绿景控股股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金志峰、主管会计工作负责人杨卫东及会计机构负责人(会计主管人员)杨卫东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,812,066.44 | 4,551,770.95 | -16.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 148,232.00 | -9,777,666.03 | 101.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,758,961.71 | -9,839,915.36 | 82.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,694,087.33 | -23,226,762.83 | 84.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0008 | -0.0529 | 101.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0008 | -0.0529 | 101.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | -7.88% | 7.95% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 | |
| 总资产（元） | 254,881,167.31 | 416,494,054.57 | -38.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 206,619,297.43 | 206,471,065.43 | 0.07% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,912,484.30 | 截至到本报告期末，河北明智未来医疗科技有限公司尚有3,174.80万元股权转让价款到期应付未付，公司确认未按时支付股权转让款而产生的违约金1,853,700元。 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,290.59 | |
| 合计 | 1,907,193.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,633 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广州市天誉控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.65% | 41,864,466 | |||||||
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益11号私募投资基金 | 其他 | 4.90% | 9,050,000 | |||||||
| 福建晟联辉投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.88% | 9,020,377 | |||||||
| 俞盛 | 境内自然人 | 4.67% | 8,627,757 | |||||||
| 彭滢 | 境内自然人 | 3.28% | 6,054,118 | |||||||
| 张汉郎 | 境内自然人 | 1.48% | 2,730,789 | |||||||
| 敬瑞丰 | 境内自然人 | 1.01% | 1,869,500 | |||||||
| 潘光明 | 境内自然人 | 0.98% | 1,810,063 | |||||||
| 深圳市瑞华丰实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 1,470,000 | 1,470,000 | ||||||
| 纪正祥 | 境内非国有法人 | 0.75% | 1,380,000 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广州市天誉控股集团有限公司 | 41,864,466 | |||||||||
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益11号私募投资基金 | 9,050,000 | |||||||||
| 福建晟联辉投资有限公司 | 9,020,377 | |||||||||
| 俞盛 | 8,627,757 | |||||||||
| 彭滢 | 6,054,118 | |||||||||
| 张汉郎 | 2,730,789 | |||||||||
| 敬瑞丰 | 1,869,500 | |||||||||
| 潘光明 | 1,810,063 | |||||||||
| 纪正祥 | 1,380,000 | ||
| 董博 | 1,356,260 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东未披露其之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 （或本期金额） | 期初余额 （或上期金额） | 增减 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 81,168,310.69 | 234,862,398.02 | -65.44% | 主要系根据协议本期退天安人寿保险股份有限公司履约保证金16,000.00万元 |
| 应付职工薪酬 | 1,550,678.43 | 2,741,485.92 | -43.44% | 主要系上年末计提应付职工薪酬，本期已支付 |
| 其他应付款 | 15,688,473.78 | 175,835,737.43 | -91.08% | 主要系本期支付按协议约定应当期退还的天安人寿保险股份有限公司履约保证金 |
| 管理费用 | 3,239,701.67 | 9,847,643.50 | -67.10% | 主要系北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少，管理费用大幅下降 |
| 资产减值损失 | -486,622.58 | 305,265.15 | -259.41% | 本期收到河北明智未来医疗科技有限公司支付的股权转让款1,000.00万元， 冲回已计提的资产减值损失60万元 |
| 营业外收入 | 1,912,484.30 | 107,794.29 | 1674.20% | 截至到本报告期末，河北明智未来医疗科技有限公司尚有3,174.80万元股权转让价款到期应付未付我司，公司确认未按时支付股权转让款而产生的违约金185.37万元 |
| 利润总额 | 90,719.04 | -9,888,471.78 | 100.92% | 主要系北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少，管理费用大幅下降 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 148,232.00 | -9,777,666.03 | 101.52% | 主要系北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少，管理费用大幅下降 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,253,369.78 | 3,247,809.78 | -61.41% | 主要系上期包含南宁市明安医院管理有限公司，北京市明安医院管理有限公司及北京明安康和健康管理有限公司数据，本期上述三家公司不再纳入合并范围 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,282,613.32 | 6,291,640.67 | -31.93% | 主要系上期包含南宁市明安医院管理有限公司，北京市明安医院管理有限公司及北京明安康和健康管理有限公司数据，本期上述三家公司不再纳入合并范围 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,447,093.35 | 3,046,658.11 | -52.50% | 主要系上期包含南宁市明安医院管理有限公司，北京市明安医院管理有限公司及北京明安康和健康管理有限公司数据，本期上述三家公司不再纳入合并范围 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,522,468.75 | 8,711,671.93 | -48.09% | 主要系北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,545,560.40 | 17,346,035.99 | -91.09% | 主要系上年同期按协议约定退还天安人寿保险股份有限公司保证金1,000万元，本期北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少，管理费用大幅下降 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,976,700.65 | 29,518,403.50 | -72.98% | 主要系上年同期按协议约定退还天安人寿保险股份有限公司保证金1,000万元，本期北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少，管理费用大幅下降 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,694,087.33 | -23,226,762.83 | 84.10% | 主要系上年同期按协议约定退还天安人寿保险股份有限公司保证金1,000万元，本期北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司、南宁市明安医院管理有限公司股权置出，公司人员减少，管理费用大幅下降 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 150,000.00 | 6566.67% | 主要系本期收到河北明智未来医疗科技有限公司收购北京市明安医院管理有限公司及北京明安康和健康管理有限公司股权款1,000.00万元 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 2,639,749.00 | -100.00% | 主要系上期广州市恒远物业管理有限公司购买大巴车，南宁市明安医院管理有限公司支付医院工程款 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 2,639,749.00 | -100.00% | 主要系上期广州市恒远物业管理有限公司购买大巴车，南宁市明安医院管理有限公司支付医院工程款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | -2,489,749.00 | 501.65% | 主要系本期收到河北明智未来医疗科技有限公司支付北京市明安医院管理有限公司及北京明安康和健康管理有限公司股权转让款1,000.00万元 |
