T---,.-~气.....~9....t:p-UL:
.ILJ资户、;护队附注五期赤县领期初余额负债和所有者权益附注五期末余额期初余额流动资产:
，~i沼、ndU
流动负债:
货币资金
、h'-hJ32
陆苟，
，
，
且
,776,860,055.1
短期借款
4,201,593,043.84 3,043,550,942.85
以公允价值计量且其变动计以公允价值计量且其变动计入当
入当期损益的金融资产
饲损益的金融负债衍生金融资产
,058,736.59
,501.
衍生金融负债应收票据
,574,157,436.36
,350,906,338.04应付票据
15,418,815,351.
,042,662,720.99应收账款
,369,370,094.85
,086,982,342.64应付账款
17,755,184,
1.
,390,543,048.89应收款项融资5 2,314,599,733.29
,733,124,109.69预收款项1,784,282,076.85
预付款项6 1,585,499,427.84
,033,246,635.04合同负债
,304,069,557.69其他应收款
,788,819.69 586,667,459.Q9应付职工薪酬
,864,518.97 220,188,923.4
存货
,465,916,480.70
,
,975,160.4
应交税费
,292,474.96
,175,479.4
持有待售资产其他应付款
3,214,592,967.27 2,226,828,472.66一年内到
!JJ的非流动资产持有待售负债其他流动资产
663,688,063.57 361,447,035.56一年内到期的非流动负债
,895,614.56 479,055,543.38其他流动负债
,
,316,013.67 1,307,078,462.53流动资产合计
,375,266,460.41 60,
,844,637.27流动负债合计45,709,623,953.69 36,902,365,671.
非流动资产:
非流动负债:
债权投资长期借款
,605,929,598.20 2,762,961,373.75可供出售金融资产应付债券
,978,912,351.38 2,979,896,370.85其他债权投资其中:优先股持有圣王IJ1剧投资永续{责民:l别应收款长期应付款30 50,854,582.87
,
,545.05i划"股权投资
,530,756,271.
,433,715,485.50预计负债
其他权益工具投资
2,274,596,200.00 2,401,048,400.00递延收益
207,569,464.94 138,971,678.83
其他非流动金融资产递延所得税负债
,730,
1.
38,583,677.23
投资性房地产真{也非流动负债
，
，
500.0
。
,258,500.00固定资产
7,794,738,180.79 7,596,176,474.67非流动负债台计7,660,754,498.45 6,743,103,145.71
在建工程
885,030,913.56 764,127,774.79负债台计53,370,378,452.14
,645,468,816.78龟产性生物资产股东权益:
刘l气资产股本33 7,833,668,430.00
,833,668,430.00无形资产
2,281,087,670.05 2,396,989,427.61其他权益工具34 4,676,596,226.42 4,676,596,226.
开发支出
350,761,835.32 175,952,112.91其中:
优先股
商脊永续债34 4,676,596,226.42 4,676,596,226.42民:
归待摊费用
30,766,044.30
,817,940.51资本公积35 5,135,228,924.01 5,135,228,924.01递延所得税资产
,937,388.52
,195,444.09减:
库存股其他非流动资产
245,417,577.
,789,391.
其他综合收益
,945,558.75 -53,783,229.64非流动资产合计17,239,092,
1.69 16,869,812,451.
专项储备
,046,770.76
,879,958.52盈余公积
,113,818,719.52
,113,818,719.52
一般风险准备来分配利润
,931,
,226.84
,461,004,347.
归属于母公司所有者权益合计34,774,145,856.30
,188,413,375.93少数股东权益469,834,233.66
,774,896.07
所有害权益合计35,243,980,089.96
,646,188,272.00资产总计88,614,358,542.1
77,291,657,088.7
负债和所有者权益总计88,614,358,542.10
,
,657,088.78法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
?越-~
，电.-?...
..，民萨'可'￡严l.!L:
.ILJ飞a?'飞V项目~I附注五本期金额上年同期金额、营业收入飞γ'占♂
金
,068,754,461.
，
，
骂，
145.89
减:
营业成本，~.
、ndY
,648,888,790.00
,444,169,160.41税金及附加
『‘-.......:::"υ~.
138,
,832.
155,069,872.25.....销售费用
1,475,836,739.81
,387,538,660.93管理费用
,651,575.
359,
,
1.
研发费用
,173,925,
.95
,443,639.21
财务费用
,739,
0.24
-114,724,159.92
其中:利息费用287,810,316.
