丽珠医药集团股份有限公司
2021年第一季度报告
第一节 重要提示
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年第一季度报告（以下简称“本季度报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本季度报告已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。本公司全体董事亲自出席了审议本季度报告的董事会会议。
本公司公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本季度报告包含本公司从2021年1月1日至2021年3月31日期间（以下简称“本报告期、报告期或本期”）未经审计的财务业绩，分别以中文及英文编订，如中英文版本有任何歧义，概以中文版本为准。除非另有说明，货币单位均为人民币，所有资料均按照中国《企业会计准则》编制。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,349,814,145.87 | 2,504,726,157.29 | 33.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 519,651,078.57 | 399,359,225.27 | 30.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 485,302,200.16 | 402,586,510.69 | 20.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 514,620,182.77 | 362,846,660.41 | 41.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.43 | 30.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.43 | 27.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.22% | 3.51% | 增加0.71个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 21,358,886,910.97 | 20,590,815,791.72 | 3.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,518,509,301.39 | 12,107,241,900.87 | 3.40% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 939,095,504 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.55 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,927.78 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 71,654,182.04 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 | -21,755,834.60 | - |
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
| 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,479,763.56 | - |
| 减：所得税影响额 | 12,057,562.23 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,993,598.14 | - |
| 合计 | 34,348,878.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,712户注1（A股60,689户，H股23户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 股份种类 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司注2 | 境外法人 | 34.05% | 319,738,817 | H股 | - | - | - | |||
| 健康元药业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 23.57% | 221,376,789 | A股 | - | - | - | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.96% | 27,781,819 | A股 | - | - | - | |||
| 广州市保科力贸易公司 | 国有法人 | 1.84% | 17,306,329 | A股 | 17,306,329 | 质押并冻结 | 17,306,329 | |||
| 深圳市海滨制药有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 16,830,835 | A股 | - | - | - | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.28% | 12,056,741 | A股 | - | - | - | |||
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 9,518,382 | A股 | - | - | - | |||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 7,455,856 | A股 | - | - | - | |||
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 7,358,518 | A股 | - | - | - | |||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.71% | 6,642,127 | A股 | - | - | - | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
股份种类
| 股份种类 | 数量 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 319,738,817 | 境外上市外资股（H股） | 319,738,817 |
| 健康元药业集团股份有限公司 | 221,376,789 | 人民币普通股（A股） | 221,376,789 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,781,819 | 人民币普通股（A股） | 27,781,819 |
| 深圳市海滨制药有限公司 | 16,830,835 | 人民币普通股（A股） | 16,830,835 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,056,741 | 人民币普通股（A股） | 12,056,741 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 9,518,382 | 人民币普通股（A股） | 9,518,382 |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 7,455,856 | 人民币普通股（A股） | 7,455,856 |
| 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票型证券投资基金 | 7,358,518 | 人民币普通股（A股） | 7,358,518 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 6,642,127 | 人民币普通股（A股） | 6,642,127 |
