 人民币普通股 5,101,286
孙慧明 4,384,079 境内上市外资股 4,384,079
浙江财通资本投资有限公司－财通资本－坤泽 2 号证券
4,114,534 人民币普通股 4,114,534
投资基金
全国社保基金一零四组合 4,105,157 人民币普通股 4,105,157
上述股东中，大连冰山集团有限公司与 SANYO ELECTRIC CO
上述股东关联关系或一致行动的说明 LTD 之间存在关联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连
冰山集团有限公司 26.6%股权。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初明显减少，主要是按募投项目支付后，非公开发行A股股票所取得的募集资金余额减少。
2、应收利息较年初明显减少，主要是计提定期存单利息部分到期。
3、其他流动资产较年初明显减少，主要是7,600万元银行理财产品投资到期收回。
4、预收款项较年初明显减少，主要是预收货款结转收入。
5、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
6、应交税费较年初明显减少，主要是应缴增值税、所得税较年初减少。
7、税金及附加同比明显增加，主要是缴纳增值税附征增加。
8、财务费用同比明显增加，主要是信用借款增加，利息支出相应增加。
9、投资收益同比明显减少，主要是去年同期收到国泰君安现金股利1,115万元。
10、投资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是7,600万元银行理财产品投资到期收回，以及去年同期公司向新事
业投资平台公司—大连冰山集团管理咨询有限公司出资3,920万元。
11、筹资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是本期收到的银行借款减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数 期初持股 期末持股数量 期末持股 报告期损
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值（元） 会计核算科目 股份来源
（元） 量（股） 比例 （股） 比例 益（元）
股票 601211 国泰君安 27,098,895.00 27,098,895 0.31% 27,098,895 0.31% 462,307,148.70 0.00 可供出售金融资产 法人股投资
合计 27,098,895.00 27,098,895 -- 27,098,895 -- 462,307,148.70 0.00 -- --
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 10 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2018 年 01 月 19 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
2018 年 01 月 25 日 实地调研 机构 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000530
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 257,172,342.88 166,665,706.29 394,809,694.11 234,655,092.14
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 144,227,877.24 50,566,832.08 172,818,176.20 57,455,446.82
应收账款 1,034,078,842.91 385,438,437.78 1,036,255,895.79 356,557,956.93
预付款项 180,433,896.83 62,078,894.99 140,808,375.21 33,125,666.30
应收利息 950,000.00 950,000.00 1,871,783.33 1,871,783.33
应收股利 33,450.00
其他应收款 62,117,615.34 2,894,936.01 52,049,009.83 2,822,798.03
存货 394,353,577.03 148,445,182.43 352,279,664.64 149,549,915.80
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,129,086.07 17,015,411.27 114,907,269.33 102,402,409.84
流动资产合计 2,102,463,238.30 834,055,400.85 2,265,833,318.44 938,441,069.19
非流动资产：
可供出售金融资产 476,318,807.29 474,903,664.79 515,783,193.99 514,468,051.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,583,455,140.69 2,065,724,740.44 1,568,255,738.12 2,044,438,551.88
投资性房地产 103,467,573.19 114,441,301.36 103,861,275.27 114,812,363.92
固定资产 882,325,113.17 650,437,056.88 890,874,647.40 658,637,271.68
在建工程 83,555,824.15 80,307,439.72 82,999,382.90 80,314,961.09
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,328,375.26 71,050,325.15 143,918,516.87 71,715,598.15
开发支出
商誉 1,750,799.49 1,750,799.49
长期待摊费用 14,123,859.38 12,364,360.62 14,431,131.01 12,737,555.16
递延所得税资产 32,088,166.96 5,375,507.65 31,913,497.18 5,815,160.93
其他非流动资产
非流动资产合计 3,328,413,659.58 3,474,604,396.61 3,353,788,182.23 3,502,939,514.30
资产总计 5,430,876,897.88 4,308,659,797.46 5,619,621,500.67 4,441,380,583.49
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 260,000,000.00 349,801,300.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 238,017,851.35 117,676,094.60 260,443,167.67 119,034,784.44
应付账款 852,903,152.80 337,843,695.85 889,964,317.63 385,076,569.09
