广州市浪奇实业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵璧秋、主管会计工作负责人王英杰及会计机构负责人(会计主管人员)冯智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,350,556,220.40 | 7,065,103,912.66 | 4.04% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,952,489,543.36 | 1,898,020,982.98 | 2.87% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,045,872,686.24 | 2.92% | 9,373,802,360.71 | 6.38% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,947,819.88 | 28.51% | 22,076,850.38 | 5.01% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,747,363.02 | 357.49% | 16,853,686.31 | 20.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -61,888,490.67 | 1.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.008 | 33.33% | 0.035 | 2.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.008 | 33.33% | 0.035 | 2.94% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | -0.15% | 0.29% | -0.84% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,504,170.84 | 政府补贴、奖励 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,852.31 | |
| 减：所得税影响额 | 1,226,872.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 580,282.13 | |
| 合计 | 5,223,164.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,249 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 国有法人 | 31.04% | 194,783,485 | 0 | ||||
| 广州国资发展控股有限公司 | 国有法人 | 14.22% | 89,256,197 | 0 | ||||
| 郑丽慧 | 境内自然人 | 1.00% | 6,300,000 | 0 | ||||
| 吴炎汉 | 境内自然人 | 0.80% | 5,038,100 | 0 | ||||
| 程裕民 | 境内自然人 | 0.66% | 4,166,000 | 0 | ||||
| 王炽旭 | 境内自然人 | 0.64% | 3,990,000 | 0 | ||||
| 蒋文碧 | 境内自然人 | 0.61% | 3,804,200 | 0 | ||||
| 广州市浪奇实业股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 0.41% | 2,557,161 | 0 | ||||
| 深圳百易晟金镶玉投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.40% | 2,478,900 | 0 | ||||
| 周峰 | 境内自然人 | 0.33% | 2,072,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广州轻工工贸集团有限公司 | 194,783,485 | 人民币普通股 | 194,783,485 | |||||
| 广州国资发展控股有限公司 | 89,256,197 | 人民币普通股 | 89,256,197 | |||||
| 郑丽慧 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | |||||
| 吴炎汉 | 5,038,100 | 人民币普通股 | 5,038,100 | |||||
| 程裕民 | 4,166,000 | 人民币普通股 | 4,166,000 |
| 王炽旭 | 3,990,000 | 人民币普通股 | 3,990,000 |
| 蒋文碧 | 3,804,200 | 人民币普通股 | 3,804,200 |
| 广州市浪奇实业股份有限公司－第1期员工持股计划 | 2,557,161 | 人民币普通股 | 2,557,161 |
| 深圳百易晟金镶玉投资中心（有限合伙） | 2,478,900 | 人民币普通股 | 2,478,900 |
| 周峰 | 2,072,200 | 人民币普通股 | 2,072,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 注：广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已于2011年1月10日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的股东为广州市人民政府，由广州市国资委履行出资人职责。除此以外，本公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十名股东中，郑丽慧期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,300,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,300,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票；吴炎汉期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,038,100股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票5,038,100股，没有通过普通帐户持有本公司股票；王炽旭期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,990,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,990,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票；深圳百易晟金镶玉投资中心期初通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,299,900股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,399,900股，通过普通帐户持有本公司股票79,000股；周峰期初通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票578,000股，没有通过普通帐户持有本公司股票，报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,072,200股，没有通过普通帐户持有本公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）2018年度权益分派事宜：
公司2019年6月28日召开的2018年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案。报告期内，公司实施了2018年度权益分派方案，以公司现有总股本627,533,125股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税)；不送股，也不实施资本公积金转增股本。本次分派对象为：截止2019年8月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次权益分派股权登记日为：2019年8月27日，除权除息日为：2019年8月28日。具体内容详见公司于2019年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的事项：
公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。2018年9月28日，公司与轻工集团、华侨糖厂签署了《股权转让协议》，公司尚未向华侨糖厂、轻工集团支付收购价款。2019年4月30日，华糖食品已完成股权转让的工商变更登记手续，并已领取了最新换发的营业执照，本次交易标的华糖食品100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。2019年9月25日公司召开第九届董事会第二十次会议，审议了《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》。由于本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次交易相关事项时，因关联董事按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，相关议案将提交至公司最近一次临时股东大会审议。具体内容详见本公司于2019年5月6日、2019年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（三）关于公开挂牌转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的事项：
2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让所持琦衡公司25%股权。2019年3月29日，本次交易评估报告经国资管理部门备案。2019年6月18日，公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌，转让底价为20,299.75万元，挂牌公告期为2019年6月18日至2019年7月15日。各方正按照相关程序推进琦衡公司25%股权转让事宜。具体内容详见本公司于2019年3月23日、2019年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年年度权益分派实施公告 | 2019年08月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2019-039号 |
