广东广弘控股股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东广弘控股股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                                       广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
郑宗伟                  董事                    因公务原因                翁世淳
     公司负责人周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管
人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  486,019,828.84             456,845,849.14                        6.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,693,397.66              17,691,852.49                        5.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,117,987.75              17,394,106.36                        4.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -29,958,576.47             -46,507,432.65                       35.58%
基本每股收益（元/股）                                     0.03                         0.03                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                         0.03                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.69%                     1.93%                         -0.24%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,438,946,109.12           1,472,945,211.97                        -2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,081,827,988.37           1,063,134,590.71                        1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     27,542.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          698,648.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       77,659.91
减：所得税影响额                                                           32,072.85
     少数股东权益影响额（税后）                                           196,367.72
合计                                                                      575,409.91                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         42,110
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态              数量
广东省广弘资产
                 国家                  51.26%     299,259,520
经营有限公司
广东广弘投资有
                 境内非国有法人         1.94%      11,348,755
限公司
鹤山毛纺织总厂
                 境内非国有法人         1.30%       7,597,647         7,597,647
床上用品厂
鹤山市今顺贸易
                 境内非国有法人         1.18%       6,890,804
有限公司
中国银行股份有
限公司－华泰柏
                 其他                   1.18%       6,881,954
瑞积极成长混合
型证券投资基金
鹤山市资产管理
                 国家                   1.11%       6,500,303
委员会办公室
鹤山市鹤昌实业
                 境内非国有法人         0.40%       2,310,000         2,310,000
投资公司
中国工商银行－
南方稳健成长贰 其他                     0.38%       2,199,935
号证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－南
                 其他                   0.38%       2,199,813
方稳健成长证券
投资基金
鹤山市宏科贸易
                 境内非国有法人         0.36%       2,101,990         2,101,990
有限公司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类              数量
广东省广弘资产经营有限公司                                          299,259,520 人民币普通股            299,259,520
广东广弘投资有限公司                                                 11,348,755 人民币普通股             11,348,755
                                                             广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
鹤山市今顺贸易有限公司                                              6,890,804 人民币普通股         6,890,804
中国银行股份有限公司－华泰柏
                                                                    6,881,954 人民币普通股         6,881,954
瑞积极成长混合型证券投资基金
鹤山市资产管理委员会办公室                                          6,500,303 人民币普通股         6,500,303
中国工商银行－南方稳健成长贰
                                                                    2,199,935 人民币普通股         2,199,935
号证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                    2,199,813 人民币普通股         2,199,813
方稳健成长证券投资基金
广东粤财信托有限公司                                                1,442,633 人民币普通股         1,442,633
沈汉标                                                              1,305,140 人民币普通股         1,305,140
杨箭星                                                              1,288,652 人民币普通股         1,288,652
                               除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公
上述股东关联关系或一致行动的
                               司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明
                               露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              金额单位:元
       项目           期未数         期初数或同期数      幅度                       说明
预付账款             18,109,667.30       8,253,144.44    119.43% 主要是本期未结算货款增加所致
其他流动资产          8,837,618.36       6,567,328.61     34.57% 主要是本期将待抵扣进项税重分类至其他
                                                                 流动资产金额增加
长期待摊费用         17,022,930.23       7,806,399.17    118.06% 租入固定资产改造完成增加
短期借款             12,157,900.00       9,092,900.00     33.71% 本期银行借款增加所致
应付账款            117,994,825.43      48,808,823.22    141.75% 期末应付供应商货款增加所致
预收账款            114,168,659.09     173,978,960.18    -34.38% 主要是本期结算非免费教学图书增加所致
应付职工薪酬         10,443,132.11      16,969,770.07    -38.46% 主要是本年发放上年度计提的效益工资
应交税费             13,221,783.77      21,717,562.19    -39.12% 主要是本期缴纳上年度计提的企业所得税
长期借款                         -      34,500,000.00 -100.00% 主要是本期偿还银行长期借款所致
营业税金及附加        1,166,866.00       3,202,981.16    -63.57% 主要是本期确认免费教材发行收入减少相
                                                                 应营业税及附加减少
销售费用             21,090,528.43      15,434,525.66     36.65% 主要是本期运输装卸费增加所致
财务费用             -1,193,182.95        -700,814.40    -70.26% 主要是本期银行存款利息收入增加
资产减值损失           124,774.21        1,249,117.65    -90.01% 主要是本期计提坏账准备减少
投资收益                         -       1,745,039.34 -100.00% 主要是本期确认合营企业投资收益减少所
                                                                 致
营业外支出                2,107.43          45,676.50    -95.39% 主要是本期其他营业外支出减少所致
少数股东损益           126,816.84        -1,086,679.50   111.67% 少数股东参股企业本期净利润增加
经营活动产生的      -29,958,576.47      -46,507,432.65    35.58% 主要是本期购买商品、接收劳务支付的现金
现金流量净额                                                     减少所致
筹资活动产生的      -32,765,904.11      16,433,867.97 -299.38% 主要是本期取得借款所收到的现金减少所
现金流量净额                                                     致
现金及现金等价      -78,931,937.11      -47,154,752.06   -67.39% 主要是经营活动、筹资活动产生的现金流量
物净增加额                                                       净额综合影响所致
期末现金及现金      623,787,688.92      380,006,527.74    64.15% 主要是本期货币资金增加所致
等价物余额
                                                            广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式      接待对象类型      接待对象
                                                                                            资料
                                                                                  在避免选择性信息披露的
2015 年 01 月 01 日 非现场接待    电话沟通       个人             公众投资者      前提下，对公司经营、行业
                                                                                  状况等情况作出说明
                                                                                  在避免选择性信息披露的
2015 年 03 月 31 日 非现场接待    电话沟通       个人             公众投资者      前提下，对公司经营、行业
                                                                                  状况等情况作出说明
                                                        广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东广弘控股股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        624,903,418.92                         702,719,626.03
