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合肥美菱股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-18
                    合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合肥美菱股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                                       合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人刘体斌先生、总裁李伟先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主
管人员)唐斌先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    公司 2015 年第一季度报告未经审计。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                   合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               2,690,420,998.10          2,613,087,698.42                        2.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)               54,960,953.89              49,511,487.82                       11.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                                                                              23.90%
益的净利润(元)                               54,838,638.93             44,259,236.75
经营活动产生的现金流量净额(元)              -126,760,952.62           -308,282,102.97                       58.88%
基本每股收益(元/股)                                  0.0720                     0.0648                      11.01%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0720                     0.0648                      11.01%
加权平均净资产收益率                                     1.59%                    1.54%                        0.05%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减
总资产(元)                                 9,946,292,775.04          9,009,014,201.70                       10.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)             3,476,300,439.44          3,422,746,664.67                        1.56%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                      763,739,205
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -5,670,922.09               ——
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,881,703.55               ——
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         81,770.00               ——
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
                                                                   合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    640,688.49               ——
 减:所得税影响额                                                        -214,745.81              ——
    少数股东权益影响额(税后)                                        25,670.80               ——
 合计                                                                    122,314.96                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                            56,430
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售条     质押或冻结情况
                  股东名称                 股东性质     持股比例    持股数量
                                                                                   件的股份数量    股份状态       数量
四川长虹电器股份有限公司                国有法人          21.58% 164,828,330            0                -            -
合肥兴泰控股集团有限公司                国有法人           6.26%    47,823,401          0                -            -
长虹(香港)贸易有限公司                  境外法人           3.30%    25,165,823          0                -            -
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 境内非国有法人      3.15%    24,021,690          0                -            -
CAO SHENGCHUN                           境外自然人         1.73%    13,215,556          0                -            -
马国凤                                  境内自然人         1.12%       8,528,670        0                -            -
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                        境外法人           0.96%       7,339,666        0                -            -
LIMITED
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT        境外法人           0.94%       7,182,009        0                -            -
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND        境外法人          0.698%       5,329,489        0                -            -
UBS      AG                             境外法人          0.613%       4,682,450        0                -            -
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                   股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类               数量
四川长虹电器股份有限公司                                                164,828,330 人民币普通股             164,828,330
合肥兴泰控股集团有限公司                                                 47,823,401 人民币普通股              47,823,401
                                                                    合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长虹(香港)贸易有限公司                                                  25,165,823 境内上市外资股       25,165,823
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                  24,021,690 人民币普通股         24,021,690
CAO SHENGCHUN                                                           13,215,556 境内上市外资股       13,215,556
马国凤                                                                    8,528,670 人民币普通股         8,528,670
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                                 7,339,666 境内上市外资股       7,339,666
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                          7,182,009 人民币普通股         7,182,009
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND                                          5,329,489 境内上市外资股       5,329,489
UBS      AG                                                               4,682,450 人民币普通股         4,682,450
                                            上述股东中,长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公司的全
                                            资子公司,四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司与其他
                                            前 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关
                                            系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                            中规定的一致行动人。
                                            截至 2015 年 3 月 31 日,公司前 10 名普通股股东中,股东马国凤通过国都证
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,497,170 股,通
