华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华天酒店集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-049
2014 年 04 月
华天酒店集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主
管人员)石笑峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 434,278,904.65 448,131,015.51 -3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,110,074.94 22,802,591.56 -267.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-37,814,909.54 22,714,689.20 -266.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 176,751,025.78 144,686,370.25 22.16%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.03 -266.67%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.03 -266.67%
加权平均净资产收益率（%） -2.33% 1.45% -3.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 8,195,511,402.90 8,040,444,507.12 1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,616,002,701.77 1,654,122,776.71 -2.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -396,142.04
减：所得税影响额 -99,035.51
少数股东权益影响额（税后） -1,941.13
合计 -295,165.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 36,673
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华天实业控股集团 质押 122,080,000
国有法人 46.03% 330,908,920
有限公司 冻结 35,379,950
段嘉溶 境内自然人 2.91% 20,900,693
华润深国投信托有
限公司－智慧金 66
其他 1.01% 7,272,686
号集合资金信托计
划
林学灿 境内自然人 0.43% 3,122,171
李少福 境内自然人 0.39% 2,825,000
林珊珊 境内自然人 0.38% 2,750,800
刘邵华 境内自然人 0.38% 2,740,500
黄浩 境内自然人 0.38% 2,733,501
赵立巍 境内自然人 0.36% 2,600,000
梁瑞廉 境内自然人 0.36% 2,556,633
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华天实业控股集团有限公司 330,908,920 人民币普通股 330,908,920
段嘉溶 20,900,693 人民币普通股 20,900,693
华润深国投信托有限公司－智慧金
7,272,686 人民币普通股 7,272,686
66 号集合资金信托计划
林学灿 3,122,171 人民币普通股 3,122,171
李少福 2,825,000 人民币普通股 2,825,000
林珊珊 2,750,800 人民币普通股 2,750,800
刘邵华 2,740,500 人民币普通股 2,740,500
黄浩 2,733,501 人民币普通股 2,733,501
赵立巍 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
梁瑞廉 2,556,633 人民币普通股 2,556,633
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东华天实业控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他
明 股东是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东 1、段嘉溶通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有本公司股票
情况说明（如有） 20,900,693 股；2、刘邵华通过“中山证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”
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持有本公司股票 2,740,500 股；3、赵立巍通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户”持有本公司股票 2,600,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要变动情况表
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
（或本报告期金额） （或上年同期金额） （%）
预付款项 407,784,894.14 254,518,407.88 60.22% 主要为公司子公司预付土地
款及工程款所致。
其他应收款 160,193,964.43 107,258,916.20 49.35% 主要为张家界华天置业等子
公司其他应收款增加所致。
其他流动资产 2,634,856.54 14,611,651.01 -81.97% 上年末审计将会计科目重分
类至其他流动资产引起。
递延所得税资产 30,005,316.57 19,955,413.11 50.36% 主要因本期酒店业亏损，计提
了递延所得税资产。
其他非流动资产 0.00 4,581,738.00 -100.00% 主要为2013年年末审计事务
所调整，预付工程款重分类所
致，本期未重分类。
应付职工薪酬 5,846,154.39 25,020,017.55 -76.63% 主要为报告期内支付了2013
年度员工年终奖所致。
应付利息 16,318,333.31 6,636,666.67 145.88% 主要为公司发放3亿元的中期
票据利息所致。
应付股利 0.00 8,600,000.00 -100.00% 本期未有应付股利。
长期应付款 212,347,033.33 100,014,100.00 112.32% 主要为公司长期债务融资增
加所致。
营业外支出 517,781.94 38,447.50 1246.72% 本期公司捐赠支出50万元。
所得税费用 1,513,730.77 10,270,332.25 -85.26% 主要因本期计提了递延所得
税资产所致。
投资收益 135,000.00 70,793.78 90.69% 主要为子公司华天湘菜对外
投资增加所致。
营业利润 -29,853,751.79 34,180,515.88 -187.34% 酒店业受相关政策持续性影
响，高端酒店餐饮业绩出现下
滑；报告期内房地产业销售收
入较小，资产运营业务在第一
季度未有利润贡献。
利润总额 -30,249,893.83 34,329,352.85 -188.12% 原因同上
净利润 -31,763,624.60 24,059,020.60 -232.02% 原因同上
归属于母公司所 -38,110,074.94 22,802,591.56 -267.13% 原因同上
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有者的净利润
少数股东损益 6,346,450.34 1,256,429.04 405.12% 主要为子公司张家界置业因
房地产销售实现利润增长，公
司仅占其70%的股权。
销售商品提供劳 310,006,787.10 450,485,267.57 -31.18% 主要为公司资产运营和酒店
务收到的现金 业收入减少所致。
收到的其他与经 170,694,457.41 187,284.47 91041.81% 主要为公司子公司委托合作
营活动有关的现 开发模式收到的合作开发款所
金 致。
购买商品、接受劳 87,345,100.46 47,949,050.05 82.16% 主要为本期公司地产业务增
务支付的现金 加所致。