| 支付其他与筹资活 | 160,000,000.00 | 0.00 | 主要系本期根据协议退还天安人寿保险股份 |
| 动有关的现金 | 有限公司履约保证金1,6000.00万元 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -153,694,087.33 | -25,716,511.83 | -497.65% | 主要系本期根据协议退还天安人寿保险股份有限公司履约保证金1,6000.00万元 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为实现公司体内对公司资金、盈利有较大压力的早期医疗项目的全部或部分股权进行剥离，在一定程度上缓解公司经营压力；同时，改善公司现金流状况，为上市公司转型提供必要的资金支持，2018年，公司启动并组织实施了重大资产出售相关工作。
本报告期，公司重大资产出售的实施进展情况具体如下：
１、根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）公示的信息及北京市明安医院管理有限公司、北京明安康和健康管理有限公司提供的新营业执照，广州市明安医疗投资有限公司（以下简称：广州明安）原持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称：明安康和）100%股权于2019年2月13日变更登记至河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称：明智未来）名下。
２、鉴于明智未来未按股权转让协议约定向广州明安付清约定款项，经与明智未来进行协商，2019年2月26日，广州明安与明智未来签署《股权质押协议》，明智未来同意将其持有的北京明安100%股权、明安康和100%股权向广州明安提供质押担保，以担保其在《北京股权转让协议》项下债务的履行。
３、2019年2月28日，公司收到明智未来《关于股权转让尚未支付款项及违约金支付计划的说明》，其主要内容如下： 2019年度，我司将积极按照下述还款计划履行支付义务：
（1）不迟于2019年3月26日，支付1000万元。
（2）不迟于2019年9月30日，累计支付2000万元。
（3）至迟于2019年11月30日，付清全部股权转让价款且清偿《股权转让协议》合同项下相关违约金。
４、2019年3月26日，明智未来向广州明安支付股权转让价款1000万元。截止目前明智未来已累计向广州明安支付股权转让价款5345.2万元（占全部股权转让价款8520万元的62.74%），尚有3,174.80万元股权转让价款到期应付未付，以及未按时支付股权转让价款产生的违约金尚未支付。
５、2019年4月3日，广州明安与明智未来签署《〈股权质押协议〉之补充协议一》，双方同意，原《股权质押协议》项下的质物变更为：明智未来持有的北京明安的55%股权及明安康和的55%股权。
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 |
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 明智未来 | 其他承诺 | 关于资金来源的承诺：本公司用于支付本次重大资产重组交易价款的资金（以下简称"收购资金"）均来自于本公司自有资金或合法筹集的其他资金，不存在收购资金直接或间接来源于上市公司、上市公司控股股东或上市公司实际控制人的情形，不存在上市公司、上市公司控股股东或上市公司实际控制人为本公司收购资金融资（如有）提供担保的情形，不存在其他因本次收购资金导致的短期内偿债的相关安排，不存在代其他第三方支付收购资金及持有本次重大资产重组所涉标的公司股权的安排。本公司的收购资金不涉及向特定对象募集资金的情形，不涉及以公开、变相公开方式向不特定对象募集资金或向超过200人以上特定对象筹集资金的情形，资金来源不存在结构化、杠杆等安排。本公司将根据本次重大资产重组的进展筹集收购资金，本公司保证资金来源合法、及时到位。 | 2018年05月31日 | 2018年12月31日 | 超期未履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 明智未来于《关于资金来源的承诺函》中承诺：“本公司将根据本次重大资产重组的进展筹集收购资金，本公司保证资金来源合法、及时到位。”明智未来未及时支付股权转让价款。明智未来未及时付款的主要原因为其资金安排未及时到位。2019年2月28日，明智未来出具《关于股权转让尚未支付款项及违约金支付计划的说明》，内容如下：“2019年度，明智未来将积极按照下述还款计划履行支付义务：1、不迟于2019年3月26日，支付1000万元。2、不迟于2019年9月30日，累计支付2000万元。3、至迟于2019年11月30日，付清全部股权转让借款且清偿《股权转让协议》合同项下相关违约金。”公司董事会将继续向明智未来催收股权转让价款等款项。 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：绿景控股股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,168,310.69 | 234,862,398.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,347,694.97 | 2,033,158.33 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,347,694.97 | 2,033,158.33 |
| 预付款项 | 267,016.32 | 166,838.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,239,222.30 | 42,886,312.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,198,835.84 | 28,258,626.82 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,027.86 | |
| 流动资产合计 | 147,221,080.12 | 308,266,361.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 84,772,578.83 | 85,022,425.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,090,708.33 | 22,396,341.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,800.25 | 75,593.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 724,999.78 | 733,333.12 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 107,660,087.19 | 108,227,693.32 |
| 资产总计 | 254,881,167.31 | 416,494,054.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,239,686.97 | 15,353,764.94 |
| 预收款项 | 163,935.37 | 101,939.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,550,678.43 | 2,741,485.92 |
| 应交税费 | 2,181,647.45 | 2,495,100.21 |
| 其他应付款 | 15,688,473.78 | 175,835,737.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 8,516.69 | 8,516.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 263,250.00 | 263,250.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 35,087,672.00 | 196,791,278.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 35,087,672.00 | 196,791,278.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 184,819,607.00 | 184,819,607.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 22,820,326.72 | 22,820,326.72 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,885,074.86 | 6,885,074.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,905,711.15 | -8,053,943.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 206,619,297.43 | 206,471,065.43 |
| 少数股东权益 | 13,174,197.88 | 13,231,710.84 |
| 所有者权益合计 | 219,793,495.31 | 219,702,776.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 254,881,167.31 | 416,494,054.57 |
法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：杨卫东
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 18,724,793.76 | 180,210,742.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 193,664,016.35 | 193,683,249.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 212,388,810.11 | 373,893,991.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,708,064.48 | 11,708,064.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,264.96 | 17,583.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,638.86 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 11,724,329.44 | 11,727,286.74 |
| 资产总计 | 224,113,139.55 | 385,621,278.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | 11,755,507.25 | 11,755,507.25 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 199,138.50 | 614,302.00 |
