厦门银润投资股份有限公司2015年第一季度报告全文

                厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
厦门银润投资股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管
人员)沈伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    6,266,338.30               1,633,539.16                      283.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  1,685,112.90                -937,110.06                      279.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,690,690.73                -937,110.06                      280.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  2,229,182.36                  71,335.49                     3,024.93%
基本每股收益（元/股）                                   0.0175                    -0.0097                      279.82%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0175                    -0.0097                      279.82%
加权平均净资产收益率                                    1.08%                     -0.61%                         1.69%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    201,286,068.58             200,798,246.46                        0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）                158,096,608.19             156,411,495.29                        1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
税收滞纳金                                                                 -5,634.17
       少数股东权益影响额（税后）                                             -56.34
合计                                                                       -5,577.83                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         6,336
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态         数量
深圳椰林湾投资
                   境内非国有法人        28.52%      27,438,544
策划有限公司
厦门市鑫鼎盛控
                   境内非国有法人        10.29%       9,895,214                  0 冻结                     5,770,000
股有限公司
云南国际信托有
限公司－云信成
                   其他                   1.98%       1,907,488
长 2013-5 号集合
资金信托计划
中融国际信托有
限公司－融新       其他                   0.94%        900,000
293 号
叶龙华             境内自然人             0.87%        838,292
四川信托有限公
司－宏赢三十六
                   其他                   0.79%        761,940
号证券投资集合
资金信托计划
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－新时代恒禧 其他                       0.69%        663,350
证券投资集合资
金信托计划
四川信托有限公
司－宏赢五十八
                   其他                   0.66%        636,300
号证券投资集合
资金信托计划
金燕               境内自然人             0.63%        607,618
中国光大银行股
份有限公司－中
欧新动力股票型 其他                       0.62%        595,500
证券投资基金
（LOF）
                                                                厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
深圳椰林湾投资策划有限公司                                            27,438,544 人民币普通股             27,438,544
厦门市鑫鼎盛控股有限公司                                                9,895,214 人民币普通股             9,895,214
云南国际信托有限公司－云信成
                                                                        1,907,488 人民币普通股             1,907,488
长 2013-5 号集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－融新 293
                                                                         900,000 人民币普通股                900,000
号
叶龙华                                                                   838,292 人民币普通股                838,292
四川信托有限公司－宏赢三十六
                                                                         761,940 人民币普通股                761,940
号证券投资集合资金信托计划
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－新时代恒禧证券投资集合资                                             663,350 人民币普通股                663,350
金信托计划
四川信托有限公司－宏赢五十八
                                                                         636,300 人民币普通股                636,300
号证券投资集合资金信托计划
金燕                                                                     607,618 人民币普通股                607,618
中国光大银行股份有限公司－中
欧新动力股票型证券投资基金                                               595,500 人民币普通股                595,500
（LOF）
                                 前 10 名股东中，四川信托有限公司－宏赢三十六号证券投资集合资金信托计划与四川
                                 信托有限公司－宏赢五十八号证券投资集合资金信托计划均由四川信托有限公司发行
上述股东关联关系或一致行动的
                                 的集合资金信托计划。除此之外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10
说明
                                 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》规定的一致行动人
                                 前 10 名股东中，深圳椰林湾投资策划有限公司因参与融资融券业务，将共计 13,600,000
                                 股存放于客户信用交易担保证券账户，期初，深圳椰林湾投资策划有限公司未开展融资
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 融券业务；叶龙华将共计 838,292 股存放于客户信用交易担保证券账户，期初，叶龙华
业务股东情况说明（如有）
                                 将 838,292 股本公司股票存放于客户信用担保账户；金燕将共计 607,618 股存放于客户
                                 信用交易担保证券账户，期初，金燕未将本公司股票存放于客户信用担保账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期营业收入同比上期增加283.61%，由于本期相比上年同期增加了游乐设备租赁业务，游乐设备租赁业务本季度确认
收入为463.85万元；
2、本期营业成本同比上年同期增加了365.67%，由于上年2季度开始游乐设备开始出租，本年同期租赁设备折旧同比上年同
期增加365.67%；
3、本期财务费用同比上年同期增加100.43%，由于上年度设备采购资金支出，本期货币资金的利息收入相比上年同期减少，
财务费用增加100.43%；
4、本报告期内资产减值损失同比上年同期增加100%，由于本期坏账计提造成资产减值损失发生额比上年同期增加100%；
5、本期营业外收入相比上年同期减少100%，上年营业外收入为子公司管委会扶持资金收入，本年未发生上述业务；
6、本报告期内营业外支出增加100%，主要是下属子公司税收滞纳金支出，造成营业外支出增加100%；
7、上述1-6事项造成本期所得税费用同比上年同期增加了296.62%；
8、本期期末应收账款同比期初增加了39.28%，是由于下属子公司设备租赁款、房屋出租租金款项未收到，造成应收账款增
加39.28%；
9、本报告期内销售商品、提供劳务收到的经营性现金收入同比上年同期增加了95.58%，由于本报告期同比上年同期，增加
了游乐设备租赁业务，该业务本报告期确认收入463.85万元，收到租金332.7万元，上述因素是本期销售商品、提供劳务收到
的现金增加95.58%；
10、本报告期内支付的相关税金同比上年同期增加182.49%，由于本期增加了设备租赁业务，本期所得税费用增加，造成本
期缴纳的税金同比增加182.49%；
11、本报告期内设备采购业务已经基本完成，由于支付相应的设备尾款，造成本报告期内构建固定资产无形资产及其他长期
资产资金流出同比上年同期减少94.01%；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   2015年2月9日，公司股票因筹划重大事项停牌，公司拟筹划非公开发行股份购买资产事项。报告期内，截止目前，该事
项已取得阶段性进展。2015年4月20日，经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，公司向纽约交易所上市公司XUEDA
