华塑控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴奕中、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主管人员)王毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 259,425,478.50 | 304,741,478.67 | -14.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 55,454,424.79 | 47,885,064.77 | 15.81% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 17,553,116.47 | -97.77% | 1,193,016,912.97 | -21.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,081,664.24 | 12.04% | -8,309,168.76 | 46.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,389,019.94 | 21.35% | -24,875,104.05 | -203.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -102,676,858.89 | -590.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0049 | 12.50% | -0.0101 | 45.99% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0049 | 12.50% | -0.0101 | 45.99% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -7.90% | 88.43% | -16.08% | 70.80% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -4,467,330.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 953,919.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 20,079,346.19 | |
| 合计 | 16,565,935.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 62,589 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏麦田创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.13% | 199,205,920 | 0 | 质押 | 198,200,000 | ||
| 冻结 | 199,205,920 | |||||||
| 定远德轮投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.83% | 56,415,700 | 0 | 质押 | 5,000,000 | ||
| 惠国忠 | 境内自然人 | 0.67% | 5,500,000 | 0 | ||||
| 黄文 | 境内自然人 | 0.66% | 5,440,000 | 0 | ||||
| 何迟 | 境内自然人 | 0.55% | 4,506,300 | 0 | ||||
| 赵霄 | 境内自然人 | 0.50% | 4,167,004 | 0 | ||||
| 王济华 | 境内自然人 | 0.40% | 3,290,100 | 0 | ||||
| 南充天益资产投资管理公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,189,901 | 0 | ||||
| 蔡德山 | 境内自然人 | 0.39% | 3,185,422 | 0 | ||||
| 南充市城镇工业合作联社 | 境内非国有法人 | 0.28% | 2,342,218 | 0 | 冻结 | 300,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏麦田创业投资有限公司 | 199,205,920 | 人民币普通股 | 199,205,920 | |||||
| 定远德轮投资有限公司 | 56,415,700 | 人民币普通股 | 56,415,700 | |||||
| 惠国忠 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||||
| 黄文 | 5,440,000 | 人民币普通股 | 5,440,000 | |||||
| 何迟 | 4,506,300 | 人民币普通股 | 4,506,300 | |||||
| 赵霄 | 4,167,004 | 人民币普通股 | 4,167,004 | |||||
| 王济华 | 3,290,100 | 人民币普通股 | 3,290,100 | |||||
| 南充天益资产投资管理公司 | 3,189,901 | 人民币普通股 | 3,189,901 | |||||
| 蔡德山 | 3,185,422 | 人民币普通股 | 3,185,422 | |||||
| 南充市城镇工业合作联社 | 2,342,218 | 人民币普通股 | 2,342,218 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，何迟通过券商信用交易担保证券账户持有公司股票4,506,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 91,788,589.84 | 8,057,788.32 | 1,039.13% | 主要为大宗商品贸易产生的应收货款未收回形成。 |
| 预付账款 | 4,167,453.41 | 50,169,087.08 | -91.69% | 主要为上年同期大宗贸易商品交易跨期形成。 |
| 存货 | 879,709.78 | 88,606,852.95 | -99.01% | 主要为处置成都麦田导致合并范围发生变化所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,910,368.90 | -100.00% | 主要为处置成都麦田导致合并范围发生变化所致。 | |
| 其他流动资产 | 13,000,000.00 | 100.00% | 主要为购买银行理财产品形成。 | |
| 可供出售金融资产 | 5,005,000.00 | 10,000,000.00 | -49.95% | 主要为处置前海票交公司股权所致。 |
| 固定资产 | 10,008,524.36 | 18,952,815.31 | -47.19% | 主要为处置成都麦田导致合并范围发生变化所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,603,150.91 | 5,158,735.94 | -68.92% | 主要为处置成都麦田导致合并范围发生变化所致。 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要为大宗贸易交易形成。 |
| 应付账款 | 1,471.40 | 10,195,795.49 | -99.99% | 主要为处置成都麦田导致合并范围发生变化所致。 |
| 预收款项 | 2,955,763.30 | 5,157,839.28 | -42.69% | 主要为处置成都麦田导致合并范围发生变化所致。 |
| 预计负债 | 129,166.97 | 24,427,350.00 | -99.47% | 科目调整形成。 |
| 递延所得税负债 | 6,451,058.93 | -100.00% | 主要为处置成都麦田导 |
| 致合并范围发生变化所致。 | ||||
| 营业收入 | 17,553,116.47 | 788,147,877.71 | -97.77% | 主要为大宗商品贸易减少所致。 |
| 营业成本 | 8,524,909.63 | 782,800,100.13 | -98.91% | 主要为大宗商品贸易减少所致。 |
| 财务费用 | -411,482.19 | 19,038.91 | -2,261.27% | 主要为利息支出减少所致。 |
| 投资收益 | 995,776.51 | -100.00% | 主要为上年同期处置海南高速股票所致。 | |
| 营业外收入 | 337,005.00 | 36,697.52 | 818.33% | 主要为退税收入。 |
| 营业外支出 | 29,649.30 | 131,374.54 | -77.43% | 主要为罚款支出。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,676,858.89 | -14,866,133.97 | -590.68% | 主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,429,547.65 | 4,679,623.19 | 1,640.09% | 主要为收到成都麦田股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,371.89 | -2,064,300.00 | 85.35% | 主要是支付借款和利息减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2018年5月30日，公司因筹划重大资产重组，经向深交所申请，公司股票自2018年5月30日开市起停牌。公司拟通过现金方式或发行股份加支付现金方式购买杭州遥望网络股份有限公司不低于51%的股权。公司于2018年7月12日决定终止收购杭州遥望网络股份有限公司不低于51%的股权。同时，变更成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深交所申请，公司股票于2018年7月13日开市起复牌且公司继续推进本次重组事项。公司于2018年9月27日决定终止筹划本次重大资产重组。2、2018年7月25日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议》，浦江域耀拟以让与担保的方式将其持有的西藏麦田100%股权变更登记至新宏武桥名下。本《框架协议》的签署可能导致公司实际控制权发生变更。公司于2018年7月26日通过“国家企业信用信息公示系统”查询，获悉控股股东西藏麦田已完成上述让与担保相关工商变更登记手续。2018年8月3日，公司收到控股股东西藏麦田通知，西藏麦田及其股东浦江域耀已与新宏武桥签署《关于债权债务处理之框架协议之补充协议》，《补充协议》就行使西藏麦田相关股东权益及保持对其控制相关事宜达成相关确认及补充。公司于2018年8月28日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司持有的公司股份被四川省成都市中级人民法院司法轮候冻结。公司于2018年9月11日收到控股股东转发的四川省成都市中级人民法院《执行裁定书》（2018川 01执 1611号。2018年10月16日，就湖北资管申请执行西藏麦田公证债权文书一案的最新进展情况及西藏麦田法定代表人、经理、执行董事变更事宜，公司根据控股股东向公司提交的书面《回复函》披露了《关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的进展公告》。公司于2018年10月17日收到深圳证券交易所公司管理部下发的公司部〔2018〕第210号关注函，公司已于2018年10月22日就关注函进行回复并披露了《关于对公司部〔2018〕第210号关注函的回复公告》。截至该回复出具之日，公司尚未收到
