张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-36
2014 年 10 月
张家界旅游集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 696,553,157.82 602,772,362.65 15.56%
归属于上市公司股东的净资产
500,323,322.91 434,330,875.20 15.19%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 179,253,260.49 11.79% 349,505,651.35 -4.44%
归属于上市公司股东的净利润
45,045,463.29 25.72% 64,900,496.30 39.70%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
45,861,383.05 31.28% 65,462,663.37 44.96%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 85,454,101.08 33.03%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1404 25.69% 0.2023 39.71%
稀释每股收益（元/股） 0.1404 25.69% 0.2023 39.71%
加权平均净资产收益率 9.43% 7.65% 13.89% 21.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,841.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
510,550.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,580,620.38
减：所得税影响额 -275,227.91
少数股东权益影响额（税后） -263,516.64
合计 -562,167.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,719
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 30.02% 96,317,863 62,409,633 质押 96,300,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
张家界国家森林
国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 质押 9,575,000
公园管理处
张家界市土地房
产开发有限责任 国有法人 2.42% 7,772,400 7,772,400
公司
中国建银投资有
国有法人 1.91% 6,120,000
限责任公司
中意人寿保险有
限公司－传统保
其他 1.47% 4,724,819
险产品－股票账
户
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
其他 1.18% 3,796,770
因子精选策略股
票型证券投资基
金
兴业证券－兴业
－兴业证券金麒
其他 0.73% 2,329,456
麟 2 号集合资产管
理计划
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中信证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 0.71% 2,269,300
专用账户
中国建设银行－
华宝兴业多策略
其他 0.69% 2,200,000
增长证券投资基
金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
张家界市经济发展投资集团有限公
33,908,230 人民币普通股 33,908,230
司
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
中意人寿保险有限公司－传统保险
4,724,819 人民币普通股 4,724,819
产品－股票账户
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 3,796,770 人民币普通股 3,796,770
证券投资基金
兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟
2,329,456 人民币普通股 2,329,456
2 号集合资产管理计划
中信证券股份有限公司约定购回专
2,269,300 人民币普通股 2,269,300
用账户
中国建设银行－华宝兴业多策略增
2,200,000 人民币普通股 2,200,000
长证券投资基金
张恒毓 2,056,700 人民币普通股 2,056,700
上海昌淦投资有限公司 1,816,752 人民币普通股 1,816,752
倪福初 1,767,808 人民币普通股 1,767,808
公司第四大股东——张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公
上述股东关联关系或一致行动的说 司，与第一大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占本公司总
明 股本 32,083.51 万股的 32.44%。公司未知其他股东之间有无关联关系以及是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
期初，无限售条件普通股股东上海昌淦投资有限公司向中信证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回股份总数为
2,269,300股，占本公司总股本的0.71%，报告期内未购回所涉股份。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司实现营业收入34,950.57万元，比上年同期36,573.80万元减少1,623.23万元，下
降4.44%；归属于上市公司股东的净利润6,490.05万元，比上年同期4,645.57万元增加1,844.48
万元，增长39.71%。主要原因：旅行社实现营业收入12,805.34万元，比上年同期19,258.76万
元减少6,453.42万元，下降33.51%；环保客运实现购票人数226.34万人，比上年同期200.59万
人增加25.75万人，增长12.84%，实现营业收入13,904.22万元，比上年同期12,411.68万元增加
1,492.54万元，增长12.03%；宝峰湖公司实现购票人数42.41万人，比上年同期38.01万人增加
4.4万人，增长11.58%，实现营业收入3,591.71万元，比上年同期3,125.40万元增加466.31万元，
增长 14.92%；十里画廊实现购票人数83.73万人，比上年同期74.01万人增加9.72万人，增长
13.13%，实现营业收入3,257.63万元，比上年同期2,933.76万元增加323.87万元，增长11.04%；
杨家界索道4月18日建成试营运，实现购票人数 21.67万人，实现营业收入1,425.41万元；张国
际酒店装修改造完成4月8日试营业，实现营业收入563.54万元。
根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、
共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投
