海南京粮控股股份有限公司关于公司全资子公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2022年8月4日签署最高额保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于宁波银行股份有限公司北京分行的融资提供担保，担保金额为5,000万美元（折合人民币约33,500万元），担保方式为连带责任保证担保。
公司第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》；公司2021年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》。
二、额度审议情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 本年度经审批的担保额度 | 本年已占用担保余额 | 本次担保金额 | 本次担保后担保余额 | 本年度剩余可用担保额度 |
| 京粮食品 | 京粮新加坡 | 320,000 | 80,680 | 33,500 | 114,180 | 205,820 |
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司
成立日期：2017 年4月13日注册地：新加坡董事主席：李翠玲注册资本：100万美元经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。截至2021年12月31日，该公司资产总额82,143.43万元，负债总额81,024.08万元（银行贷款80,242.74万元，流动负债81,024.08万元），净资产1,119.35万元，2021年度，营业收入261,996.29万元，利润总额417.14万元，净利润352.64万元。
截至2022 年3月31日，该公司资产总额3,953.05万元，负债总额2,701.06万元（银行贷款1,107.13万元，流动负债2,701.06万元），净资产1,251.99万元，2022年1-3月，营业收入105,336.16万元，利润总额162.16万元，净利润134.57万元。经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保方：京粮食品
被担保方：京粮新加坡
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年
担保金额：5,000万美元（折合人民币约33,500万元）
五、董事会意见
1、提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。
2、担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公
司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。
3、其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保预计额度60.207亿元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额38.7015亿元，公司及控股子公司担保实际占用12.45亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为42.71%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董 事 会2022年8月6日