湖北资管、新宏武桥就相关问题的书面回复。公司将于收到书面回复后，就相关问题披露进展公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组 | 2018年05月31日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-061号 |
| 2018年06月06日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-062号 | |
| 2018年06月13日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-064号 | |
| 2018年06月21日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-066号 | |
| 2018年06月28日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-069号 | |
| 2018年07月06日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-072号 | |
| 2018年07月12日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-076号 | |
| 2018年07月13日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-081号 | |
| 2018年07月27日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-089号 | |
| 2018年08月10日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-099号 | |
| 2018年08月24日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-101号 | |
| 2018年09月07日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-106号 | |
| 2018年09月21日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |
| 2018-110号 | ||
| 2018年09月27日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-113号 | |
| 公司实际控制人可能发生变更 | 2018年07月26日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-087号 |
| 2018年07月27日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-090号 | |
| 2018年08月04日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-098号 | |
| 2018年08月29日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-103号 | |
| 2018年09月12日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-107号 | |
| 2018年10月16日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-116号 | |
| 2018年10月23日 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2018-119号 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 合计 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,008,146.72 | 62,557,829.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 91,788,589.84 | 55,126,005.71 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 91,788,589.84 | 55,126,005.71 |
| 预付款项 | 4,167,453.41 | 588,465.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,747,678.64 | 31,154,238.32 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 879,709.78 | 77,897,765.94 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,910,368.80 | |
| 其他流动资产 | 13,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 195,591,578.39 | 236,234,674.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,005,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 37,529,908.84 | 39,313,669.72 |
| 固定资产 | 10,008,524.36 | 12,037,846.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,603,150.91 | 7,467,971.69 |
| 其他非流动资产 | 9,687,316.00 | 9,687,316.00 |
| 非流动资产合计 | 63,833,900.11 | 68,506,804.31 |
| 资产总计 | 259,425,478.50 | 304,741,478.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,471.40 | 51,809,079.49 |
| 预收款项 | 2,955,763.30 | 5,995,433.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,689,816.49 | 4,516,612.42 |
| 应交税费 | 11,561,619.80 | 21,575,885.03 |
| 其他应付款 | 183,372,949.37 | 179,334,301.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 199,581,620.36 | 263,231,311.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 129,166.97 | 129,166.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 6,342,559.98 | |
| 其他非流动负债 | 942,070.55 | 942,070.55 |
| 非流动负债合计 | 1,071,237.52 | 7,413,797.50 |
| 负债合计 | 200,652,857.88 | 270,645,108.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 825,483,117.00 | 825,483,117.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,139,209.17 | 212,260,680.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,893,775.85 | 28,893,775.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,027,061,677.23 | -1,018,752,508.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 55,454,424.79 | 47,885,064.77 |
| 少数股东权益 | 3,318,195.83 | -13,788,694.75 |
| 所有者权益合计 | 58,772,620.62 | 34,096,370.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 259,425,478.50 | 304,741,478.67 |
法定代表人：吴奕中 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,934.39 | 995,716.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 214,652,942.75 | 159,978,060.18 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 214,684,877.14 | 160,973,776.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 5,005,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,078,528.78 | 71,200,000.00 |
| 投资性房地产 | 37,529,908.84 | 39,313,669.72 |
| 固定资产 | 4,807,869.18 | 4,977,629.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 7,875,000.00 | 7,697,000.00 |
