武汉武商集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
武汉武商集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
武汉武商集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主
管人员)刘晓蓓声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告…………………………………………………………………………………......1
第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………….........2
第二节 公司简介…………………………………………………………………………………...5
第三节 会计数据和财务指标摘要……………………………………………………………...…7
第四节 董事会报告…………………………………………………………………………..…….9
第五节 重要事项……………………………………………………………………………….....20
第六节 股份变动及股东情况………………………………………………………………….....29
第七节 优先股相关情况……………………………………………………………………….....34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………………………………..…...35
第九节 财务报告……………………………………………………………………………..…...37
第十节 备查文件目录……………………………………………………………………..…….143
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司
武汉商联、武商联 指 武汉商联(集团)股份有限公司
国资公司 指 武汉国有资产经营公司
汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司
报告期、本报告期 指 2016 年半年度
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 鄂武商 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司
公司的中文简称(如有) 武商集团
公司的外文名称(如有) WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.
公司的法定代表人 刘江超
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李轩
联系地址 武汉市汉口解放大道 690 号
电话 027-85714295
传真 027-85714049
电子信箱 xuanl528@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2015 年 05 月 21 江汉区解放大道
报告期初注册 420100000117383 420103300251645 30025164-5
日 690 号
2016 年 05 月 17 江汉区解放大道 914201003002516 914201003002516 914201003002516
报告期末注册
日 690 号 45N 45N 45N
临时公告披露的指定网站查
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查
无
询索引(如有)
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 8,588,099,781.54 8,988,925,937.16 -4.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 515,296,571.60 435,887,751.91 18.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
500,505,950.88 420,658,693.71 18.98%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 365,048,350.16 228,968,971.37 59.43%
基本每股收益(元/股) 0.96 0.86 11.63%
稀释每股收益(元/股) 0.95 0.86 10.47%
加权平均净资产收益率 10.62% 11.74% -1.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 17,439,952,291.77 17,753,307,347.86 -1.77%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,517,472,626.26 4,129,498,737.90 33.61%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 11,763,626.27
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,753,926.16
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
423,595.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,605,452.71
减:所得税影响额 4,755,979.47
合计 14,790,620.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年是公司“十三五”的开局之年,也是武商新五年发展规划的起步之年。面对经济下行压力持续加
大,市场形势的严峻性前所未有,公司逆市而上,上半年,公司实现营业收入85.88亿元,同比减少4.46%;
利润总额6.90亿元,同比增长16.82%;归属于母公司的净利润5.15亿元,同比增长18.22%。
(一)上半年主要工作如下:
1、重点项目有序推进。梦时代项目筹备有序推进。梦时代项目建设筹备工作已全面启动,经过对市
场深入考察,充分调研,逐步完善优化建筑设计方案,申报相关开工建设手续,针对项目特性开展消防性