| 全国社保基金一零八组合 | 5,661,133 | 人民币普通股（A股） | 5,661,133 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）与广州市保科力贸易公司（以下简称“保科力”）于2004年1月2日签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司6,059,428股A股（公司实施完成2014年度权益分派后股份数量转增为7,877,256股A股，公司实施完成2016年度权益分派后股份数量转增为10,240,432股A股，公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为13,312,561股A股，公司实施完成2018年度权益分派后股份数量转增为17,306,329股A股）原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；（2）深圳市海滨制药有限公司为健康元的全资附属公司；（3）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
注：1、上述前10名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至2021年3月31日股东名册记录的数据填列。2、香港中央结算（代理人）有限公司为本公司H股名义持有人，本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况，其名义持有的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业有限公司所持有的本公司163,364,672股H股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目
| 项目 | 期末金额（元） | 期初金额（元） | 变动幅度 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 170,259,734.31 | 25,984,877.13 | 555.23% | 主要是持有的SCC VENTURE VII 2018-C, L.P.本期解散，收到分配的股票所致。 |
| 预付款项 | 211,960,238.62 | 142,174,129.24 | 49.08% | 主要是本期预付材料采购款及费用增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 446,608.81 | 11,414,376.07 | -96.09% | 主要是本期收回转让控股子公司部分股权的对价款所致。 |
| 在建工程 | 555,264,467.34 | 385,700,738.39 | 43.96% | 主要是附属公司新厂及车间建设投入增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 2,218,471.40 | 212.07 | 1,046,003.36% | 主要是因汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动所致。 |
| 合同负债 | 72,561,518.36 | 104,445,427.26 | -30.53% | 主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。 |
| 库存股 | 166,648,867.55 | 250,061,413.16 | -33.36% | 主要本期对回购的A股股份完成注销以及新增回购H股股份综合所致。 |
| 其他综合收益 | 46,317,547.38 | 169,983,800.56 | -72.75% | 主要是本期处置其他权益工具投资，将其前期确认的其他综合收益转入留存收益所致。 |
2、合并利润表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 同比增减 | 说明 |
| 营业收入 | 3,349,814,145.87 | 2,504,726,157.29 | 33.74% | 主要是上年一季度销售受新型冠状病毒肺炎疫情影响，销售收入基数较低及部分制剂产品本期销售放量所致。 |
| 税金及附加 | 40,381,713.93 | 27,701,721.97 | 45.77% | 主要是销售收入增长，计提的税金及附加相应增长所致。 |
| 销售费用 | 1,134,889,601.99 | 780,847,820.94 | 45.34% | 主要是上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，销售市场推广活动受限，本期业务正常开展，费用同比增加所致。 |
| 研发费用 | 231,485,371.64 | 133,886,558.35 | 72.90% | 主要是上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的研发工作开展受限，本期业务正常开展，费用同比增加所致。 |
| 其他收益 | 73,137,809.50 | 15,320,943.16 | 377.37% | 主要是本期收到的政府补贴增加所致。 |
| 投资收益 | 16,833,577.54 | -1,074,727.70 | 1,666.31% | 主要是因汇率变动，远期结汇合约到期结汇产生收益所致。 |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | -36,631,085.76 | -10,747,677.09 | -240.83% | 主要是持有的证券投资市值波动所致。 |
| 信用减值损失 | -3,207,016.48 | -4,961,811.37 | 35.37% | 主要是按照预期损失率计算的应收款项坏账准备较年初减少，而转回信用减值准备。 |
| 资产减值损失 | -22,804,347.40 | -3,478,781.78 | -555.53% | 主要是计提的存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,297,187.09 | 517,122.44 | 1,117.74% | 主要是本期对长期挂账且无需支付的款项转入营业外收入所致。 |
| 营业外支出 | 2,817,423.55 | 9,166,771.19 | -69.26% | 主要是本期公益性捐赠支出同比减少所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 519,651,078.57 | 399,359,225.27 | 30.12% | 主要是本期销售增长，利润相应增长所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -123,910,341.14 | 6,715,177.86 | -1,945.23% | 主要是本期处置其他权益工具投资，将其前期确认的其他综合收益转入留存收益所致。 |
注：本报告期，本集团实现营业收入人民币3,349.81百万元，同比增长33.74%。化学制剂产品实现收入人民币1,902.29百万元，同比增长51.55%，其中，消化道领域产品实现收入人民币1,010.79百万元，同比增长79.22%；促性激素领域产品实现收入人民币600.35百万元，同比增长63.84%；精神领域产品实现收入人民币101.97百万元，同比增长37.52%；抗微生物领域产品实现收入人民币106.06百万元，同比下降18.71%；心脑血管领域产品实现收入人民币52.38百万元，同比下降