| 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易的进展公告 | 2019年05月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2019-024号 |
| 第九届董事会第二十次会议决议公告、关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权暨关联交易的公告 | 2019年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2019-048、049号 |
| 第九届董事会第十五次会议决议公告、关于转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的进展公告 | 2019年03月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2019-014、015号 |
| 关于公开挂牌转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的进展公告 | 2019年06月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告编号2019-033号 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 479,334,643.79 | 738,735,272.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 9,646,020.00 | 16,201,804.01 |
| 应收票据 | 464,067,125.28 | 185,538,648.00 |
| 应收账款 | 2,813,285,336.79 | 3,009,078,085.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,309,973,192.70 | 919,383,093.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 34,051,620.99 | 43,482,024.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,376,065,069.02 | 1,261,150,427.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,809,057.72 | 13,372,288.51 |
| 流动资产合计 | 6,491,232,066.29 | 6,186,941,644.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,631,614.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 229,093,877.48 | 228,111,005.68 |
| 其他权益工具投资 | 6,631,614.33 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,967,381.84 | 28,711,134.91 |
| 固定资产 | 399,834,175.46 | 415,155,543.07 |
| 在建工程 | 83,604,681.87 | 84,957,498.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,066,433.25 | 55,857,971.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,740,921.65 | 3,404,746.12 |
| 递延所得税资产 | 22,476,868.04 | 22,424,553.80 |
| 其他非流动资产 | 32,908,200.19 | 32,908,200.19 |
| 非流动资产合计 | 859,324,154.11 | 878,162,267.95 |
| 资产总计 | 7,350,556,220.40 | 7,065,103,912.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,866,139,514.85 | 1,333,378,182.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,047,493,427.15 | 2,156,154,128.86 |
| 应付账款 | 521,632,206.83 | 424,528,997.84 |
| 预收款项 | 362,308,625.91 | 288,086,006.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,922,388.00 | 18,805,578.70 |
| 应交税费 | 95,053,748.56 | 182,378,534.99 |
| 其他应付款 | 189,220,775.72 | 468,773,387.34 |
| 其中：应付利息 | 10,224,170.96 | 16,853,912.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 180,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,274,770,687.02 | 5,122,104,816.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,458,664.21 | 6,507,080.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,766,861.61 | 14,631,255.98 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,473,293.83 | 29,186,910.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 128,698,819.65 | 50,325,246.86 |
| 负债合计 | 5,403,469,506.67 | 5,172,430,063.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,533,125.00 | 627,533,125.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,033,563,837.33 | 988,748,537.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 986,794.42 | 859,721.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,053,795.73 | 64,053,795.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 226,351,990.88 | 216,825,803.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,952,489,543.36 | 1,898,020,982.98 |
| 少数股东权益 | -5,402,829.63 | -5,347,133.79 |
| 所有者权益合计 | 1,947,086,713.73 | 1,892,673,849.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,350,556,220.40 | 7,065,103,912.66 |
法定代表人：赵璧秋主管会计工作负责人：王英杰会计机构负责人：冯智敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 437,478,187.49 | 704,287,327.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 9,646,020.00 | 16,201,804.01 |
| 应收票据 | 425,797,020.00 | 148,260,848.00 |
| 应收账款 | 2,625,382,935.83 | 2,894,885,797.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,167,906,442.21 | 1,074,446,549.17 |
| 其他应收款 | 61,145,708.80 | 57,321,102.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,168,107,716.47 | 1,008,663,681.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,173,608.24 | 7,867,373.44 |
| 流动资产合计 | 5,896,637,639.04 | 5,911,934,483.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,631,614.33 | 6,631,614.33 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 841,337,218.57 | 820,504,346.77 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,228,809.33 | 2,457,629.38 |
| 固定资产 | 54,521,327.64 | 57,360,536.26 |
| 在建工程 | 177,879.40 | 177,879.40 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,527,214.50 | 10,202,367.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 459,206.14 | 626,946.31 |
| 递延所得税资产 | 11,872,557.95 | 14,373,234.24 |
| 其他非流动资产 | 32,908,200.19 | 32,908,200.19 |
| 非流动资产合计 | 959,664,028.05 | 945,242,754.07 |
