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西安开元投资集团股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-07-27
西安开元投资集团股份有限公司
      2013 半年度报告
    2013 年 07 月 27 日
                                        西安开元投资集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人(会计主
管人员)王亚星声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
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2013 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...........................................................................................................................8
第五节 重要事项..............................................................................................................................13
第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................18
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................21
第八节 财务报告..............................................................................................................................22
第九节 备查文件目录 .....................................................................................................................92
                                                                    第3页
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                                     释义
                   释义项   指                                释义内容
证监会、中国证监会          指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
公司、本公司、开元投资      指   西安开元投资集团股份有限公司
开元商业                    指   开元商业有限公司
高新医院、西安高新医院      指   西安高新医院有限公司
圣安医院、西安圣安医院      指   西安圣安医院有限公司
报告期、本报告期            指   2013 年 1 月 1 日—2013 年 6 月 30 日
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                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 开元投资                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           西安开元投资集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)   开元投资
公司的外文名称(如有)   XI'AN KAIYUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)KYIG
公司的法定代表人         王爱萍
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                               管港                                  杜睿男
联系地址                                    西安市解放市场 6 号                   西安市解放市场 6 号
电话                                           (029)87217854                         (029)87217854
传真                                           (029)87217705                         (029)87217705
电子信箱                                    KYIR@ky000516.com                     KYIR@ky000516.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期比上年同期增减
                                             本报告期                上年同期
                                                                                                 (%)
营业收入(元)                            1,878,689,160.97        1,801,132,554.68                4.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)           91,599,076.58            93,140,133.76                -1.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           92,831,128.45            76,188,205.76                21.84%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           64,872,293.82            98,679,467.88                -34.26%
基本每股收益(元/股)                          0.128                   0.131                     -2.29%
稀释每股收益(元/股)                          0.128                   0.131                     -2.29%
加权平均净资产收益率(%)                      7.39%                   8.04%                     -0.65%
                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末               上年度末
                                                                                                 减(%)
总资产(元)                              3,559,808,429.33        3,633,547,317.68               -2.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)          1,249,497,735.98        1,193,569,645.45                4.69%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                           单位:元
                                   项目                                                   金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                -207,660.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                                       423,109.31
量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金                  -1,883,978.80
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   -48,722.61
减:所得税影响额                                                                      -485,201.22
合计                                                                                  -1,232,051.87
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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                                      第四节 董事会报告
一、概述
    公司现阶段的主要业务为百货零售业与医疗服务业。报告期内,全球经济发展风云变幻,仍未走出
债务危机的阴霾,国内经济发展的不确定性大大增加,宏观经济处于探底过程中,国民经济出现供大于
求的局面,在政府实施“稳经济、调结构”的经济发展思路调控下,中国经济发展有待企稳,在这一形势下,
居民的消费意愿不可避免的被抑制。针对百货行业严峻的发展形势、激烈的市场竞争和民营资本发展医
疗服务产业广阔的空间,公司董事会和经营班子坚定目标、坚持发展,通过瞄准未来时尚百货发展趋势,
紧紧把握时尚百货定位,全力推进百货零售门店装修业改,提升消费者购物体验;同时,充分利用公司
现有医疗服务平台资源,加快医疗服务业务发展,扩大医疗服务行业的经营规模,提高公司在医疗行业
的市场竞争力和抗风险能力。
    本报告期,公司实现营业收入18.79亿元,比上年同期增长4.31%;实现营业利润11,416.75万元,比
上年同期减少5.76%;实现利润总额11,433.43万元,比上年同期减少5.62%;实现归属于上市公司股东的
净利润9,159.91万元,比上年同期减少1.65%。
二、主营业务分析
概述
公司目前的主营业务为百货零售与医疗服务业。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                    单位:元
               项目                     本期金额              上期金额         同比增减(%)
             营业收入                1,878,689,160.97      1,801,132,554.68          4.31%