34.83%。原料药和中间体产品实现收入人民币774.98百万元，同比增长25.59%。中药制剂产品实现收入人民币425.35百万元，同比下降9.46%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币234.72百万元，同比增长56.44%。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 同比增减 | 说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,274,386,138.72 | 2,483,211,064.72 | 31.86% | 主要是本期销售增长，回款同比相应增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,759,765,955.95 | 2,120,364,404.31 | 30.16% | 主要是上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，销售市场推广活动受限，本期业务正常开展，费用同比增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,620,182.77 | 362,846,660.41 | 41.83% | 主要是本期销售增长，回款同比相应增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 71,793,090.12 | 25,641,799.05 | 179.98% | 主要是本期收回的投资款增加所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 265,512,993.12 | 160,168,326.46 | 65.77% | 主要是附属公司新厂及车间建设投入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,719,903.00 | -134,526,527.41 | -44.00% | 主要是附属公司新厂及车间建设投入增加所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,275,049,865.43 | 275,605,442.31 | 362.64% | 主要是本期吸收投资以及新增借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,487,558.70 | -1,084,211,152.96 | 92.39% | 主要是上期偿还借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,064,105.14 | 1,900,617.80 | -155.99% | 主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损益变动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 237,348,615.93 | -853,990,402.16 | 127.79% | 主要是本期销售增长，回款相应增加以及上期偿还借款综合所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2021年1月8日，本公司2021年第一次临时股东大会审议批准《关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的议案》。 2021年1月11日，本公司及健康元分别与生物科技香港签订了股权转让协议，本公司及健康元同意向生物科技香港分别收购丽珠生物的51%及49%的股权。同日，本公司、健康元及海南丽生聚源投资合伙企业（有限合伙）（“丽生聚源”）与丽珠生物签订了增资协议，本公司、健康元及丽生聚源共同向丽珠生物增资，丽珠生物的注册资本由人民币250,000,000元增加至人民币666,666,667元，该增资已于2021年1月15日办理完毕商事变更登记备案。变更后，丽珠生物分别由本公司、健康元及丽生聚源持有45.90%、44.10%及10.00%。 2021年1月18日，本公司、健康元、丽生聚源、YF、生物科技香港、丽珠单抗、卡迪及丽珠生物签订了增资协议，本公司及YF共同向丽珠生物增资，该增资已于2021年2月5日办理完毕商事变更登记备案。变更后，丽珠生物的注册资本由人民币666,666,667元增加至人民币889,023,284元，丽珠生物分别由本公司、健康元、YF及丽生聚源持有51.00%、33.07%、8.43%及7.50%。同日，丽珠生物与生物科技香港签订了股权转让协议，生物科技香港同意转让而丽珠生物同意收购丽珠单抗100%的股权，该股权转让已于2021年2月3日办理完毕商事变更登记备案。 2021年1月27日，丽珠生物与丽珠开曼签订了股权转让协议，丽珠开曼同意转让而丽珠生物同意收购生物科技香港100%的股权。 2021年2月25日，Livzon International，YF及Joincare BVI分别向丽珠开曼出具回购函，丽珠开曼根据回购函的约定回购Livzon International，YF及Joincare BVI持有的丽珠开曼股份。股份回购完成后，丽珠开曼仅保留发行1股普通股，并由Livzon International持有，丽珠开曼将被注销。 | 2020年12月5日、2021年1月9日、2021年1月12日、2021年1月19日、2021年1月28日及2021年2月26日 | 注释1及2 |
| 2021年1月29日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已回购的6,093,808股A股已全部予以注销。本公司将尽快办理相关变更登记手续。 | 2021年2月2日 | 注释3 |
| 2021年3月22日，鉴于“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”（“该项目”）2020 年度募集资金投资进度未达预期，本公司董事会审议批准了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，拟对该项目的投资计划进行调整。本次调整仅对该项目后续各年度资金使用计划进行调整，不存在改变募集资金投向的情形。该议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 | 2021年3月23日 | 注释4 |
| 2021年3月22日，经本公司董事会审议批准，本公司与天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）（“天津天士力”）签署了股份转让协议，本公司将使用自有资金人民币7.24亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂集团股份有限公司4,400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40.00%。 | 2021年3月23日 | 注释5 |
注：1、“健康元”指健康元药业集团股份有限公司；“生物科技香港”指丽珠生物科技香港有限公司；“丽珠生物”指珠海市丽珠生物医药科技有限公司；“丽珠单抗”指珠海市丽珠单抗生物技术有限公司；“丽珠开曼”指Livzon Biologics Limited；“Livzon International”指Livzon International Limited；“Joincare BVI”指Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd；“YF”
指YF Pharmab Limited；“卡迪”指珠海市卡迪生物医药有限公司。
2、有关公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的详情及进展情况请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的公告》（公告编号：2020-136）、《丽珠医药集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-004）、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-006）、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-008）、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-011）、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-015）。
3、有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：
2021-013）。
4、有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》（公告编号：2021-022）。
