广东广弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
广东广弘控股股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
广东广弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
朱列玉 独立董事 因出差在外 罗其安
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周凯 、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主
管人员)徐爱芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................19
第五节 重要事项..............................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................31
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................32
第九节 财务报告..............................................................................................................................33
第十节 备查文件目录....................................................................................................................143
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会
公司、广弘控股、粤美雅 指 广东广弘控股股份有限公司
广弘公司 指 广东省广弘资产经营有限公司
广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺（控股）公司
联鸿化纤 指 江门市新会区联鸿化纤有限公司
新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司
广弘食品 指 广东省广弘食品集团有限公司
教育书店 指 广东教育书店有限公司
广丰农牧 指 惠州市广丰农牧有限公司
粤桥公司 指 广东广弘粤桥食品有限公司
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广弘控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东广弘控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 广弘控股
公司的外文名称（如有） Guangdong Guanghong Holdings Co.,Ltd.
公司的法定代表人 周凯
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏东明 林荣铭
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市 广东省广州市东风中路 437 号越秀城市
联系地址
广场南塔 19 楼 广场南塔 19 楼
电话 (020)83603985 (020)83603995
传真 (020)83603989 (020)83603989
电子信箱 sdm@ghkg000529.com lrm@ghkg000529.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,049,453,215.59 941,206,714.07 11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,875,679.82 40,179,463.38 6.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,199,465.53 39,697,938.74 3.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 123,161,611.68 104,550,645.30 17.80%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 3.80% 4.32% -0.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,626,721,275.22 1,472,945,211.97 10.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,106,010,270.53 1,063,134,590.71 4.03%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,887.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,098,774.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,065.24
减：所得税影响额 302,529.90
少数股东权益影响额（税后） 208,982.75
合计 1,676,214.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）报告期内整体经营情况