155,736,256.30
利息收入297,335,594.35
,963,123.21
加:其他收益
,311,105.67 245,423,269.42
投资收益(损失以"一"号填列)
,232,380.30
,722,519.07其中:
对联营企业和合营企业的投资收益197,683,943.54 164,022,519.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
J争敞口套期收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
,234.93
信用减值损失(损失以"一"号填列)49 -794,942,603.56 -733,924,884.4
资产减值损失(损失以"一"号填列)50 -155,839,70
1.1
4 -153,495,
1.
资产处置收益(损失以""号填列〉
-48,853,735.
-
,321,870.23
一、营业利润〈亏损以"一"号填列)
2,390,361,603.
2,590,559,523.27
加:
营业外收入
,885,919.98 6,342,771.
J成:
营业外支出
,596,503.83
,898,045.
二、利润总额(亏损总额以"一"号填列〉2,422,
,019.30 2,585,004,249.33
i成:所得税费用54 349,868,656.58 292,943,530.22
四、净利润(净亏损以"一"号填列〉2,072,782,362.72 2,292,060,719.11
(一)技经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以u"号填列〉2,072,782,362.72 2,292,060,719.11
.终止经营净利润(净亏损以"_，，号填列〉. .
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"
_，，号填列)2,
,735,318.88
,283,307,
.95
少数股东损益(净亏损以""号填列)
,047,043.84 8,753,687.1
五、其他综合收益的税后净额
107,479,692.26
,056,933.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额107,728,788.39
,916,695.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动(二)以后将重分类进损益的其他综合收益107,728,788.392,916,695.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益95,905.63 26,601.
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
其他债权投资信用减值准备
现金1?量套期储备
.外币财务报表折算差额
107,632,882.76
,890,093.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-249,096.13-1,859,
1.
六、综合收益总额
2,180,262,054.98
,293,117,652.741
归属于母公司所有者的综合收益总额
2,169,464,107.27
,286,223,726.98归属于少数股东的综合收益总额
,797,947.71
,893,925.76
七、每股收益
(一〉基本每股收益(元/股)
0.248
。.276
)稀释每股收益(~j股〉‘
。.
0.276
本期发生同一控制下企业
自FPZLdE电~方在合并前实现的净利润1·Mk一":J'边也到被合并方实现的净利润为立兀。
法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责入:
医豆垣
匣二二
"←一…-一….----，胃.~_.._....r_.--r.且咂.io/U
、心主Z
页
蝉附注五本期金额上年同金额-、经营活动严生的E隧道E量单单俨P销售商局、提供劳务收到的现金32,024,070,653.
,072,775,881.
收到的税费远还
675,167,666.65 636,922,603.24收到真他与经营活动有关的现金
55.1
,035,238.35 872,624,710.00经营活动现金流入小计33,617,273,558.25
,582,323,194.59
胞买商晶、接受劳务支付的现金27,242,783,429.49
,538,541,781.
支付给职工以及为职工支付的现金1,475,334,036.72 1,274,790,113.23
支付的各项税费1,332,926,
1.
1,724,826,485.80
支付真他与经营活动有关的现金
55.2
,065,148,068.51 2,203,467,199.28
经营活动现金流出小计33,116,192,045.89 26,
,625,579.66经营活动产生的现金流量净额501,081,512.36 2,840,697,614.93
二、投资活动严生的现金流
量:
收回投资收到的现金
，
，
000.0
。
取得投资收益收到的现金112,943,115.09 271,794,330.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
，
，
.
。427,446,257.70
处置子公司及真他营业单位收到的现金;争额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小i十
,143,654.09
,240,588.4
购建固定资产、无形资产和真他长期资产支付的现金1,017,810,518.87
,667,285.75
投资支付的现金
，
，
.
。29,200,000.00
取得子公司及真他营业单位支付的现金;争额
支付其他与投资活动高关的现金
55.3 520,356,838.60 1,094,858,236.90
投资活动现金流出小计1,591,715,157.4
,614,725,522.65投资活动产生的现金流量净额-1,270,571,503.38-915,484,934.17
三、筹资活动严室的现金流
量:
吸收投资收到的现金1,010,000.00
冥中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,010,000.00
取得借款收到的现金6,248,228,929.
3,794,534,885.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动高关的现金
55.4
,300,000.00
，
，
049.0
。
筹资活动现金流入小计
6,268,538,929.17
,869,166,934.4
偿还债务支付的现金
3,735,695,565.90
,084,224,784.82分配股利、利润或偿付利息支付的现金
255,554,119.42
,147,618.
