荣安地产股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息（如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州康瀚置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.00 | - | | - | 31.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西安荣瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.40 | - | | 0.40 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西安康晟置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | | 0.30 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州益安企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 118,942.00 | - | | - | 118,942.0 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | | | | | | 0 | | | | 重庆康锦置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,485.00 | 696,468.00 | | 698,953.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波宏悦企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 687,625.60 | 895,504.00 | | 1,197,000.87 | 386,128.73 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 绍兴荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,862.00 | 139,056.76 | | 120,495.66 | 63,423.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海荣远企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.61 | - | | - | 1.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇坤置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,801.00 | - | | - | 19,801.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴荣越置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | - | | - | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州荣华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,421.00 | - | | - | 8,421.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 台州荣宇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,823.00 | - | | - | 6,823.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣美置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,781.39 | 2,500.00 | | 2,559.39 | 134,722.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州康诚企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,050.36 | 338,460.00 | | 289,119.65 | 122,390.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州杭鸣企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119,554.65 | 389,063.00 | | 507,433.37 | 1,184.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴荣耀置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | - | | - | 30,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波绍安企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,376.90 | - | | 0.90 | 24,376.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康迪贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,250.81 | - | | 6,250.81 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁波嘉衡企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,600.00 | - | | - | 33,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波旭洋企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 290.00 | 387,803.20 | | 131,761.58 | 256,331.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉兴钇进置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35,100.00 | - | | - | 35,100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 临海荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,280.00 | - | | - | 15,280.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波旭圣企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,590.00 | - | | - | 28,590.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴鼎荣置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,800.00 | - | | 20,800.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴鼎旺置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,530.00 | - | | - | 23,530.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴鼎腾置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,599.00 | - | | - | 13,599.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波嘉杭企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,274.00 | - | | - | 23,274.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波嘉姿企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28,340.00 | - | | - | 28,340.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江晨苑建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.00 | 40.00 | | 64.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康耀建筑有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.20 | | - | 0.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴锦昇置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,786.34 | 132.52 | | 2,168.00 | 750.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州凯黎企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | | 1.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康全企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,571.20 | - | | - | 24,571.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,546.99 | - | | - | 8,546.99 | 资金往 | 非经营性 |
| | | | | | | | 来 | 往来 | | 上海香安资产管理股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,070.09 | 5.80 | | - | 9,075.89 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康柏投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,195.76 | 11,005.75 | | 7,083.03 | 17,118.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴钇华置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68,233.00 | - | | - | 68,233.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州荣丰置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,821.00 | 11,500.00 | | 13,738.00 | 7,583.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江康衡工程造价咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 457.20 | 377.20 | | 416.00 | 418.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西安康耀企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,107.55 | 3,930.00 | | 16,037.05 | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波荣宝资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,568.76 | - | | - | 29,568.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波梅山保税港区荣胜资产管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | | 0.30 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴佳钇企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,591.28 | - | | - | 11,591.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康鹏置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.96 | - | | - | 8.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金华荣美置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,945.45 | - | | 1,945.45 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 义乌荣溪置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,058.01 | 989.01 | | 126.50 | 1,920.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆投创房地产开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44,218.10 | | 5,280.00 | 38,938.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西安投创荣安置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 88.00 | | 22.80 | 65.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西安康瀚置业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,421.55 | | - | 15,421.55 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 温州荣博置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,600.00 | | - | 5,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州荣瑾置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 85,000.00 | | 35,000.00 | 50,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 嘉兴荣辉置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20,800.00 | | - | 20,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 星空海（宁波）商业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,480.00 | | 4,027.00 | 13,453.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康茂房地产销售代理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,302.97 | | 416.04 | 3,886.93 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波康晟房地产销售代理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 465,475.99 | | 464,275.15 | 1,200.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 浙江天苑景观建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 191,112.46 | | 170,408.06 | 20,704.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 1,693,397.00 | 3,726,334.51 | - | 3,695,384.30 | 1,724,347.21 | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 杭州火丰投资管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3.13 | | | - | 3.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波宣宜投资管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 3.80 | | | - | 3.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 重庆筑品房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,633.17 | | | 1,188.00 | 445.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 杭州荣福置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,874.56 | | | 1,198.29 | 7,676.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 温州康晟置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 20.85 | | | 20.85 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 瑞安荣弘置业有限责任公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 230.00 | | | - | 230.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 宁波侨安企业管理咨询有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 平湖市鸿宇房地产开发有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 117.00 | | | - | 117.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 10,883.51 | - | - | 2,408.14 | 8,475.37 | | | | 总计 | | | | 1,704,280.51 | 3,726,334.51 | - | 3,697,792.44 | 1,732,822.58 | | |
法人代表人： 王久芳 主管会计工作负责人： 郑伟红 会计机构负责人：郑书林
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