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张家界旅游集团股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-13
                     张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
     2013 半年度报告
           2013-18
         2013 年 08 月
                                                           张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
阙道文                  董事                    公务出差                     侯启雄
谢斌                    董事                    公务出差                     罗选国
       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
       公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管
人员)向秀声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                     张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                    目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123
                                                          张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                            释义
                 释义项             指                               释义内容
本公司/公司/张家界公司              指   张家界旅游集团股份有限公司
经投集团/张经投/控股股东            指   张家界市经济发展投资集团有限公司,为公司第一大股东
武陵源旅游公司/武陵源旅游产业公司   指   张家界市武陵源旅游产业发展有限公司,为公司股东
森林公园管理处                      指   张家界国家森林公园管理处,为公司股东
环保客运                            指   张家界易程天下环保客运有限公司,为公司子公司
宝峰湖景区/宝峰湖公司               指   张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司,为公司的子公司
十里画廊观光电车/观光电车           指   张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司
张国际酒店                          指   张家界国际大酒店有限公司,为公司子公司
旅行社                              指   张家界市中国旅行社有限责任公司,为公司子公司
杨家界/杨家界索道                   指   张家界市杨家界索道有限公司,为公司子公司
浏阳周洛                            指   湖南周洛旅游开发有限公司,为公司子公司
报告期                              指   2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
元                                  指   人民币元
                                                                    张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 张家界                                  股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           张家界旅游集团股份有限公司
公司的中文简称(如有)   公司的中文简称          张旅集团
公司的外文名称(如有)   ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写(如有)ZTG
公司的法定代表人         袁祖荣
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                 朱洪武                                  吴艳
                                     湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关
联系地址
                                     大楼 4 楼                               大楼 4 楼
电话                                 0744-8288117                            0744-8288630
传真                                 0744-8353597                            0744-8353597
电子信箱                             000430wuyan@sina.cn                     000430wuyan@sina.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                              张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                    张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                      上年同期
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                                     205,385,836.12             236,659,986.16                     -13.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)                    10,626,346.63               32,405,113.69                    -67.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    10,223,500.37               30,350,829.24                    -66.32%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     8,306,310.84               31,883,834.15                    -73.95%
基本每股收益(元/股)                                     0.0331                        0.101                    -67.23%
稀释每股收益(元/股)                                     0.0331                        0.101                    -67.23%
加权平均净资产收益率(%)                                  2.75%                       10.91%                     -8.16%
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                     上年度末
                                                                                                       减(%)
总资产(元)                                       570,937,042.23             513,006,771.55                      11.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)                   391,140,939.29             383,076,570.02                      2.11%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                 单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     10,626,346.63            32,405,113.69          391,140,939.29        383,076,570.02
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                 单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数                期初数
                                                                张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
按中国会计准则                      10,626,346.63        32,405,113.69          391,140,939.29         383,076,570.02
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                             单位:元
                           项目                                    金额                          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     43,997.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          760,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -263,175.76
减:所得税影响额                                                          135,205.44