| 非流动资产合计 | 72,296,306.80 | 123,188,299.21 |
| 资产总计 | 286,981,183.94 | 284,162,075.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 2,100,640.70 | 437,633.46 |
| 应付职工薪酬 | 767,279.89 | 3,087,678.23 |
| 应交税费 | 8,552,191.38 | 8,568,146.59 |
| 其他应付款 | 266,550,768.89 | 257,745,059.76 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 277,970,880.86 | 269,838,518.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 129,166.97 | 129,166.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 129,166.97 | 129,166.97 |
| 负债合计 | 278,100,047.83 | 269,967,685.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 825,483,117.00 | 825,483,117.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,139,196.21 | 212,260,667.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,893,775.85 | 28,893,775.85 |
| 未分配利润 | -1,073,634,952.95 | -1,052,443,169.44 |
| 所有者权益合计 | 8,881,136.11 | 14,194,390.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 286,981,183.94 | 284,162,075.85 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,553,116.47 | 788,147,877.71 |
| 其中：营业收入 | 17,553,116.47 | 788,147,877.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 18,708,973.86 | 792,930,990.39 |
| 其中：营业成本 | 8,524,909.63 | 782,800,100.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 184,718.48 | 493,409.21 |
| 销售费用 | 3,568.79 | |
| 管理费用 | 10,410,827.94 | 9,614,873.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -411,482.19 | 19,038.91 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 995,776.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,155,857.39 | -3,787,336.17 |
| 加：营业外收入 | 337,005.00 | 36,697.52 |
| 减：营业外支出 | 29,649.30 | 131,374.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -848,501.69 | -3,882,013.19 |
| 减：所得税费用 | 1,621,552.79 | 784,898.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,470,054.48 | -4,666,911.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,470,054.48 | -4,666,911.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,081,664.24 | -4,640,115.11 |
| 少数股东损益 | 1,611,609.76 | -26,796.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -759,534.84 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -759,534.84 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -759,534.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -759,534.84 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,470,054.48 | -5,426,446.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,081,664.24 | -5,399,649.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,611,609.76 | -26,796.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0049 | -0.0056 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0049 | -0.0056 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴奕中 主管会计工作负责人：黄颖灵 会计机构负责人：王毅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,554,643.56 | 5,445,326.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -297,901.35 | -299,936.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 995,776.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,256,742.21 | -4,149,614.23 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,256,742.21 | -4,149,614.23 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,256,742.21 | -4,149,614.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,149,614.23 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -759,534.84 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -759,534.84 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -759,534.84 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,256,742.21 | -4,909,149.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0064 | -0.0050 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0064 | -0.0050 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,193,016,912.97 | 1,518,403,852.16 |
| 其中：营业收入 | 1,193,016,912.97 | 1,518,403,852.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,213,833,973.11 | 1,524,803,045.45 |
| 其中：营业成本 | 1,175,671,547.56 | 1,503,998,970.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 576,762.86 | 660,604.02 |
| 销售费用 | 708,086.62 | 93,405.29 |
| 管理费用 | 31,437,067.63 | 19,554,823.48 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -467,814.27 | 495,242.33 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 5,908,322.72 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,079,346.19 | 995,776.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -737,713.95 | -5,403,416.78 |
| 加：营业外收入 | 1,083,085.92 | 86,797.52 |
| 减：营业外支出 | 4,596,496.82 | 8,344,123.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,251,124.85 | -13,660,742.40 |
| 减：所得税费用 | 2,206,994.73 | 1,860,044.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,458,119.58 | -15,520,787.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,286,563.27 | -15,520,787.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,171,556.31 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,309,168.76 | -15,451,583.66 |
