山东高速路桥集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东高速路桥集团股份有限公司
    2015 年第一季度报告
    证券代码：000498
          2015 年 04 月
                                              山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因          被委托人姓名
          景维民             独立董事                   因公务                    黄磊
    公司负责人于少明、主管会计工作负责人周新波、总会计师王爱国及会计
机构负责人(会计主管人员)姜金玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
                                                           山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                773,300,026.00             955,605,482.72                     -19.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）               33,120,981.37              24,144,447.18                      37.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               32,495,308.40              24,232,689.69                      34.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -483,120,791.58           -374,584,570.00                      28.98%
基本每股收益（元/股）                                  0.0296                     0.0216                     37.04%
稀释每股收益（元/股）                                  0.0296                     0.0216                     37.04%
加权平均净资产收益率                                     1.24%                    1.04%                       0.20%
                                          本报告期末                  上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 8,794,201,029.77         10,026,068,111.88                     -12.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）             2,679,741,463.27          2,652,716,125.66                       1.02%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -9,054.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        220,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    623,545.60
减：所得税影响额                                                        208,795.92
    少数股东权益影响额（税后）                                              122.42
合计                                                                    625,672.97                 --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                       山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       70,059
                                       前 10 名普通股股东持股情况
                                                              持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例       持股数量
                                                                的股份数量      股份状态              数量
山东高速集团有
                  国有法人           60.66%     679,439,063       679,439,063
限公司
山东高速投资控
                  国有法人            7.72%      86,529,867        86,529,867
股有限公司
马国进            境内自然人          0.27%       3,000,000
王茂泉            境内自然人          0.13%       1,454,606
赵凤合            境内自然人          0.13%       1,430,000
王永旗                                0.13%       1,422,314
中国对外经济贸
易信托有限公司
－安进 13 期壹
                  其他                0.11%       1,257,700
心 1 号证券投资
集合资金信托计
划
肖志阳            境内自然人          0.11%       1,187,400
朱梓菡            境内自然人          0.10%       1,100,000
李航              境内自然人          0.09%       1,056,300
                                  前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称               持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类              数量
马国进                                                              3,000,000 人民币普通股             3,000,000
王茂泉                                                              1,454,606 人民币普通股             1,454,606
赵凤合                                                              1,430,000 人民币普通股             1,430,000
                                                             山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王永旗                                                                 1,422,314 人民币普通股          1,422,314
中国对外经济贸易信托有限公司
－安进 13 期壹心 1 号证券投资集                                        1,257,700 人民币普通股          1,257,700
合资金信托计划
肖志阳                                                                 1,187,400 人民币普通股          1,187,400
朱梓菡                                                                 1,100,000 人民币普通股          1,100,000
李航                                                                   1,056,300 人民币普通股          1,056,300
张爱丝                                                                   964,171 人民币普通股             964,171
中国石油辽阳石油化纤公司                                                 900,022 人民币普通股             900,022
                                      上述股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，二者
上述股东关联关系或一致行动的
                                  为一致行动人。公司不知其余股东之间是否存在关联关系，也不知其余股东是否属于《上
说明
                                  市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                      1、股东王茂泉通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
前 10 名普通股股东参与融资融券 1.454.606 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 1,454,606 股。
业务股东情况说明（如有）              2、股东李航通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,056,000 股，
                                  普通证券账户持股 300 股，合计持股 1,056,300 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                                山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                  单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    （一）本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司
     详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告，2014 年半年度报告及 2014 年度报告。
    （二）北京创飞公路养护工程技术有限公司诉本公司合同纠纷案
    目前案件尚在进一步审理中。详见 2014 年 3 月 18 日、2014 年 8 月 19 日、2015 年 4 月
28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公司 2013 年年度报告，2014 年半年
度报告及 2014 年度报告。
       (三) 拟向特定对象非公开发行股票事项
       2013 年 12 月 2 日，公司七届董事会第六次会议审议通过了公司非公开发行股票募集
                                                            山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
资金预案。详见公司于 2013 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公
告的《非公开发行 A 股股票预案》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》。
2014 年 4 月 24 日，提交公司七届董事会第十六次会议审议《关于终止 2013 年非公开发行 A
股股票预案的议案》。
             重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未
                                                                            巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限
