山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于第二期优先股赎回结果暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、晨鸣优02最后交易日：2021年8月13日
2、晨鸣优02赎回登记日：2021年8月13日
3、晨鸣优02停止交易日：2021年8月16日
4、晨鸣优02赎回款到账日：2021年8月16日
5、晨鸣优02赎回价格：105.17元/股（含税）
6、晨鸣优02摘牌日：2021年8月19日
一、第二期优先股赎回基本情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日发行第二期优先股1,000万股（以下简称“晨鸣优02”、优先股代码“140004”）。根据《公司非公开发行优先股（第二期）募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满5年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。
2021年7月15日，公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》，独立董事发表独立意见，同意公司于2021年8月16日全部赎回晨鸣优02，赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的固定股息（5.17元/股，含税）。
二、第二期优先股赎回时间安排
1、晨鸣优02最后交易日：2021年8月13日
2、晨鸣优02赎回登记日：2021年8月13日
3、晨鸣优02停止交易日：2021年8月16日
4、晨鸣优02赎回款到账日：2021年8月16日
三、第二期优先股赎回结果及款项交付情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，晨鸣优02赎回数量为1,000万股，赎回价格为105.17元/股（含税），本次赎回晨鸣优02共计支付赎回款105,170.00万元。
2021年8月12日，公司将晨鸣优02赎回款105,170.00万元足额划至中国结算深圳分公司指定银行账户。2021年8月16日，中国结算深圳分公司将赎回款划付至2021年8月13日登记在册的晨鸣优02股东的资金账户。2021年8月17日，公司收到中国结算深圳分公司《债券赎回结果报表》，公司晨鸣优02全部完成赎回。
四、第二期优先股赎回影响
公司目前现金流充足，本次全部赎回晨鸣优02对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次晨鸣优02赎回完成后，公司优先股总股份由2,250万股变更为1,250万股。
五、第二期优先股摘牌安排
自2021年8月19日起，晨鸣优02将从深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：公司证券投资部
咨询电话：0536-2158008
传真电话：0536-2158977
七、备查文件
1、《中国结算深圳分公司债券赎回结果报表》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日