能化调研,为开工建设做好准备。
2、量贩公司减亏降租取得实效。围绕“到2020年全面实现经营门店无亏损”目标,量贩公司成立退出工
作专班。上半年,退出亏损门店5家,与27家门店达成降减租协议。截至目前,量贩门店共计79家。
(二)零售企业经营调整情况
1、摩尔城综合实力递增。国际广场继续洽谈引进奢侈名品,推进品牌更新升级、区域动线改造及装
修形象的提升,按照“级数优先”原则,以国际化路线为主要经营思路。武商广场以女装、儿童、床品为调
整重点,吸纳既具风格性、时尚类,又突显性价比的新品牌,“化妆品、女装、男装销售全国第一”的优势
进一步拓展。世贸广场围绕打造“中国黄金珠宝零售第一”的目标,对一楼柜位形象、品牌组合升级改造,
同时打造垂直动线的“悦食尚”美食新区,为专柜带来新的客流和营销资源。
2、区域市场优势地位明显。亚贸广场围绕提高聚客能力,将调整工作从追求“高定位”,转向追求“高
客流”,加大招商、营销推广力度,牢牢守住江南市场地位。襄阳购物中心扩大黄金珠宝区经营面积,化
妆区提档升级,女装进一步优化品牌结构。十堰人民商场重点扶持优质品牌,不断提升区域市场强势地位。
3、新开购物中心发展势头向好。众圆广场调整动线及品类,提升品牌级数,区域坪效显著提高,儿
童乐园项目,正在紧锣密鼓的筹建之中。仙桃购物中心根据“形成特色、提升坪效、消灭空柜”的经营思路,
阶段性完成了招商调整工作,与竞争对手差距逐步缩小。黄石购物中心开发功能性配套,丰富了品类经营。
老河口购物广场结合自身实际,加大调整和招商力度,全力拼抢市场份额。
4、量贩公司经济效益稳步提升。严格控制低毛利团购,不断拓展新品、推进直采直营、调整品类结
构、提升毛利空间。着力提升进口商品采购及经营能力。
5、顾客服务投诉平台助力服务新飞跃。2月7日,武商集团顾客服务投诉平台正式上线。平台集网上
投诉、热线电话投诉和总台投诉三位一体,形成了线上线下一体的顾客投诉体系。上半年,共处理顾客投
诉222笔,顾客满意率100%,塑造了武商服务口碑。
6、供应链管理取得成效。通过对供应商绩效考核、品牌末位淘汰以及对经营人员的绩效考核等工作,
促进了经营质量的提升。按照优质优品的经营理念,抓重点品类、品牌的提档升级,不断优化品牌结构,
实现扶强扶优、合作共赢的目的。
(三)资本运作情况
公司非公开发行股票方案去年底获中国证监会核准,上半年完成发行工作,4月8日,非公开发行新股
成功上市,筹集资金净额8.12亿元。本次非公开发行股票成功上市,是一次资本创新的成功探索,有利于
完善公司法人治理结构,降低财务费用,调动全体员工的积极性,为公司持续健康发展注入新的活力与动
力。
(四)创新探索互联网技术应用
1、武商网实现销售流量双提升。电商公司加强与零售企业联动,努力推进“柜有网有”,同时,对跨境
电商进行调研与试水,武商网的知名度与聚客力进一步提升。目前,武商网总会员人数突破22万人,网站
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访问量不断攀升。
2、“以机替人”量身定制。积极推进商业智能和互联网技术在零售业的应用,重点对摩尔城安防工作进
行智能化应用试点,认真制定“以机替人”智能安防方案,已进入试运行阶段。项目完成后,将通过视频监
控手段有效提升摩尔城安防预警、系统预判、机器识别的能力,同时节省门岗安保人员设置,提升智能安
防效能。
3、推进合同管理电子化。为规范和加强合同内部控制与监管,不断提高审核效率,减少法律风险,
集团着手推行合同电子化管理。加强对合同误判的考核及执行的监管,做到权责明晰,考核规范,加强监
管。
(五)加强精细化管理
严格资金管控,降低财务成本。细化内控检查,将库存商品及应收款项专项检查作为常态监管工作,
加强费用控制。加强公车监管,完善用车制度。规范招标管理,严审工程合同。
开展合理用工实践。逐步形成以自有员工为主,其他用工为辅的“一主多辅”用工结构。实行一岗多职、
一专多能。上半年,全集团在岗员工同比减少1212人,下降9.48%,合理用工取得了新进展。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 8,588,099,781.54 8,988,925,937.16 -4.46%
营业成本 6,638,842,646.94 7,090,477,738.35 -6.37%
销售费用 1,039,542,583.90 1,068,720,195.01 -2.73%
管理费用 160,644,835.53 149,754,839.88 7.27%
财务费用 33,438,968.80 37,871,022.59 -11.70%
所得税费用 175,076,626.40 153,824,518.90 13.82%
主要系支付的各项税费
经营活动产生的现金流 及支付的其他与经营活
365,048,350.16 228,968,971.37 59.43%
量净额 动有关的现金较同期减
少所致。
主要系购建固定资产、
投资活动产生的现金流 无形资产和其他长期资
-368,403,244.68 -1,556,207,904.88 +
量净额 产支付的现金较同期减
少所致。
筹资活动产生的现金流 主要系取得借款收到现
22,076,245.60 565,779,086.37 -96.10%
量净额 金减少所致。
主要系投资活动产生的
现金及现金等价物净增
18,724,130.31 -761,459,956.74 + 现金流量净额增加所
加额
致。
主要系销售业务收到的
应收票据 4,006,040.00 2,200,000.00 82.09% 尚未到期的票据增加所
致。
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主要系收回武汉钢电股
应收股利 267,600.00 -100.00%
份红利所致。
主要系梦时代广场筹备
在建工程 4,751,202.49 1,288,690.26 268.68% 阶段前期费用增加所
致。
应付票据 16,169,884.27 -100.00% 主要系票据收回所致。
主要系期末未交的增值
应交税费 67,694,978.18 157,457,490.11 -57.01%
税和所得税减少所致。
系公司非公开发行股票
资本公积 1,439,452,104.09 629,579,705.58 128.64% 溢价和股权激励计划费
用摊销增加所致。
主要系黄金价格变动,
资产减值损失 -14,955,402.66 -6,777,678.50 - 计提存货跌价准备冲回
所致。
主要系同期收到汉口银