EDUCATION GROUP（NYSE:XUE）（以下简称“学大教育”）发出不具有法律约束力的收购提议；2015年4月21日，公司控
股股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾投资”）与西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）
签订股权转让协议，深圳椰林湾拟将其持有的1500万股份转让给紫光卓远，紫光卓远为紫光集团有限公司全资子公司，如股
权转让完成，公司实际控制人将变更为清华控股有限公司，最终实际控制人变更为教育部（详见公司2015-014号公告）。鉴
于公司将继续筹划非公开发行股份募集资金购买学大教育的事项，公司股票将继续停牌，公司将及时披露该事项的进展。
             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                         刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股份募集资金购买资产       2015 年 03 月 14 日
                                                                         的 2015-005 号公告
控股股东签订股权转让协议暨拟发生实                                       刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                     2015 年 04 月 24 日
际控制人变更                                                             的 2015-014 号公告
                                                                   厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由           承诺方                    承诺内容                        承诺时间        承诺期限          履行情况
股改承诺
                                廖春荣先生在《详式权益变动报告书》
                                                                         2012 年 10 月 18                  严格履行承诺事
             实际控制人廖春荣 中对承诺保证上市公司的人员、资产、                            实际控制期间
                                                                         日                                项
                                财务、机构业务的独立性。
                                实际控制人廖春荣先生在《详式权益变
                                动报告书》中就规范关联交易问题做了
                                                                                                           为提高公司持续
                                如下承诺：“本人以及本人控股或实际控
                                                                                                           盈利能力，减少
                                制的其他公司或者其他企业或经济组
                                                                                                           对物业租赁业务
                                织（以下统称‘本人的关联企业’），将来
                                                                                                           的依赖，公司与
                                尽可能避免与银润投资发生关联交易。
                                                                                                           廖春荣先生实际
                                如果银润投资在今后的经营活动中必
                                                                                                           控制的浙江银润
                                须与本人或本人的关联企业发生不可
                                                                                                           休闲旅游开发有
                                避免的关联交易，本人将促使此等交易
                                                                                                           限公司开展设备
                                严格按照国家有关法律法规、公司章程
                                                                                                           租赁交易（详见
                                和公司的有关规定履行有关程序，在股
                                                                                                           2014 年 6 月 6 日
                                东大会涉及关联交易进行表决时，严格 2012 年 10 月 18
             实际控制人廖春荣                                                               实际控制期间 披露的公司
                                履行回避表决的义务；与银润投资依法 日
                                                                                                           2014-017 号公
                                签订协议，及时进行信息披露；保证按
                                                                                                           告，以及 2014 年
收购报告书                      照正常的商业条件进行，且本人及本人
                                                                                                           7 月 10 日披露的
或权益变动                      的关联企业将不会要求或接受银润投
                                                                                                           公司 2014-020 号
报告书中所                      资给予比在任何一项市场公平交易中
                                                                                                           公告），该交易的
作承诺                          第三者更优惠的条件，保证不通过关联
                                                                                                           定价由具备证券
                                交易损害银润投资及其他股东的合法
                                                                                                           从业资格的评估
                                权益。本人及本人的关联企业将严格和
                                                                                                           公司评估，并履
                                善意地履行其与银润投资签订的各种
                                                                                                           行了规范的决策
                                关联交易协议。本人及本人的关联企业
                                                                                                           程序。
                                将不会向银润投资谋求任何超出上述
                                协议规定以外的利益或收益。”
                                廖春荣先生在《详式权益变动报告书》
                                中就同业竞争问题出具承诺如下：“本人
                                承诺，本次权益变动完成后，本人及本
                                人拥有控制权的其他企业将严格按照
                                地域划分，不进入银润投资的业务地域
                                                                         2012 年 10 月 18                  严格履行承诺事
             实际控制人廖春荣 范围内开展相关业务；如本人及本人拥                            实际控制期间
                                                                         日                                项
                                有控制权的其他企业有任何商业机会
                                可从事、参与任何可能与银润投资的生
                                产经营构成竞争的活动，则立即将上述
                                商业机会通知银润投资，在通知中所指
