华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
华天酒店集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-078
2015 年 10 月
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周志宏 独立董事 因公出差 晏艳阳
吴莉萍 董事 因公出差 李征兵
公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员)胡建军声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,177,993,001.68 9,230,771,984.44 -0.57%
归属于上市公司股东的净资产
1,561,897,269.87 1,540,623,730.33 1.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 287,774,525.67 0.29% 807,762,524.51 -22.92%
归属于上市公司股东的净利润
-24,031,892.94 -175.50% 21,273,539.54 347.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-39,382,880.48 -221.52% -173,684,580.74 -2,090.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 217,732,121.37 11.48%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.03 -175.00% 0.03 -400.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -175.00% 0.03 -400.00%
加权平均净资产收益率 -1.31% -166.16% 1.17% 325.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,769.37
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 34,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,249,571.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 233,324,301.41
减：所得税影响额 54,724,546.37
少数股东权益影响额（税后） 19,954,975.76
合计 194,958,120.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 40,183
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华天实业控股集 质押 154,580,000
国有法人 46.03% 330,908,920
团有限公司 冻结 31,550,000
中微小企业投资
境内非国有法人 4.87% 34,999,851
股份有限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托股
其他 1.41% 10,135,372
票优选 9 号证券
投资集合资金信
托计划
全国社保基金一
其他 1.39% 9,999,942
零二组合
全国社保基金一
其他 1.04% 7,500,000
零七组合
兴业国际信托有
限公司－兴扬宝
其他 0.78% 5,600,000
鼎 1 号集合资金
信托计划
交通银行股份有
限公司－博时新
其他 0.70% 5,000,000
兴成长混合型证
券投资基金
中国工商银行－
融通动力先锋混
其他 0.49% 3,533,400
合型证券投资基
金
西藏信托有限公 其他 0.47% 3,369,300
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司－天泽 1 号证
券投资集合资金
信托计划
太平人寿保险有
限公司－传统－
其他 0.41% 2,926,125
普通保险产品
-022L-CT001 深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920
中微小企业投资股份有限公司 34,999,851 人民币普通股 34,999,851
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托股票优选 9 号证券投 10,135,372 人民币普通股 10,135,372
资集合资金信托计划
全国社保基金一零二组合 9,999,942 人民币普通股 9,999,942
全国社保基金一零七组合 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
兴业国际信托有限公司－兴扬宝
5,600,000 人民币普通股 5,600,000
鼎 1 号集合资金信托计划
交通银行股份有限公司－博时新
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
兴成长混合型证券投资基金
中国工商银行－融通动力先锋混
3,533,400 人民币普通股 3,533,400
合型证券投资基金
西藏信托有限公司－天泽 1 号证券
3,369,300 人民币普通股 3,369,300
投资集合资金信托计划
太平人寿保险有限公司－传统－
2,926,125 人民币普通股 2,926,125
普通保险产品-022L-CT001 深
公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，全国社保基
上述股东关联关系或一致行动的
