华塑控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
华塑控股股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
华塑控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
对 2013 年第三季度报告不签
李清道 副总经理 署高管确认意见，且未声明任
何理由。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘永华、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人王毅声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 476,072,558.63 451,105,557.48 5.53%
归属于上市公司股东的净资产
-227,534,383.25 -200,289,676.80 -13.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 47,971,971.77 -40.29% 169,245,805.20 -28.6%
归属于上市公司股东的净利润
-2,973,059.81 46.03% -27,482,306.45 -1,787.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,107,978.09 93.65% -26,617,224.73 -2.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -17,573,840.63 -275.52%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0119 45.91% -0.1099 -1,790.77%
稀释每股收益（元/股） -0.0119 45.91% -0.1099 -1,790.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -865,081.72
合计 -865,081.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 16,944
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前 10 名股东持股情况
持有非流通的股 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
份数量 股份状态 数量
济南鑫银投资有
境内非国有法人 25.17% 62,915,700 62,915,700
限公司
南充天益资产投
境内非国有法人 7.99% 19,967,760 19,967,760
资管理公司
中国银行南元分
境内非国有法人 2.18% 5,445,000 5,445,000
行
南京鑫易投资顾
境内非国有法人 1.5% 3,758,275
问有限公司
珠海富华投资有
境内非国有法人 0.79% 1,980,000 1,980,000
限公司
刘海龙 境内自然人 0.76% 1,901,530
邱丽双 境内自然人 0.7% 1,756,666
平安银行股份有
境内非国有法人 0.66% 1,650,000 1,650,000
限公司
史敬民 境内自然人 0.66% 1,640,000
蔡德山 境内自然人 0.61% 1,530,810
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
南京鑫易投资顾问有限公司 3,758,275 人民币普通股 3,758,275
刘海龙 1,901,530 人民币普通股 1,901,530
邱丽双 1,756,666 人民币普通股 1,756,666
史敬民 1,640,000 人民币普通股 1,640,000
蔡德山 1,530,810 人民币普通股 1,530,810
陈秀英 1,209,280 人民币普通股 1,209,280
苏琼花 1,123,044 人民币普通股 1,123,044
高志辉 1,002,630 人民币普通股 1,002,630
邓国华 951,527 人民币普通股 951,527
陈桂兰 950,888 人民币普通股 950,888
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明 行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
经营活动产生的现金流 经营活动产生的现金流入减
-17,573,840.63 -4,679,897.58 -275.52
量净额 少所致。
投资活动产生的现金流
-86,719.74 -414,960.55 79.10 固定资产购置减少所致。
量净额
筹资活动产生的现金流
32,406,200.00 2,682,725.75 1107.96 银行贷款增加所致。
量净额
现金及现金等价物净增
14,745,639.63 -2,412,132.38 711.31 银行贷款增加所致。
加额
所得税费用 0 -14,517.64 100 经营亏损所致。
利润总额 -3,103,486.99 -5,700,599.83 45.56 毛利、期间费用降低所致。
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因
营业收入 47,971,971.77 80,343,126.25 -40.29 市场影响所致
营业成本 36,731,335.33 72,932,676.33 -49.64 营业收入影响所致
销售费用 1,415,089.56 2,791,688.15 -49.31 营业收入影响所致
管理费用 6,513,557.69 9,653,082.27 -32.52 费用控制所致
财务费用 5,017,670.55 136,070.86 3587.54 贷款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2013年9月16日，公司召开2013年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，本次会议审议的《关于以资本
公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革方案的议案》未达到参加会议表决之股东所持表决权的三分之二以上、未达
到参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上，该议案未获得通过。
2、2013年10月18日，公司接到控股股东济南鑫银投资有限公司口头通知，目前正在与有关方就公司股改事项进行洽谈。
公司正积极准备股改相关的资料。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
S*ST 华塑：2013 年第三次临时股东大会
股权分置改革 2013 年 09 月 17 日 暨股权分置改革相关股东会议决议公告
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）
华塑控股股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
S*ST 华塑：重大事项停牌公告（巨潮资
2013 年 10 月 19 日
讯网 http://www.cninfo.com.cn/）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺在 2006 年四季度
内启动股改程序。由于前期
公司大股东实际控制人存
在司法争议，大股东所持
22.53%股权的合法代表人
的不确定直接导致提出股
改动议的非流通股股东持 2013 年 10 月 18
股数无法达到《上市公司股 日，公司接到控
权分置改革管理办法》规定 股股东济南鑫
的三分之二的界限，因此公 银投资有限公
司一直未能进入股改程序。 司口头通知，目
济南鑫银投资有限
股改承诺 2007 年 9 月 22 日,济南鑫银 前正在与有关
公司
投资有限公司通过司法拍 方就公司股改
卖获得公司 25.17%股权成 事项进行洽谈。
为公司第一大股东。2007 年 公司正积极准
12 月公司启动股改程序，并 备股改相关的
于 2008 年 1 月 8 日公告了 资料。
《股权分置改革说明书》。
2013 年 9 月 16 日，公司召