5、有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于受让天津同仁堂集团股份有限公司40%股权的公告》（公告编号：2021-025）。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，本公司累计回购本公司H股股份6,628,600股，占本公司于2021年3月31日的已发行总股本（939,095,504股）的0.71%及已发行H股总股数（319,864,217股）的2.07%，购买的最高价为港币31.90元/股，最低价为港币28.35元/股，已使用资金总额为港币199,632,345.00元（不含交易费用）。上述回购符合H股回购授权。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品
种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 股票 | 00135 | 昆仑能 | 4,243,6 | 以公允 | 5,596,9 | 1,308,2 | - | - | - | 1,308,2 | 6,905,1 | 以公允 | 自有资 |
源
| 源 | 47.64 | 价值计量 | 06.00 | 14.60 | 14.60 | 20.60 | 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 金 | |||||
| 基金 | 206001 | 鹏华基金 | 150,000.00 | 以公允价值计量 | 909,752.05 | 8,688.82 | - | - | - | 8,688.82 | 918,440.87 | 自有资金 | |
| 股票 | 000963 | 华东医药 | 39,851.86 | 以公允价值计量 | 8,754,494.72 | 3,401,595.84 | - | - | - | 3,401,595.84 | 12,156,090.56 | 自有资金 | |
| 股票 | BEAM(US) | Beam Therapeutics, Inc. | - | 以公允价值计量 | - | -28,652,982.51 | - | 197,530,071.41 | 18,606,067.90 | -26,538,675.80 | 150,271,021.00 | 自有资金 | |
| 期末持有的其他证券投资 | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | ||
| 合计 | 4,433,499.50 | -- | 15,261,152.77 | -23,934,483.25 | - | 197,530,071.41 | 18,606,067.90 | -21,820,176.54 | 170,250,673.03 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 不适用 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 1,649.25 | 2020-7-1 | 2021-1-15 | 1,538.11 | - | 1,539.76 | - | - | - | 123.70 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 1,343.84 | 2020-8-3 | 2021-3-26 | 1,265.18 | - | 1,256.73 | - | - | - | 129.00 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 3,520.70 | 2020-9-1 | 2021-3-26 | 3,368.92 | - | 3,353.16 | - | - | - | 356.97 |
| 金融机 | 非关联 | 否 | 远期外 | 4,958.2 | 2020-10 | 2021-4- | 4,822.5 | - | 4,631.3 | - | 161.00 | 0.01% | 211.02 |
构
| 构 | 方 | 汇合约（卖出） | 7 | -12 | 6 | 5 | 3 | ||||||
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 13,927.42 | 2020-11-3 | 2021-4-29 | 13,775.36 | - | 10,950.28 | - | 2,787.06 | 0.22% | 303.54 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 16,034.47 | 2020-12-3 | 2021-12-15 | 15,992.78 | - | 4,317.67 | - | 11,730.16 | 0.94% | 62.57 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 18,300.78 | 2021-1-4 | 2021-12-27 | - | 18,300.78 | 4,651.38 | - | 13,828.38 | 1.10% | -2.67 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 4,319.27 | 2021-2-2 | 2021-9-24 | - | 4,319.27 | 387.19 | - | 3,997.55 | 0.32% | -0.65 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 远期外汇合约（卖出） | 8,568.38 | 2021-3-4 | 2021-9-24 | - | 8,568.38 | - | - | 8,651.51 | 0.69% | - |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 商品期货合约（买入） | 731.10 | 2020-11-18 | 2021-1-12 | 353.98 | - | 777.48 | - | - | - | 22.73 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 商品期货合约（买入） | 239.36 | 2021-2-5 | 2021-3-11 | - | 239.36 | 242.97 | - | - | - | 3.52 |
| 金融机构 | 非关联方 | 否 | 美元看涨期权合约（买入） | 1,359.97 | 2020-10-12 | 2021-3-8 | 1,321.94 | - | 1,310.69 | - | - | - | 66.36 |
| 合计 | 74,952.81 | -- | -- | 42,438.82 | 31,427.79 | 33,418.64 | - | 41,155.66 | 3.28% | 1,276.09 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自筹 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年5月8日、2020年6月5日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 为有效管理汇率波动对公司外币资产带来的不确定性风险，从而运用外汇远期合约等金融衍生工具锁定汇率，进行套期保值。公司已制定了《外汇风险管理办法》对外汇衍生产品的操作和控制：1、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇远期业务存在较大的市场风险。控制措施：公司外汇远期业务是为对冲美元资产面临的汇率风险而签订，锁定美元资产未来结汇价格，存在本身就是套期保值工具，该等外汇衍生产品不得进行投机交易，坚持谨慎稳健原则，有效防范市场风险。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成操作上的风险。控制措施：公司已制定相 | ||||||||||||
