海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海虹企业(控股)股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人
员)黄雪堂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 44,970,498.08 49,803,513.82 -9.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,627,394.41 1,001,756.56 -1,959.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,544,379.08 1,656,226.86 -1,340.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,743,652.82 -32,714,250.71 266.03%
基本每股收益（元/股） -0.0207 0.0011 -1,959.47%
稀释每股收益（元/股） -0.0207 0.0011 -1,959.47%
加权平均净资产收益率 -1.58% 0.13% -1.71%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,394,820,886.00 1,434,935,617.20 -2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,293,462,030.41 1,310,271,874.72 -1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,852,121.28 主要系浙江兆银、海南化纤利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
主要系以公允价值计量且其变动
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-599,442.10 计入当期损益的金融资产公允变
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
动损益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,188.98 营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 689,692.50 主要系项目投资收益
减：所得税影响额 63,321.68
少数股东权益影响额（税后） 254.31
合计 1,916,984.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
其他投资收益 689,692.50 项目投资收益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,865
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展
境内非国有法人 27.56% 247,694,863 0 质押 161,000,000
有限公司
BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 1.67% 15,000,105
FOUNDATION
TRUST
华润深国投信托
有限公司－民森
境内非国有法人 1.15% 10,358,588
H 号证券投资集
合资金信托计划
鹏华资产－农业
银行－鹏华民
境内非国有法人 0.98% 8,828,222
森宏观策略资产
管理计划
中国农业银行－
大成创新成长混
境内非国有法人 0.94% 8,434,726
合型证券投资基
金(LOF)
融通新蓝筹证券
境内非国有法人 0.78% 6,999,982
投资基金
张毅 境内自然人 0.66% 5,937,178
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 0.65% 5,824,813
商盛世成长股票
型证券投资基金
中国银行－嘉实
境内非国有法人 0.63% 5,700,000
主题精选混合型
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证券投资基金
肖美仙 境内自然人 0.61% 5,527,110
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 247,694,863 人民币普通股 247,694,863
BILL & MELINDA GATES
15,000,105 人民币普通股 15,000,105
FOUNDATION TRUST
华润深国投信托有限公司－民森
10,358,588 人民币普通股 10,358,588
H 号证券投资集合资金信托计划
鹏华资产－农业银行－鹏华民森
8,828,222 人民币普通股 8,828,222
宏观策略资产管理计划
中国农业银行－大成创新成长混
8,434,726 人民币普通股 6,843,472
合型证券投资基金(LOF)
融通新蓝筹证券投资基金 6,999,982 人民币普通股 6,999,982
张毅 5,937,178 人民币普通股 5,937,178
中国建设银行股份有限公司－华
5,824,813 人民币普通股 5,824,813
商盛世成长股票型证券投资基金
中国银行－嘉实主题精选混合型
5,700,000 人民币普通股 5,700,000
证券投资基金
肖美仙 5,527,110 人民币普通股 5,527,110
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 181,020,053 股外，还通过
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 66,674,810 股，实际合计持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有 247,694,863 股；鹏华资产－农业银行－鹏华民森宏观策略资产管理计划除通过普通
业务股东情况说明（如有） 证券账户持有 195,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有 8,633,222 股，实际合计持有 8,828,,222 股；肖美仙通过招商证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 5,527,110 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
应收账款 3,645,957.30 2,080,120.86 75.28% 主要系收入确认所致
预付款项 154,004,724.87 84,597,030.91 82.05% 主要系预付战略合作款所致
无形资产 90,711,042.68 65,568,362.62 38.35% 主要系医疗服务评价系统转入所致
开发支出 2,971,543.02 24,310,451.88 -87.78% 主要系医疗服务评价系统转出所致
应交税费 7,909,314.41 17,578,690.93 -55.01% 主要系税金缴纳所致
其他应付款 26,689,167.46 39,541,347.88 -32.50% 主要系收入确认所致
利润表项目 2015 年 1－3 月 2014 年 1－3 月 变动幅度 变动原因
销售费用 7,794,266.28 1,479,368.01 426.86% 主要系 PBM 业务及海虹新健康业务拓展所致
主要系 PBM 业务及海虹新健康业务拓展，员工增加
管理费用 36,478,683.42 22,030,098.54 65.59%
等所致
财务费用 -2,186,762.22 -504,345.85 333.58% 主要系银行贷款减少所致
主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的
公允价值变动收益 -599,442.10 -5,221,699.83 -88.52%
金融资产波动所致
投资收益 352,213.09 1,854,796.53 -81.01% 主要系中国通用医商亏损额减少所致
现金流量表项目 2015 年 1－3 月 2014 年 1－3 月 变动幅度 变动原因
主要系支付战略合作款以及医疗福利管理投入加
经营活动产生的现金流量净额 -119,743,652.82 -32,714,250.71 366.03%
大，员工增加，各项费用支出增加所致
主要系去年同期股票购买及出售金额较大，而报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,285,642.56 -18,782,182.45 -93.15%