收回投资所收到 0.00 6,394,700.00 -100.00% 主要为本期未有投资行为现金
的现金 流入。
投资活动产生的 0.00 6,394,700.00 -100.00% 主要为本期未有投资行为现
现金流入小计 金流入。
购建固定、无形和 334,075,627.53 518,565,211.07 -35.58% 主要为上年同期收购北京浩
其他长期资产而 搏基业公司所致。
支付的现金净额
投资所支付的现 0.00 34,445,000.00 -100.00% 主要为公司未支付投资行为
金 资金所致。
取得子公司及其 -27,839.57 -216.16 12779.15% 主要为子公司永州华天城置
他营业单位支付 业并表所致。
的现金净额
偿还债务所支付 992,180,716.18 656,150,000.00 51.21% 主要为本期公司到期债务增
的现金 加所致。
筹资活动产生的 1,053,609,084.91 714,458,872.59 47.47% 原因同上
现金流出小计
收到的其他与筹 主要为本期公司发行中票所
资活动有关的现 150,000,000.00 0.00 致。
金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、本公司与华天集团共同对北京浩搏基业房地产开发有限公司增资时，本公司和华天集团、北京浩搏与债权人王学华
签订了《债务重组协议》（以下简称协议），协议确定北京浩搏对王学华的债务金额为33,107万元,同时约定：（1）北京浩
搏承诺在协议生效后12个月内偿还王学华借款本息33,107万元；其中在协议生效后于2013年1月31日前偿还8,800万，2013年6
月30日前偿还6,557万元，2013年11月30日前偿还17,750万元。（3）协议由各方有权签字人签字并加盖公章，经华天酒店董
事会、股东大会审议通过后生效。（4）华天酒店、华天集团、德瑞特公司共同为北京浩搏业对王学华的33,107万元债务提
供担保。本公司股东会于2013年1月24日批准该协议，协议生效后,北京浩搏于2014年1月23日前分三次清偿了王学华33,107
万元债务。2013年9月,王学华以北京浩搏未按《债务重组协议》约定履行债务偿还义务为由，向江苏省高级人民法院提起诉
讼,要求北京浩搏偿还借款本金26,400万元，并按月利率19.8‰支付王学华利息至债务清偿完毕之日。同时申请江苏省高级人
民法院冻结华天集团所持有华天酒店股票 3155万股，冻结起始日为2013年11月14日，冻结期限为两年。
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本公司和华天集团对该诉讼进行了积极应对，一是向江苏省高级人民法院、最高人民法院提出案件管辖权异议，认为王
学华起诉案应由北京浩搏所在地的北京市高级人民法院来进行审理；二是向长沙市芙蓉区人民法院提出诉讼，请求法院撤销
《债务重组协议》约定内容不明确和显失公平的合同条款；三是华天集团向湖南省高级人民法院起诉,要求王学华赔偿其滥
用诉权而冻结华天集团股票而产生的5,625.45万元经济损失。截至本财务报告报出日止，上述三起案件相关法院已受理,尚未
进入开庭审理程序。本公司认为，北京浩搏按协议约定清偿了王学华的债务，无违约行为。预计该诉讼不会对公司产生重大
影响，案件后续进展也将及时披露。
2、本公司完成对北京浩搏增资后，北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼：2013年7月，自然人吴静波以北京浩搏未履行各
方于2012年1月18日签订的《合同解除及还款协议》为由，对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏支付其5500万元及违约金。
公司已采取措施积极应，截至本报告报出日止，北京市高级人民法院已受理该案件，但尚未进入审理程序。
3、本公司完成对北京浩搏增资后，北京浩搏发生的涉及增资前的诉讼：2013年9月，南京天达投资咨询有限公司以双方
2010年9月9日签订的《融资咨询代理协议》未履行为由对北京浩搏提起诉讼，要求北京浩搏向其支付服务费900万元。
公司已采取措施积极应，截至本报告报出日,案件未进入实体审理程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -5,000 -- -3,500 6,260.2 下降 -179.87% -- -155.91%
基本每股收益（元/股） -0.07 -- -0.049 0.087 下降 -179.87% -- -155.91%
公司酒店主业受相关政策持续性影响，高端酒店餐饮业绩出现下滑；地产业利润贡献较小、
业绩预告的说明
资产运营业务未有利润贡献。
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五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0%
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,779,793.08 233,025,640.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 97,227,428.22 76,313,386.08
预付款项 407,784,894.14 254,518,407.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 160,193,964.43 107,258,916.20
买入返售金融资产
存货 1,915,881,467.62 1,994,176,984.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,634,856.54 14,611,651.01
流动资产合计 2,836,502,404.03 2,679,904,986.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,420,857.97 10,420,857.97
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投资性房地产
固定资产 3,236,220,338.06 3,277,339,259.33
在建工程 1,249,551,845.59 1,190,997,132.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 432,144,259.01 435,280,531.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 400,666,381.67 421,964,588.24
递延所得税资产 30,005,316.57 19,955,413.11
其他非流动资产 4,581,738.00
非流动资产合计 5,359,008,998.87 5,360,539,520.81
资产总计 8,195,511,402.90 8,040,444,507.12
流动负债：
短期借款 1,190,000,000.00 1,140,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 642,729,482.24 688,376,677.50
预收款项 245,304,184.05 348,662,259.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,846,154.39 25,020,017.55
应交税费 144,101,445.04 149,568,457.39
应付利息 16,318,333.31 6,636,666.67
应付股利 8,600,000.00
其他应付款 1,108,040,433.70 1,114,121,218.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 462,275,000.00 667,875,000.00
其他流动负债 150,000,000.00
流动负债合计 3,814,615,032.73 4,298,860,296.76
非流动负债：
长期借款 1,650,057,869.60 1,405,978,585.78
应付债券
长期应付款 212,347,033.33 100,014,100.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 | 华天酒店集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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