华塑控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
华塑控股股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
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华塑控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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华塑控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
目 录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 6
第二节 公司简介................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 21
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 37
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 46
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 50
第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 130
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证监会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
华塑控股、上市公司、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司
股东大会 指 华塑控股股东大会
董事会 指 华塑控股董事会
会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
麦田投资 指 成都麦田投资有限公司
麦田园林 指 成都麦田园林有限公司
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重大风险提示
无。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华塑控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华塑控股股份有限公司
公司的中文简称 华塑控股
公司的外文名称(如有) Huasu Holdings Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如
Huasu Holdings
有)
公司的法定代表人 郭宏杰
注册地址 四川省南充市涪江路 117 号
注册地址的邮政编码 637000
办公地址 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼
办公地址的邮政编码 610041
公司网址 无
电子信箱 DB000509@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李笛鸣 吴胜峰
四川省成都市武侯区火车南站西路 15 四川省成都市武侯区火车南站西路 15
联系地址
号麦田中心 15 楼 号麦田中心 15 楼
电话 028-85365657 028-85365657
传真 028-85365657 028-85365657
电子信箱 DB000509@163.com DB000509@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 年度报告文本备置于公司办公地点
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
1993 年 02 月 03 南充市工商行政
首次注册 510000000029743 511301621607788 62160778-8
日 管理局
2009 年 06 月 16 四川省工商行政
报告期末注册 510000000029743 511301621607788 62160778-8
日 管理局
1993 年 5 月 7 日,经中国证监会批准,公司 A 股股票在深圳证券交易所上市,
2004 年 4 月 13 日经我公司股东大会审议通过,并报四川省工商行政管理局直
属分局核准,我公司的名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同
公司上市以来主营业务的变化情况(如
人华塑股份有限公司”,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,从 2004 年 4
有)
月 21 日起,我司原 A 股证券简称由“天歌科技”更改为“同人华塑”。2009 年
6 月 12 日召开的本公司 2008 年度股东大会通过了《关于公司名称变更的议案》,
从 2009 年 6 月 27 日起公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控
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股股份有限公司”,证券简称“华塑控股”。公司主营业务为:塑料型材、铝合
金型材及门窗的生产、销售等;2013 年 11 月 27 日,成都麦田投资有限公司与
公司签订《资产赠与协议》,根据该赠与协议,上市公司所获赠资产为现金
200,000,000 元以及成都麦田园林有限公司 100%股权,公司主营业务拓展至园
林设计施工等业务。
1993 年 5 月 7 日,经中国证监会批准,公司 A 股股票在深圳证券交易所上市,
1998 年 7 月湖北正昌集团公司受让公司法人股 3000 万股,成为公司第一大股
东;2002 年 11 月 14 日山东同人实业有限公司受让湖北正昌集团公司、成都锦
阳西部开发实业有限公司、湖北正昌现代农业股份有限公司所持公司股份
56315700 股,成为本公司第一大股东;,2007 年 9 月 22 日,山东同人实业有限
历次控股股东的变更情况(如有) 公司持有的本公司 56315700 股股权和山东世纪煤炭化工有限公司(原深圳市天
勤资产管理有限公司)持有的本公司 6600000 股股权,合计 62915700 股,被法
院公开拍卖,由济南鑫银投资有限公司竞买成功。济南鑫银投资有限公司持有
本公司 62915700 股股权,成为公司第一大股东;2014 年 1 月,公司完成股权
分置改革方案,成都麦田投资有限公司持有本公司 199205920 股股权,成为公
司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
签字会计师姓名 周含军 周英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 1 号
国盛证券有限责任公司 肖长清 至股改承诺结束之日
金亚光大厦 A 座 20 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 226,575,940.34 272,046,414.42 -16.71% 304,058,917.37
归属于上市公司股东的净利润
-50,915,827.23 20,993,155.10 -342.54% -85,955,741.71
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
-87,900,253.98 -110,701,840.14 20.60% -113,444,512.80
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-57,194,216.23 -29,467,448.72 -94.09% 26,628,706.59
(元)
基本每股收益(元/股) -0.0617 0.084 -173.45% -0.3438
稀释每股收益(元/股) -0.0617 0.084 -173.45% -0.3438
加权平均净资产收益率 -73.76% -22.55% -51.21% 56.28%
本年末比上年末增
2014 年末 2013 年末 2012 年末
减
总资产(元) 626,579,990.37 733,171,405.34 -14.54% 451,105,557.48
归属于上市公司股东的净资产
42,489,872.33 94,484,859.08 -55.03% -200,289,676.80
(元)
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产
-4,810,685.72 116,823,060.50 -4,612,582.03
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务
密切相关,按照国家统一标准定额或定 -456,701.61 150,000.00 494,911.29
量享受的政府补助除外)
债务重组损益 673,269.40
企业重组费用,如安置职工的支出、整
-1,352,637.00
合费用等
与公司正常经营业务无关的或有事项产
-1,090,010.25 -1,925,691.25
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-41,743,497.25 16,156,316.76 27,093,489.59
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 83,510,115.75