| 少数股东损益 | 1,851,049.18 | -69,203.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -808,839.74 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -808,839.74 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -808,839.74 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -808,839.74 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,458,119.58 | -16,329,626.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,309,168.76 | -16,260,423.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,851,049.18 | -69,203.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0101 | -0.0187 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0101 | -0.0187 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 415,751.79 | 916,946.33 |
| 减：营业成本 | 102,068.57 | 160,393.48 |
| 税金及附加 | 5,501.68 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 17,934,363.43 | 9,641,534.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -896,226.70 | -899,608.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 995,776.51 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,724,453.51 | -6,995,097.72 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 4,467,330.00 | 8,142,450.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -21,191,783.51 | -15,137,547.72 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,191,783.51 | -15,137,547.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,137,547.72 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -808,839.74 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -808,839.74 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -808,839.74 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -21,191,783.51 | -15,946,387.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0257 | -0.0183 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0257 | -0.0183 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,425,346,285.65 | 1,780,949,710.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 585,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,224,471.59 | 40,145,228.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,440,155,757.24 | 1,821,094,938.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,490,221,603.99 | 1,762,623,673.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,050,479.43 | 9,039,169.25 |
| 支付的各项税费 | 4,436,334.69 | 3,907,980.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,124,198.02 | 60,390,249.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,542,832,616.13 | 1,835,961,072.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,676,858.89 | -14,866,133.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 70,995,000.00 | 18,805,201.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 995,776.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -314,752.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,008,539.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,688,787.08 | 19,800,978.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,154.00 | |
| 投资支付的现金 | 15,121,355.10 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9,142,914.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | -8,740,760.57 | 15,121,355.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,429,547.65 | 4,679,623.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,653,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 411,275.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302,371.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,371.89 | 14,064,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -302,371.89 | -2,064,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,549,683.13 | -12,250,810.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,557,829.85 | 70,451,872.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,008,146.72 | 58,201,062.21 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100,640.70 | 2,100,640.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,830,285.59 | 10,093,741.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,930,926.29 | 12,194,381.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,300.00 | 37,000.00 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,888,408.36 | 2,920,842.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,889,708.36 | 2,957,842.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,958,782.07 | 9,236,538.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 64,995,000.00 | 540,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 995,776.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,995,000.00 | 1,535,776.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,995,000.00 | 1,535,776.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -963,782.07 | 10,772,315.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 995,716.46 | 223,053.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,934.39 | 10,995,368.96 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。