粤高速Ａ：2017年第一季度报告全文

广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构
负责人(会计主管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                             本报告期比上年
                                                                              上年同期
                                           本报告期                                                               同期增减
                                                                    调整前                  调整后                  调整后
营业收入（元）                             708,861,624.37          384,703,107.66           656,556,265.87              7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）           286,719,172.39          127,187,345.72           189,257,712.78              51.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           286,448,939.47          126,779,718.66           128,692,184.78            122.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           479,844,717.92          274,943,372.62           445,375,345.51              7.74%
基本每股收益（元/股）                                  0.14                   0.10                    0.11              27.27%
稀释每股收益（元/股）                                  0.14                   0.10                    0.11              27.27%
加权平均净资产收益率                                3.39%                    2.44%                   3.21%              0.18%
                                                                                                             本报告期末比上
                                                                              上年度末
                                          本报告期末                                                              年度末增减
                                                                    调整前                  调整后                  调整后
总资产（元）                             16,371,491,963.52       16,072,445,216.59    16,072,445,216.59                 1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）          8,622,790,462.58        8,289,020,301.39       8,289,020,301.39               4.03%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -16,609.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               197,210.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           223,716.48
减：所得税影响额                                                               108,579.48
       少数股东权益影响额（税后）                                               25,505.67
合计                                                                           270,232.92                    --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 61,784
                                                                股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量
广东省交通集团
                    国有法人              24.55%        513,382,595       410,002,853
有限公司
广东省公路建设
                    国有法人              22.30%        466,325,020       466,325,020
有限公司
亚东复星亚联投
                    境内非国有法人         9.68%        202,429,149       202,429,149 质押                 202,429,000
资有限公司
西藏赢悦投资管
                    境内非国有法人         4.84%        101,214,574       101,214,574
理有限公司
广东省高速公路
                    国有法人               2.53%         52,937,491        52,937,491
有限公司
广发证券股份有
                    境内非国有法人         1.45%         30,364,372        30,364,372
限公司
冯梧初              境内自然人             0.97%         20,384,965
PERSHING LLC 境外法人                      0.90%         18,744,850
新粤有限公司        境外法人               0.63%         13,201,086
交通银行股份有
限公司－华安策
                    其他                   0.61%         12,722,170
略优选混合型证
券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
                                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东省交通集团有限公司                                               103,379,742 人民币普通股       103,379,742
                                                                                   人民币普通股      19,976,565
冯梧初                                                                20,384,965
                                                                                   境内上市外资股      408,400
PERSHING LLC                                                          18,744,850 境内上市外资股      18,744,850
新粤有限公司                                                          13,201,086 境内上市外资股      13,201,086
交通银行股份有限公司－华安策
                                                                      12,722,170 人民币普通股        12,722,170
略优选混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－建
                                                                      11,781,833 人民币普通股        11,781,833
信优选成长混合型证券投资基金
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)                                                  10,971,862 境内上市外资股      10,971,862
LIMITED
MATTHEWS CHINA DIVIDEND
                                                                       8,198,481 境内上市外资股       8,198,481
FUND
创金合信基金－招商银行－华润
深国投信托－鑫睿 2 号单一资金信                                        8,180,310 人民币普通股         8,180,310
托
BBH A/C VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK                                                 6,541,331 境内上市外资股       6,541,331
INDEX FUND
                                  广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司、新粤
上述股东关联关系或一致行动的
                                  有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司
说明
                                  持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）资产负债表项目与本年初相比
     1、货币资金
     比年初增加34,846万元，增幅13.39%，主要是经营活动现金净流入47,984万元、投资活动现金净流出
5,756万元、筹资活动产生现金净流出7,382万元。
     2、应收账款
     比年初增加7,714万元，增幅189.62%，主要是广东省佛开高速公路有限公司、广佛高速公路有限公司、
京珠高速公路广珠段有限公司应收联合电子收费中心的通行费收入增加。
     3、其他应收款
    比年初减少871万元，减幅34.61%，主要是广东省佛开高速公路有限公司收回雅瑶服务区租金。
    4、应交税费
    较年初增加3,845万元，增幅36.15%，主要原因是本期利润总额增加导致当期应缴企业所得税增加。
    5、其他应付款
    比年初减少6,010万元，减幅44.76%，主要是广东省佛开高速公路有限公司支付佛开高速公路谢边至三
堡段改扩建工程质保金所致。
     （二）利润表项目与上年同期相比
    1、营业收入
    比上年同期增加5,231万元，增幅7.97%，增加的主要原因是：（1）由于受番中公路（S111）洪奇沥大
桥封桥部分车辆绕行京珠高速公路广珠段的影响，致该路段车流量增加，通行费收入增加3,238万元；（2）
车流量自然增长导致广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公
司通行费收入增加1,670万元。
    2、营业成本
    比上年同期减少235万元，减幅0.86%，减少的主要原因是：（1）广东省佛开高速公路有限公司和京
珠高速公路广珠段有限公司因车流量自然增长导致路产折旧增加约2,319万元；（2）广佛高速公路有限公
司合作期至2017年7月31日止，广佛高速公路采用车流量法计提折旧，本报告期内已全部提完折旧，同比
减少约1,750万元；（3）养护费用及人工成本同比减少约804万元。
    3、税金及附加
    比上年同期减少1,911万元，减幅84.73%，减少的主要原因是：从2016年5月1日起全面实施营改增，公
司通行费及相关收入不再缴纳营业税而改缴增值税，但增值税不在本科目核算。
    4、财务费用
    比上年同期减少3,149万元，减幅31.52%，主要是本期有息债务偿还、利率下降及银行存款利息收入增
加的综合影响。
    5、投资收益