说明(如有)                                过其普通证券账户持有公司股份 31,500 股,合计持有公司股份数量为
                                            8,528,670 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
  1、资产负债表项目变动情况及原因分析
                                                                                                           单位:元
           报表项目              期末金额           年初金额        变动比例                   变化原因
以公允价值计量且其变动计                                                        主要系本期公司开展远期外汇合约公允价
                                    13,400.00                   -    100.00%
入当期损益的金融资产                                                            值变动所致。
应收票据                      1,717,083,832.88   1,223,468,044.05      40.35%   主要系本期公司收到票据回款增加所致。
                                                                                主要系子公司确认定期存款应计利息,去
应收利息                            292,798.67                  -    100.00%
                                                                                年无所致。
长期股权投资                    50,290,508.04      14,211,004.21     253.88%    主要系本期公司对联营公司增资所致。
                                                                                主要系子公司中山长虹本年新增定期存款
其他非流动资产                  41,828,382.00                   -     100.0%
                                                                                所致。
短期借款                        784,563,968.16     407,508,739.07      92.53%   主要系本期母公司短期借款增加所致。
以公允价值计量且其变动计                                                        同上“以公允价值计量且其变动计入当期
                                    12,800.00          81,170.00     -84.23%
入当期损益的金融负债                                                            损益的金融资产”。
应交税费                        90,873,668.42      51,153,350.18       77.65%   主要系本期公司销售规模增长所致。
                                                                                主要系本期子公司中山长虹长期借款增加
长期借款                        49,232,952.80      18,947,000.00     159.85%
                                                                                所致。
  2、利润表项目变动情况及原因分析
                                                                                                            单位:元
              报表项目            本期金额       上年同期金额       变动比例                 变化原因
    公允价值变动收益(损失                                                      同上“以公允价值计量且其变动计入当
                                   81,770.00                    -    100.00%
    以“-”号填列)                                                             期损益的金融资产”。
    投资收益(损失以“-”号                                                     主要系本期联营企业盈利同比增加所
                                  171,415.10         -103,003.19     266.42%
    填列)                                                                      致。
    对联营企业和合营企业的
                                  171,415.10         -103,003.19     266.42%    同上“投资收益”。
    投资收益
                                                                                主要系本期固定资产处置同比增加所
    营业外支出                  6,174,911.26          188,790.42    3170.78%
                                                                                致。
    非流动资产处置损失          5,685,698.09          174,619.08    3156.06%    同上“营业外支出”。
                                                                                主要系本期母公司应纳税所得额同比
    所得税费用                  9,522,918.59        5,988,153.23      59.03%
                                                                                增加所致。
    少数股东损益               -4,314,838.92        1,636,267.61    -363.70%    主要系本期部分子公司亏损所致。
  3、现金流量表表项目变动情况及原因分析
                                                             合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                 单位:元
     报表项目          本期金额          上年同期金额    变动比例                   变化原因
                                                                      主要系本期子公司收到出口退税同比增加
收到的税费返还         54,031,690.80     38,022,269.44       42.11%
                                                                      所致。
                                                                      主要系去年同期收到四川长虹民生物流因
处置固定资产、无形
                                                                      提前解除《房屋租赁合同》而支付给绵阳
资产和其他长期资产        1,234,432.00   40,729,958.40     -96.97%
                                                                      美菱制冷的搬迁损失以及提前终止合同产
收回的现金净额
                                                                      生影响的补偿款,本期无所致。
收到其他与投资活动
                       17,219,641.80     12,044,788.48       42.96%   主要系本期利息收入同比增加所致。
有关的现金
购建固定资产、无形
                                                                      主要系本期公司支付固定资产款项同比增
资产和其他长期资产     36,881,430.75     27,741,973.71       32.94%
                                                                      加所致。
支付的现金
投资支付的现金         36,149,974.00      1,097,787.00     3192.99%   同上“长期股权投资”。
                                                                      主要系本期母公司偿还短期借款同比增加
偿还债务支付的现金    381,572,057.56     95,834,477.54      298.16%
                                                                      所致。
分配股利、利润或偿                                                    主要系本期母公司偿还借款利息同比增加
                          3,958,191.54    1,963,928.25      101.54%
付利息支付的现金                                                      所致。
支付其他与筹资活动                                                    主要系去年同期部分子公司少数股东股权
                                    -     2,973,468.35     -100.00%
有关的现金                                                            减少,本期无所致。
汇率变动对现金及现
                          7,204,996.05    1,286,792.08      459.92%   主要系本期外币汇率变动所致。
金等价物的影响
 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √ 适用 □ 不适用
      (一)报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况
     2010 年公司实施非公开发行 A 股股票,募集资金总额 119,999.9820 万元,扣除发行费用 2,204.55 万
 元(含承销及保荐费用 2,050 万元),募集资金净额 117,795.4320 万元。
     2013 年,本次募集资金投资的三个建设项目“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环
 保节能冰箱扩能项目”均已完工并达产,同时“补充流动资金”项目也已实施完成。由于公司并无适合使
 用募集资金投入的其他项目,根据公司经营需要,经公司董事会、监事会及股东大会批准,同意公司将截
 至 2013 年 9 月 30 日的节余募集资金 28,444.0959 万元(包括利息收入 3,483.2977 万元)及其以后结算