按期支付“济宁市南二环跨京杭大运河    2014 年 12 月 16 日
                                                                            公司重大诉讼公告（2014-75）
桥梁工程”工程回购款
本公司作为原告起诉济宁市人民政府未
按期支付“济宁北湖省级旅游度假区路                                          巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限
                                      2014 年 12 月 30 日
网桥梁城市基础设施融资建设项目（BT)                                         公司重大诉讼公告（2014-79）
第 A 段合同”工程回购款
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
     √ 适用 □ 不适用
 承诺事由     承诺方                      承诺内容                       承诺时间     承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
             山东高速 关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有限公司因本                             截至目前，上述承诺仍
资产重组时                                                              2012 年 06
             集团有限 次交易新增的股份自上市公司股票恢复上市之日起                    36 个月    在承诺期内，不存在违
所作承诺                                                                月 07 日
             公司      三十六个月内不转让。                                                      背该承诺情形。
             山东高速 关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控股有限公司                             截至目前，上述承诺仍
                                                                        2012 年 06
             投资控股 自本次受让股份结束之日起三十六个月内不将所持                    36 个月    在承诺期内，不存在违
                                                                        月 07 日
             有限公司 股份上市交易或转让。                                                       背该承诺情形。
             山东高速 关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团 2012 年 06                   截至目前，上述承诺仍
             集团有限 有限公司自本次发行股份购买资产完成后 30 个月内 月 07 日                    在承诺期内，不存在违
             公司      对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进                              背该承诺的情形
                       行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项
                       目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范
                       围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允
                       价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整
                                              山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
         体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作
         集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集
         团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其
         他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自
         营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争的业务，
         参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞
         争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与
         或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争
         的业务，将把上述商业机会通知上市公司，由上市公
         司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。
         关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。1、
         本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规
         范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使
         股东权利。 2、在股东大会对涉及关联交易进行表决
         时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占
         用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下，
山东高速 不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业                         截至目前，上述承诺仍
                                                          2012 年 06
集团有限 提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的                 长期   在承诺期内，不存在违
                                                          月 07 日
公司     其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵                       背该承诺的情形
         循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照上市公
         司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》
         等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披
         露义务，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保
         证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股
         东权益的情况。
         关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路桥技术有限
                                                                              截至目前，仍在承诺期
         公司等 3 家子公司清算事项而发生的潜在损失的承
                                                                              内，不存在违背该承诺
山东高速 诺。确认山东鲁桥公路养护有限公司、青岛华立信投
                                                          2012 年 06          的情形。其中山东鲁桥
集团有限 资有限公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止经
                                                          月 07 日            公路养护有限公司、青
公司     营，正在办理清算手续，并承诺在前述三家公司清算
                                                                              岛华立信投资有限公
         过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费
                                                                              司已完成工商注销。
         用，均由山东高速集团有限公司承担。
         关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损
         失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离
         的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团
         有限公司名下，但自资产整合基准日 2011 年 12 月
山东高速 31 日，山东省路桥集团有限公司不再享有该等资产                        截至目前，仍在承诺期
                                                          2012 年 06
集团有限 的所有权、收益或承担与此相关的风险，并由资产承                       内，不存在违背该承诺
                                                          月 07 日
公司     接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手                       的情形。
         续等的税费及法律风险和责任，山东高速集团有限公
         司承诺对此承担连带责任。
                                                               山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                 截至目前，高速集团已
                                                                                                 对承诺涉及的高速养
                        关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜                             护公司构筑物完成回
                        在损失的承诺函。截止 2014 年 12 月 31 日，如果购                         购事宜，回购价格为注
                        买资产中部分存在权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋                             入上市公司时评估值
             山东高速 权证，山东高速集团有限公司将按照该部分构筑物注                             135.88 万元，回购资金
                                                                             2012 年 06
             集团有限 入上市公司时的评估值购买该等构筑物，彻底消除上                             已到账。对承诺涉及的