应管理办法，明确各主体责任，完善审批流程，建立监督机制，有效降低操作风险。3、法律风险：公司外汇远期业务需遵循法律法规，明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施：公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外，也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。为管理大宗商品价格波动对公司原材料采购成本带来的不确定性风险，运用商品期货合约等金融衍生工具对原材料做套期保值。公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》对商品期货衍生产品进行规范管理和风险控制：1、市场风险：大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、法律风险：公司商品期货套期保值业务需遵循法律法规，明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施：公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外，也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。
| 应管理办法，明确各主体责任，完善审批流程，建立监督机制，有效降低操作风险。3、法律风险：公司外汇远期业务需遵循法律法规，明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施：公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外，也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。为管理大宗商品价格波动对公司原材料采购成本带来的不确定性风险，运用商品期货合约等金融衍生工具对原材料做套期保值。公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》对商品期货衍生产品进行规范管理和风险控制：1、市场风险：大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业务不得进行投机交易，坚持谨慎稳健操作原则，严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理制度明确了职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、法律风险：公司商品期货套期保值业务需遵循法律法规，明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施：公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外，也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。 | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 远期外汇合约、期权合约及商品期货合约报告期内产生公允价值变动损益为人民币-1,269.66万元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 否 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属附属公司开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议本议案时，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 序号 | 投资项目名称 | 计划投入金额 | 截至报告期末累计投入金额 | 截至报告期末投资进度 |
| 1 | 艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目 | 29,562.72 | 10,193.79 | 34.48% |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 51,685.32 | 51,685.32 | 100.00% |
| 3 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期） | 14,328.94 | 10,427.31 | 72.77% |
| 4 | 丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目 | 5,311.73 | 5,311.73 | 100.00% |
| 5 | 长效微球技术研发平台建设项目 | 41,141.33 | 30,974.97 | 75.29% |
| 合计 | 142,030.04 | 108,593.12 | - | |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年1月13日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金、方正证券 | 咨询本公司经营情况及未来发展方向，公司据实回答，未提供任何文本资料。 | 调研的有关详情请见公司于2021年1月14日登载于巨潮网站上的《丽珠集团：2021年1月13日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年1月20日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 | 咨询本公司经营情况及未来发展方向，公司据实回答，未提供任何文本资料。 | 调研的有关详情请见公司于2021年1月21日登载于巨潮网站上的《丽珠集团：2021年1月20日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年3月30日 | 不适用 | 网上业绩说明会 | 机构、个人 | 不适用 | 咨询本公司经营情况及未来发展方向，公司据实回答，未提供任何文本资料。 | 调研的有关详情请见公司于2021年3月31日登载于巨潮网站上的《丽珠集团：2021年3月30日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
合并及公司资产负债表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 10,190,758,018.07 | 8,513,919,037.96 | 9,953,747,563.47 | 8,294,328,499.23 |
| 交易性金融资产 | 170,259,734.31 | 12,156,090.56 | 25,984,877.13 | 8,754,494.72 |
| 应收票据 | 1,380,083,388.79 | 809,795,486.78 | 1,148,944,595.17 | 688,384,493.33 |
| 应收账款 | 1,921,271,467.36 | 789,883,652.07 | 1,743,148,037.38 | 857,024,809.25 |
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 211,960,238.62 | 19,989,479.95 | 142,174,129.24 | 13,438,567.51 |
| 其他应收款 | 65,043,584.95 | 1,343,485,400.69 | 74,284,405.28 | 1,370,317,540.56 |
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | 434,213,482.03 | 434,213,482.03 | ||
| 存货 | 1,423,527,661.53 | 701,476,373.92 | 1,487,796,389.98 | 743,377,427.72 |
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 446,608.81 | 11,414,376.07 | 10,967,767.26 | |
| 其他流动资产 | 45,470,233.23 | 7,121,476.52 | 39,862,609.49 | 8,628,913.28 |
| 流动资产合计 | 15,408,820,935.67 | 12,197,826,998.45 | 14,627,356,983.21 | 11,995,222,512.86 |