2015年上半年，面对国内经济下行压力，公司董事会及经营管理层按照发展战略要求，
坚持以效益为中心，稳中求进的总基调，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕年度工作重点，
积极推动公司经营管理各项工作的开展，始终把市场拓展作为抓好生产经营的第一要务，坚
持主业主导，发挥自身优势，紧贴市场行情，调整产品结构，控制经营风险，提升经营质量，
取得了增收、增盈的较好效果。主营业务实现稳步发展、经济运行稳中向好、费用控制切实
有效，为完成全年经营各项计划奠定了良好基础。
报告期内，公司实现营业总收入10.49 亿元，比上年同期增长11.50 %；营业利润5212.35
万元，比上年同期增长3.07%；利润总额6256.80万元，比上年同期增长5.42%；归属于上市公
司股东的净利润4287.57万元，比上年同期增长6.71%。
（二）报告期内主要工作情况
1、真抓实干，在市场中探索发展空间
肉类食品板块多措并举确保“冷库+市场”的业务稳步增长：一是加强市场信息的收集和行
情的分析预测，以灵活主动的营销策略适应变化波动的市场，进一步做好与上游知名供应商
的战略合作关系, 优化供应链管理，确保货源的安全和效益品种的稳定供应，提高货品优势。
二是积极开展总经销、总代理业务，并全力打造“广食”小包装精品冻肉品牌形象，积极开
拓高端客户，不断丰富经营品种，提高毛利率。三是加强冷库、市场人员合理调配，做好设
备升级及冷库维修，确保冷库温度稳定，保证客户货品质量，为客户创造优质、便利的经营
环境。四是粤桥食品公司全力推进冷藏经营业务，加大冷库招商力度，做好腊制品的生产和
营销，加大工艺创新和改良，丰富产品种类，完善产品结构，加强销售渠道建设，把食品加
工业逐步做大。
教育板块在稳定免费教材业务的基础上，积极应对日益加剧的市场竞争，加大教辅产品
拓展力度，取得了较好成效：一是成功签订新一轮免费教材发行服务政府采购合同，为今年
乃至明、后两年教材发行铺垫了坚实基础。二是教辅材料等市场产品经营业绩跃上新台阶，
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广州教辅业务取得重大突破。三是圆满完成了春季教学用书征订发行工作任务，确保了“课前
到书、人手一册”。四是连锁店管理和风险防控进一步得到加强，实现了“当期书款当期清”。
五是新引进了《智多星幼儿安全课程》主题教学活动材料等一系列市场品种，成功争取到教
学用书目录部分新增免费科目的发行权。
农牧板块以“降成本、促销售、增效益”为核心，种猪企业通过严抓防疫管理、提高生产
成绩、改进饲料配方、调整产品结构、完善考核机制等途径，取得量利双增的较好效果，上
半年生猪上市总量同比增长22.6%，其中，高端产品（种猪）增长11%。种禽企业面对二季度
的市场低谷，及时调整经营策略，提高生产效率，降低能耗，节约成本，控制费用支出，伺
机而动，为下半年的生产经营铺垫基础。
2、勇于实践，在创新中驱动经济增长
一是加快广弘控股总部大楼项目落地。上半年，项目克服了施工场地狭窄、缺少作业面、
雨季施工、周边施工环境复杂等制约因素，完成基坑全部土方开挖外运及基坑底板施工，通
过基坑验收。二是全力推进电子商务平台建设。组织相关部门对平台“一网一城”的基本模块
和功能进行了测试和进一步完善，并初步完成了平台个人电脑端和移动手机端的第一阶段研
发工作。下一步将研究制定平台推介展示的初步方案。三是切实抓好澳洲牛肉经营业务。从
澳洲采购的首批牛肉已抵达入库，品种多为西冷、牛霖、牛腩、眼肉等适销品种。目前已成
立业务部，全力推进澳洲牛肉经营业务。四是积极研发加工产品以及畜禽新品种。粤桥公司
取得《全国工业产品生产许可证》，成立了研发小组并研发鱼糜类休闲食品及鱼类腊制品，
当前正着力开展营销推广工作。南海种禽公司研发的南海黄麻鸡2号经反复优化选育，已基本
达到最佳配套效果，目前正进行产品中试。
3、敢于担当，在改革中破除发展瓶颈
一是主动探索混合所有制改革工作。 公司对混合所有制改革进行了研究，对属下企业发
展混合所有制的可行性进行了分析，对发展混合所有制的形式进行了讨论，拟计划分步在条
件相对成熟的贸易企业发展混合所有制，再择机推进其他属下企业的混合所有制改革，提升
主业优势，激发经营活力。二是尝试试行养猪事业部管理模式。为集中有限资源，集散为整，
提升规模效应，增强市场应变能力和竞争力，尝试试行养猪事业部模式，统筹养猪企业的生
猪生产、销售及饲料原材料采购事项，对养猪业的人、财、物做统一管理，力争做到班子、
采购、销售、核算、考核激励“五统一”。
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4、规范治理，在管理中提高企业实力
一是不断完善内控体系。以财务管理为中心，不断提高财务信息化水平；同时，进一步
强化OA权限管理、资金管理、薪酬管理、客户管理、合同管理、债权管理、保密管理，充分
发挥监事及监察审计效能，有效确保了企业高效运作。二是扎实开展“三严三实”专题教育。
在全体党员领导干部中深入开展《广弘控股党委关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》
专题教育，并以此为契机，抓好领导干部培训学习和人才引进、管理、使用，不断增强团队
凝聚力、创造力和战斗力。三是适应企业改革发展需要，大力推进业务用车改革，制定相关
方案，有效降低管理费用。四是持续抓好党风廉政建设。坚持党风廉政建设“一岗双责”，认
真落实“两个责任”，认真执行中央八项规定和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，扎
实推进党风廉政建设向纵深发展定。五是狠抓安全生产和企业和谐稳定。认真落实安全生产
责任制，牢固树立食品安全理念，调整安全生产职能，开展安全生产应急演练和安全生产大