    比上年同期增加1,308万元，增幅15.49%，增加的主要原因是：受车流量自然增长导致的通行费收入上
升及财务费用同比减少，广东广惠高速公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、深圳惠盐高速公
路有限公司等参股路段利润增加，对其投资收益同比增加约1,352万元。
    6、所得税费用
    比上年同期增加2,769万元，增幅为40.66%，主要是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限
                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司和京珠高速公路广珠段有限公司利润总额增加所致。
    7、归属于母公司所有者的净利润
    比上年同期增加9,746万元，增幅51.50%，增加的原因是受到以上因素的综合影响。
    （三）现金流量表主要项目说明
    1、销售商品、提供劳务收到的现金
    主要核算广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司收到
的通行费收入。本期同比增加4,302万元，增幅7.04%，主要是通行费收入增长所致。
    2、收到其他与经营活动有关的现金
    主要核算广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司清算
户收到的待拆分的现金通行费收入大于已拆分划出部分的净流入，以及其他如往来款现金流入、投资性房
地产收到的租金收入等收到的现金。本期同比增加1,513万元，增幅77.52%，主要是各控股路段高速联网收
费待拆分款增加所致。
    3、购买商品、接受劳务支付的现金
    主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比增加1,928万元，增幅110.85%，
主要是广佛高速公路有限公司、广东省佛开高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段有限公司本期支付的
工程款同比增加所致。
    4、支付的各项税费
    主要核算本期实际支付的所得税、增值税及其附加税费等。本期同比增加1,229万元，增幅16.50%，主
要是缴纳企业所得税增加所致。
    5、取得投资收益所收到的现金
    主要核算公司因股权性投资而分得的现金股利。本期同比减少7,483万元，减幅57.12%，主要是上期
已分股利的广东广惠高速公路有限公司本期尚未进行分配。公司本期收到肇庆粤肇公路有限公司现金股利
5,517万元、广东网络投资一号合伙企业（有限合伙）现金股利100万元。
    6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    同比增加5,616万元，增幅97.55%，主要是广东省佛开高速公路有限公司本期支付的佛开高速公路谢边
至三堡段改扩建工程质保金及佛开高速公路三堡至水口段改扩建工程款增加。
    7、取得借款收到的现金
    同比增加49,900万元，上期未发生，原因是京珠高速公路广珠段有限公司本期借款49,900万元。
    8、偿还债务所支付的现金
    同比增加49,900万元，上期未发生，原因是京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款49,900万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    本公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于广东省高速公路发展股份有限公司吸收合
并广东省佛开高速公路有限公司议案》。
    本公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并佛开公司的全部资产、负债和业务，合并完成后本公
司存续经营，佛开公司的独立法人资格注销；合并完成后，佛开公司的所有资产合并入本公司，全部债权
及债务由本公司承继；拟新设分公司对佛开公司的资产、负债、业务和人员进行接收管理。本次合并基准
日至本次合并完成日期间所产生的损益由本公司承担。
    吸收合并目的及影响：1、本次吸收合并有利于整合本公司的资产、业务、人力、财务等各项资源，
优化管理结构，提高营运效率，减低管理成本，符合公司的发展战略。2、本次吸收合并按照一般性重组
进行税务处理，鉴于本公司本部2012年-2016年存在较大的未弥补税务亏损，本次吸收合并后，可产生相
应的应纳税所得额进行弥补，并考虑到公司整合的影响，经初步测算，本次吸收合并将增加2017年度归属
                                                                       广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       于上市公司股东净利润约24,029万元至29,035万元，占2016年度归属于上市公司股东净利润100,120.59万
       元的24%-29%。上述数据是本公司经初步测算得出的结论，受所得税法关于未弥补亏损弥补时限的限制，
       以及盈利预测等因素变化的影响，上述测算的数据可能会发生变化。
                    重要事项概述                                  披露日期                        临时报告披露网站查询索引
       广东省高速公路发展股份有限公司关于
                                                2017 年 04 月 08 日                          www.cninfo.com.cn
       吸收合并全资子公司的公告
       三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
       完毕的承诺事项
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
       四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               报告期
证券 证券代                  最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持                 期末账面值                 会计核算
                  证券简称                                                                                     损益                 股份来源
品种       码                    （元）        量（股）   股比例      量（股）      股比例      （元）                     科目
                                                                                                               （元）
                                                                                                                         可供出售 2009 年
股票    601818 光大银行      517,560,876.80 235,254,944     0.50% 235,254,944        0.50% 966,897,819.84         0.00
                                                                                                                         金融资产 认购
合计                         517,560,876.80 235,254,944      --       235,254,944     --      966,897,819.84      0.00      --         --
证券投资审批董事会公告
                             2009 年 07 月 22 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
                             2009 年 08 月 07 日
披露日期（如有)
       六、衍生品投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在衍生品投资。
       七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
       √ 适用 □ 不适用
                接待时间                  接待方式        接待对象类型                          调研的基本情况索引
                                                      广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    接待时间             接待方式        接待对象类型                  调研的基本情况索引
                                                            （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）
                                                            公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对
2017 年 02 月 15 日     实地调研          机构
                                                            行业的分析。（二）调研的主要资料：公司定期报告
                                                            等公开资料。
                                                            （一）调研的主要内容：（1）公司日常经营情况；（2）
                                                            公司财务数据解析；（3）公司发展战略；（4）公司对
2017 年 03 月 30 日     实地调研          机构
                                                            行业的分析。（二）调研的主要资料：公司定期报告
                                                            等公开资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                       广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
                                             2017 年 04 月 28 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                              2,951,743,797.84                      2,603,279,644.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               117,818,969.61                         40,681,197.01
    预付款项                                                 1,394,688.22                          2,860,130.35
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              16,456,512.87                         25,167,879.53
    买入返售金融资产
    存货                                                       323,888.89                            323,888.89
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                      55,719.14                             55,719.14
    其他流动资产
流动资产合计                                              3,087,793,576.57                      2,672,368,459.17
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                            期初余额
    可供出售金融资产                          1,765,472,921.57                    1,718,421,932.77
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              2,262,104,332.21                    2,220,805,130.31