其中:
子公司支付给少数股东的股利、利润
，
，
.
。
支付其他与筹资活动萄关的现金
55.5
,222,499.18
筹资活动现金流出小计
4,031,472,184.50
,729,372,403.27
筹资活动产生的现金流量净额
2,237,066,744.67
,794,53
1.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-12,605,979.85-290,397.50
五、现金及现金等价物净憎加额
1,454,970,773.80
,064,716,814.39加.期初现金及现金等价物余额
12,914,239,313.12
,
,449,948.52
六、期末现金及现金等价韧余额
14,369,210,086.92
,976,166,762.91主管会计工作负责人:
会计机构负责人问泼墨到法定代表入:
得
稳果年江
合并所有者权益变动表
2020年1-6月
会合
表
单位
元
少数股东权益|所有者权益合计
F…宁..，-....唱『.，.、，II,_._.._,....立之'MY
上年同期金额
.了/归属于母公司所有者权益ω<>ü.三川'
其他权益工具
少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减z库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配和j润优先股永续债
一、上年年末余额
，
，
，
430.0
。4,676,
,226.42 5,
,907,781.
-27,
,350.56
,632,036.33
,016,894,480.37
,606,499,334.98 207,
,009.55 30,340,510,948.51力U:
会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并其他
一、本年年初余额
，
，
，
.0。4,676,
,226.42 5,011,907,781.
-27,108,350.56 14,632,036.33
,016,894,480.37
,606,499,334.98 207,
,009.55
,340,510,948.51二ι;10，、"本、平南
t锹少1^'亏
2,916,695.036,364,512.031,693,072,759.4
,086,873.36 1,707,440,839.90(-)综合收益总额
2,916,695.032,283,307,031.95 6,893,925.76
,293,117,652.74
(=)所有者投入和减少资本l所有者投入的普通股
其他权益工具持有者投入资本
股份支付计入所有者权益的金额
其他〈二)利润分配
-590,234,272.4
-1,980,000.00-592,214,272.4
l提取盈余公积
提取一般风险准备
.对所有者(或胶东)的分配
-470,020,105.80-470,020,105.80
其他
-120,214,166.67-1,980,000.00-122,194,166.67
(四)所有者权益内部结转
l资本公积转增股本
盈余公积转增股本
盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动都i结存留存收益
其他综合收益结转留存收益
其他
〈五〉专项储备
6,364,512.03172,947.60 6,537,459.63L本期徒取
,031,100.05 240,634.75
,
,734.80
本期使用
,666,588.02
,687.15
,734,275.17
四、本期期末
颂，呼叫!
，
，
，
430.0
。4,676,596,226.42 5,011,907,781.
-24,
,655.53 20,996,548.36 1,016,894,480.37 13,299,572,094.46 212,507,882.91
,047,951,788.4
.'_←r与l_1:!τt--:
II-~ii‘二;_-------.-
，、
\如Zmood
州十t注四期末余额期初余额负债和所有者权益十附注四期末余额期初余额流动资户:
流油负债:
货币资金
,216,748,946.20
,426,
,985.08短期借款
，
，
，
000.0
。2,460,000,000.00交易性金融资产
交易性金融负债以公允价值计量且其变动计
以公允价值计量且其变动计入
入当期损益的金融资产当期损益的金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据1,478,467,980.16
,850,624.20应付票据
，
，
，
000.0
。
，
，
，
000.0
。
应收账款
,289,785,250.53
,518,202,266.30应付账款3,477,605,622.77 3,243,380,026.55应收款项融资514,076,246.67 557,385,367.04预收款项239,495,330.27
预付款项414,750,781.85 218,724,758.78合同负债197,704,644.05其他应收款
,341,457,711.25
,
,894,605.39应付职工薪酬27,839,681.
40,009,768.20
存货2,643,303,850.47 2,246,788,078.15应交税费
,888,882.75
,029,300.03
持有待售资产其他应付款1,175,537,641.
,280,
1.