期未出售及购买股票所致
筹资活动产生的现金流量净额 -593,438.23 -1,280,730.18 -53.66% 主要系去年同期短期贷款较多，利息支出较大所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在筹划非公开发行股票事项。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2015年3月23
日开市起停牌。截止本报告期末，公司及相关方仍在就非公开发行股票事项的具体方案进行商谈，尚存在不确定性，公司股
票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间，公司与相关方积极推进上述事项进程，并按照相关规定积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展
情况公告。详见公司于2015年3月20日发布的编号为2015-03的《拟筹划重大事项停牌公告》，于2015年3月27日、4月3日、4
月13日、4月20日、4月27日发布的《关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告》。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非
流通股股份自获得上市流通权之日起，只
有在同时满足下列两项条件后方可开始
减持：A、海虹控股股权分置改革方案实
施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三年
经审计净利润年增长率不低于 30%后。触
发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持
原非流通股股份如果减持，减持价将不低 截至目前，该承
中海恒实业发展 于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市 2006 年 诺正在履行期
股改承诺 长期有效
有限公司 以来经复权处理后的股价最高值 24.40 05 月 16 日 内，不存在违背
元。若自股权分置改革方案实施之日起至 该承诺的情形。
出售股份期间发生派息、送股、资本公积
金转增等除权事项，对该价格进行相应除
权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施
2010 年度利润分配方案，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中
海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒
减持价格调整为不低于 20.42 元/股。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 严格履行
（如有）
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
证券简称
品种 代码 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） （元） 科目 来源
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中国石油 交易性金
股票 00857 76,271,366.14 11,200,000 0.01% 11,200,000 0.01% 76,094,325.08 -177,041.06 购入
股份 融资产
X 安硕 交易性金
股票 02823 20,557,574.22 2,000,000 0.04% 2,000,000 0.04% 21,063,405.86 505,831.64 购入
A50 中国 融资产
交易性金
股票 00267 中信股份 10,468,444.07 1,000,000 0.00% 1,000,000 0.00% 10,515,865.73 47,421.66 购入
融资产
太平洋网 -1,138,121.1 交易性金
股票 00543 11,463,941.10 4,000,000 0.36% 4,000,000 0.36% 10,325,819.98 购入
络 2 融资产
交易性金
股票 01919 中国远洋 4,549,781.36 1,500,000 0.01% 1,500,000 0.01% 4,846,167.06 296,385.70 购入
融资产
交易性金
股票 01898 中煤能源 1,154,267.81 300,000 0.00% 300,000 0.00% 1,016,744.84 -137,522.97 购入
融资产
MASTER
交易性金
股票 00905 MIND 54,169.84 152,000 0.03% 152,000 0.03% 57,773.90 3,604.06 购入
融资产
CAP
合计 124,519,544.54 20,152,000 -- 20,152,000 -- 123,920,102.45 -599,442.09 -- --
证券投资审批董事会
2011 年 08 月 23 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
商保业务模式及发展前景，
2015 年 01 月 07 日 北京 实地调研 机构 招商证券
公司未来发展战略
嘉实基金、渤海证
公司业务进展情况，商保业
2015 年 02 月 12 日 北京 实地调研 机构 券、华夏人寿、华
务模式介绍
创证券
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 591,724,290.99 712,463,882.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
123,920,102.45 124,050,345.71
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,645,957.30 2,080,120.86
预付款项 154,004,724.87 84,597,030.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,907,225.13 11,759,297.93
应收股利
其他应收款 228,216,406.16 217,452,328.72
买入返售金融资产
存货 578,893.24 536,872.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 228,491.37 228,491.34
其他流动资产 2,025,359.24 2,360,398.92
流动资产合计 1,114,251,450.75 1,155,528,769.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 62,674,841.63 63,770,851.62
持有至到期投资
长期应收款 140,264.57 134,117.83
长期股权投资 9,350,704.36 9,688,183.77
投资性房地产 1,756,195.15 1,810,548.18
固定资产 105,039,995.63 106,045,289.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,711,042.68 65,568,362.62
开发支出 2,971,543.02 24,310,451.88
商誉 386,034.05 386,034.05
长期待摊费用 2,877,999.23 3,032,193.25
递延所得税资产 1,110,814.93 1,110,814.90
其他非流动资产 3,550,000.00 3,550,000.00
非流动资产合计 280,569,435.25 279,406,847.62
资产总计 1,394,820,886.00 1,434,935,617.20
流动负债：
短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,305,739.80 933,029.54
预收款项 4,860,341.43 4,952,056.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,100,751.89 17,030,294.21
| 海虹企业(控股)股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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