金一零二组合与全国社保基金一零七组合存在关联关系，未知其他股东是否存在关联关
说明
系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
如下表所示
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第六届董事会第四次会议审议通过 公告编号 2014-103《华天酒店集团股份
2014 年 12 月 30 日
了《关于调整华天酒店集团股份有限公 有限公司第六届董事会第四次会议决议
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司 2014 年度非公开发行股票方案的议 公告》及相关公告，巨潮资讯网
案》。公司拟向湖南华信恒源股权投资企
业（有限合伙）非公开发行股票 30,000
万股，发行价格 5.51 元/股，募集资金 公告编号 2015-065《华天酒店集团股份
165,300 万元。截至本报告日，该方案已 有限公司关于非公开发行 A 股股票申请
2015 年 09 月 17 日
获得湖南省国资委批复同意，公司 2015 获得中国证监会发行审核委员会审核通
年第一次临时股东大会审议通过，并于 过的公告》，巨潮资讯网
2015 年 9 月 16 日获得中国证监会发审会
审核通过。
公司第六届董事会第七次会议审议通过
了《关于转让湖南华天光电惯导技术有
限公司（分立后）52%股权的议案》。公
司拟转让子公司湖南华天光电惯导技术 公告编号 2015-020《华天酒店集团股份
2015 年 04 月 17 日
有限公司（分立后）52%股权，意向受让 有限公司出售资产公告》，巨潮资讯网
方为湖南高地光电科技发展有限公司，
转让价格不低于 1438 万元。正在按程序
进行。
公司第六届董事会第七次会议审议通过 公告编号 2015-022《华天酒店集团股份
了《关于调整紫东阁华天转让方案的议 2015 年 04 月 17 日 有限公司出售资产公告（调整后）》，巨
案》。公司拟转让子公司紫东阁华天大酒 潮资讯网
店（湖南）有限公司 100%股权，意向受
让方为湖南乐天睿智投资有限公司，转 公告编号 2015-059《华天酒店：资产出
2015 年 07 月 15 日
让价格不低于 39,000 万元。已签订产权 售进展公告》，巨潮资讯网
交易合同，股权转让价为 39,000 万元。
公告编号 2014-031《2013 年度报告》，巨
2014 年 03 月 20 日
潮资讯网
王学华诉北京浩搏、华天集团、华天酒 公告编号 2014-075《2014 半年度报告》，
店一案，案件基本情况已在本公司《2013 2014 年 08 月 15 日 巨潮资讯网
年度报告》、《2014 半年度报告》、《2014
公告编号 2015-024《2014 年度报告》，巨
年度报告》、【2013-062】《华天酒店：重 2015 年 04 月 24 日
潮资讯网
大诉讼、仲裁公告》及【2015-046】《华
天酒店：重大诉讼、仲裁进展公告》中 公告编号 2013-062《华天酒店：重大诉
2013 年 11 月 01 日
说明。 讼、仲裁公告》，巨潮资讯网
公告编号 2015-046《华天酒店：重大诉
2015 年 06 月 16 日
讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网
公告编号 2014-031《2013 年度报告》，巨
吴静波诉北京浩搏一案，案件基本情况 2014 年 03 月 20 日
潮资讯网
已在本公司《2013 年度报告》、《2014 半
年度报告》及《2014 年度报告》、及 公告编号 2014-075《2014 半年度报告》，
2014 年 08 月 15 日
【2015-074】《华天酒店：重大诉讼、仲 巨潮资讯网
裁进展公告》中说明。目前最高院对再 公告编号 2015-024《2014 年度报告》，巨
2015 年 04 月 24 日
审申请作出裁定：1、由最高院提审。2、 潮资讯网
再审期间，中止原判决的执行。
2015 年 10 月 22 日 公告编号 2015-074《华天酒店：重大诉
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讼、仲裁进展公告》，巨潮资讯网
公告编号 2014-031《2013 年度报告》，巨
南京天达诉北京浩搏、华天集团、华天 2014 年 03 月 20 日 潮资讯网
酒店、德瑞特公司及曹德军一案，案件
公告编号 2014-075《2014 半年度报告》，
基本情况已在本公司《2013 年度报告》、2014 年 08 月 15 日
巨潮资讯网
《2014 半年度报告》及《2014 年度报告》
中说明，目前正在二审审理过程中。 公告编号 2015-024《2014 年度报告》，巨
2015 年 04 月 24 日
潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
(1)、本公司（华
天实业控股集
团有限公司）的
酒店业务与湖
南华天大酒店
股份有限公司
的酒店业务实 紫东阁华天大
行定位区分：本 酒店、株洲华天
公司酒店投资 大酒店、郴州华
业务主要定位 天大酒店已完
于旅游酒店业， 成股权转让，本
湖南华天大酒 公司与控股股
华天实业控股 店股份有限公 2008 年 03 月 18 东华天实业控
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期持续
集团有限公司 司主要定位于 日 股集团有限公
城市高星级商 司之间目前不
务酒店、经济型 存在同业竞争
酒店的投资与 情况，其余关于
经营管理。(2)、 同业竞争方面
本公司同意与 的承诺长期持
湖南华天大酒 续有效。
店股份有限公
司签署《关于授
予酒店优先管
理权的协议》，
按照该协议，本
公司将不参与
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酒店管理，由本
公司投资控股
的酒店管理业
务将优先交给
湖南华天大酒
店股份有限公
司。(3)、由于历
史原因，本公司
现持有紫东阁