预收款项 82,488,841.84 10,012,680.37 147,172,195.05 61,450,463.91
应付职工薪酬 17,626,155.71 1,414,295.52 46,751,562.36 11,445,665.15
应交税费 13,819,148.03 1,200,505.01 29,992,558.62 1,274,710.89
应付利息 379,085.53 379,085.53
应付股利 863,516.60 533,156.00 863,516.60 533,156.00
其他应付款 62,967,964.22 28,163,158.62 67,674,829.07 30,346,173.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,608,686,630.55 756,843,585.97 1,793,042,532.53 869,540,608.97
非流动负债：
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 99,108,953.55 55,941,452.55 100,336,504.07 56,890,504.07
递延所得税负债 65,494,908.31 65,494,908.31 71,429,566.31 71,429,566.31
其他非流动负债
非流动负债合计 324,603,861.86 281,436,360.86 331,766,070.38 288,320,070.38
负债合计 1,933,290,492.41 1,038,279,946.83 2,124,808,602.91 1,157,860,679.35
股东权益：
股本 855,908,981.00 855,908,981.00 856,487,181.00 856,487,181.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 757,280,151.56 801,782,246.39 757,532,081.34 802,034,176.17
减：库存股 21,026,106.00 21,026,106.00 23,305,370.40 23,305,370.40
其他综合收益 373,639,273.41 372,677,172.74 407,269,002.11 406,306,901.44
专项储备
盈余公积 668,150,375.30 668,150,375.30 668,150,375.30 668,150,375.30
未分配利润 775,991,154.09 592,887,181.20 750,397,795.56 573,846,640.63
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 3,409,943,829.36 3,270,379,850.63 3,416,531,064.91 3,283,519,904.14
少数股东权益 87,642,576.11 78,281,832.85
股东权益合计 3,497,586,405.47 3,270,379,850.63 3,494,812,897.76 3,283,519,904.14
负债和股东权益总计 5,430,876,897.88 4,308,659,797.46 5,619,621,500.67 4,441,380,583.49
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：马云 会计机构负责人：毛春华
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2、利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 515,183,744.97 180,020,669.02 504,654,807.75 191,248,157.66
其中：营业收入 515,183,744.97 180,020,669.02 504,654,807.75 191,248,157.66
二、营业总成本 509,898,926.11 182,066,309.20 499,031,473.17 190,640,540.70
其中：营业成本 423,905,884.12 159,122,415.64 423,056,262.70 166,603,901.44
税金及附加 4,569,447.66 2,298,420.18 3,075,268.64 1,649,780.92
销售费用 23,648,268.09 226,199.11 20,316,993.53 652,777.41
管理费用 53,442,807.95 23,204,575.05 53,404,451.03 23,933,429.36
财务费用 5,199,059.85 1,594,855.68 879,115.61 124,728.04
资产减值损失 -866,541.56 -4,380,156.46 -1,700,618.34 -2,324,076.47
加：公允价值变动收益
投资收益 21,067,648.84 21,586,188.56 31,503,380.46 48,868,481.05
其中：对联营和合营企业的投资收益 20,767,648.84 21,286,188.56 20,086,145.33 20,086,145.33
资产处置收益（损失以“-”号填列） 15,166.64 19,145.40 72,310.71 72,310.71
其他收益 328,499.15
三、营业利润 26,696,133.49 19,559,693.78 37,199,025.75 49,548,408.72
加：营业外收入 1,685,340.09 500.07 1,265,489.18 138,418.00
减：营业外支出 120,347.46 80,000.00 19,842.24
四、利润总额 28,261,126.12 19,480,193.85 38,444,672.69 49,686,826.72
减：所得税费用 2,589,476.69 439,653.28 3,010,696.66 348,611.47
五、净利润 25,671,649.43 19,040,540.57 35,433,976.03 49,338,215.25
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 25,671,649.43 19,040,540.57 35,433,976.03 49,338,215.25
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润 25,593,358.53 19,040,540.57 34,979,790.84 49,338,215.25
2、少数股东损益 78,290.90 454,185.19
六、其他综合收益的税后净额 -33,629,728.70 -33,629,728.70 -8,528,746.74 -8,265,080.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -33,629,728.70 -33,629,728.70 -8,528,746.74 -8,265,080.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