| 资产总计 | 6,856,301,667.09 | 6,857,177,237.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,775,170,254.08 | 1,285,457,300.99 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,804,239,124.19 | 2,024,171,279.83 |
| 应付账款 | 542,205,438.08 | 491,907,540.80 |
| 预收款项 | 275,151,302.16 | 255,071,557.52 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 6,450,161.89 | 6,870,031.67 |
| 应交税费 | 9,348,837.48 | 151,605,528.05 |
| 其他应付款 | 167,931,295.38 | 445,493,892.46 |
| 其中：应付利息 | 10,224,170.96 | 16,565,740.05 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 180,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,760,496,413.26 | 4,910,577,131.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,364,644.00 | 6,365,826.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,766,861.61 | 14,631,255.98 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,779,779.90 | 3,483,280.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,911,285.51 | 24,480,362.58 |
| 负债合计 | 4,863,407,698.77 | 4,935,057,493.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,533,125.00 | 627,533,125.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,033,775,527.91 | 988,960,227.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 986,794.42 | 859,721.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,053,795.73 | 64,053,795.73 |
| 未分配利润 | 266,544,725.26 | 240,712,873.50 |
| 所有者权益合计 | 1,992,893,968.32 | 1,922,119,744.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,856,301,667.09 | 6,857,177,237.96 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,045,872,686.24 | 2,959,548,821.91 |
| 其中：营业收入 | 3,045,872,686.24 | 2,959,548,821.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,042,045,899.87 | 2,965,683,512.37 |
| 其中：营业成本 | 2,922,850,434.15 | 2,869,229,710.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,147,540.45 | 3,516,221.60 |
| 销售费用 | 41,084,853.19 | 39,404,821.75 |
| 管理费用 | 33,463,687.64 | 30,586,679.69 |
| 研发费用 | 1,109,627.25 | 5,239,140.86 |
| 财务费用 | 40,389,757.19 | 17,706,938.29 |
| 其中：利息费用 | 38,353,174.94 | 18,688,729.69 |
| 利息收入 | 564,998.20 | 372,551.93 |
| 加：其他收益 | 3,726,884.38 | 9,619,255.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 752,802.47 | 743,763.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 512,802.47 | 430,203.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,363,585.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,806,465.52 | 301,250.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,749,352.83 | 4,529,579.80 |
| 加：营业外收入 | 42,078.79 | 2,814,803.45 |
| 减：营业外支出 | 425,450.93 | 16,421.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,365,980.69 | 7,327,961.58 |
| 减：所得税费用 | 2,579,092.49 | 3,826,646.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,786,888.20 | 3,501,315.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,786,888.20 | 3,501,315.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,947,819.88 | 3,850,142.63 |
| 2.少数股东损益 | -160,931.68 | -348,827.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22.66 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22.66 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -22.66 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,786,865.54 | 3,501,315.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,947,797.22 | 3,850,142.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -160,931.68 | -348,827.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.008 | 0.006 |
| （二）稀释每股收益 | 0.008 | 0.006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵璧秋主管会计工作负责人：王英杰会计机构负责人：冯智敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,515,721,753.02 | 2,322,187,147.57 |
| 减：营业成本 | 2,432,221,481.36 | 2,258,681,941.30 |
| 税金及附加 | 1,211,643.72 | 1,470,972.08 |
| 销售费用 | 13,914,551.00 | 11,652,454.08 |
| 管理费用 | 18,450,666.07 | 12,525,809.07 |
| 研发费用 | 971,694.35 | 4,643,194.56 |
| 财务费用 | 37,481,525.09 | 19,847,380.54 |
| 其中：利息费用 | 36,471,501.52 | 17,485,265.40 |
| 利息收入 | 632,137.50 | 443,920.45 |
| 加：其他收益 | 1,545,060.29 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 752,802.47 | 743,763.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 512,802.47 | 430,203.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,922,085.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,521,526.06 | 431,352.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,211,665.69 | 14,540,512.07 |
| 加：营业外收入 | 65,800.00 | 2,332,300.00 |
| 减：营业外支出 | -38,891.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,316,357.07 | 16,872,812.07 |
| 减：所得税费用 | 5,003,381.53 | 3,738,721.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,312,975.54 | 13,134,090.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,312,975.54 | 13,134,090.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -22.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -22.66 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -22.66 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,312,952.88 | 13,134,090.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.030 | 0.020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.030 | 0.020 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,373,802,360.71 | 8,811,318,604.45 |
