珠海港股份有限公司 2015 年年度报告全文
珠海港股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 3 月
珠海港股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人杨光辉及会计机构负责人(会计主
管人员)陈虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用
对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
√ 适用 □ 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司存在宏观经济形势波动、腹地经济依赖性、参股企业收益波动等风险，
敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 管理层讨论与分析
——九、公司未来发展的展望”。
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董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末总股本
789,540,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红
股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
珠海港股份有限公司 2015 年年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 8
一、公司信息 .................................................................................................................................................... 8
二、联系人和联系方式 .................................................................................................................................... 8
三、信息披露及备置地点 ................................................................................................................................ 8
四、注册变更情况 ............................................................................................................................................ 9
五、其他有关资料 .......................................................................................................................................... 10
六、主要会计数据和财务指标....................................................................................................................... 10
七、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................11
八、分季度主要财务指标 ...............................................................................................................................11
九、非经常性损益项目及金额....................................................................................................................... 12
第三节 公司业务概要 .......................................................................................... 15
一、报告期内公司从事的主要业务............................................................................................................... 15
二、主要资产重大变化情况 .......................................................................................................................... 16
三、核心竞争力分析 ...................................................................................................................................... 17
第四节 管理层讨论与分析.................................................................................. 18
一、概述 .......................................................................................................................................................... 18
二、主营业务分析 .......................................................................................................................................... 20
三、非主营业务分析 ...................................................................................................................................... 26
四、资产及负债状况 ...................................................................................................................................... 27
五、投资状况 .................................................................................................................................................. 27
六、重大资产和股权出售 .............................................................................................................................. 28
七、主要控股参股公司分析 .......................................................................................................................... 28
八、公司控制的结构化主体情况................................................................................................................... 35
九、公司未来发展的展望 .............................................................................................................................. 35
十、接待调研、沟通、采访等活动情况....................................................................................................... 42
第五节 重要事项 .................................................................................................. 44
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一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................... 44
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 ................................................................................... 45
三、承诺事项履行情况 .................................................................................................................................. 45
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ............................................................... 49
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明............ 49
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 ........................... 49
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 ................................................................... 49
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ........................................................... 49
九、聘任、解聘会计师事务所情况............................................................................................................... 49
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 ................................................................................... 50
十一、破产重整相关事项 .............................................................................................................................. 50
十二、重大诉讼、仲裁事项 .......................................................................................................................... 50
十三、处罚及整改情况 .................................................................................................................................. 50
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................... 51
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................... 51
十六、重大关联交易 ...................................................................................................................................... 51
十七、重大合同及其履行情况....................................................................................................................... 56
十八、其他重大事项的说明 .......................................................................................................................... 61
十九、公司子公司重大事项 .......................................................................................................................... 62
二十、社会责任情况 ...................................................................................................................................... 66
二十一、公司债券相关情况 .......................................................................................................................... 66
第六节 股份变动及股东情况.............................................................................. 72
一、股份变动情况 .......................................................................................................................................... 72
二、证券发行与上市情况 .............................................................................................................................. 73
三、股东和实际控制人情况 .......................................................................................................................... 73
第七节 优先股相关情况 ...................................................................................... 77
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................. 78
一、董事、监事和高级管理人员持股变动................................................................................................... 78
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况........................................................................................... 79
三、任职情况 .................................................................................................................................................. 80