             营业成本                1,521,755,010.48      1,469,446,402.98          3.56%
             销售费用                 63,940,136.04         57,702,044.14           10.81%
             管理费用                124,178,983.71        122,118,094.83            1.69%
             财务费用                 28,230,337.72         28,470,910.66           -0.84%
            所得税费用                22,737,493.55         27,998,583.28           -18.79%
 经营活动产生的现金流量净额           64,872,293.82         98,679,467.88           -34.26%
 投资活动产生的现金流量净额           -56,381,753.18        -90,049,996.03          37.39%
 筹资活动产生的现金流量净额           -39,460,146.65         1,795,350.13         -2,297.91%
  现金及现金等价物净增加额            -30,969,606.01        10,424,821.98          -397.08%
       变动原因:
       1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大,主要原因是公司预收款项减少影响所
致;
       2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大,主要原因是公司所获投资收益现金增
                                                   第8页
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加、投资支付的现金较上年减少影响所致;
    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大,主要原因是公司偿还债务支付的现金
较上年同期增加影响所致;
    4、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少较大,主要原因是公司经营活动、筹资活动收
到的现金减少影响所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内,公司紧紧围绕发展战略与经营计划,抓住国家鼓励消费、促进内需的政策,加强连锁门店
精细化管理水平;坚持商业公司一盘棋,统筹规划,科学管理,突出会员服务、质量管理等方面的工作,
此外,在统筹兼顾的基础上,发挥商业旗舰门店钟楼店的品牌资源,加大对各分店品牌提升的指导工作,
增添了开元品牌发展新活力,各新店积极抢占市场销售份额,努力缩短培育周期;积极推进开元商业钟楼
店的装修改造工作,打造一站式购物消费新体验,公司通过合理安排装修改造时间、进度,努力压缩工程
周期,将装修改造期间对销售的影响降到最低。同时,加强西安高新医院有限公司管理与控制,抓好医疗
服务产业经营,提升服务品质;顺应医疗事业改革和发展的大好形势,加快推进西安圣安医院项目进度,
实现医疗服务与百货零售平衡发展,为下半年的经营管理工作谋篇布局起好步。
三、主营业务构成情况
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
零售业           1,630,473,528.96 1,368,503,410.74         16.07%            2.97%          2.62%          0.29%
医疗行业            205,245,042.29   153,113,091.44         25.4%           14.11%         12.86%          0.83%
其他社会服务业        2,017,631.00        85,167.00        95.78%            29.3%          9.38%          0.77%
分地区
西安地区         1,508,958,622.69 1,241,491,662.08         17.73%            1.36%          0.78%          0.48%
西安以外地区        328,777,579.56   280,210,007.10        14.77%           19.08%           18%           0.78%
四、核心竞争力分析
    1、品牌优势。经过长期的发展和积淀,公司旗下“开元百货”,“西安高新医院”两大品牌在陕西省内乃
至全国享有较高的知名度与影响力。公司是陕西省规模最大的百货龙头之一,近年来保持较为稳健的扩张
步伐,初步建立了辐射全省的连锁百货网络。西安高新医院凭借其齐备的科室设置,高层次的专家与诊疗
队伍,先进的医疗设备,成为全国第一家民营三级甲等医院。
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    2、百货零售物业位置优越。公司百货门店均位于西安市或陕西省内主要二线城市的核心商圈,位置
优越,物业稀缺,且自有物业比例超过90%,在现阶段百货行业竞争加剧、门店租金成本日趋上涨的大背
景下,公司自持优质物业具备显著的成本优势和较强的抗风险能力。
    3、职业化管理团队与人才储备奠定企业发展基础。公司在多年的经营发展中,培养了一大批优秀的
管理人员,具有丰富的零售业经营和医疗业务管理经验,由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长
远发展的重要保证。公司通过打造良好的人才培养、任用、评价、激励机制,努力营造人才辈出、人尽其
才、才尽其用的良好环境,为企业未来发展提供强大支持。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                         对外投资情况
           报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                          变动幅度(%)
                                     0.00                                      0.00                                          0%
(2)持有金融企业股权情况
                     最初投资成本 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股               期末账面值      报告期损 会计核 股份
公司名称 公司类别
                        (元)        量(股) 比例(%) 量(股) 比例(%)               (元)        益(元) 算科目 来源
西安银行
                                                                                                                   长期股
股份有限 商业银行 46,579,221.94 50,000,000             1.67%    50,000,000    1.67% 46,579,221.94 5,000,000                 认购
                                                                                                                   权投资
公司
申银万国
                                                                                                                   长期股
证券股份 证券公司       200,000.00          161,942 0.0024%        161,942   0.0024%      200,000.00        0.00            认购
                                                                                                                   权投资
有限公司
广东华兴
                                                                                                                   长期股
银行股份 商业银行 156,000,000.00 120,000,000             2.4% 120,000,000       2.4% 156,000,000.00         0.00            认购
                                                                                                                   权投资
有限公司
西安市莲
湖区沣惠                                                                                                           长期股
            其他         60,000.00          60,000     0.14%        60,000    0.14%         60,000.00       0.00            认购
路农村信                                                                                                           权投资
用合作社
合计                 202,839,221.94 170,221,942         --     170,221,942     --      202,839,221.94 5,000,000       --      --
(3)证券投资情况
                                最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                             股份来源
                                成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)            科目
                                                             第 10 页
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                                 2,245,216                                                        2,299,983                   可供出售 二级市场
股票       300041     回天胶业                          0          0%     226,610         6.69%                54,767.00