| 其中：营业收入 | 9,373,802,360.71 | 8,811,318,604.45 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,357,627,384.51 | 8,796,951,973.50 |
| 其中：营业成本 | 9,043,418,156.88 | 8,543,885,918.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,921,189.17 | 11,662,956.01 |
| 销售费用 | 111,359,876.98 | 99,335,543.58 |
| 管理费用 | 81,250,298.50 | 68,005,833.43 |
| 研发费用 | 7,612,232.90 | 16,648,762.59 |
| 财务费用 | 104,065,630.08 | 57,412,959.48 |
| 其中：利息费用 | 94,577,718.95 | 50,963,879.13 |
| 利息收入 | 1,828,855.58 | 1,749,379.74 |
| 加：其他收益 | 7,504,170.84 | 11,713,600.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,223,043.38 | -839,220.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 983,043.38 | -1,152,780.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 807,844.22 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,300,132.55 | -3,669,651.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,010,167.19 | 21,571,358.78 |
| 加：营业外收入 | 68,456.31 | 3,221,916.04 |
| 减：营业外支出 | 542,308.62 | 218,898.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,536,314.88 | 24,574,376.05 |
| 减：所得税费用 | 4,515,160.34 | 5,215,266.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,021,154.54 | 19,359,109.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,021,154.54 | 19,359,109.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,076,850.38 | 21,023,328.76 |
| 2.少数股东损益 | -55,695.84 | -1,664,219.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 127,072.50 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 127,072.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 127,244.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 127,244.08 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -171.58 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -171.58 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,148,227.04 | 19,359,109.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,203,922.88 | 21,023,328.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -55,695.84 | -1,664,219.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.035 | 0.034 |
| （二）稀释每股收益 | 0.035 | 0.034 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵璧秋主管会计工作负责人：王英杰会计机构负责人：冯智敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,428,707,234.61 | 6,761,884,045.07 |
| 减：营业成本 | 7,212,287,867.08 | 6,603,807,449.83 |
| 税金及附加 | 5,203,477.58 | 5,553,314.54 |
| 销售费用 | 37,492,724.79 | 23,100,102.04 |
| 管理费用 | 43,226,894.87 | 26,974,836.88 |
| 研发费用 | 7,290,706.95 | 15,099,849.72 |
| 财务费用 | 99,466,976.85 | 55,189,967.70 |
| 其中：利息费用 | 89,918,718.68 | 48,735,987.77 |
| 利息收入 | 2,075,870.46 | 1,938,250.05 |
| 加：其他收益 | 4,729,353.31 | 1,400,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,223,043.38 | -839,220.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 983,043.38 | -1,152,780.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,718,623.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 711,710.33 | -392,438.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,121,316.81 | 32,326,865.29 |
| 加：营业外收入 | 65,800.00 | 2,447,682.00 |
| 减：营业外支出 | 74,831.70 | 202,477.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,112,285.11 | 34,572,070.19 |
| 减：所得税费用 | 6,729,770.85 | 5,086,666.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,382,514.26 | 29,485,404.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,382,514.26 | 29,485,404.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 127,072.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 127,244.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 127,244.08 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -171.58 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -171.58 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,509,586.76 | 29,485,404.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,137,392,410.66 | 10,197,199,105.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,160,755.15 | 25,252,702.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,002,503.34 | 44,981,339.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,209,555,669.15 | 10,267,433,148.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,647,815,425.22 | 10,013,070,113.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,768,066.67 | 81,573,519.93 |
