证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2021-01
关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司和郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月23日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)和郑州红宇专用汽车有限责任公司(以下简称“红宇专汽”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别使用不超过人民币8,000万元和3,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司2020年7月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-59)和《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司拟使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-60)。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
1.2020年8月4日,北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称“光大银行南阳分行”)购买了金额为人民币8,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2020年8月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-65)。
上述对公结构性存款产品于2020年9月30日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率为2.95%,共获得收益人民币
36.71万元。
2.2020年8月3日,红宇专汽在招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“招商银行郑州分行”)购买了金额为3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2020年8月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》(公告编号:2020-64)。
上述对公结构性存款产品于2020年11月3日到期后由红宇专汽赎回,实际年化收益率为2.9%,共获得收益人民币
21.93万元。
3.2020年9月30日,北方向东在光大银行南阳分行购买了金额为人民币8,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2020年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-74)。
上述对公结构性存款产品于2020年12月30日到期后由北方向东赎回,实际年化收益率为2.9%,共获得收益人民币
58.00万元。
4.2020年11月6日,红宇专汽在中国银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中行南阳分行”)购买了金额为3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详见公司2020年11月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-80)。
上述对公结构性存款产品于2020年12月30日到期后由红宇专汽赎回,实际年化收益率为3.3%,共获得收益人民币
13.83万元。
二、公司本次现金管理的基本情况
(一)北方向东本次现金管理的基本情况
2021年1月4日,北方向东以部分暂时闲置募集资金在光大银行南阳分行购买了金额为8,000万元的结构性存款。
光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下:
产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品28
产品代码:2021101040027
协议银行名称:光大银行南阳分行
产品类型:保本浮动收益型
结构性存款起息日:2021年1月4日
结构性存款到期日:2021年7月4日
产品预期收益率(年):1.0%或3.05%或3.15%
产品挂钩标的:Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIXEURUSD即期汇率。若观察日汇率小于等于N-0.128,产品收益率按照1.000%执行;若观察日汇率大于N-0.128,小于N+0.0880,收益率按照3.050%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0880,收益率按照3.150%执行。N为起息日后T+1日挂钩标的汇率。
产品观察期:产品到期前三个工作日
存款本金(人民币):8,000万元产品收益计算方式:计息方式30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益,利随本清。
资金来源:闲置募集资金本息付款保证及违约责任:光大银行南阳分行声明及保证北方向东本金的安全,并及时支付北方向东相关收益。光大银行南阳分行保证按合同规定还本付息。如有违约则承担相应法律责任。
(二)红宇专汽本次现金管理的基本情况
2021年1月4日,红宇专汽以部分暂时闲置募集资金在中行南阳分行购买了人民币3,000万元的对公结构性存款产品。
中行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,上述事项不构成关联交易。
现将相关具体事项公告如下:
协议银行名称:中行南阳分行
产品名称:对公结构性存款20201635H
产品类型:保本保最低收益型
委托认购日:2021年1月4日
收益起算日:2021年1月6日
到期日:2021年4月8日
期限:92天
存款本金(人民币):3,000万元资金来源:闲置募集资金预期年化收益率:1.5%或3.5%
(1)收益率按照如下公式确定:
如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率1.5%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率
3.5%(年率)。