一年内到期的非流动资产持有待售负债其他流动资产一年内到期的非流动负债
，
，
000.0
。9,500,000.00
其他流动负债78,603,734.42 170,319,240.26
流动资产合计29,898,590,767.13 25,947,897,684.94流动负债台计12,852,180,206.67
,665,217,886.53
非流动资产;非流动负债:
债权投资~期借款
，
，
，
000.0
。1,975,500,000.00
可供出售金融资产应付债券2,979,714,434.71 2,979,896,370.85其他债权投资其中:优先股
持有至到期投资永续债长期应收款长期应付款长期股权投资
,263,445,298.60
,145,876,737.26预计负债其他权益工具投资边延收益28,799,509.61
,875,658.32
其他非流动金融资产递延所得税负债2,723,961.47 2,894,438.67投资性房地产其他非流动负债固定资产2,699,427,551.
2,
,097,689.11非流动负债台计5,386,737,905.79
,973,166,467.84在建工程243,346,038.91 177,377,413.
负债台计18,238,918,112.46 15,638,384,354.37
生产性生物资产所有者权益g
油气资产股本7,833,668,430.00 7,833,668,430.00
无形资产1,198,059,943.21 1,227,398,025.08其他权益工具4,676,596,226.42
,676,596,226.42开发支出70,989,437.35 35,349,993.35其中:
优先股商誉永续债4,676,596,226.42 4,676,596,226.42
民期待摊费用8,217,921.
,065,660.70资本公积5,
,539,917.16
,
,539,917.16递延所得税资产128,377,107.78
,733,445.01;成:库存股其他非流动资产
,824,986.42
,306,637.45其他综合收益-39,514,596.08-39,610,501.
非流动资产合计14,643,688,284.94
,
,205,601.
专项储备1,356,719.88
,82
1.1
盈余公积1,113,818,719.52
,113,818,719.52一般风险准各来分配利润7,195,895,522.71
,804,592,319.42所有者权益合计26,303,360,939.61
,910,718,931.
资产总计44,542,279,052.07
,549,103,286.31负债和所有者权益总计44,542,279,052.07
,549,103,286.31
法定代表人:
年之五民
主管会讨工作负责人r摸E…亨…E到~
会计机构负责人:
(这股苟
可宁.宫.-..-←冒'
"
-r-I-!L-./U
飞在刘且
主Z附注十四本期金额上年同期金额一、营业收入、C苦苦
电ROG
,289,832,246.77
,382,442,130.02
减:
营业成本
『、且凹三斗，庐
,944,547,434.35
,253,058,395.78
税金及附加
,642,659.37
,624,442.38销售费用
193,913,253.78
,854,595.85管理费用
106,313,663.06
,053,707.02
研发费用377,284,922.68
,477,948.65
财务费用
7,283,013.17-13,764,308.00
其中:利息费用
197,580,804.75
,172,
1.
利息收入195,559,944.24
,642,453.98
加:其他收益
64,008,398.21
,380,499.76
投资收益(损失以"一"号填列)
1,479,472,655.71 162,640,387.88
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益197,472,655.71
,670,387.88净敞口套期收益
公允价值变动收益(损失以"一"号填列〉
信用减值损失(损失以"一"号填列)-118,
,051.
-125,768,037.
资产减值损失(损失以"一"号填列)-15,038,164.26-35,
,64
1.1
资产处置收益(损失以""号填列)2,304,743.87 820,
1.
-、营业利润(亏损以"一"号填列〉2,046,293,882.15
,558,658.4
加:
营业外收入1,571,230.85 558,826.92
减:营业外支出852,270.12
,226,021.23
=、利润总额(亏损总额以"一"号填列)2,047,012,842.88 589,891,464.09
减:
所得税费用64,811,200.45
,770,275.82
四、净利润(净亏损以"一"号填列〉
1,982,
,642.43 513,
,188.27
(一〉持续经营净利润(净亏损以H_"号填列)1,982,201,642.43 513,
,188.27
(二)终
止经营净利润(净亏损以仁"号填列)
五、其他综合收益的税后净额
95,905.63
,
1.
(一〉以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
.权益法下不能转损益的其他综合收益
.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(一〉以后将重分类进损益的其他综合收益95,905.63
,601.
l权益法下可转损益的其他综合收益95,905.63
,601.
其他债权投资公允价值变动
.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
1 ,982,297,548.06
,147,789.99
七、每股收益
(一〉基本每股收益(一)稀释每股收益法定代表人:
主管会讯工作负责人'f摸甲…江到~
会计机构负责人:
睡望
~之FZE电
"
‘四--阳间，‘.........'"、.主伊~页目;1附注本期金额上年同期金额|
-、经营活动吨的或增曾
、nd销售商品、提供劳务收到的奇挚单~
6,620,697,840.81
,006,147,400.68收到的税费远还
,587,455.00
,034,878.80收到真他与经营活动高关的现金
224,679,
1.1
,576,710.71
经营活动现金流入小计6,898,964,606.92
,272,758,990.19胸买商局、接受劳务支付的现金6,106,969,292.25
,292,332,420.4
支付给职工以及为职工支付的现金362,840,
1.
