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渝开发:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-25

重庆渝开发股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-023

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐平、主管会计工作负责人官燕及会计机构负责人(会计主管人员)聂建川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)80,382,019.01142,112,520.52-43.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)16,510,591.584,711,604.36250.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)11,819,044.834,762,382.50148.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,119,106.9114,110,661.72-235.49%
基本每股收益(元/股)0.01960.0056250.00%
稀释每股收益(元/股)0.01960.0056250.00%
加权平均净资产收益率0.55%0.16%0.39%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,673,268,450.996,570,794,758.021.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,009,286,965.702,992,776,374.120.55%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益6,172,461.00本年度执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值上升。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出139,865.52
减:所得税影响额1,581,230.39
少数股东权益影响额(税后)39,549.38
合计4,691,546.75--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,557报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
重庆市城市建设投资(集团)有限公司国有法人63.19%533,149,0990质押264,340,000
陈泽钦境内自然人1.09%9,171,0640
李杰境内自然人0.97%8,151,3740
黄春桦境内自然人0.38%3,172,3110
神威医药科技股份有限公司境内非国有法人0.30%2,550,0000
柳州兆瑞商贸有限责任公司境内非国有法人0.18%1,559,5000
张兴权境内自然人0.18%1,523,1000
中国工商银行股份有限公司-金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金其他0.17%1,393,1440
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.16%1,347,4000
王帅境内自然人0.15%1,260,4000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
重庆市城市建设投资(集团)有限公司533,149,099人民币普通股533,149,099
陈泽钦9,171,064人民币普通股9,171,064
李杰8,151,374人民币普通股8,151,374
黄春桦3,172,311人民币普通股3,172,311
神威医药科技股份有限公司2,550,000人民币普通股2,550,000
柳州兆瑞商贸有限责任公司1,559,500人民币普通股1,559,500
张兴权1,523,100人民币普通股1,523,100
中国工商银行股份有限公司-金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金1,393,144人民币普通股1,393,144
中央汇金资产管理有限责任公司1,347,400人民币普通股1,347,400
王帅1,260,400人民币普通股1,260,400
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东黄春桦通过投资者信用证券账户持有本公司股票3,172,311股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本期数上年度期末或上年同期数变动金额变动比率变动原因
应付职工薪酬7,379,695.5424,499,107.58-17,119,412.04-69.88%主要系本期发放2018年度奖金所致。
长期借款121,000,000.0061,000,000.0060,000,000.0098.36%主要系本期取得银行贷款所致。
其他非流动负债13,586,428.718,586,428.715,000,000.0058.23%主要系本期收到重庆市南岸区南会展专项资金所致。
营业收入80,382,019.01142,112,520.52-61,730,501.51-43.44%主要系本期结转房地产项目规模较上年同期减少。
营业成本46,654,654.20108,765,066.95-62,110,412.75-57.11%主要系本期结转房地产项目规模较上年同期减少。
资产减值损失-6,001,084.09474,149.17-6,475,233.26-1365.65%主要系本期收回其他应收款项转回坏账准备所致。
公允价值变动收益6,172,461.000.006,172,461.00系本年度执行新金融工具准则,交易性金融资产公允价值上升所致。
营业利润20,747,445.406,687,297.2114,060,148.19210.25%主要系本期房地产商业销售规模及结转毛利率同比上升、交易性金融资产公允价上升、收回其他应收款项转回坏账准备以及会展经营业绩同比增加所致。
营业外支出13,687.57276,610.42-262,922.85-95.05%主要系上期根据仲裁裁决计提应付工程款利息所致。
所得税费用2,964,774.16-2,423,917.215,388,691.37222.31%主要系本期较上期应纳税所得额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-19,119,106.9114,110,661.72-33,229,768.63-235.49%主要系本期支付工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额6,886,430.96-250,982.287,137,413.242843.79%主要系大额存单利息收入。
筹资活动产生的现金流量净额57,774,175.04-7,141,175.0064,915,350.04909.03%主要系本期取得银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司向控股子公司朗福公司提供的合计15,500万元财务资助已于2017年4月30日到期,由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长,经营状况未达预期,资金紧张,无足额资金按时偿还公司提供的财务资助,已造成逾期(详见2017年5月3日、7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告内容),截止报告期末尚未归还。目前,公司已通过向朗福公司发送催款函等方式进行催收,并敦促其加快存货的周转速度及加强资金管理,尽快还款。由于朗福公司账面资金余额需用于老项目工程结算款支付以及拟新建项目前期工程支付,暂时无法偿还借款,朗福公司回函表示:“我司将加大老项目销售力度,加快销售回款,同时争取尽早开工新项目,达到预售条件,回笼资金,尽快偿还贵司的股东借款。”