| 支付的各项税费 | 54,003,916.07 | 62,784,234.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 484,856,751.86 | 170,690,120.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,271,444,159.82 | 10,328,117,988.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,888,490.67 | -60,684,840.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,815,300.00 | 29,001,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | 313,560.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,055,460.00 | 29,315,460.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,654,051.04 | 5,576,201.88 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,654,051.04 | 25,576,201.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,401,408.96 | 3,739,258.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,217,974,799.39 | 1,963,945,082.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,305,525.25 | 156,562,114.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,487,280,324.64 | 2,120,507,196.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,364,932,796.51 | 1,896,207,414.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,945,560.67 | 51,110,191.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,878,455.04 | 283,983,161.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,716,756,812.22 | 2,231,300,767.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229,476,487.58 | -110,793,570.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,840,257.08 | -1,128,623.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248,123,312.21 | -168,867,776.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,256,954.19 | 284,422,068.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,133,641.98 | 115,554,292.58 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,624,229,990.96 | 6,223,202,698.49 |
| 收到的税费返还 | 608,943.32 | 659,044.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,041,831.05 | 25,841,102.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,686,880,765.33 | 6,249,702,844.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,252,759,504.56 | 6,119,914,434.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,825,788.70 | 22,201,079.33 |
| 支付的各项税费 | 28,491,347.89 | 36,481,286.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,729,266.83 | 75,262,747.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,701,805,907.98 | 6,253,859,548.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,925,142.65 | -4,156,703.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 44,815,300.00 | 29,001,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 240,000.00 | 313,560.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,055,300.00 | 29,315,460.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,580.90 | |
| 投资支付的现金 | 19,850,000.00 | 21,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 19,850,000.00 | 22,030,580.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,205,300.00 | 7,284,879.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,045,588,634.14 | 1,819,478,647.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 269,305,525.25 | 156,562,114.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,314,894,159.39 | 1,976,040,762.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,233,159,936.00 | 1,777,417,271.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,853,108.45 | 49,036,922.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257,826,920.44 | 283,778,411.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,580,839,964.89 | 2,110,232,604.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -265,945,805.50 | -134,191,842.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,235,219.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,430,428.58 | -131,063,667.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,980,219.48 | 210,775,150.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,549,790.90 | 79,711,483.14 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 738,735,272.56 | 738,735,272.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | 16,201,804.01 | 16,201,804.01 | |
| 应收票据 | 185,538,648.00 | 185,538,648.00 | |
| 应收账款 | 3,009,078,085.97 | 3,009,078,085.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 919,383,093.93 | 919,383,093.93 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,482,024.68 | 43,482,024.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,261,150,427.05 | 1,261,150,427.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,372,288.51 | 13,372,288.51 | |
| 流动资产合计 | 6,186,941,644.71 | 6,186,941,644.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,631,614.33 | -6,631,614.33 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 228,111,005.68 | 228,111,005.68 | |
| 其他权益工具投资 | 6,631,614.33 | 6,631,614.33 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 28,711,134.91 | 28,711,134.91 | |
| 固定资产 | 415,155,543.07 | 415,155,543.07 | |
| 在建工程 | 84,957,498.27 | 84,957,498.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 55,857,971.58 | 55,857,971.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,404,746.12 | 3,404,746.12 |