减:所得税影响额 -102,850.50 -6,874,564.15
少数股东权益影响额(税后) -382,345.08 -334,995.83 435,920.66
合计 36,984,426.75 131,694,995.24 27,488,771.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,公司完成股权分置改革,注入园林新业务,增加新的资产。在2013年公司将部分历年亏损的资产业务剥离后,2014
年主要任务是对新业务、人事等进行整合。
2014年,由于经济增速放缓,房地产销售下滑,市场需求下降,作为公司主营业务中的重要板块建材业务,当前主要是从事
塑料型材、门窗等产品生产和销售,与房地产行业景气度密切相关,在受近几年国家调控房地产政策、塑料型材行业产能过
剩、竞争激烈等因素的影响,公司建材业务收入呈逐年下降趋势,经营亏损增大。另外,新进入公司的园林业务转型,公司
致力于发展市政园林绿化工程业务,原来的房地产园林业务有所萎缩。新的市政园林项目尚未达到确认收入的条件,致使2014
年营业收入明显下降,业绩未达预期。同时公司还处理大量历史遗留问题及债权债务纠纷诉讼产生了一些损失。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司实现营业收入22,657.59万元。其中,主营业务收入21,053.09万元,比去年同期下降19.69%,其他业务收入
604.50万元,比去年同期下降16.71%;实现归属于母公司股东的净利润-5,091.58万元,比去年同期大幅下降。
鉴于上述情况,特别是公司历经数次实际控制人及公司管理层变化,历史遗留债务较重,公司资产负债率很高。受制于公司
现有的财务状况及资本实力,公司产业升级及园林业务的发展也因此受到较大影响,发展较为缓慢。为此,公司大股东拟筹
划重大事项,公司向深圳证券交易所申请于2014年12月25日起停牌,筹划非公开发行股票事宜,于2015年2 月2日起复牌并
公告了非公开发行股票预案。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过人民币208,800万元,大股东也参与了本次非公
开发行。通过本次非公开发行,为公司发挥自身品牌优势、市场优势,实施公司优化产业布局和产业升级发展战略,全面提
升竞争力、实现可持续发展提供了有力保障。公司进入铝型材和低辐射节能玻璃市场,可实现建材板块上下游产业链的有机
结合和规模效益;通过补充营运资金,公司资产负债率显著降低,资本实力和市场影响力将进一步增强,盈利能力、抗风险
能力和融资能力将得以提升,有利于承接发展公司的园林绿化业务和化解公司高负债率、低融资能力的财务风险,对实现公
司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
√ 适用 □ 不适用
2014年1月,公司完成股权分置改革工作,麦田园林成为公司全资子公司,园林业务主要业务为园林设计及施工,主要经营
模式详见公司2013年12月披露的《股权分置改革说明书》。
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入226,575,940.34元。其中,主营业务收入210,530,935.04元,比去年同期下降19.69%,其他业
务收入6,045,005.30元,比去年同期下降16.71%。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 81,563,728.58
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.99%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位:元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
建材行业 155,324,785.52 81.47% 240,042,792.39 94.72% -13.25%
园林行业 35,325,432.69 18.53% 0.00% 18.53%
服装行业 12,587,987.35 4.97% -4.97%
其他 806,005.78 0.32% -0.32%
产品分类
单位:元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
建材销售收入 102,579,737.66 53.81% 143,337,611.77 56.56% -2.75%
门窗销售收入 52,745,047.86 27.66% 96,702,329.34 38.16% -10.05%
园林收入 35,325,432.69 18.53% 0.00% 18.53%
服装收入 12,587,987.35 4.97% -4.97%
其他 808,857.06 0.32% -0.32%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 72,357,825.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.13%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内,公司产生销售费用9576694.74元,比去年同期上升12.33%,产生管理费用61369082.92元,比去年同期上升23.58%,
产生财务费用21026169.35元,比去年同期下降37.39%。
5、研发支出
报告期内,公司研发支出为147.1万元,主要是公司省级技术研发中心科研人员工资及其他相关期间费用等支出。
6、现金流
单位:元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 267,450,367.54 304,062,377.53 -12.04%
经营活动现金流出小计 324,644,583.77 333,529,826.25 -2.66%
经营活动产生的现金流量净 -57,194,216.23 -29,467,448.72 -94.09%
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额
投资活动现金流入小计 38,613,767.23 62,042,931.41 -37.76%
投资活动现金流出小计 48,206,453.87 554,947.34 8,586.67%
投资活动产生的现金流量净
-9,592,686.64 61,487,984.07 -115.60%
额
筹资活动现金流入小计 27,917,725.82 244,484,773.64 -88.58%
筹资活动现金流出小计 67,554,598.90 73,792,389.95 -8.45%
筹资活动产生的现金流量净
-39,636,873.08 170,692,383.69 -123.22%
额
现金及现金等价物净增加额 -106,423,775.95 202,712,919.04 -152.50%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期各经营板块收到经营补充资金后,所发生的经营性支出所致。
2、投资活动现金流入减少的主要原因系上期收到收购子公司的单位垫资款,本期无相关垫资款收取所致。
3、投资活动现金流出增加的主要原因系本期购建固定资产以及对外投资所致。
4、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系上述投资活动现金流入、流出的原因所致。
5、筹资活动现金流入减少的主要原因系上期收到捐赠资金所致。
6、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系筹资活动现金流入原因所致。
7、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因系上述因素综合所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
建材行业 162,817,680.77 155,324,785.52 4.60% -34.38% -24.77% 1.29%
园林行业 47,713,254.27 35,325,432.69 25.96% 100.00% 100.00% 25.96%
服装行业 -100.00% -100.00% -9.20%
其他 -100.00% -100.00% 0.00%
分产品
建材销售收入 113,266,281.00 102,579,737.66 9.43% -26.35% -28.44% 2.63%
门窗销售收入 49,551,399.77 52,745,047.86 -6.45% -47.47% -45.45% -3.94%
园林收入 47,713,254.27 35,325,432.69 25.96% 100.00% 100.00%
服装收入 -100.00% -100.00%
其他 -100.00% -100.00%
分地区
无
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
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2014 年末 2013 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
货币资金 108,686,508.88 17.35% 214,333,775.28 29.23% -11.88%
应收账款 59,796,325.15 9.54% 48,394,741.86 6.60% 2.94%
存货 163,138,336.20 26.04% 158,465,378.74 21.61% 4.43%
投资性房地产 56,461,676.37 9.01% 38,3