       少数股东权益影响额(税后)                                            2,770.06
合计                                                                      402,846.26              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                 张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年,由于经济增长减速、“4.20”四川的雅安地震、张家界部分重点客源地市场遭受禽流感危害和旱涝恶劣天气等
多重因素影响,导致了张家界旅游受到较大影响,尤其是第二季度旅行社团队游客出现了较大下滑。但公司一班人在董事会
领导下不等不靠,认真研究新形势,面对旅游消费市场呈现的需求变化和竞争加剧的情况,采取措施积极应对市场变化, 顺
应当前自由行、自驾车游客快速增长的新趋势,潜心研究开发“自由旅神”旅游新模式(8月28日可正式推出),在开源的同
时,控制成本不放松。截止6月30日,公司上半年实现营业收入20,538.58万元,较去年同期下降13.21%,净利润1,062.63万
元,较去年同期下降67.21%。
二、主营业务分析
概述
       公司上半年景区景点公司(含环保客运、宝峰湖、观光电车、浏阳周洛)实现购票人数162.95万人,比上年同期209.58
万人减少46.63万人,下降22.25%;全公司营业收入20,538.58万元,较去年同期23,666.00万元减少3,127.42万元,下降13.21%;
净利润1,062.63万元,较去年同期3,240.51万元减少2,177.88万元,下降67.21%。
主要原因:
1、2013年张家界旅行形势受各种因素影响,旅游人次减少,公司旅游收入相应减少,其中:旅行社营业收入比上年同期减
少1,834.19万元,下降15%;环保客运实现购票人数103.59万人,比上年同期减少21.55万人,下降17.22%,营业收入(合并
抵消后)比上年同期减少717.42万元,下降11.03%;十里画廊观光电车实现购票人数37.11万人,比上年同期减少18.55万人,
下降33.33%,营业收入(合并抵消后)比上年同期减少128.55万元,下降7.87%;宝峰湖实现购票人数21.28万人,比上年同
期减少6.47万人,下降23.32%,营业收入(合并抵消后)减少137.95万元,下降9.03%。
2、张国际酒店2013年因主楼装修改造停业,营业收入23.11万元,比上年同期减少267.77万元,下降92%。
3、杨家界索道公司建设期间的各项费用性支出,按规定在当期成本费用中反应。
4、为提升景区景点的品质,为游客呈现物超所值的产品,我们利用旅游大环境的调整时期,夯实基础。宝峰湖提质改造的
详规已获省级部门批复,已呈报国家住建部。杨家界索道建设、环保客运站场和道路安保设施的维护、张国际大酒店装修改
造等工程正紧锣密鼓的进行,环保客运加气站建设项目报批,所有这些都需要耗费大量人力和财力。
5、财政贴息因今年上半年绝对金额减少和杨家界索道项目的贴息按规定调整入账科目,影响本期的营业外收入同比减少
190.54万元。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                              本报告期              上年同期          同比增减(%)             变动原因
营业收入                        205,385,836.12       236,659,986.16              -13.21% 旅游人次减少
                                                                                         人力资源费用(同管理
                                                                                         费用中的原因说明)、
                                                                                         2013 年度价格调节基金
营业成本                        145,241,354.57       152,089,886.65                -4.5% 和资源有偿使用费上交
                                                                                         比例较上年同期增加、
                                                                                         物价上涨等引起成本增
                                                                                         加。
                                                                 张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
销售费用                         10,706,321.49        10,547,432.69               1.51%
                                                                                          观光电车、杨家界、环
                                                                                          保客运等分(子)公司
                                                                                          岗位人员(含营销人员)
                                                                                          增加引起工资福利增
管理费用                         22,400,815.09        18,437,702.05              21.49%
                                                                                          加;工资调增、福利政
                                                                                          策(五险一金)调增等
                                                                                          因素致人力资源费用增
                                                                                          加。
                                                                                          本期 1 至 5 月银行借款
财务费用                          3,644,666.54         4,033,521.57               -9.64% 较上期减少,利息支出
                                                                                          相应下降。
所得税费用                        7,061,179.71        13,473,336.82              -47.59% 利润总额减少
经营活动产生的现金流
                                  8,306,310.84        31,883,834.15              -73.95% 主要是营业收入减少
量净额
投资活动产生的现金流
                                -56,281,233.87       -52,978,475.48               -6.23% 项目投资增加
量净额
筹资活动产生的现金流                                                                      因上年同期偿还了银行
                                 54,922,271.62       -14,648,717.27             474.93%
量净额                                                                                    借款
                                                                                          上期主要是偿还了银行
现金及现金等价物净增
                                  6,947,348.59       -35,743,358.60             119.44% 借款和项目投资,而本
加额
                                                                                          期是增加了银行借款。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       2013年上半年,公司对2013年经营计划进行了合理安排和部署,但由于经济增长减速、4.20四川的雅安地震、张家界
部分重点客源地市场遭受禽流感危害和旱涝恶劣天气等多重因素影响,导致了张家界旅游受到较大影响,尤其是第二季度旅
行社团队游客出现了较大下滑。面对今年张家界旅游市场严峻的形势,公司一班人在董事会领导下认真研究新形势,面对旅
游消费市场呈现的需求变化和竞争加剧的情况,采取措施积极应对市场变化。
       下半年公司将继续研究开发新产品、提质升级老项目、提速建设在建项目。 顺应当前自由行、自驾车游客快速增长和
《旅游法》即将颁布实施的新趋势,完善和大力推进“自由旅神”旅游新模式,抢占市场先机,切实提升产品的竞争力;加大
精细化管理力度,在开源的同时有效控制成本,全力减少不利因素的影响,力争拓展盈利途径和利润增长点。
三、主营业务构成情况
                                                                                                         单位:元
                                                                      张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入        营业成本          毛利率(%)