                                定的合理期间内，银润投资作出愿意利
                                                                  厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               用该商业机会的肯定答复，则尽力将该
                               商业机会给予银润投资；在外部条件允
                               许的合适情况下，本人将优先把本人拥
                               有控制权的与银润投资可能存在同业
                               竞争的资产和业务置入上市公司。”
                               廖春荣先生在《详式权益变动报告书》
                               中就深圳椰林湾投资策划有限公司能
                                                                       2012 年 10 月 18                  严格履行承诺事
             实际控制人廖春荣 够按照《收购办法》第五十条的规定提                          实际控制期间
                                                                       日                                项
                               供相关文件，不存在《收购办法》第六
                               条规定的情形所作的承诺。
                               公司承诺，自《关于终止重大资产重组
                               事项的公告》（公司 2014-033 号公告） 2014 年 10 月 21                     该承诺事项已履
             本公司                                                                       2015-01-21
                               公告之日起三个月内不筹划重大资产        日                                行完毕。
                               重组事项。
                               公司在《关于终止重大资产重组的公
资产重组时
                               告》（公司 2010-029）中承诺：“如果公
所作承诺
                               司未来进行与海发大厦项目资产剥离
                                                                       2010 年 08 月 17                  严格履行承诺事
             本公司            出上市公司相关的重大资产重组，在首                         长期
                                                                       日                                项
                               次提出资产重组停牌前，必须已经完成
                               海发大厦的剥离，或者提供已经具备剥
                               离条件的证明。”
首次公开发
行或再融资 无
时所作承诺
其他对公司
中小股东所 无
作承诺
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             无
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
                                                                      厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              年初至下一报告期期末            上年同期                    增减变动
累计净利润的预计数（万元）           180 --           280        -120.62 增长                 249.23% --     332.13%
基本每股收益（元/股）              0.0187 --        0.0291       -0.0126 增长                 249.23% --     332.13%
                            本年 1-6 月预计实现净利润为 180-280 万元，自上年 2 季度始，公司下属子公司上海瑞聚实业
业绩预告的说明              游乐设备完工并投入租赁，同时公司房地产租赁收入无异常变动，继续给公司带来稳定的房
                            屋租金收入，同比上年 1-6 月，公司预计年初至下一报告期末将实现 180-280 万元净利润。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间          接待地点           接待方式       接待对象类型       接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 08 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司下一步计划，未提供材料
2015 年 01 月 10 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司下一步计划，未提供材料
2015 年 01 月 13 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司经营情况，未提供材料
2015 年 01 月 28 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司下一步计划，未提供材料
2015 年 01 月 29 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司下一步计划，未提供材料
2015 年 02 月 02 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司下一步计划，未提供材料
2015 年 02 月 06 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       公司下一步计划，未提供材料
2015 年 02 月 09 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       咨询公司股票停牌原因，未提供材料
2015 年 02 月 09 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       咨询公司股票停牌原因，未提供材料
2015 年 02 月 09 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       咨询公司股票停牌原因，未提供材料
2015 年 02 月 10 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       咨询公司股票停牌原因，未提供材料
2015 年 02 月 10 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       咨询公司股票停牌原因，未提供材料
2015 年 02 月 12 日 董事会办公室      电话沟通         个人              投资者       咨询公司股票停牌原因，未提供材料
                                                     厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 02 月 27 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者         咨询重大事项进展，未提供材料
2015 年 03 月 02 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者         咨询重大事项进展，未提供材料
2015 年 03 月 05 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者         咨询重大事项进展，未提供材料
2015 年 03 月 10 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者         咨询重大事项进展，未提供材料
2015 年 03 月 13 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者         咨询重大事项进展，未提供材料
                                                                     咨询非公开发行股票事项进展，未提供
2015 年 03 月 16 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者
                                                                     材料
                                                                     咨询非公开发行股票事项进展，未提供
2015 年 03 月 20 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者
                                                                     材料
                                                                     咨询非公开发行股票事项进展，未提供
2015 年 03 月 24 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者
                                                                     材料
                                                                     咨询非公开发行股票事项进展，未提供
2015 年 03 月 26 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者
                                                                     材料
                                                                     咨询非公开发行股票事项进展，未提供
2015 年 03 月 31 日 董事会办公室   电话沟通   个人    投资者
                                                                     材料
                                                      厦门银润投资股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门银润投资股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目