                                                                             月 07 日
             公司       市公司潜在风险；在上述期间内，如果上市公司因该                           鲁桥建材公司构筑物
                        部分构筑物受到行政处罚，或因被限期拆除而导致利                           因政府实施冻结，无法
                        益受损时，山东高速集团有限公司将以现金补偿上市                           履行，将延期补充承诺
                        公司全部经济损失。                                                       提交公司董事会并股
                                                                                                 东大会审议批准后实
                                                                                                 施。
                        关于\"五分开\"的承诺函。承诺本次交易完成后与上市
             山东高速                                                                            截至目前，上述承诺仍
                        公司做到业务、资产、人员、机构、财务\"五独立\"，2012 年 06
             集团有限                                                                     长期   在承诺期内，不存在违
                        确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、月 07 日
             公司                                                                                背该承诺的情形。
                        财务独立、机构独立。
                        关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。      1、截止
                        2013 年 12 月 31 日，原承诺中路桥集团应收账款与
                        其他应收款到期未收回款项共计 6,426.21 万元，扣
                        除公司合并报表范围内子公司之间的往来款 481.86
                        万元，剩余 5,944.35 万元高速集团将根据原有承诺，
                                                                                                 截至目前，上述承诺事
                        以现金等额购回。2、原承诺中涉及的公司应收账款
                                                                                                 项 2 与事项 3 仍在承诺
                        与其他应收款未收回款项中未到期部分共计
                                                                                                 期内，不存在违背该承
                        22,986.88 万元，根据合同规定，最后一笔款项到期
                                                                                                 诺的情形。承诺事项 1
             山东高速 日为 2016 年 12 月。本公司将协助路桥集团收回该部
                                                                             2014 年 01          已完成，本报告期内高
             集团有限 分应收账款、其他应收款，若截至 2017 年 12 月 31
                                                                             月 17 日            速集团已经履行向路
             公司       日上述款项不能收回，高速集团将于 2017 年年报出
                                                                                                 桥集团支付逾期应收
                        具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回部分以现
                                                                                                 账款和其他应收款回
                        金等额购回。   3、路桥集团长期应收款截止 2013
                                                                                                 购款的承诺，以现金支
                        年 12 月 31 日账面余额 208,847.64 万元，根据合同规
                                                                                                 付了 5,944.35 万元。
                        定，最后一笔款项到期日为 2016 年 12 月。高速集团
                        将协助路桥集团收回所有长期应收款，若截至 2017
                        年 12 月 31 日上述款项不能收回，高速集团将于 2017
                        年年报出具之日的 10 个工作日内将上述款项未收回
                        部分以现金等额购回。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
                                               山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
承诺是否及
             是
时履行
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
     □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                         山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                         期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                              251,281,311.66                         800,232,233.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               56,696,577.00                          29,270,000.00
    应收账款                                             2,547,415,415.19                       2,753,706,031.88
    预付款项                                               61,621,192.81                          85,568,538.98
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            555,175,952.70                         511,659,259.78
    买入返售金融资产
    存货                                                 3,027,363,767.86                       3,569,571,112.92
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               1,278,584,766.42                       1,278,784,766.42
    其他流动资产                                            4,758,656.21                           2,466,247.77
流动资产合计                                             7,782,897,639.85                       9,031,258,191.60
非流动资产：
                                        山东高速路桥集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                           416,959,484.21                       393,247,849.64
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             404,453,101.23                       418,180,180.99
    在建工程                              16,177,047.66                         8,221,236.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              29,127,094.13                        29,645,737.75
    开发支出                              29,861,888.00                        28,315,423.56
    商誉
    长期待摊费用                          11,073,309.34                        13,019,627.76
    递延所得税资产                       101,049,265.35                       101,049,265.35
    其他非流动资产                         2,602,200.00                         3,130,599.03
非流动资产合计                          1,011,303,389.92                      994,809,920.28
资产总计                                8,794,201,029.77                   10,026,068,111.88
流动负债：
    短期借款                            1,758,000,000.00                    1,699,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             219,429,969.96                       172,540,861.45
    应付账款                            2,036,341,999.92                    3,454,708,893.29
    预收款项                             760,153,954.24                       590,681,461.89
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          18,512,757.32                        19,53