    投资性房地产                                 3,103,917.73                        3,219,971.08
    固定资产                                  9,069,979,957.72                    9,285,823,302.77
    在建工程                                   159,192,341.07                      149,244,110.30
    工程物资                                     1,549,556.00                        1,549,556.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      5,211,508.07                       6,138,294.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 1,310,715.06                        1,763,966.07
    递延所得税资产                              13,531,472.96                       10,810,322.94
    其他非流动资产                               2,241,664.56                        2,300,170.28
非流动资产合计                            13,283,698,386.95                   13,400,076,757.42
资产总计                                  16,371,491,963.52                   16,072,445,216.59
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   247,130,091.75                      299,414,047.07
    预收款项                                    18,510,163.76                       17,440,023.40
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 9,398,000.36                        8,840,599.13
                                   广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                            期初余额
    应交税费                             144,825,659.69                      106,370,898.31
    应付利息                               9,028,437.59                        8,945,283.52
    应付股利                              12,474,136.38                       12,506,777.92
    其他应付款                            74,163,473.20                      134,266,141.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              1,006,610,000.00                     957,880,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            1,522,139,962.73                    1,545,663,770.69
非流动负债：
    长期借款                            5,354,050,000.00                    5,402,780,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                              2,022,210.11                        2,022,210.11
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                       272,935,673.70                      278,463,647.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                          5,629,007,883.81                    5,683,265,857.11
负债合计                                7,151,147,846.54                    7,228,929,627.80
所有者权益：
    股本                                2,090,806,126.00                    2,090,806,126.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                            2,508,408,342.99                    2,508,408,342.99
    减：库存股
                                                  广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 项目                       期末余额                            期初余额
    其他综合收益                                        449,336,943.04                      402,285,954.24
    专项储备
    盈余公积                                            366,956,549.89                      366,956,549.89
    一般风险准备
    未分配利润                                         3,207,282,500.66                    2,920,563,328.27
归属于母公司所有者权益合计                             8,622,790,462.58                    8,289,020,301.39
    少数股东权益                                        597,553,654.40                      554,495,287.40
所有者权益合计                                         9,220,344,116.98                    8,843,515,588.79
负债和所有者权益总计                               16,371,491,963.52                   16,072,445,216.59
法定代表人：郑任发         总经理：汪春华     主管会计工作负责人：方智         会计机构负责人：周芳
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                           2,531,248,393.73                    1,795,455,123.88
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                471,698.10                        2,059,362.84
    应收利息                                             18,128,364.07                           34,833.33
    应收股利                                                                                 24,000,000.00
    其他应收款                                            2,910,069.40                        2,350,265.24
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                               85,000,000.00                       95,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                                           2,637,758,525.30                    1,918,899,585.29
非流动资产：
    可供出售金融资产                                   1,765,472,921.57                    1,718,421,932.77
    持有至到期投资
                                         广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 项目              期末余额                            期初余额
    长期应收款
    长期股权投资                              7,427,266,551.87                    7,385,967,349.97
    投资性房地产                                 2,851,779.48                        2,967,832.83
    固定资产                                     2,437,481.44                         2,744,611.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       648,571.90                          725,234.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 1,134,454.13                        1,559,874.44
    递延所得税资产
    其他非流动资产                             847,903,684.98                      847,903,684.98
非流动资产合计                            10,047,715,445.37                       9,960,290,520.53
资产总计                                  12,685,473,970.67                   11,879,190,105.82
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                 1,335,322.71                        1,347,078.47
    应交税费                                     1,299,808.59                        1,986,670.18
    应付利息                                     4,585,824.32                        4,469,288.30
    应付股利                                    12,474,136.38                       12,506,777.92
    其他应付款                                   3,322,347.31                        1,989,088.70
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      50,200,000.00                       50,200,000.00
    其他流动负债                              1,116,978,894.48                     836,363,256.69
                                               广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 项目                    期末余额                            期初余额
流动负债合计                                        1,190,196,333.79                     908,862,160.26