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         22,807,151.69                          22,532,622.73
    预付款项                                         18,109,667.30                           8,253,144.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       13,433,232.80                          12,728,122.53
    买入返售金融资产
    存货                                            170,325,816.83                         149,584,134.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      8,837,618.36                           6,567,328.61
流动资产合计                                        858,416,905.90                         902,384,978.34
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     86,989,121.65                         86,989,121.65
    投资性房地产
    固定资产                        177,467,386.77                        180,051,545.06
    在建工程                        153,140,609.82                        151,313,702.58
    工程物资
    固定资产清理                      3,187,181.34                          3,187,181.34
    生产性生物资产                   20,257,162.38                         18,451,137.03
    油气资产
    无形资产                        118,171,293.57                        118,715,843.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     17,022,930.23                          7,806,399.17
    递延所得税资产                    2,062,170.59                          2,042,823.19
    其他非流动资产                    2,231,346.87                          2,002,480.00
非流动资产合计                      580,529,203.22                        570,560,233.63
资产总计                           1,438,946,109.12                     1,472,945,211.97
流动负债：
    短期借款                         12,157,900.00                          9,092,900.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        117,994,825.43                         48,808,823.22
    预收款项                        114,168,659.09                        173,978,960.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,443,132.11                         16,969,770.07
    应交税费                         13,221,783.77                         21,717,562.19
                                广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                74,812,749.33                        90,399,703.42
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 342,799,049.73                       360,967,719.08
非流动负债：
    长期借款                                                       34,500,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   2,608,838.63                         2,759,486.63
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 2,608,838.63                        37,259,486.63
负债合计                     345,407,888.36                       398,227,205.71
所有者权益：
    股本                     583,790,330.00                       583,790,330.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 574,750,009.08                       574,750,009.08
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                             广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              37,848,720.91                           37,848,720.91
    一般风险准备
    未分配利润                                           -114,561,071.62                        -133,254,469.28
归属于母公司所有者权益合计                              1,081,827,988.37                        1,063,134,590.71
    少数股东权益                                          11,710,232.39                           11,583,415.55
所有者权益合计                                          1,093,538,220.76                        1,074,718,006.26
负债和所有者权益总计                                    1,438,946,109.12                        1,472,945,211.97
法定代表人：周凯                   主管会计工作负责人：陈增玲                        会计机构负责人：徐爱芹
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                        期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                              63,611,719.33                           53,310,979.49
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                   2,679.19                              104,123.31
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           108,613,247.70                          127,296,564.64
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             172,227,646.22                          180,711,667.44
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         485,392,389.91                          485,392,389.91
    投资性房地产
                                      广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                          763,414.81                           794,537.00
    在建工程                       144,603,733.98                       134,837,204.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         2,137,605.98                         2,199,027.35
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     632,897,144.68                       623,223,158.95
资产总计                           805,124,790.90                       803,934,826.39
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                     4,129,660.45                         4,829,491.31
    应交税费                          134,161.81                          6,685,510.45
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     204,013,665.81                       156,175,295.12
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       208,277,488.07                       167,690,296.88
非流动负债：
    长期借款                                                             34,500,000.00
    应付债券
                                              广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                                     34,500,000.00
负债合计                               208,277,488.07                             202,190,296.88
所有者权益：
    股本                               583,790,330.00                             583,790,330.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           575,124,569.08                             575,124,569.08
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               37,848,720.91                           37,848,720.91
    未分配利润                         -599,916,317.16                         -595,019,090.48
所有者权益合计                         596,847,302.83                             601,744,529.51
负债和所有者权益总计                   805,124,790.90                             803,934,826.39
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             486,019,828.84                         456,845,849.14
    其中：营业收入                         486,019,828.84                         456,845,849.14
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             462,370,088.52                         437,634,158.00
                                        广东广弘控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                   424,558,016.24                       403,512,604.55
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加               1,166,866.00                         3,202,981.16
          销售费用                    21,090,528.43                        15,434,525.66
          管理费用                    16,623,086.59                        14,935,743.38
          财务费用                    -1,193,182.95                          -700,814.40
          资产减值损失                  124,774.21                          1,249,117.65
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填