开 2013 年第三次临时股东
大会暨股权分置改革相关
股东会议，该方案未获通
过。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原因 公司控股股东济南鑫银投资有限公司目前正在与有关方就公司股改事项进行洽谈，公司正积极准
及下一步计划（如有） 备股改相关的资料。
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） 益（元） 科目
可供出售
股票 000886 海南高速 540,000.00 360,000 100% 360,000 100% 1,623,600.00 0.00
金融资产
合计 540,000.00 360,000 -- 360,000 -- 1,623,600.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期末可供出售金额资产为本公司持有海南高速公路股份有限公司（股票代码：000886）股权。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
关于公司第三季度业绩情
2013 年 07 月 04 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
况
关于公司股改及重组有关
2013 年 07 月 10 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
2013 年 07 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股改进展情况
2013 年 07 月 25 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司经营情况
关于公司第三季度业绩及
2013 年 08 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
股改情况
关于证监会立案调查的进
2013 年 08 月 21 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
展情况
关于 2013 年全年公司经营
2013 年 08 月 26 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
2013 年 09 月 03 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司重组有关情况
关于公司第三季度业绩情
2013 年 09 月 11 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
况
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2013 年 09 月 20 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司股改的情况
2013 年 09 月 26 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 关于公司重启股改的情况
2013 年 09 月 27 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司第三季度业绩情况
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 26,366,495.87 11,620,856.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 53,542,728.34 52,501,249.26
预付款项 26,808,308.24 19,597,023.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,508,818.89 16,920,737.88
买入返售金融资产
存货 58,376,287.64 50,823,191.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 183,602,638.98 151,463,058.33
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,623,600.00 1,306,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,063,298.67 2,063,298.67
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投资性房地产 39,086,958.44 40,261,731.98
固定资产 161,863,055.01 171,596,132.14
在建工程 9,309,072.57 4,581,840.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,492,259.95 79,832,696.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,675.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 292,469,919.65 299,642,499.15
资产总计 476,072,558.63 451,105,557.48
流动负债：
短期借款 96,803,217.00 62,863,217.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 154,803,152.32 136,288,325.75
预收款项 32,771,526.60 40,293,612.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,807,330.76 25,580,780.57
应交税费 23,367,832.42 23,593,195.32
应付利息 31,218,666.39 29,165,732.98
应付股利 3,503,810.18 3,503,810.18
其他应付款 326,712,438.83 311,900,668.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 686,987,974.50 633,189,343.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 27,198,098.65 27,198,098.65
递延所得税负债 270,900.00 191,700.00
其他长期负债 2,246,272.16 2,246,272.16
非流动负债合计 29,715,270.81 29,636,070.81
负债合计 716,703,245.31 662,825,413.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积 468,106,486.80 467,868,886.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
一般风险准备
未分配利润 -974,544,530.90 -947,062,224.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -227,534,383.25 -200,289,676.80
少数股东权益 -13,096,303.43 -11,430,179.65
所有者权益（或股东权益）合计 -240,630,686.68 -211,719,856.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
476,072,558.63 451,105,557.48
计
法定代表人：刘永华主管会计工作负责人：黄颖灵会计机构负责人：王毅
2、母公司资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司
| 华塑控股股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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