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 584,284.36 | 584,284.36 | ||
| 长期股权投资 | 261,608,015.78 | 3,065,506,202.88 | 245,115,479.10 | 2,138,934,119.37 |
| 其他权益工具投资 | 560,535,359.95 | 177,229,648.84 | 742,974,792.15 | 177,229,648.84 |
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 3,286,333,033.73 | 97,265,193.92 | 3,303,077,566.22 | 97,140,873.58 |
| 在建工程 | 555,264,467.34 | 385,700,738.39 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | 16,061,807.78 | 265,620.64 | 18,311,378.07 | 311,775.51 |
| 无形资产 | 235,219,477.07 | 33,000,835.87 | 236,430,749.15 | 32,690,639.64 |
| 开发支出 | 270,176,554.16 | 4,643,840.79 | 251,389,209.57 | 2,826,633.88 |
| 商誉 | 103,040,497.85 | 103,040,497.85 | ||
| 长期待摊费用 | 120,474,777.63 | 7,177,388.79 | 122,101,772.58 | 5,669,100.62 |
| 递延所得税资产 | 232,932,029.38 | 62,456,306.62 | 238,226,789.25 | 59,140,301.69 |
| 其他非流动资产 | 307,835,670.27 | 71,905,592.70 | 316,505,551.82 | 71,540,318.35 |
| 非流动资产合计 | 5,950,065,975.30 | 3,519,450,631.05 | 5,963,458,808.51 | 2,585,483,411.48 |
| 资产总计 | 21,358,886,910.97 | 15,717,277,629.50 | 20,590,815,791.72 | 14,580,705,924.34 |
合并及公司资产负债表（续）
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,658,058,657.53 | 1,290,000,000.00 | 1,550,942,804.06 | 800,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 2,218,471.40 | 212.07 | ||
| 应付票据 | 1,079,372,132.69 | 116,658,356.45 | 918,007,030.57 | 559,442,600.00 |
| 应付账款 | 661,969,084.91 | 659,589,705.09 | 706,786,957.67 | 819,355,678.26 |
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 72,561,518.36 | 10,008,817.06 | 104,445,427.26 | 17,320,724.48 |
| 应付职工薪酬 | 258,379,952.51 | 153,694,294.39 | 363,416,250.83 | 154,616,789.30 |
| 应交税费 | 248,882,461.64 | 248,815,907.94 | 8,558,343.08 | |
| 其他应付款 | 2,408,410,243.98 | 5,155,601,635.42 | 2,175,668,243.15 | 4,581,163,106.97 |
| 其中：应付利息 | ||||
| 应付股利 | 8,418,590.50 | 20,174.46 | 8,418,590.50 | 20,174.46 |
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,185,920.36 | 54,000.00 | 8,539,077.05 | 103,840.00 |
| 其他流动负债 | 4,754,043.79 | 1,000,881.71 | 6,267,034.79 | 2,238,737.90 |
| 流动负债合计 | 6,400,792,487.17 | 7,386,607,690.12 | 6,082,888,945.39 | 6,942,799,819.99 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 359,800,000.00 | 359,800,000.00 | 360,324,027.48 | 360,324,027.48 |
| 应付债券 | ||||
| 租赁负债 | 9,995,536.10 | 212,307.24 | 10,099,025.42 | 212,080.58 |
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延收益 | 261,959,712.80 | 68,810,800.00 | 276,141,923.64 | 68,810,800.00 |
| 递延所得税负债 | 117,403,803.52 | 27,790,417.86 | 143,279,875.31 | 27,109,981.79 |
| 其他非流动负债 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||
| 非流动负债合计 | 827,159,052.42 | 456,613,525.10 | 867,844,851.85 | 456,456,889.85 |
| 负债合计 | 7,227,951,539.59 | 7,843,221,215.22 | 6,950,733,797.24 | 7,399,256,709.84 |
| 股本 | 939,095,504.00 | 939,095,504.00 | 944,835,396.00 | 944,835,396.00 |
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 1,333,151,479.15 | 1,676,019,326.73 | 1,560,369,717.69 | 1,915,592,581.88 |
| 减：库存股 | 166,648,867.55 | 166,648,867.55 | 250,061,413.16 | 250,061,413.16 |
| 其他综合收益 | 46,317,547.38 | 81,244,625.72 | 169,983,800.56 | 81,244,625.72 |
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 744,801,154.15 | 539,838,100.57 | 744,801,154.15 | 539,838,100.57 |
| 未分配利润 | 9,621,792,484.26 | 4,804,507,724.81 | 8,937,313,245.63 | 3,949,999,923.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,518,509,301.39 | 7,874,056,414.28 | 12,107,241,900.87 | 7,181,449,214.50 |
| 少数股东权益 | 1,612,426,069.99 | 1,532,840,093.61 | ||
| 股东（或所有者）权益合计 | 14,130,935,371.38 | 7,874,056,414.28 | 13,640,081,994.48 | 7,181,449,214.50 |
| 负债和股东（或所有者）权益总计 | 21,358,886,910.97 | 15,717,277,629.50 | 20,590,815,791.72 | 14,580,705,924.34 |