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值计入权益的累本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
变动损益计公允价值变动
境内外股票HK3618重庆农村商业银行48,000,000.00公允价值计量110,401,200.006,172,461.000.000.000.006,172,461.00116,573,661.00交易性金融资产自有资金
合计48,000,000.00--110,401,200.006,172,461.000.000.000.006,172,461.00116,573,661.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2007年11月02日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月07日电话沟通个人了解公司土地储备情况及控股股东性质,未提供资料。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆渝开发股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,647,155,918.281,590,092,906.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产116,573,661.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款12,249,769.7111,408,232.49
其中:应收票据
应收账款12,249,769.7111,408,232.49
预付款项1,103,946.281,287,006.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,050,048.0618,172,658.15
其中:应收利息2,570,538.895,030,136.46
应收股利
买入返售金融资产
存货3,439,654,346.843,397,339,155.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产90,401,426.9780,444,225.73
流动资产合计5,327,189,117.145,098,744,184.79
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产110,401,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产318,805,178.32321,600,269.03
固定资产691,032,459.05697,788,784.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产290,282,640.50297,642,563.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产45,548,166.0544,206,866.18
其他非流动资产410,889.93410,889.93
非流动资产合计1,346,079,333.851,472,050,573.23
资产总计6,673,268,450.996,570,794,758.02
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款194,467,138.36236,490,765.90
预收款项641,070,143.61576,028,231.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,379,695.5424,499,107.58
应交税费26,162,406.1025,649,766.86
其他应付款774,432,516.79763,623,619.88
其中:应付利息45,898,306.4726,525,528.70
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,064,856,662.811,064,069,030.57
其他流动负债
流动负债合计2,708,368,563.212,690,360,522.25
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款121,000,000.0061,000,000.00
应付债券330,000,000.00330,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债989,065.00989,065.00
递延收益
递延所得税负债17,143,415.2515,600,300.00
其他非流动负债13,586,428.718,586,428.71
非流动负债合计482,718,908.96416,175,793.71
负债合计3,191,087,472.173,106,536,315.96
所有者权益:
股本843,770,965.00843,770,965.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,188,084,050.601,188,084,050.60
减:库存股
其他综合收益46,800,900.00
专项储备
盈余公积131,638,649.66126,958,559.66
一般风险准备
未分配利润845,793,300.44787,161,898.86
归属于母公司所有者权益合计3,009,286,965.702,992,776,374.12
少数股东权益472,894,013.12471,482,067.94
所有者权益合计3,482,180,978.823,464,258,442.06
负债和所有者权益总计6,673,268,450.996,570,794,758.02

