广东广弘控股股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名俞焕贵董事因公务原因郑卫平杨卫华独立董事因出差在外龚洁敏
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)李旺声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 967,451,819.52 993,005,835.18 -2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 713,541,810.39 701,483,926.93 1.72%
股本（股） 583,790,330.00 583,790,330.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.22 1.20 1.67%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 282,610,201.05 252,155,406.50 12.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,057,883.46 8,968,187.28 34.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）-99,455,797.60 -41,518,816.69 -139.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.17 -0.07 1.40%
基本每股收益（元/股） 0.0207 0.015 38.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0207 0.015 38.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.70% 1.38% 0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.68% 1.05% 0.63%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 17,642.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-90,512.50
少数股东权益影响额-150,326.70
所得税影响额-106,782.61
合计 170,021.12 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 65,625前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类鹤山市今顺贸易有限公司_ 7,300,804 人民币普通股鹤山市资产管理委员会办公室_ 6,500,303 人民币普通股崔玉梅_ 2,570,247 人民币普通股广东粤财信托有限公司_ 1,442,633 人民币普通股中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户_1,364,612 人民币普通股鹤山市永基实业投资有限公司_ 1,276,730 人民币普通股徐留胜_ 823,765 人民币普通股钱雅芳_ 800,000 人民币普通股西部信托有限公司_ 720,000 人民币普通股戚滨艳_ 716,700 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1._货币资金减少 28%，主要是本期购买商品支付货款增加和偿还银行借款所致；
2._应收账款增加 169%，主要是下属子公司教育书店本年第一季度末是 2011 年春季教学用书结算起点，书款结算大多通过当
地财政结算中心，需先开具发票，报批后办理汇款，暂时性的应收账款额度增大，但随着书款的陆续回笼，应收账款余额将会回归到正常底部水平；
3._预付账款增加 1040%,主要是部分子公司经营规模扩大而相应增加；
4._短期借款减少 100%,主要是归还银行短期借款 1000 万元；
5._应付股利减少 100%,主要是支付少数股东股利 35 万元；
6._应付职工薪酬减少 65%,主要是本年度发放上年度效益工资而减少；
7._营业税金及附加增加 56%,主要是本期增加应交营业税及附加；
8._管理费用增加 37%,主要是本期增加了人工成本、中介费用和办公费用；
9._财务费用增加 85%,主要是本期减少委托贷款利息收入；
10._资产减值损失增加 100%,主要是本期增加计提坏账准备所致；
11._营业外支出增加 100%,主要是本期增加援藏支出；
12._所得税费用增加 47%,主要是本期利润总额增加所致；
13._净利润增加 48%,主要是本期企业主要产品销售毛利额增加；
14._归属于母公司所有者的净利润增加 34%,主要是本期企业主要产品销售毛利额增加；
15._少数股东损益增加 159%,主要是本期少数股东投资的企业利润增加所致；
16._收到的税费返还增加 177%,主要是本期收到的出口退税额增加；
17._收到其他与经营活动有关的现金增加 604%,主要是本期收到的往来款及政府补助款增加；
18._购买商品、接受劳务支付的现金增加 33%,主要是本期支付货款增加；
19._支付给职工以及为职工支付的现金增加 31%,主要是本期支付的人工成本同比增加；
20._取得投资收益收到的现金增加 1424%,主要是教育书店收到参股公司的投资分红款增加；
21._收到其他与投资活动有关的现金减少 100%,主要是本期减少委托贷款利息收入；
22._购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 57%,主要是本期购建固定资产减少；
23._投资支付的现金增加 2833%,主要是本期收购股权增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司持股 30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。
3、报告期内，公司无重大合同签订情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺广东省广弘资产经营有限公司公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘公司）在股权分置改革时承诺：（1）自本公司股权分置改革方案实施之日起，在
三十六个月内不转让所持有的本公司股份。（2）若在本次股权分置改革
过程中，存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价，广弘公司将先行垫付该部分送股对价。（3）在本公司股权分置改革实施之日，广弘公司赠送 9,000
万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。（4）在本公司股权
分置改革实施之日，广弘公司豁免本公司欠其 21,919.11 万元的债务作
为股权分置改革对价的一部分。
截止本报告日，广弘公司已履行上述承诺中的第
（2）、（3）、（4）项，第（1）
项承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作广东省广弘资产经营有限公司
1、为了规范将来可能产生的关联交易，广弘公司做出如下承诺：（1）
本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行；（2）本公
截止本报告日，承诺事项仍在严格履行中。
承诺司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；（3）本公司承诺杜绝一切非法占用粤美雅的
资金、资产的行为；在任何情况下，不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保；（4）不利用本公司所处控股股东地位，就粤美雅与本公司或
本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅和其他股东合法权益的决议；
（5）对持续经营所发生的必要的关联交易，本公司承诺将遵循市场化
的定价原则，促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定，依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上市公司信