董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹
合并及公司利润表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 一、营业收入 | 3,349,814,145.87 | 1,637,129,140.71 | 2,504,726,157.29 | 1,121,561,799.73 |
| 减：营业成本 | 1,122,873,640.04 | 1,072,622,572.13 | 880,138,434.76 | 739,690,278.82 |
| 税金及附加 | 40,381,713.93 | 11,413,224.79 | 27,701,721.97 | 4,943,817.80 |
| 销售费用 | 1,134,889,601.99 | 411,375,796.23 | 780,847,820.94 | 385,558,978.60 |
| 管理费用 | 170,502,506.19 | 71,271,139.54 | 145,792,296.95 | 44,711,672.31 |
| 研发费用 | 231,485,371.64 | 73,627,898.77 | 133,886,558.35 | 42,407,136.22 |
| 财务费用 | -23,336,581.96 | -14,194,919.85 | -22,368,250.25 | -13,282,743.54 |
| 其中：利息费用 | 14,068,040.27 | 15,526,610.55 | 1,244,824.49 | 11,491,373.43 |
| 利息收入 | 34,485,832.26 | 30,450,599.09 | 19,301,134.72 | 25,073,646.59 |
| 加：其他收益 | 73,137,809.50 | 51,345,981.20 | 15,320,943.16 | -3,746,260.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,833,577.54 | 794,341,290.36 | -1,074,727.70 | -4,391,424.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,506,817.44 | -5,658,709.64 | -3,508,226.23 | -4,391,424.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -36,631,085.76 | 3,401,595.84 | -10,747,677.09 | -2,284,211.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,207,016.48 | -223,846.97 | -4,961,811.37 | -924,466.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,804,347.40 | -2,111,750.79 | -3,478,781.78 | -189,639.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,927.78 | -35,793.91 | -5,708.50 | -5,708.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 700,368,759.22 | 857,730,904.83 | 553,779,811.29 | -94,009,051.00 |
| 加：营业外收入 | 6,297,187.09 | 517,122.44 | ||
| 减：营业外支出 | 2,817,423.55 | 1,327,839.06 | 9,166,771.19 | 10,021,210.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 703,848,522.76 | 856,403,065.77 | 545,130,162.54 | -104,030,261.51 |
| 减：所得税费用 | 106,096,145.35 | 1,895,264.45 | 82,514,201.20 | -17,289,942.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 597,752,377.41 | 854,507,801.32 | 462,615,961.34 | -86,740,318.63 |
| （一）按经营持续性分类： | ||||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 597,752,377.41 | 854,507,801.32 | 462,615,961.34 | -86,740,318.63 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | ||||
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 519,651,078.57 | 854,507,801.32 | 399,359,225.27 | -86,740,318.63 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 78,101,298.84 | 63,256,736.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -123,910,341.14 | 6,715,177.86 | ||
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -123,666,253.18 | 6,705,543.56 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -134,214,231.82 | -950,182.19 | ||
| 1、重新计量设定受益计划变动额 |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | -134,214,231.82 | -950,182.19 | ||
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5、其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 10,547,978.64 | 7,655,725.75 | ||
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2、其他债权投资公允价值变动 |
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4、其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| 6、外币财务报表折算差额 | 10,547,978.64 | 7,655,725.75 | ||
| 7、其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -244,087.96 | 9,634.30 | ||
| 六、综合收益总额 | 473,842,036.27 | 854,507,801.32 | 469,331,139.20 | -86,740,318.63 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 395,984,825.39 | 854,507,801.32 | 406,064,768.83 | -86,740,318.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 77,857,210.88 | 63,266,370.37 | ||
| 七、每股收益 | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.56 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.43 |