资”，要求按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理。截止2014年9月末，
因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响，公司原在长期股权投资核
算账面价值为4,116,612.5元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行
了调整。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
1.关于股份锁定
的承诺；2.避免
张家界市经济 同业竞争的承
2011 年 04 月 29
资产重组时所作承诺 发展投资集团 诺；3.关于减少 36 个月 正在履行
日
有限公司 并规范关联交
易的承诺；4.关
于保持上市公
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司独立性的承
诺；5.关于环保
客运调度大楼
未取得土地使
用权证的承诺
函；6.关于标的
资产业绩补偿
的承诺及协议。
1.关于股份锁定
张家界市武陵 的承诺；2.关于
2011 年 04 月 29
源旅游产业发 标的资产业绩 36 个月 正在履行
日
展有限公司 补偿的承诺及
协议。
1.关于股份锁定
的承诺；2.关于
张家界国家森 2011 年 04 月 29
标的资产业绩 36 个月 正在履行
林公园管理处 日
补偿的承诺及
协议。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
1、2014 年上半年，随着旅
游复苏、张家界游客人数
上涨的大环境，公司一方
面加大营销力度，推出旅
游新发现线路新产品，将
杨家界峰墙奇观、杨家界
索道、十里画廊、宝峰湖
景区串联在新发现产品
中，挖掘出营销新的突破
国信证券 曾光 口；一方面公司抓紧项目
广发基金 田文舟 建设进程，杨家界索道建
上投摩根基金 杨 成和张国际酒店装修改造
景喻 兴业全球基 完成营业。上半年实现营
金 王婷 东方基 业收入 17,025.24 万元，剔
金 曲华锋 景顺长 除旅行社招徕的团队客人
城基金 谢天翎 泰 减少 41.98%的因素收入增
达宏利基金 吴克 长 16.89%，实现归属于上
伦 施罗德基金 市公司股东的净利润
QFII 刘勍 诺德基 1,985.50 万元，较去年同期
2014 年 08 月 19 日 董事会秘书办公室 电话沟通 机构 金 王赟 长盛基金 增长 86.85%的可喜业绩。
郝征 天弘基金 张 2、张家界游客中心体系推
慧 人寿养老保险 进情况、自由旅神运营效
高媛媛 平安资产 果？
刘含 新华资产 陈 自由旅神是顺应自由行、
宇 纽银梅隆 王子 自驾游增长而生，打包产
燕 四川信托 何博 品整合优质资源，满足自
天琴投资 陈安 红 由行团体的需求，现每天
塔红土基金 周莎 都保有一定的接待量，拟
金中和投资 吴蕊 将其整合成为游客中心体
高盛资产 温淑涵 系的组成部分。游客中心
预计明年建成，将提供从
线上到线下一站式服务，
包括一站式购买张家界主
要景区景点门票、游客中
心之间的交通服务等等，
公司将利用整合资源能力
将游客中心打造成为 O2O
模式下的旅游目的地自助
游服务的行业标杆。随着
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自由行、自驾游的增长，
游客中心拥有巨大的潜在
客源市场。
3、杨家界索道和张国际酒
店的经营情况？
通过利用公司资源和强大
的营销团队，加大营销力
度，杨家界索道游客人数
占进核心景区人数的比例
在不断攀升，张国际酒店
游客入住率也逐步提高。
4、张家界核心景区门票价
格是否会改变？
今年年底，核心景区门票
价格即将到期，省物价局
已组织了充分调研，与相
关各方也做了充分沟通，
但是目前还未收到相关调
整门票价格的批文。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,581,525.18 68,516,921.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 1,423,467.75 1,673,831.73
预付款项 18,122,317.36 2,102,103.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,444,737.27 3,748,566.17
买入返售金融资产
存货 5,091,065.40 3,821,701.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175,351.27 63,417.90
流动资产合计 112,838,464.23 79,926,542.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,116,612.50 4,116,612.50
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 15,424,746.37 16,000,892.08
固定资产 416,292,067.90 243,375,381.96
在建工程 57,110,165.41 166,291,208.40
工程物资
固定资产清理 142,000.00
生产性生物资产 98,483.35
油气资产
无形资产 75,640,775.27 78,140,594.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,976,348.06 13,106,718.22
递延所得税资产 1,913,494.73 1,814,412.75
其他非流动资产
非流动资产合计 583,714,693.59 522,845,819.91
资产总计 696,553,157.82 602,772,362.65
流动负债：
短期借款 42,000,000.00 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 12,456,746.63 5,789,753.71
预收款项 3,630,410.77 2,197,490.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,132,119.67 9,084,964.60
应交税费 13,127,237.92 5,852,462.69
应付利息 204,910.41 248,062.25
应付股利 1,683.00 1,683.00
其他应付款 20,256,399.78 16,587,377.10
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,809,508.18 70,761,794.08
非流动负债：
长期借款 92,750,000.00 94,500,000.00
应付债券
长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,888,950.00 2,434,800.00
非流动负债合计 97,138,950.00 98,434,800.00
负债合计 190,948,458.18 169,196,594.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,835,149.00 | 张家界旅游集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-27 |
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