非流动负债：
    长期借款                                        2,999,700,000.00                    2,999,700,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                          2,022,210.11                        2,022,210.11
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      3,001,722,210.11                    3,001,722,210.11
负债合计                                            4,191,918,543.90                    3,910,584,370.37
所有者权益：
    股本                                            2,090,806,126.00                    2,090,806,126.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                        3,359,791,693.12                    3,359,791,693.12
    减：库存股
    其他综合收益                                     449,336,943.04                      402,285,954.24
    专项储备
    盈余公积                                         351,112,266.24                      351,112,266.24
    未分配利润                                      2,242,508,398.37                    1,764,609,695.85
所有者权益合计                                      8,493,555,426.77                    7,968,605,735.45
负债和所有者权益总计                            12,685,473,970.67                   11,879,190,105.82
法定代表人：郑任发      总经理：汪春华     主管会计工作负责人：方智         会计机构负责人：周芳
                                                  广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                  单位：元
                  项目                     本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                          708,861,624.37                      656,556,265.87
       其中：营业收入                                   708,861,624.37                      656,556,265.87
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          381,174,667.38                      433,158,879.19
       其中：营业成本                                   271,049,367.90                      273,397,575.90
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                   3,443,510.59                       22,557,096.31
             销售费用
             管理费用                                    38,257,241.20                       37,284,987.45
             财务费用                                    68,424,547.69                       99,919,219.53
             资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                         97,471,152.80                       84,395,832.55
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                         96,471,880.49                       83,396,560.25
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      425,158,109.79                      307,793,219.23
       加：营业外收入                                      583,642.64                          978,831.12
           其中：非流动资产处置利得                                                               7,417.07
       减：营业外支出                                      179,324.57                          335,207.81
           其中：非流动资产处置损失                          16,609.06                           59,156.93
                                                广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                  项目                   本期发生额                          上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                425,562,427.86                      308,436,842.54
       减：所得税费用                                  95,784,888.47                       68,097,578.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    329,777,539.39                      240,339,263.73
       归属于母公司所有者的净利润                     286,719,172.39                      189,257,712.78
       少数股东损益                                    43,058,367.00                       51,081,550.95
六、其他综合收益的税后净额                             47,050,988.80                   -115,274,922.56
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                       47,050,988.80                   -115,274,922.56
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                       47,050,988.80                   -115,274,922.56
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                       47,050,988.80                   -115,274,922.56
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                      376,828,528.19                      125,064,341.17
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                      333,770,161.19                       73,982,790.22
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                    43,058,367.00                       51,081,550.95
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                       0.14                                0.11
                                                       广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                  项目                          本期发生额                          上期发生额
       （二）稀释每股收益                                             0.14                                 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑任发            总经理：汪春华       主管会计工作负责人：方智         会计机构负责人：周芳
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 19,955,682.04                         2,165,724.61
       减：营业成本                                             116,053.35                           116,053.35
           税金及附加                                            28,965.70                          121,280.31
           销售费用
           管理费用                                          12,781,201.64                        13,076,357.09
           财务费用                                          34,321,379.12                        36,940,014.68
           资产减值损失
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                            505,190,620.29                       104,346,091.82
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                             96,471,880.49                       103,346,819.52
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          477,898,702.52                        56,258,111.00
       加：营业外收入
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出
           其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                            477,898,702.52                        56,258,111.00
列）
       减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                          477,898,702.52                        56,258,111.00
五、其他综合收益的税后净额                                   47,050,988.80                    -115,274,922.56
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