 的利息用于永久补充公司流动资金。截至 2015 年 3 月 31 日公司实际已提取 28,909.1987 万元用于永久补
 充公司流动资金。
     截至 2015 年 3 月 31 日,公司募集资金项目实际已累计使用金额 87,941.9564 万元,募集资金专户余
 额合计为 5,261.7656 万元(其中,公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额 358.6058 万元,尚待支付
 合同款及质保金等合计金额 4,903.1598 万元)。具体情况如下:
     雅典娜豪华冰箱生产基地项目:扣除节余资金后,项目投资总额 52,850.8471 万元。截至 2015 年 3
 月 31 日,该项目已累计投入金额 50,339.6607 万元,募集资金账户余额 2,717.3491 万元,其中待付合同
 款及质保金等 2,511.1864 万元,尚未提取的用于永久补充流动资金金额 206.1627 万元。
      冰柜扩能项目:扣除节余资金后,该项目投资总额 25,188.3547 万元。截至 2015 年 3 月 31 日,该项
                                                                           合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      目已累计投入金额 22,796.3813 万元,募集资金账户余额 2,544.4165 万元,其中待付合同款及质保金等
      2,391.9734 万元,尚未提取的用于永久补充流动资金金额 152.4431 万元。
            (二)与四川长虹集团财务有限公司的交易情况
          经公司董事会、股东大会决议,同意公司与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)
      签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议,长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的
      要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下:
    项目名称            期初余额             期年增加            期年减少              期末余额          收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹集团
                     1,040,209,426.68     2,099,228,353.70   2,406,062,747.25         733,375,033.13               5,542,877.51
   财务公司存款
二、向长虹集团财务
                                      -                 -                       -                    -                        -
     公司借款
   1.短期借款                         -                 -                       -                    -                        -
   2.长期借款                         -                 -                       -                    -                        -
 三、其他金融业务                     -                 -                       -                    -                        -
   1.票据开立         258,631,647.68        216,341,555.90      199,373,238.97        275,599,964.61                          -
   2.票据贴现         210,940,218.46        250,553,358.38      130,456,267.49        331,037,309.35                          -
   3.其他                             -                 -                       -                    -                        -
            (三)其他重要事项
                                   重要事项概述                                 披露日期     临时报告披露网站查询索引
      本公司于 2015 年 3 月 6 日收到公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公
      司(以下简称“兴泰控股”)《通知》,根据合肥市国资国企改革的整体部
                                                                                                    巨潮资讯网:
      署,对合肥市国有资本营运机构进行调整,拟将兴泰控股持有的本公司
                                                                            2015 年 3 月 7 日 http://www.cninfo.com.cn
      49,477,513 股国有股份无偿划转至拟成立的合肥市产业投资控股(集团)
                                                                                                  (2015-001 号公告)
      有限公司。公司将继续关注上述事项的进展,并按照相关法律法规的规定,
      及时履行信息披露义务。
      鉴于中央电视台“3.15”晚会报道了合肥美菱小家电有限公司中山分公司
      生产的“美菱”牌抽油烟机产品在质量国家监督抽查中不合格的情况。针
      对前述报道,公司高度重视,并及时核实,通过指定的信息披露媒体披露
      了《关于央视“3.15”晚会报道的“美菱”牌抽油烟机抽检不合格事项的                              巨潮资讯网:
      澄清公告》,主要内容为:合肥美菱小家电有限公司及其中山分公司不是 2015 年 3 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
      我司的下属子公司,与我司没有任何资产、股权关系及经营管理关系;公                            (2015-002 号公告)
      司已责成美菱集团从即日起解除与小家电公司签署的《商标使用权许可协
      议》,要求小家电公司封存所有存在质量问题的库存产品并全部返厂重修,
      对已销售的问题产品进行退换货或免费维修等。
      经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议决议通过,同意                           巨潮资讯网:
      中科美菱投资约 15,632.19 万元实施搬迁扩能项目,项目实施完成后,中 2015 年 3 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
      科美菱将具备年产 2.6 万台低温冰箱的生产能力。                                               (2015-003 号公告)
                                                                       合肥美菱股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                    巨潮资讯网:
经公司 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第六次会议决议通过,同意
                                                                          2015 年 3 月 26 日 http://www.cninfo.com.cn
聘任吴定刚先生为公司副总裁、张晓龙先生为公司副总裁兼财务负责人。
                                                                                                 (2015-003 号公告)
鉴于国家财政部于 2014 年陆续修订和颁布了一系列会计准则,根据财政                                    巨潮资讯网:
                                                                          2015 年 3 月 26
部有关规定和要求,经公司 2015 年 3 月 24 日、4 月 17 日召开的第八届董                        http://www.cninfo.com.cn
                                                                          日、2015 年 4 月
事会第六次会议、2014 年年度股东大会决议通过,同意公司根据财政部的                            (2015-003 号、2015-008 号、
                                                                          18 日
相关规定和要求执行新的企业会计准则,进行相应会计政策变更。                                        2015-015 号公告)
根据公司《年度业绩激励基金实施方案》(以下简称“《激励方案》”)及 2014
                                                                                                    巨潮资讯网:
年度经审计的财务报告、经营情况,公司 2014 年度已满足年度业绩激励
                                                                          2015 年 3 月 26    http://www.cninfo.com.cn
基金的获授条件,经公司 2015 年 3 月 24 日、4 月 17 日召开的第八届董事
                                                                    日、2015 年 4 月 (2015-003 号、2015-004 号、
会第六次会议、第八届监事会第四次会议、2014 年年度股东大会决议通过,
                                                                    18 日            2015-009 号、2015-015 号公
同意公司按照 2014 年经审计的净利润的 10%计提 32,186,723.32 元的业绩
                                                                                     告)
激励基金,并根据相关会计政策规定,计入当期损益。
经公司 2015 年 3 月 24 日、 月 17 日召开的第八届董事会第六次会议、2014                              巨潮资讯网:
                                                                          2015 年 3 月 26
年年度股东大会决议通过,同意公司于 2015 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30                         http://www.cninfo.com.cn
                                                                          日、2015 年 4 月
日期间开展远期外汇资金交易业务,业务交易余额不超过 3.5 亿美元,单                            (2015-003 号、2015-010 号、
           

  附件:公告原文
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