检查，有效确保了企业经营环境的和谐稳定。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,049,453,215.59 941,206,714.07 11.50%
营业成本 925,413,065.60 821,675,459.82 12.63%
销售费用 43,585,321.08 40,783,140.13 6.87%
管理费用 33,277,533.02 30,103,411.78 10.54%
财务费用 -2,892,711.59 -902,395.09 -220.56% 主要是本期银行存款利息收入增加
所得税费用 20,060,235.80 19,167,433.64 4.66%
研发投入
经营活动产生的现金流量净额 123,161,611.68 104,550,645.30 17.80%
主要是本期购建固定资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -9,804,819.76 -24,697,784.12 60.30%
减少所致
主要是本期取得借款所收到的现金减
筹资活动产生的现金流量净额 -32,766,810.06 31,518,484.19 -203.96%
少所致
现金及现金等价物净增加额 80,589,981.86 111,371,345.37 -27.64%
应收账款 34,660,382.71 22,532,622.73 53.82% 主要是本期经营规模扩大所致
预付账款 25,277,838.17 8,253,144.44 206.28% 主要是本期未结算货款增加所致
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应收股利 30,655.93 100.00% 本期应收联营企业现金股利增加
其他应收款 21,891,501.41 12,728,122.53 71.99% 主要是应收财政补贴款增加所致
主要是本期将待抵扣进项税及及预交
其他流动资产 11,108,142.09 6,567,328.61 69.14%
税费重分类至其他流动资产金额增加
主要是本期经营性租入固定资产改造
长期待摊费用 16,676,777.75 7,806,399.17 113.63%
完成增加
主要是本期期末应付供应商货款增加
应付账款 159,851,570.49 48,808,823.22 227.51%
所致
主要是本年发放上年度计提的效益工
应付职工薪酬 11,359,769.97 16,969,770.07 -33.06%
资
主要是本期缴纳上年度计提的企业所
应交税费 10,560,611.92 21,717,562.19 -51.37%
得税
主要是本期预收省财政免费教材发行
其他应付款 141,476,016.46 90,399,703.42 56.50%
服务费增加所致
主要是本年预收的年度市级冻肉储备
其他流动负债 2,950,376.62 100.00%
补贴款
长期借款 34,500,000.00 -100.00% 主要是本期偿还银行长期借款所致
主要是归属于母公司所有者的净利润
未分配利润 -90,378,789.46 -133,254,469.28 32.18%
增加所致
主要是本期确认免费教材发行收入减
营业税金及附加 2,168,349.45 7,855,657.93 -72.40% 少及营业税改征增值税相应减少营业
税及附加
资产减值损失 1,020,237.05 -39,590.93 2,676.95% 主要是本期计提坏账准备增加
主要是本期确认合营企业投资收益减
投资收益 5,242,044.13 8,839,443.61 -40.70%
少所致
营业外支出 39,826.40 221,325.82 -82.01% 主要是本期其他营业外支出减少所致
少数股东损益 -367,900.19 6,286.38 -5,952.34% 少数股东参股企业本期净利润减少
期末现金及现金等价物余额 783,309,607.89 538,532,625.17 45.45% 主要是本期货币资金增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2015年上半年，公司继续坚持年初提出的“以提高质量效益为中心、以加快科学发展为主题、以加
快转变发展方式为主线，迅速提高广弘控股发展境界”的总体思路，以市场为导向，加快推进转型升级，
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把广弘控股建设成为“满足全面小康社会人们体面生活、绿色生活和高尚生活需要的高端现代服务业龙头
企业”的愿景，切实落实年初提出的年度计划，把握改革发展机遇，发挥冷链物流、肉类食品、教育发行
的行业龙头效用，攻坚克难，稳中求进，不断提升广弘控股的整体实力。报告期内实现主营业务收入10.49
亿元，同比增长11.50%。
食品板块按照年初的经营计划和策略，进一步丰富经营品种及合作厂家，增加总代理、总经销，努
力培育有发展前景、能持续盈利的业务，并全力开拓进口牛肉业务、休闲食品业务等,打造贸易经营新亮
点。同时继续加强冻肉市场行情的收集分析，控制好风险，把握时机和经营节奏，优化经营结构，加大购
销力度，提高市场份额。加强服务，稳定及优化“冷库+市场”的经营客户，提高运营能力，确保了实业经
营效益稳步增长。另外,加强食品安全管理，并且加大腊制品的生产和营销，进一步加强渠道建设，加大
工艺创新和改良，丰富产品种类，完善产品结构，把食品加工业做大。报告期内实现主营业务收入5.39 亿
元，同比下降7.15%。
教育板块按照新修订的《出版物市场管理规定》要求进一步完善公司各个环节的工作，完成了新一
轮教材发行服务招投标工作，成功签订新一轮免费教材发行服务政府采购合同。同时圆满完成了春季教学