投资收益 930,935.95 13,242,252.60 -92.97%
行分红款所致。
主要系收到拆迁补偿款
营业外收入 42,241,495.08 10,495,254.73 302.48%
所致。
主要系子公司武汉武商
量贩连锁有限公司关闭
营业外支出 23,118,489.94 6,372,496.28 262.79%
亏损门店非流动资产处
置损失增加所致。
主要系武汉广场管理有
限公司清算,该公司不
少数股东损益 1,236,030.56 -100.00%
再纳入报表合并范围所
致。
其他综合收益的税后净 主要系长期股权投资权
-3,861.75 518,818.83 -
额 益变动所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
1、重点项目大举推进。梦时代项目建设筹备工作已全面展开,建筑设计方案、报建手续、地勘工作
已陆续启动。量贩公司减亏降租取得实效,上半年,退出亏损门店5家,与27家门店达成降减租协议。
2、提升经营运营能力。国际广场继续洽谈引进奢侈名品,打造“中国奢侈品规模经营第一”。武商广场
“化妆品、女装、男装销售全国第一”的优势进一步拓展。世贸广场通过对一楼柜位形象及垂直动线的“悦食
尚”美食新区的改造,为专柜带来新的客流和营销资源。亚贸广场提高聚客能力,牢牢守住江南市场地位。
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襄阳购物中心扩大黄金珠宝区经营面积,化妆区提档升级,女装进一步优化品牌结构。十堰人民商场重点
扶持优质品牌,不断提升区域市场强势地位。众圆广场、仙桃购物中心、黄石购物中心和老河口购物广场
新开购物中心发展势头良好。量贩公司减亏降租,控制低毛利团购,拓展新品、推进直采直营,经济效益
稳步提升。
3、强化资本运作。公司非公开发行股票方案于2016年4月8日成功上市,筹集资金净额8.12亿元。
4、提升服务质量。顾客服务投诉平台于2016年2月7日正式上线。形成网上、热线电话和总台投诉三
位一体,线上线下一体化的顾客投诉体系。
5、创新互联网技术应用。电商公司对跨境电商进行调研与试水,会员人数及访问量不断攀升。“以机
替人”量身定制,有效提升智能安防效能。为规范和加强合同内部控制、合同管理流程,逐步推行合同电
子化管理。
6、加强精细化管理。严格财务管理,加强审计检查,细化内控体系建设,加强费用控制。开展合理
用工实践,实行一岗多职、一专多能,提高单位劳动时间的利用效率。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
超市 2,932,150,314.96 2,325,474,848.01 20.69% -10.25% -12.91% 2.43%
百货 5,286,260,831.80 4,293,317,697.58 18.78% -1.52% -2.47% 0.79%
分产品
商品销售 8,223,282,361.40 6,623,155,251.90 19.46% -4.77% -6.35% 1.36%
分地区
湖北省 8,223,282,361.40 6,623,155,251.90 19.46% -4.77% -6.35% 1.36%
四、核心竞争力分析
1、发展优势。梦时代项目筹备工作有序推进,将进一步提升武商购物中心经营能力。量贩公司大卖
场79家,网点遍布湖北省内核心区域,目前,减亏降租取得实效,经营实力进一步提升。
2、经营优势。公司强化提质增效,不断提升经营运营能力。摩尔城综合实力递增,国际广场国际名
品湖北省内独有,武商广场实现化装品、女装、男装销售全国第一。世贸广场业务稳步提升,区域市场购
物中心保持区域优势,新开购物中心业绩逐步提升。量贩公司不断推进直采直营,提升毛利空间,提升进
口商品采购及经营能力,使得经济效益稳步提升。
3、创新优势。顾客服务投诉平台正式上线,进一步提高服务工作质量。武商网对跨境电商进行调研
与试水,武商网的知名度与聚客力进一步提升。积极推进商业智能和互联网技术在零售业的应用,认真制
定“以机替人”智能安防方案,提升智能安防效能。推行合同电子化管理,加强合同监管,减少法律风险。
4、管理优势。开展合理用工实践。逐步形成 “一主多辅”用工结构,有效提高用工效率,降低用工成
本。
5、资本运作优势。公司非公开发行股票已成功上市,筹集资金净额8.12亿元。有利于完善公司法人治
理结构,调动全体员工的积极性。公司以此为契机,降低银行贷款利率,减少利息开支,降低财务成本。
同时,充分发挥资金集中管理优势,加大对各零售企业的资金调配力度,保障公司发展项目的资金需求。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
武汉证券 20,000,000 可供出售
证券公司 20,000,000 9.84% 20,000,000 9.84% 0.00 0.00 购入
有限公司 .00 金融资产
汉口银行
380,240,00 100,295,20 100,295,20 380,240,00 可供出售
股份有限 商业银行 2.43% 2.43% 0.00 购入
0.00 0 0 0.00 金融资产
公司
湖北消费 45,000,000 45,000,000 可供出售
其他 45,000,000 15.00% 45,000,000 15.00% 0.00 购入
金融公司 .00 .00 金融资产
445,240,00 165,295,20 165,295,20 425,240,00
合计 -- -- 0.00 -- --
0.00 0 0 0.00
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 本期实际 计提减值 报告期实
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 预计收益
称 交易 金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金
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金额 (如有) 额
中国农业
2016 年 2016 年
银行股份 本利丰天
无 否 5,800 01 月 06 01 月 12 利息收益 5,800 1.81 1.81
有限公司 天利
日 日
仙桃支行
中国农业
2016 年 2016 年
银行股份 本利丰天
无 否 1,570 02 月 01 02 月 16 利息收益 1,570 1.2