355,375,535.04
支付的各项税费210,646,
1.04 248,420,601.
支付真他与经营活动杳关的现金525,869,245.49
,048,316.94
经营活动现金流出小计7,206,325,890.29
,973,176,874.11经营活动产生的现金流量净额-307,361,283.37 299,582,116.08
二、投资活动严生的现金流
量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现盒1,208,406,115.09 701,744,330.78
处置固定资产、无形资产和莫他长期资产收固的现金;争额15,296,894.38
,766,019.06
处置子公司及真他营业单位收到的现金;争额
收到真他与投资活动有关的现金
，
，
000.0
。
投资活动现金流入小计1,535,203,009.47 743,510,349.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,418,080.24
,111,620.98投资支付的现金
，
，
000.0
。
，
，
000.0
。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付真他与投资活动有关的现金
，
，
000.0
。
投资活动现金流出小计199,418,080.24
,111,620.98
投资活动产生的现金流量净额1,335,784,929.23 299,398,728.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,413,500,000.00 2,290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到真他与筹资活动有关的现金1,490,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,903,500,000.00
，
，
，
000.0
。
偿还债务支付的现金373,500,000.00
，
，
，
.
。分配股利、利润或偿付利息支付的现金173,707,607.74
,891,240.44
支付真他与筹资活动有关的现金1,282,519,077 .00
筹资活动现金流出小计1,829,726,684.74
,753,391,240.4
筹资活动产生的现金流量;争额1,073,773,315.26-463,
,240.4
四、汇率变动对现金及现盒等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2,102,196,96
1.1
,589,604.50
加.期初现金及现金等价韧余额9,501,051,985.08
,
,135,848.72
六、期末现金及现金等价韧余额
,603,248,946.20
,066,725,453.22
法定代表人:
~午之束离
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
同〈成ZE)
主亘吴Ef江一一一一一
编制单位
徐工集团理理机械曝侨咂限公雪险、E
单位
元
飞r、ι3川
到‘4二~I
本期金额
I/'股本
其他权益工具
一般风险
所有者权益合计资本公积减z库存股其他综合收益专项储备盈余公积
准备
未分配利润优先股永续债其他
一、上年年末余额
7,833,668,430.004,676,596,226.4
5,521,539,917.16 -39,610,501.
113,821.
,113,818,719.52
,804,592,319.4224,910,718,931.
加:
会计政策变更
前期差错更正其他
一、本年年初余额
7,833,668,430.00 4,676,596,226.4
，
，当
，
917.16
-39,610,501.
113,82
1.1
,
,818,719.
5,804,592,319.4
,910,718,931.
三、本年增减变动金额(减少以"一"号填
95,905.63 1,242,898.75
,391,303,203.29
,392,642,007.67列〉
〈一)综合收益总额95,905.63
,982,
,642.4
,982,297,548.
〈二)所有者投入和减少资本
l所有者投入的首-迎股
其他权益工具持有者投入资本
股份支付计入所有者权益的金额
.其他
(二〉利润分配-590,898,439.14-590,898,439.14l提取盈余公积
提取一般风险准备
对所有者(或股东)的分配-470,
,105.80-470,020,105.80
其他-120,8
,333.34-120,878,333.34
〈四〉所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本股本
盈余公积转增资本股本
盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结存留存收益
其他综合收益结转留存收益
.其他
〈五〉专项储备1,242,898.75
,242,898.
l本期提取9,303,204.10
,303,204.10
本期使用8,060,305.35
,060,305.35
四、本年年末余额
7,833,668,430.00 4,676,596,226.42 5,521,539,917.16 -39,514,596.081,356,719.88 1,113,818,719.527,195,895,522.71
,303,360,939.61法定代表人:
主管会计工作负责人fi平摇·国"江…晃)
会计机构负责人:
悔改斟
理需
所有者权益变动表(续〉
2020年1-
月
同期金额
减z库存股|其他综合收益l专项储备盈余公积
一般风险准备
未分配利润
会企
表所有者权益合计
会计机构负责人:
睡亟!?J