用书征订发行工作任务，确保了“课前到书、人手一册”。 连锁店管理和风险防控进一步得到加强，实现了
“当期书款当期清”。提升服务质量和服务水平，积极关注教育产业改革、教育信息化建设和数字化出版等
项目。报告期内实现主营业务收入5.01亿元，同比增长42.23%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
图书发行业 500,610,380.86 406,983,986.85 18.70% 42.23% 54.28% -6.35%
食品业 538,599,402.30 509,794,478.77 5.35% -7.15% -7.33% 0.19%
分产品
冻品销售 415,765,726.07 406,967,286.63 2.12% -5.58% -5.69% 0.11%
冷库经营 26,845,418.19 12,128,574.23 54.82% -3.81% 0.98% -2.14%
物业出租 11,465,261.70 3,334,839.50 70.91% 17.46% 42.95% -5.19%
种禽销售 38,546,841.29 37,622,678.77 2.40% -9.16% -6.76% -2.51%
种猪销售 5,708,353.60 4,823,832.31 15.50% -6.28% 1.86% -6.76%
肉猪销售 11,001,960.85 16,099,304.60 -46.33% -24.34% -22.47% -3.54%
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猪苗销售 9,926,834.30 10,061,927.78 -1.36% 49.99% 31.28% 14.45%
肉鸡销售 868,034.30 921,068.66 -6.11% -40.91% -55.88% 35.99%
加工肉制品销售 3,508,178.36 3,528,842.29 -0.59% -20.62% -6.84% -14.88%
国内贸易 14,957,571.41 14,300,069.30 4.40% -41.92% -40.85% -1.73%
图书发行 500,610,380.86 406,983,986.85 18.70% 42.23% 54.28% -6.35%
其中：1) 图书销
460,210,380.86 387,703,986.85 15.76% 72.39% 70.92% 0.72%
售
2) 免费教材发
40,400,000.00 19,280,000.00 52.28% -52.47% -47.85% -4.23%
行费
酒类销售 5,222.23 6,054.70 -15.94% -99.27% -99.15% -15.74%
分地区
广东省内 1,021,936,425.04 899,808,925.80 11.95% 13.73% 15.73% -1.52%
广东省外 17,273,358.12 16,969,539.82 1.76% -48.39% -53.44% 10.66%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司设备、专利、非专利技术等没有重要变化。
公司肉类食品业务优势在于有“冷库+市场”的经营模式，其核心竞争力在于拥有优越的地理位置，先
进的冷藏技术和管理经验、集中的冻品交易平台和24小时全天候的冷库仓储优质服务。报告期内，肉类食
品板块着力推进“冷库+市场”模式从仓储贸易型向现代冷链物流型转变、从“储备+批发”向“储备+配送+零
售”转变，冻品贸易加大了对终端客户的倾斜和开拓力度，冷库经营模式逐步向高端冷链物流中心发展，
努力向增值服务型转型；不断巩固和提升企业的核心竞争力，倾力打造华南地区肉类食品龙头企业，进一
步确立在广东冷链物流行业的核心地位。
教育出版发行业务的核心竞争力在于其拥有上下游稳定的客户资源、优质的服务意识和全面的网络布
局。报告期内，教育出版发行板块稳步发展教材发行业务，加大市场产品的开发和市场开拓力度，增加销
售网点，拓宽销售渠道，进一步完善连锁网络经营模式，有效扩大县区一级的图书市场，不断加强企业的
核心竞争力，倾力打造成为大型的文化产业集团。教育书店的《岭南幼儿多元智能课程》被列入省教育研
究院编撰出版的《广东教育蓝皮书》,争取了《诚信教育》专题教育品种、《语文》光盘、《少先队活动》
的发行代理权，也争取了《历史图册》通过教育部审定，进入《广东省中小学教学用书目录》。
公司的核心竞争力还表现在具有一定的品牌资源优势，“教育书店”在广东教育界具有较高的知名度和
区域品牌优势广弘食品拥有的“广食”牌商标为广东省及广州市冷藏服务类著名商标；南海种禽公司拥有的
“狮山”牌商标为广东省著名商标，“狮山”牌南海黄麻鸡为广东省名牌产品；“粤桥牌”曾获得全国肉制品行
业的银质奖章。报告期内公司坚持对传统产业的进行改造，通过科技创新和技术改造，不断提升原有品牌
广东广弘控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
产品和新生代自主产品的科技含量，进一步提高产品知名度和市场占有率，逐步发展在市场上有一定影响
力、有较强竞争力的名优产品。继2013年度公司《基于流程优化的上市公司内控体系的建立与应用》获得
广东省企业创新管理一等奖、“南海麻黄鸡1号选育及推广”成果荣获2012年度广东省科学技术进步奖三等奖
后，2014年度广弘食品的“一种大型冷库墙体保温层的改进结构”获国家知识产权局授予新型专利，联合河
南农业大学及相关企业申报的“地方鸡种质资源创新与新品种培育及应用”通过国家科技部“2014年国家科
技进步奖”公示。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适