……
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益 -33,629,728.70 -33,629,728.70 -8,528,746.74 -8,265,080.66
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
-263,666.08
其他综合收益中享有的份额
2、可供出售金融资产公允价值变动损益 -33,629,728.70 -33,629,728.70 -8,265,080.66 -8,265,080.66
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4、现金流量套期损益的有效部分
5、外币财务报表折算差额
6、其他
……
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7,958,079.27 -14,589,188.13 26,905,229.29 41,073,134.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 -8,036,370.17 -14,589,188.13 26,451,044.10 41,073,134.59
归属于少数股东的综合收益总额 78,290.90 454,185.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：马云 会计机构负责人：毛春华
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3、现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,680,891.94 87,595,028.58 301,122,870.03 76,710,267.43
收到的税费返还 3,340,686.50 5,056,014.38
收到其他与经营活动有关的现金 14,176,990.93 3,619,053.46 8,339,100.88 1,574,756.48
经营活动现金流入小计 252,198,569.37 91,214,082.04 314,517,985.29 78,285,023.91
购买商品、接受劳务支付的现金 186,514,869.99 111,441,564.06 313,953,489.13 115,453,705.91
支付给职工以及为职工支付的现金 112,992,030.52 41,872,999.01 106,761,004.77 40,953,327.52
支付的各项税费 32,738,439.61 2,527,993.35 19,238,059.23 2,164,084.70
支付其他与经营活动有关的现金 37,170,532.25 3,716,271.65 32,492,482.31 2,660,805.51
经营活动现金流出小计 369,415,872.37 159,558,828.07 472,445,035.44 161,231,923.64
经营活动产生的现金流量净额 -117,217,303.00 -68,344,746.03 -157,927,050.15 -82,946,899.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 333,450.00 300,000.00 11,192,594.05 21,153,569.05
处置固定、无形和其他长期资产收回现金净额 1,892,374.11 120,520.00
处置子公司及其他单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 76,000,000.00 76,000,000.00
投资活动现金流入小计 78,225,824.11 76,300,000.00 11,313,114.05 21,153,569.05
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 77,208,918.11 70,448,645.50 27,831,200.35 21,105,516.46
投资支付的现金 4,327,733.43 39,200,000.00 39,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,536,651.54 70,448,645.50 67,031,200.35 60,305,516.46
投资活动产生的现金流量净额 -3,310,827.43 5,851,354.50 -55,718,086.30 -39,151,947.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,040,000.00 35,819,700.00 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,116,287.80 21,576,815.56
筹资活动现金流入小计 39,156,287.80 57,396,515.56 3,000,000.00
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偿还债务支付的现金 17,810,100.00 24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,431,888.96 3,216,043.81 1,123,770.83 480,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,774,088.89 2,279,264.40 11,632,035.91
筹资活动现金流出小计 33,016,077.85 5,495,308.21 36,755,806.74 480,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 6,140,209.95 -5,495,308.21 20,640,708.82 2,520,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,411,497.70 -686.11 -315,714.24 -320.32
五、现金及现金等价物净增加额 -115,799,418.18 -67,989,385.85 -193,320,141.87 -119,579,167.46
加：年初现金及现金等价物余额 364,693,406.31 234,655,092.14 691,238,822.98 495,217,106.54
六、期末现金及现金等价物余额 248,893,988.13 166,665,706.29 497,918,681.11 375,637,939.08
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：马云 会计机构负责人：毛春华
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