(2)挂钩指标为欧元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的欧元兑美元汇率的报价。
(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD中间价。
(4)观察水平:基准值+0.0093。
(5)基准日为2021年1月6日。
(6)观察期/观察时点为2021年1月6日北京时间15:00至2021年4月2日北京时间14:00。
(7)产品收益计算基础为ACT365。
三、风险控制措施
1.北方向东和红宇专汽本次所办理的光大银行南阳分行对公结构性存款为保本浮动收益型,且期限较短,风险可控。
2.北方向东和红宇专汽财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确保资金按期足额收回。
3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
四、对公司的影响
1.北方向东和红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款,是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响项目建设正常进行。
2.北方向东和红宇专汽本次使用部分暂时闲置募集资金办理对公结构性存款,有利于提高其募集资金的使用效率,符合北方向东、红宇专汽、公司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下:
序号 | 公司名称 | 协议银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 期限 | 预期年化收益率 | 状态 | 收益 (万元) | 公告索引(购买) | 公告索引(赎回) |
1 | 北方向东 | 光大银行南阳分行 | 2019年对公结构性存款定制第七期产品424 | 3,000 | 2019年7月26日至2020年4月26日 | 3.75% | 到期赎回 | 84.38 | www.cninfo.com.cn (2019-66) | www.cninfo.com.cn (2020-34) |
序号 | 公司名称 | 协议银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 期限 | 预期年化收益率 | 状态 | 收益 (万元) | 公告索引(购买) | 公告索引(赎回) |
2 | 北方向东 | 2019年对公结构性存款定制第七期产品425 | 8,000 | 2019年7月26日至2020年7月5日 | 3.75% | 到期赎回 | 282.57 | www.cninfo.com.cn (2019-66) | www.cninfo.com.cn (2020-53) | |
3 | 中南钻石有限公司 | 光大银行南阳分行 | 2019年对公结构性存款统发第七十七期产品4 | 3,000 | 2019年8月5日至2020年2月5日 | 3.7% | 到期赎回 | 55.50 | www.cninfo.com.cn (2019-67) | www.cninfo.com.cn (2020-02) |
4 | 中南钻石有限公司 | 中行南召支行 | 挂钩型结构性存款[CSDP20190054]认购委托书(机构客户) | 1,500 | 2019年10月29日至2020年2月3日 | 1.3%至5.22% | 到期赎回 | 20.81 | www.cninfo.com.cn (2019-83) | www.cninfo.com.cn (2020-01) |
5 | 挂钩型结构性存款[CSDP20190055]认购委托书(机构客户) | 1,500 | 2019年10月29日至2020年2月3日 | 1.3%至5.22% | 到期赎回 | 5.18 | ||||
6 | 中信银行南阳分行 | 共赢利率结构30232期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 2019年11月8日至2020年5月11日 | 3.55%至3.95% | 到期赎回 | 71.97 | www.cninfo.com.cn (2019-85) | www.cninfo.com.cn (2020-44) | |
7 | 红宇专汽 | 招商银行郑州分行 | 招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款 | 3,000 | 2020年8月3日至2020年11月3日 | 1.35%或2.9%或3.1% | 到期赎回 | 21.93 | www.cninfo.com.cn (2020-64) | www.cninfo.com.cn (2020-79) |
8 | 北方向东 | 光大银行南阳分行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品3 | 8,000 | 2020年8月4日至2020年9月30日 | 1.0%或2.95%或3.05% | 到期赎回 | 36.71 | www.cninfo.com.cn (2020-65) | www.cninfo.com.cn (2020-74) |
序号 | 公司名称 | 协议银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 期限 | 预期年化收益率 | 状态 | 收益 (万元) | 公告索引(购买) | 公告索引(赎回) |
9 | 北方向东 | 光大银行南阳分行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品385 | 8,000 | 2020年9月30日至2020年12月30日 | 1.0%或2.9%或3.0% | 到期赎回 | 58.00 | www.cninfo.com.cn (2020-74) | www.cninfo.com.cn (2020-94) |
10 | 红宇专汽 | 中行南阳分行 | (河南)对公结构性存款 202006192H | 3,000 | 2020年11月6日至2020年12月30日 | 1.5%或3.3% | 到期赎回 | 13.83 | www.cninfo.com.cn (2020-80) | www.cninfo.com.cn (2020-94) |
六、备查文件
1.北方向东与光大银行南阳分行签订的《对公结构性存款合同》及银行凭证;
2.红宇专汽在中行南阳分行购买挂钩型结构性存款认购委托书及银行凭证。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2021年1月6日