| 应交税费 | 29,597.61 | 38,697.09 |
| 其他应付款 | 8,647,282.70 | 168,679,093.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 263,250.00 | 263,250.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 20,894,776.06 | 181,350,850.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 20,894,776.06 | 181,350,850.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 184,819,607.00 | 184,819,607.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 23,304,960.67 | 23,304,960.67 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,885,074.86 | 6,885,074.86 |
| 未分配利润 | -11,791,279.04 | -10,739,214.28 |
| 所有者权益合计 | 203,218,363.49 | 204,270,428.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 224,113,139.55 | 385,621,278.29 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,812,066.44 | 4,551,770.95 |
| 其中：营业收入 | 3,812,066.44 | 4,551,770.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,383,885.35 | 14,460,552.21 |
| 其中：营业成本 | 2,972,679.14 | 3,786,244.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,884.41 | 22,613.07 |
| 销售费用 | 888,414.69 | |
| 管理费用 | 3,239,701.67 | 9,847,643.50 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -390,757.29 | -389,628.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 410,804.06 | |
| 资产减值损失 | -486,622.58 | 305,265.15 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -249,846.35 | -69,101.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,821,665.26 | -9,977,882.27 |
| 加：营业外收入 | 1,912,484.30 | 107,794.29 |
| 减：营业外支出 | 100.00 | 18,383.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,719.04 | -9,888,471.78 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,719.04 | -9,888,471.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,719.04 | -9,888,471.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,232.00 | -9,777,666.03 |
| 2.少数股东损益 | -57,512.96 | -110,805.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 90,719.04 | -9,888,471.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,232.00 | -9,777,666.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -57,512.96 | -110,805.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0008 | -0.0529 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0008 | -0.0529 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：杨卫东 会计机构负责人：杨卫东
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,159,231.49 | 1,192,611.29 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -107,166.73 | -310,888.66 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 157,000.03 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,052,064.76 | -1,038,722.66 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,052,064.76 | -1,038,722.66 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,052,064.76 | -1,038,722.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,052,064.76 | -1,038,722.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0057 | -0.0056 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0057 | -0.0056 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,029,243.54 | 3,041,155.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,675.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,253,369.78 | 3,247,809.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,282,613.32 | 6,291,640.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,447,093.35 | 3,046,658.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,522,468.75 | 8,711,671.93 |
| 支付的各项税费 | 461,578.15 | 414,037.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,545,560.40 | 17,346,035.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,976,700.65 | 29,518,403.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,694,087.33 | -23,226,762.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 150,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,639,749.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,639,749.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,000,000.00 | -2,489,749.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,694,087.33 | -25,716,511.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,862,398.02 | 131,108,671.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,168,310.69 | 105,392,159.17 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,787.23 | 50,784,159.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,787.23 | 50,784,159.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,266,780.81 | 857,691.99 |
| 支付的各项税费 | 460.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 335,494.66 | 63,562,095.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,735.67 | 64,419,787.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,485,948.44 | -13,635,628.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,485,948.44 | -13,635,628.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,210,742.20 | 77,470,697.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,724,793.76 | 63,835,068.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
绿景控股股份有限公司董事长：金志峰二O一八年四月二十五日