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况................................................................................................... 84
五、公司员工情况 .......................................................................................................................................... 85
第九节 公司治理 .................................................................................................. 87
一、公司治理的基本状况 .............................................................................................................................. 87
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 ................................... 90
三、同业竞争情况 .......................................................................................................................................... 90
珠海港股份有限公司 2015 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................................................... 90
五、报告期内独立董事履行职责的情况....................................................................................................... 91
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ............................................................................... 92
七、监事会工作情况 ...................................................................................................................................... 93
八、高级管理人员的考评及激励情况........................................................................................................... 93
九、内部控制情况 .......................................................................................................................................... 93
十、内部控制审计报告 .................................................................................................................................. 95
第十节 财务报告 .................................................................................................. 96
一、审计报告 .................................................................................................................................................. 96
二、财务报表 .................................................................................................................................................. 98
三、公司基本情况 .........................................................................................................................................117
四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................ 120
五、重要会计政策及会计估计..................................................................................................................... 120
六、税项 ........................................................................................................................................................ 142
七、合并财务报表项目注释 ........................................................................................................................ 144
八、合并范围的变更 .................................................................................................................................... 195
九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................ 195
十、与金融工具相关的风险 ........................................................................................................................ 203
十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................ 205
十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................ 205
十三、股份支付 ............................................................................................................................................ 215
十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................ 216
十五、资产负债表日后事项 ........................................................................................................................ 218
十六、其他重要事项 .................................................................................................................................... 220
十七、母公司财务报表主要项目注释......................................................................................................... 221
十八、补充资料 ............................................................................................................................................ 227
第十一节 备查文件目录 .................................................................................... 230
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释 义
释义项 指 释义内容
珠海港、本公司、我公司、公司 指 珠海港股份有限公司
珠海港集团、集团公司、集团 指 珠海港控股集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
珠海国资委 指 珠海市国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员
公司章程 指 《珠海港股份有限公司公司章程》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 珠海港 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海港股份有限公司
公司的中文简称 珠海港
公司的外文名称（如有） ZHUHAI PORT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 欧辉生
注册地址 珠海市南水镇榕湾路 16 号 2001-2 号办公
注册地址的邮政编码 519050
办公地址 广东省珠海市情侣南路 278 号
办公地址的邮政编码 519015
公司网址 http://www.0507.com.cn
电子信箱 zph916@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛楠 黄一桓
联系地址 广东省珠海市情侣南路 278 号 广东省珠海市情侣南路 278 号
电话 0756--3292216，3292215 0756--3292216，3292215
传真 0756--3321889 0756--3321889
电子信箱 zph916@163.com zph916@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 珠海港股份有限公司董事局秘书处
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四、注册变更情况
19252683-1
组织机构代码 （注：目前工商行政部门已取消组织机构代码证，公司采用统一社会
信用代码：914404001925268319）
公司 1993 年 3 月 26 日上市时，主营业务范围为房地产开发及销
售、合成纤维聚合物、化学纤维及进出口。
1999 年 9 月，公司进行了资产置换，主营业务中去掉了化纤增加
了港口交通运输，公司主营业务范围包括港口交通运输、房地产开发、
进出口、药品生产及销售业务等。
2007 年 2 月，鉴于公司已实施重大资产置换,主营业务发生变化，
公司主营范围变更为：玻璃纤维制品的生产和销售、电力项目投资、
公司上市以来主营业务的变化情 房地产开发。
况（如有） 2010 年 9 月，鉴于公司收购了七家港口物流服务企业，公司主营
业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；房地产开
发；玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；医药项目投资；化工原
料及化工产品项目投资。
2011 年 3 月，随着公司全面退出房地产开发、医药项目投资行业，
公司主营业务变更为港口及其配套设施的项目投资；电力项目投资；
玻璃纤维制品项目投资；饮料项目投资；化工原料及化工产品项目投
资。
经中国证监会审核通过，并经深交所审核批准，公司股票于 1993
年 3 月 26 日在深交所上市。发起人珠海市纺织工业集团公司持有 6028
万股,占总股份的 37.7%，为公司第一大股东。
1999 年 8 月 27 日,根据珠海市国有资产管理委员会珠国资委
(1999)04 号文批准，珠海市纺织工业集团公司将其持有的本公司法人
股 39700000 股和珠海经济特区房地产开发总公司所持有的本公司发
起人股份 32054000 股无偿划转给珠海市港口企业集团公司持有，使
珠海市港口企业集团公司成为本公司第一大股东。
2006 年 12 月 21 日，公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公
司、第三大股东珠海功控集团有限公司将分别持有我公司 71,754,000、
历次控股股东的变更情况（如有） 8,800,000 股股份无偿划转给珠海市人民政府国有资产监督管理委员
会，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有我公司 80,554,000
股股份,占公司总股本的 23.35％,为公司第一大股东。
2010 年 5 月 31 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将
持有公司 56,568,194 股股份无偿划转给珠海港控股集团股份有限公
司，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会不再直接持有公司股份，
但仍为公司实际控制人。珠海港控股集团股份有限公司持有公司
56,568,194 股股份，占公司总股本的 16.40％，为公司第一大股东。
2012 年 6 月，珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公
司将其持有的公司 8.66%股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司，
珠海港控股集团有限公司合计持有公司总股本的 25.06%。
珠海港股份有限公司 2015 年年度报告全文
2013 年 3 月，珠海港控股集团股份有限公司全额参与公司配股，
持股数变更为 202,277,170 股，占公司总股本的 25.62%。
2014 年 4 月，珠海港控股集团股份有限公司收到广发银行股份有
限公司珠海分行偿还的股改垫付对价 1,646,777 股，持股数量变更为
203,923,947 股，占公司总股本的 25.83%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 黄志伟、张海兵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,022,660,445.69 2,139,037,977.59 -5.44% 1,642,824,631.12
归属于上市公司股东的净利润
78,624,206.45 17,143,819.00 358.62% 91,947,925.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
67,689,328.86 -20,778,217.18 425.77% 78,254,761.47
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
206,544,618.98 204,675,155.85 0.91% 56,027,565.50
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0996 0.0217 358.99% 0.1208
稀释每股收益（元/股） 0.0996 0.0217 358.99% 0.1208
加权平均净资产收益率 3.16% 0.70% 2.46% 4.01%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 5,474,452,420.43 5,360,256,473.07 2.13% 4,053,086,039.48
归属于上市公司股东的净资产 2,526,988,917.93 2,448,652,545.56 3.20% 2,445,763,881.14
珠海港股份有限公司 2015 年年度报告全文
（元）
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 789,540,919
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/