法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:聂建川

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,277,780,005.281,219,522,034.78
交易性金融资产116,573,661.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款13,143.8013,143.80
其中:应收票据
应收账款13,143.8013,143.80
预付款项656,006.20821,006.10
其他应收款431,635,178.76422,769,633.74
其中:应收利息2,570,538.895,030,136.46
应收股利
存货1,845,029,644.191,790,636,352.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产41,425,903.4033,396,198.47
流动资产合计3,713,113,542.633,467,158,369.66
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产110,401,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资807,446,128.00807,446,128.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产927,961,424.13936,856,425.58
固定资产5,339,965.885,249,253.10
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产90,957.9499,522.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产30,637,794.8229,620,094.99
其他非流动资产376,637.20376,637.20
非流动资产合计1,771,852,907.971,890,049,261.54
资产总计5,484,966,450.605,357,207,631.20
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款57,640,854.5491,461,172.80
预收款项596,199,375.97537,556,421.97
合同负债
应付职工薪酬1,633,468.419,110,506.16
应交税费8,823,430.297,139,760.68
其他应付款470,404,798.33427,451,242.40
其中:应付利息45,898,306.4726,518,306.48
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,059,856,662.811,059,069,030.57
其他流动负债
流动负债合计2,194,558,590.352,131,788,134.58
非流动负债:
长期借款121,000,000.0061,000,000.00
应付债券330,000,000.00330,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债543,600.00543,600.00
递延收益
递延所得税负债17,143,415.2515,600,300.00
其他非流动负债1,695,551.781,695,551.78
非流动负债合计470,382,567.03408,839,451.78
负债合计2,664,941,157.382,540,627,586.36
所有者权益:
股本843,770,965.00843,770,965.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,066,235,862.821,066,235,862.82
减:库存股
其他综合收益46,800,900.00
专项储备
盈余公积131,638,649.66126,958,559.66
未分配利润778,379,815.74732,813,757.36
所有者权益合计2,820,025,293.222,816,580,044.84
负债和所有者权益总计5,484,966,450.605,357,207,631.20

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入80,382,019.01142,112,520.52
其中:营业收入80,382,019.01142,112,520.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本65,807,034.61135,425,223.31
其中:营业成本46,654,654.20108,765,066.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,363,353.684,178,211.57
销售费用3,581,655.183,808,523.16
管理费用6,665,801.455,649,369.48
研发费用
财务费用10,542,654.1912,549,902.98
其中:利息费用16,646,768.1917,249,214.59
利息收入6,275,536.934,721,753.11
资产减值损失-6,001,084.09474,149.17
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,172,461.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)20,747,445.406,687,297.21
加:营业外收入153,553.09205,877.73
减:营业外支出13,687.57276,610.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)20,887,310.926,616,564.52
减:所得税费用2,964,774.16-2,423,917.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,922,536.769,040,481.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,922,536.769,040,481.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润16,510,591.584,711,604.36
2.少数股东损益1,411,945.184,328,877.37
六、其他综合收益的税后净额4,831,913.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,831,913.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,831,913.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4,831,913.25
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,922,536.7613,872,394.98
归属于母公司所有者的综合收益总额16,510,591.589,543,517.61
归属于少数股东的综合收益总额1,411,945.184,328,877.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01960.0056
(二)稀释每股收益0.01960.0056

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:徐平 主管会计工作负责人:官燕 会计机构负责人:聂建川

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入20,311,006.358,764,979.24
减:营业成本10,474,338.509,857,823.39
税金及附加2,434,742.271,123,477.09
销售费用1,491,562.84863,492.19
管理费用3,857,042.782,795,876.89
研发费用
财务费用11,288,013.2512,709,725.21
其中:利息费用16,588,990.4117,087,936.81
利息收入5,439,714.914,357,313.45
资产减值损失-7,000,687.99
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6,172,461.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,938,455.70-18,585,415.53
加:营业外收入32,208.10
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,970,663.80-18,585,415.53
减:所得税费用525,415.42-4,646,353.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,445,248.38-13,939,061.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,445,248.38-13,939,061.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额4,831,913.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,831,913.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益4,831,913.25
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额3,445,248.38-9,107,148.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,423,047.48152,238,443.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,871,811.43
收到其他与经营活动有关的现金18,754,684.5753,048,677.91
经营活动现金流入小计169,049,543.48205,287,121.44
购买商品、接受劳务支付的现金110,192,023.5090,191,153.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金31,923,822.1230,726,738.84
支付的各项税费17,121,517.3917,579,492.26
支付其他与经营活动有关的现金28,931,287.3852,679,075.02
经营活动现金流出小计188,168,650.39191,176,459.72
经营活动产生的现金流量净额-19,119,106.9114,110,661.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,353,400.00
投资活动现金流入小计7,353,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金466,969.04164,032.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金86,950.00
投资活动现金流出小计466,969.04250,982.28
投资活动产生的现金流量净额6,886,430.96-250,982.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,000,000.00
偿还债务支付的现金4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,225,824.962,641,175.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,225,824.967,141,175.00
筹资活动产生的现金流量净额57,774,175.04-7,141,175.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额45,541,499.096,718,504.44
加:期初现金及现金等价物余额512,568,588.95348,496,755.61
六、期末现金及现金等价物余额558,110,088.04355,215,260.05