| 递延所得税资产 | 22,424,553.80 | 22,424,553.80 |
| 其他非流动资产 | 32,908,200.19 | 32,908,200.19 |
| 非流动资产合计 | 878,162,267.95 | 878,162,267.95 |
| 资产总计 | 7,065,103,912.66 | 7,065,103,912.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,333,378,182.33 | 1,333,378,182.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,156,154,128.86 | 2,156,154,128.86 |
| 应付账款 | 424,528,997.84 | 424,528,997.84 |
| 预收款项 | 288,086,006.55 | 288,086,006.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,805,578.70 | 18,805,578.70 |
| 应交税费 | 182,378,534.99 | 182,378,534.99 |
| 其他应付款 | 468,773,387.34 | 468,773,387.34 |
| 其中：应付利息 | 16,853,912.66 | 16,853,912.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动 |
| 负债 | ||
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,122,104,816.61 | 5,122,104,816.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,507,080.59 | 6,507,080.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,631,255.98 | 14,631,255.98 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,186,910.29 | 29,186,910.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,325,246.86 | 50,325,246.86 |
| 负债合计 | 5,172,430,063.47 | 5,172,430,063.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,533,125.00 | 627,533,125.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 988,748,537.33 | 988,748,537.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 859,721.92 | 859,721.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,053,795.73 | 64,053,795.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 216,825,803.00 | 216,825,803.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,898,020,982.98 | 1,898,020,982.98 |
| 少数股东权益 | -5,347,133.79 | -5,347,133.79 |
| 所有者权益合计 | 1,892,673,849.19 | 1,892,673,849.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,065,103,912.66 | 7,065,103,912.66 |
调整情况说明公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，由于2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 704,287,327.88 | 704,287,327.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 16,201,804.01 | 16,201,804.01 | |
| 应收票据 | 148,260,848.00 | 148,260,848.00 | |
| 应收账款 | 2,894,885,797.62 | 2,894,885,797.62 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,074,446,549.17 | 1,074,446,549.17 | |
| 其他应收款 | 57,321,102.01 | 57,321,102.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,008,663,681.76 | 1,008,663,681.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,867,373.44 | 7,867,373.44 | |
| 流动资产合计 | 5,911,934,483.89 | 5,911,934,483.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,631,614.33 | -6,631,614.33 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 820,504,346.77 | 820,504,346.77 | |
| 其他权益工具投资 | 6,631,614.33 | 6,631,614.33 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,457,629.38 | 2,457,629.38 | |
| 固定资产 | 57,360,536.26 | 57,360,536.26 | |
| 在建工程 | 177,879.40 | 177,879.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,202,367.19 | 10,202,367.19 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 626,946.31 | 626,946.31 | |
| 递延所得税资产 | 14,373,234.24 | 14,373,234.24 | |
| 其他非流动资产 | 32,908,200.19 | 32,908,200.19 | |
| 非流动资产合计 | 945,242,754.07 | 945,242,754.07 | |
| 资产总计 | 6,857,177,237.96 | 6,857,177,237.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,285,457,300.99 | 1,285,457,300.99 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,024,171,279.83 | 2,024,171,279.83 | |
| 应付账款 | 491,907,540.80 | 491,907,540.80 | |
| 预收款项 | 255,071,557.52 | 255,071,557.52 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,870,031.67 | 6,870,031.67 | |
| 应交税费 | 151,605,528.05 | 151,605,528.05 | |
| 其他应付款 | 445,493,892.46 | 445,493,892.46 | |
| 其中：应付利息 | 16,565,740.05 | 16,565,740.05 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 |
| 负债 | ||
| 其他流动负债 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,910,577,131.32 | 4,910,577,131.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,365,826.51 | 6,365,826.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 14,631,255.98 | 14,631,255.98 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,483,280.09 | 3,483,280.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,480,362.58 | 24,480,362.58 |
| 负债合计 | 4,935,057,493.90 | 4,935,057,493.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 627,533,125.00 | 627,533,125.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 988,960,227.91 | 988,960,227.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 859,721.92 | 859,721.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,053,795.73 | 64,053,795.73 |
| 未分配利润 | 240,712,873.50 | 240,712,873.50 |
| 所有者权益合计 | 1,922,119,744.06 | 1,922,119,744.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,857,177,237.96 | 6,857,177,237.96 |
调整情况说明
公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，由于2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
广州市浪奇实业股份有限公司
二〇一九年十月二十九日