                                                      广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                 项目                         本期发生额                           上期发生额
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                                             47,050,988.80                     -115,274,922.56
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                            524,949,691.32                      -59,016,811.56
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
法定代表人：郑任发           总经理：汪春华       主管会计工作负责人：方智         会计机构负责人：周芳
5、合并现金流量表
                                                                                                      单位：元
                 项目                         本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                        654,396,443.21                       611,378,742.24
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                项目                  本期发生额                          上期发生额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    34,657,581.68                       19,522,969.85
金
经营活动现金流入小计                               689,054,024.89                      630,901,712.09
       购买商品、接受劳务支付的现金                 36,673,740.77                       17,393,510.10
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    70,894,980.53                       74,696,344.15
现金
       支付的各项税费                               86,763,105.47                       74,472,575.93
       支付其他与经营活动有关的现
                                                    14,877,480.20                       18,963,936.40
金
经营活动现金流出小计                               209,209,306.97                      185,526,366.58
经营活动产生的现金流量净额                         479,844,717.92                      445,375,345.51
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                       56,171,950.90                      130,999,272.30
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                         3,800.00                         419,007.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                56,175,750.90                      131,418,279.30
                                                     广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                项目                         本期发生额                          上期发生额
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                          113,731,853.71                       57,570,411.79
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                      113,731,853.71                       57,570,411.79
投资活动产生的现金流量净额                                -57,556,102.81                       73,847,867.51
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                                 499,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                                    5,173.81
金
筹资活动现金流入小计                                      499,000,000.00                            5,173.81
       偿还债务支付的现金                                 499,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           73,824,461.52                       66,974,388.02
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                 451,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                      572,824,461.52                       67,425,388.02
筹资活动产生的现金流量净额                                -73,824,461.52                      -67,420,214.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              348,464,153.59                      451,802,998.81
       加：期初现金及现金等价物余额                  2,603,279,644.25                      1,199,629,276.85
六、期末现金及现金等价物余额                         2,951,743,797.84                      1,651,432,275.66
法定代表人：郑任发          总经理：汪春华       主管会计工作负责人：方智         会计机构负责人：周芳
                                              广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
                项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                  2,732,392.40                        1,048,494.68
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   286,775,467.69                      257,413,660.63
金
经营活动现金流入小计                               289,507,860.09                      258,462,155.31
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                                     8,786,519.48                       10,038,866.36
现金
       支付的各项税费                                  523,115.02                         300,681.47
       支付其他与经营活动有关的现
                                                     5,143,830.51                      121,556,976.90
金
经营活动现金流出小计                                14,453,465.01                      131,896,524.73
经营活动产生的现金流量净额                         275,054,395.08                      126,565,630.58
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                      487,891,418.39                      130,999,272.30
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                                    10,283,812.50                        1,074,625.01
金
投资活动现金流入小计                               498,175,230.89                      132,073,897.31
       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额                         498,175,230.89                      132,073,897.31
                                                      广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                项目                          本期发生额                          上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                                     5,173.81
金
筹资活动现金流入小计                                                                                 5,173.81
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            37,436,356.12                       22,412,917.61
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                  451,000.00
金
筹资活动现金流出小计                                        37,436,356.12                       22,863,917.61
筹资活动产生的现金流量净额                                 -37,436,356.12                      -22,858,743.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               735,793,269.85                      235,780,784.09
       加：期初现金及现金等价物余额                   1,795,455,123.88                         822,286,507.11
六、期末现金及现金等价物余额                          2,531,248,393.73                      1,058,067,291.20
法定代表人：郑任发           总经理：汪春华       主管会计工作负责人：方智         会计机构负责人：周芳
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。