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,823,000.0014,453,678.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33,888,314.0733,144,628.06
经营活动现金流入小计119,711,314.0747,598,306.06
购买商品、接受劳务支付的现金92,760,174.8149,193,773.87
支付给职工以及为职工支付的现金13,652,411.5811,629,258.37
支付的各项税费6,200,155.221,538,491.86
支付其他与经营活动有关的现金20,221,305.1536,797,591.16
经营活动现金流出小计132,834,046.7699,159,115.26
经营活动产生的现金流量净额-13,122,732.69-51,560,809.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,353,400.00
投资活动现金流入小计7,353,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金252,971.8529,390.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计252,971.8529,390.00
投资活动产生的现金流量净额7,100,428.15-29,390.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计60,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,225,824.962,465,925.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2,225,824.962,465,925.00
筹资活动产生的现金流量净额57,774,175.04-2,465,925.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额51,751,870.50-54,056,124.20
加:期初现金及现金等价物余额160,092,583.00156,380,509.82
六、期末现金及现金等价物余额211,844,453.50102,324,385.62

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,590,092,906.491,590,092,906.490.00
交易性金融资产不适用110,401,200.00110,401,200.00
应收票据及应收账款11,408,232.4911,408,232.490.00
应收账款11,408,232.4911,408,232.490.00
预付款项1,287,006.101,287,006.100.00
其他应收款18,172,658.1518,172,658.150.00
其中:应收利息5,030,136.46
存货3,397,339,155.833,397,339,155.830.00
其他流动资产80,444,225.7380,444,225.730.00
流动资产合计5,098,744,184.795,209,145,384.79110,401,200.00
非流动资产:
可供出售金融资产110,401,200.00不适用-110,401,200.00
投资性房地产321,600,269.03321,600,269.030.00
固定资产697,788,784.45697,788,784.450.00
无形资产297,642,563.64297,642,563.640.00
递延所得税资产44,206,866.1844,206,866.180.00
其他非流动资产410,889.93410,889.930.00
非流动资产合计1,472,050,573.231,361,649,373.23-110,401,200.00
资产总计6,570,794,758.026,570,794,758.020.00
流动负债:
应付票据及应付账款236,490,765.90236,490,765.900.00
预收款项576,028,231.46576,028,231.460.00
应付职工薪酬24,499,107.5824,499,107.580.00
应交税费25,649,766.8625,649,766.860.00
其他应付款763,623,619.88763,623,619.880.00
其中:应付利息26,525,528.70
一年内到期的非流动负债1,064,069,030.571,064,069,030.570.00
流动负债合计2,690,360,522.252,690,360,522.250.00
非流动负债:
长期借款61,000,000.0061,000,000.000.00
应付债券330,000,000.00330,000,000.000.00
预计负债989,065.00989,065.000.00
递延所得税负债15,600,300.0015,600,300.000.00
其他非流动负债8,586,428.718,586,428.710.00
非流动负债合计416,175,793.71416,175,793.710.00
负债合计3,106,536,315.963,106,536,315.960.00
所有者权益:
股本843,770,965.00843,770,965.000.00
资本公积1,188,084,050.601,188,084,050.600.00
其他综合收益46,800,900.000.00-46,800,900.00
盈余公积126,958,559.66131,638,649.664,680,090.00
未分配利润787,161,898.86829,282,708.8642,120,810.00
归属于母公司所有者权益合计2,992,776,374.122,992,776,374.120.00
少数股东权益471,482,067.94471,482,067.940.00
所有者权益合计3,464,258,442.063,464,258,442.060.00
负债和所有者权益总计6,570,794,758.026,570,794,758.020.00