董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹
合并及公司现金流量表
编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | ||
| 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,135,230,765.61 | 1,757,230,422.43 | 2,393,907,463.29 | 1,242,129,670.06 |
| 收到的税费返还 | 28,023,226.86 | 27,718,763.87 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,132,146.25 | 87,595,297.73 | 61,584,837.56 | 24,370,911.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,274,386,138.72 | 1,844,825,720.16 | 2,483,211,064.72 | 1,266,500,581.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,393,833.22 | 1,760,227,190.31 | 598,385,037.22 | 884,667,836.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 445,569,030.45 | 122,067,727.47 | 348,260,507.23 | 111,420,668.79 |
| 支付的各项税费 | 384,989,833.08 | 109,325,602.03 | 302,201,592.61 | 47,689,953.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,251,813,259.20 | 351,057,153.27 | 871,517,267.25 | 356,651,476.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,759,765,955.95 | 2,342,677,673.08 | 2,120,364,404.31 | 1,400,429,935.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,620,182.77 | -497,851,952.92 | 362,846,660.41 | -133,929,353.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 54,739,163.66 | 11,100,525.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,991,426.46 | 800,000,000.00 | 14,327,388.91 | 2,550,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,900.00 | 32,000.00 | 85,250.00 | 67,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26,600.00 | 229,160.14 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 71,793,090.12 | 811,132,525.00 | 25,641,799.05 | 13,617,700.00 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,253,330.49 | 8,619,375.05 | 87,090,385.88 | 9,343,708.53 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 943,460,649.54 | 72,659,050.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 259,662.63 | 418,890.38 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 265,512,993.12 | 952,080,024.59 | 160,168,326.46 | 9,343,708.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,719,903.00 | -140,947,499.59 | -134,526,527.41 | 4,273,991.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 614,233,360.56 | 19,333,879.56 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 660,000,000.00 | 490,000,000.00 | 275,579,914.03 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 816,504.87 | 529,069,427.82 | 25,528.28 | 531,737,217.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,275,049,865.43 | 1,038,403,307.38 | 275,605,442.31 | 631,737,217.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 552,984,146.53 | 100,000.00 | 1,357,015,263.10 | 1,150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,492,067.75 | 12,822,933.38 | 2,801,332.17 | 2,159,111.44 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 790,061,209.85 | 166,648,867.55 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,357,537,424.13 | 179,571,800.93 | 1,359,816,595.27 | 1,152,159,111.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,487,558.70 | 858,831,506.45 | -1,084,211,152.96 | -520,421,893.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,064,105.14 | -441,515.21 | 1,900,617.80 | 2,866.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,348,615.93 | 219,590,538.73 | -853,990,402.16 | -650,074,389.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,952,049,990.08 | 8,293,938,909.86 | 8,854,185,853.54 | 7,772,918,903.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,189,398,606.01 | 8,513,529,448.59 | 8,000,195,451.38 | 7,122,844,514.14 |
董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
丽珠医药集团股份有限公司
董事长：朱保国2021年4月22日