华天酒店
38.87%股权、株
洲华天大酒店
44.71%股权、郴
州华天大酒店
41.82%股权，目
前已采取与湖
南华天大酒店
股份有限公司
联合经营、委托
湖南华天国际
酒店管理有限
公司管理的方
式管理。为支持
上市公司的发
展，本公司承诺
自本承诺书出
具后适当时期，
在条件成熟的
情况下，将通过
股权转让、资产
重组等方式将
本公司拥有的
上述酒店的股
权逐步注入湖
南华天大酒店
股份有限公司。
(4)、本公司及其
他直接或间接
受本公司控制
的企业将不开
展与湖南华天
大酒店股份有
限公司构成实
质性竞争的经
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业务，亦不投
资控股与该等
业务构成实质
性竞争的经济
实体。（注：湖
南华天大酒店
股份有限公司
已更名为华天
酒店集团股份
有限公司。）
鉴于华天酒店
集团股份有限
公司（以下简称
“华天酒店”或
“公司”）拟非公
开发行 A 股股
票，根据国务院
办公厅发布的
《关于继续做
好房地产市场
调控工作的通
知》（国办发
[2013]17 号）和
中国证监会《中 该承诺在本人
国证监会调整 任职期限内长
上市公司再融 期有效或至华
公司全体董事、
资、并购重组涉 2015 年 06 月 12 天酒店报告期
监事及高级管 正常履行
及房地产业务 日 内所有的房地
理人员
监管政策》 产项目销售完
（2015 年 1 月 6 毕之日止（以日
日）关于房地产 期孰早为准）。
行业上市公司
再融资的相关
要求，华天酒店
及其下属公司
对其在报告期
内（即 2012 年 1
月 1 日至 2015
年 3 月 31 日）
的房地产开发
项目是否存在
土地闲置和炒
地，捂盘惜售、
哄抬房价等违
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
法违规行为进
行了自查，并出
具了《华天酒店
集团股份有限
公司房地产业
务的自查报
告》。自查结论
为：公司及下属
公司报告期内
的房地产开发
项目不存在闲
置土地和炒地，
捂盘惜售、哄抬
房价的违法违
规行为，不存在
因前述违法违
规行为被行政
处罚或正在被
调查的情况。本
人作为华天酒
店的董事、监
事、高级管理人
员，现承诺如
下：一、如华天
酒店因存在报
告期内应披露
而未予披露的
用地违法行为，
以及存在应披
露而未予披露
的行政处罚、行
政（立案）调查
的情况，给华天
酒店和投资者
造成损失的，承
诺人将自愿依
法与华天实业
控股集团有限
公司共同承担
赔偿责任。二、
前条赔偿责任
按以下方式之
一确认：1、经
相关监管部门
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
以生效的相关
行政决定文书
确定；2、经人
民法院生效的
裁判文书确定。
三、赔偿款的具
体额度、支付时
间与方式：承诺
人将与华天实
业控股集团有
限公司共同承
担赔偿责任，其
中承诺人赔偿
金额不超过其
2014 年度从上
市公司领取的
薪酬总额，赔偿
方式为现金赔
偿，支付赔偿款
的时间将按照
相关监督管理
部门生效的相
关行政决定文
书或者人民法
院生效的裁判
文书执行。如上
述文书未明确
赔偿时间的，公
司将在相关文
书生效后 3 个月
内执行完毕。如
未能履行本承
诺义务，本人将
承担相应的法
律责任。该承诺
在本人任职期
限内长期有效
或至华天酒店
报告期内所有
的房地产项目
销售完毕之日
止（以日期孰早
为准）。
华天实业控股 鉴于华天酒店 2015 年 06 月 12 本承诺自出具 正常履行
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
集团有限公司 集团股份有限 日 之日起生效，至
公司（以下简称 华天酒店报告
“华天酒店”或 期内所有的房
“公司”）拟非公 地产项目销售
开发行 A 股股 完毕之日止。
票，根据国务院
办公厅发布的
《关于继续做
好房地产市场
调控工作的通
知》（国办发
[2013]17 号）和
中国证监会《中
国证监会调整
上市公司再融
资、并购重组涉
及房地产业务
监管政策》
（2015 年 1 月 6
日）关于房地产
行业上市公司
再融资的相关
要求，华天酒店
及其下属公司
对其在报告期
内（即 2012 年 1
月 1 日至 2015
年 3 月 31 日）
的房地产开发
项目是否存在
土地闲置和炒
地，捂盘惜售、
哄抬房价等违
法违规行为进
行了自查，并出
具了《华天酒店
集团股份有限
公司房地产业
务的自查报
告》。自查结论
为：公司及下属
公司报告期内
的房地产开发
项目不存在闲
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
置土地和炒地，
捂盘惜售、哄抬
房价的违法违
规行为，不存在
因前述违法违
规行为被行政
处罚或正在被
调查的情况。本
公司作为华天
酒店的控股股
东，现承诺如
下：一、如华天
酒店因存在报
告期内应披露
而未予披露的
用地违法行为，
以及存在应披
露而未予披露
的行政处罚、行
政（立案）调查
的情况，给华天
酒店和投资者
造成损失的，本
公司将自愿依
法与华天酒店
董事、监事及高
级管理人员共
同承担赔偿责
任。二、前条赔
偿责任按以下
方式之一确认：
1、经相关监管
部门以生效的
相关行政决定
文书确定；2、
经人民法院生
效的裁判文书
确定。三、赔偿
款的具体额度、
支付时间与方
式：本公司将与
华天酒店董事、
监事及高级管
理人员共同承
华天酒店集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
担赔偿责任，其
| 华天酒店：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-29 |
|
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| 附件：公告原文 |
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