调整情况说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称新金融工具准则),公司将存在活跃市场报价且原列式在可供出售金融资产的股票投资项目重分类为“交易性金融资产——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,将累计至2018年末的其他综合收益总额46,800,900.00元转入期初留存收益,减少其他综合收益46,800,900.00,增加未分配利润42,120,810.00元,增加盈余公积4,680,090.00元。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,219,522,034.781,219,522,034.780.00
交易性金融资产不适用110,401,200.00110,401,200.00
应收票据及应收账款13,143.8013,143.800.00
应收账款13,143.8013,143.800.00
预付款项821,006.10821,006.100.00
其他应收款422,769,633.74422,769,633.740.00
其中:应收利息5,030,136.46
存货1,790,636,352.771,790,636,352.770.00
其他流动资产33,396,198.4733,396,198.470.00
流动资产合计3,467,158,369.663,577,559,569.66110,401,200.00
非流动资产:
可供出售金融资产110,401,200.00不适用-110,401,200.00
长期股权投资807,446,128.00807,446,128.000.00
投资性房地产936,856,425.58936,856,425.580.00
固定资产5,249,253.105,249,253.100.00
无形资产99,522.6799,522.670.00
递延所得税资产29,620,094.9929,620,094.990.00
其他非流动资产376,637.20376,637.200.00
非流动资产合计1,890,049,261.541,779,648,061.54-110,401,200.00
资产总计5,357,207,631.205,357,207,631.200.00
流动负债:
应付票据及应付账款91,461,172.8091,461,172.800.00
预收款项537,556,421.97537,556,421.970.00
应付职工薪酬9,110,506.169,110,506.160.00
应交税费7,139,760.687,139,760.680.00
其他应付款427,451,242.40427,451,242.400.00
其中:应付利息26,518,306.48
一年内到期的非流动负债1,059,069,030.571,059,069,030.570.00
流动负债合计2,131,788,134.582,131,788,134.580.00
非流动负债:
长期借款61,000,000.0061,000,000.000.00
应付债券330,000,000.00330,000,000.000.00
预计负债543,600.00543,600.000.00
递延所得税负债15,600,300.0015,600,300.000.00
其他非流动负债1,695,551.781,695,551.780.00
非流动负债合计408,839,451.78408,839,451.780.00
负债合计2,540,627,586.362,540,627,586.360.00
所有者权益:
股本843,770,965.00843,770,965.000.00
资本公积1,066,235,862.821,066,235,862.820.00
其他综合收益46,800,900.000.00-46,800,900.00
盈余公积126,958,559.66131,638,649.664,680,090.00
未分配利润732,813,757.36774,934,567.3642,120,810.00
所有者权益合计2,816,580,044.842,816,580,044.840.00
负债和所有者权益总计5,357,207,631.205,357,207,631.200.00

调整情况说明

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称新金融工具准则),公司将存在活跃市场报价且原列式在可供出售金融资产的股票投资项目重分类为“交易性金融资产——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,将累计至2018年末的其他综合收益总额46,800,900.00元转入期初留存收益,减少其他综合收益46,800,900.00,增加未分配利润42,120,810.00元,增加盈余公积4,680,090.00元。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

重庆渝开发股份有限公司

董事长:徐平2019年4月25日


  附件:公告原文
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