                                         .00                                                             .00                  金融资产 交易
                                 5,140,312                                                        5,250,432 110,119.2 可供出售 二级市场
股票       600073     上海梅林                          0          0%     842,766     24.88%
                                         .97                                                             .18             1 金融资产 交易
                                 5,987,600                                                        5,769,800 -217,800. 可供出售 二级市场
股票       300063     天龙集团                          0          0%     678,200     20.02%
                                         .00                                                             .00            00 金融资产 交易
                                 7,684,511                                                        6,937,623 -746,888. 可供出售 二级市场
股票       300201     海伦哲                            0          0% 1,640,100       48.41%
                                         .12                                                             .00            12 金融资产 交易
                                                                                                               -4,383,78
期末持有的其他证券投资                  0.00            0     --                0         --            0.00                     --        --
                                                                                                                       4.68
                                 21,057,64                                                        20,257,83 -5,183,58
合计                                                    0     --        3,387,676         --                                     --        --
                                        0.09                                                            8.18           6.59
证券投资审批董事会公告披露
                                 2011 年 10 月 22 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
  证券代码        证券简称     最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益 报告期所有 会计核算科目                                     股份来源
                               本(元)        权比例(%) 值(元)                 (元)        者权益变动
                                                                                                    (元)
  HK8227          海天天线     14,600,000        15.45%       14,600,000              0                 0         长期股权投资         发起认购
合计                           14,600,000          --         14,600,000              0                 0                 --              --
注:西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                         单位:元
                                        主要产品或
 公司名称     公司类型       所处行业                    注册资本         总资产          净资产        营业收入        营业利润       净利润
                                            服务
开元商业有                                                              2,187,672,6 405,721,273 1,671,133,3 92,093,817. 73,863,875.
             子公司       零售业        商品零售        200,000,000
限公司                                                                        27.38               .30          35.68              12
西安高新医                                                              633,481,423 365,436,603 207,049,025 31,594,495. 27,330,368.
             子公司       医疗业        医疗服务        300,000,000
院有限公司                                                                      .42               .73            .79              59
3、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                                                       单位:万元
                                                                        截至报告期末累计
       项目名称          计划投资总额          本报告期投入金额                                         项目进度                项目收益情况
                                                                          实际投入金额
                                                                   第 11 页
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西安圣安医院有限
                                 33,000                       0               33,000 项目处于筹备阶段             -
公司
       合计                      33,000                       0               33,000             --              --
临时公告披露的指定网站查询日期(如
                                          2012 年 07 月 10 日
有)
临时公告披露的指定网站查询索引(如
                                          内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外投资公告》,公告编号 2012-025。
有)
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司2012年度利润分配方案经2012年度股东大会审议通过,决定按公司2012年末总股本713,419,721股
为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),实际分配利润合计35,670,986.05元,余额
295,426,425.24元,结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    公司已于2013年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《2012年度权
益分派实施公告》,本次派息股权登记日为2013年6月25日,除息日为2013年6月26日。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                  接待对象类                                          谈论的主要内容及提供
    接待时间          接待地点     接待方式                                   接待对象
                                                      型                                                    的资料
2013 年 01 月 11 日   公司总部     电话沟通          机构                江海证券    罗萍女士         公司的经营发展情况
2013 年 01 月 11 日   公司总部     实地调研          机构              SMC 中国基金    耿华先生       公司的经营发展情况
2013 年 02 月 28 日   公司总部     实地调研          机构               国金证券    赵海春女士 

  附件:公告原文
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