                                                                      同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
旅行社服务业       113,960,469.52    97,862,435.71           14.13%          -15.36%         -9.87%          -5.24%
环保客运            57,857,941.00    29,260,748.60           49.43%          -11.03%          8.31%          -9.03%
旅游服务业          29,316,968.51    15,441,507.86           47.33%           -8.36%         29.49%          -15.4%
酒店服务业             231,089.00     1,964,213.49         -749.98%          -92.06%        -49.31%        -716.78%
广告服务业             645,000.00      323,285.00            49.88%          -39.06%        -23.47%         -10.21%
租赁服务业             943,346.64      389,163.91            58.75%           -2.11%         45.87%         -13.57%
分产品
旅行社             113,960,469.52    97,862,435.71           14.13%          -15.36%         -9.87%          -5.24%
环保客运            57,857,941.00    29,260,748.60           49.43%          -11.03%          8.31%          -9.03%
十里画廊观光电
                    15,044,286.00     6,888,942.79           54.21%           -7.87%         36.29%         -14.84%
车
宝峰湖              13,891,702.01     8,246,338.05           40.64%           -9.03%          26.5%         -16.67%
张国际酒店             231,089.00     1,964,213.49         -749.98%          -92.06%        -49.31%        -716.78%
广告                   645,000.00      323,285.00            49.88%          -39.06%        -23.47%         -10.21%
房屋租赁               943,346.64      389,163.91            58.75%           -2.11%         45.87%         -13.57%
周洛                   380,980.50      306,227.02            19.62%           -2.55%        -12.92%          9.57%
分地区
张家界地区         201,715,487.53   144,545,963.64           28.34%          -14.38%         -4.57%          -7.37%
长沙地区             1,239,327.14      695,390.93            43.89%           22.11%         12.44%          4.82%
四、核心竞争力分析
无
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                      对外投资情况
           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                      变动幅度(%)
                                                     被投资公司情况
               公司名称                                主要业务                 上市公司占被投资公司权益比例(%)
                                                                                   张家界旅游集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
(2)持有金融企业股权情况
                        最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                                              股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                                     科目
合计                           0.00           0          --               0        --                0.00          0.00         --                --
(3)证券投资情况
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                                     股份来源
                                 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                              科目
合计                                  0.00               0       --            0         --            0.00          0.00            --           --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
                                                                                                                                           单位:万元
                                                                                                   本期实际 计提减值                           报告期实
受托人名              是否关联               委托理财                              报酬确定
           关联关系              产品类型                     起始日期 终止日期                    收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                   交易                      金额                                  方式
                                                                                                     金额       (如有)                          额
合计                                                     0       --       --             --                 0                              0
委托理财资金来源                             无
逾期未收回的本金和收益累计金额
(2)衍生品投资情况
                                                                                                                                           单位:万元
                                                                                                                              期末投资
衍生品投                                     衍生品投                                              计提减值                   金额占公 报告期实
                      是否关联 衍生品投                                            期初投资                     期末投资
资操作方 关联关系                            资初始投 起始日期 终止日期                            准备金额                   司报告期 际损益金
                        交易      资类型                                                金额                      金额
  名称                                        资金额                                               (如有)                   末净资产            额
                                                                                                                              比例(%)
合计                                                     0       --       --                   0                          0               0%
衍生品投资资金来源                           无
(3)委托贷

  附件:公告原文
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