证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-207
湖北宜化化工股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,055,937,488.47 | -17.46% | 16,170,808,727.34 | 4.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 485,262,446.94 | -36.28% | 2,150,547,116.76 | 44.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 447,854,805.55 | -35.53% | 1,764,709,719.99 | 33.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 3,292,204,036.19 | 4.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5405 | -36.26% | 2.3952 | 44.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5405 | -36.26% | 2.3952 | 44.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.01% | -41.86% | 60.87% | -78.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 20,018,220,535.28 | 20,866,134,859.19 | -4.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,650,150,166.51 | 2,407,743,008.13 | 93.13% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,106,954.11 | 333,653,498.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 20,733,420.54 | 51,118,058.33 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,074,138.41 | 11,661,423.53 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 16,097,396.34 | 75,190,150.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,338,549.52 | 4,199,250.78 | |
| 减：所得税影响额 | 3,996,847.85 | 7,495,227.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,945,969.68 | 82,489,757.54 | |
| 合计 | 37,407,641.39 | 385,837,396.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 本期应收票据比期初增加44.48%，系销售收款增加所致；
2. 本期其他应收款比期初减少86.19%，主要系湖南宜化、新宜矿业往来款收回所致；
3. 本期其他流动资产比期初减少88.51%，主要系增值税进项税额减少所致；
4. 本期债权投资比期初减少98.05%，主要系新疆宜化委托贷款收回所致；
5. 本期长期股权投资比期初增加2617.70%，主要系以债转股方法对新疆宜化增资，转为权益法核算所致；
6. 本期其他权益工具投资比期初减少98.77%，主要系以债转股方式对新疆宜化增资，转为权益法核算所致；
7. 本期递延所得税资产比期初增加37.97%，主要系减值准备增加计提递延所得税所致；
8. 本期其他非流动资产比期初增加62.15%，主要系工程款增加所致；
9. 本期应付票据比期初减少43.19%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致；
10. 本期应交税金比期初减少41.99%，主要系应交增值税上缴所致；
11. 本期其他应付款比期初减少31.40%，主要系偿还关联方往来款；
12. 本期应付股利比期初减少89.72%，主要系少数股东股利减少所致；
13. 本期一年内到期的非流动负债比期初减少38.42%，主要系银行贷款到期偿还所致；
14. 本期租赁负债比期初减少40.54%，主要系偿还租金所致；
15. 本期长期应付款比期初减少46.24%，主要系偿还融资租金所致；
16. 本期其他综合收益比期初减少100.00%，主要系新疆宜化股权比例增加转为长期股权投资所致；
17. 本期专项储备比期初减少44.15%，主要系专项储备使用所致；
18. 本期未分配利润比期初增加175.64%，主要系产品盈利能力增强，处置子公司增加本期净利润所致；
19. 本期研发支出比同期增加36.59%,主要系加大研发投入所致；
20. 本期财务费用比同期减少52.85%，主要系偿还银行贷款所致；
21. 本期投资收益比同期增加390.17%，主要系处置子公司所致；
22. 本期信用减值损失比同期减少257.70%，主要系收回湖南宜化、新宜矿业往来款所致；
23. 本期资产减值损失比同期增加127.71%，主要系计提存货跌价准备所致；
24. 本期营业外收入比同期减少64.61%，主要系无法支付的应付账款减少所致；
25. 本期营业外支出比同期减少63.88%，主要系资产报废减少所致；
26. 本期所得税比同期增加89.51%，主要系公司盈利能力增加所致；
27. 本期收到其他与经营活动有关的现金比同期增加707.97%，主要系收回湖南宜化、新宜矿业往来款所致；
28. 本期支付的各项税费比同期增加59.13%，主要系收入增加相应缴纳的税金增加所致；
29. 本期支付其他与经营活动有关的现金比同期增加39.50%，主要系研发投入增加所致；
30. 本期处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额比同期增加43.02%，主要系固定资产处置收入增加所致；
31. 本期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比同期增加42.24%，主要系基建项目增加所致；
32. 本期投资支付的现金比同期增加1322.24%，主要系投资增加所致；
33. 本期支付其他与投资活动有关的现金比同期增加45335.34%，主要系江家墩矿业香溪化工股权处置所致；
34. 本期吸收投资收到的现金比同期增加1120.09%，主要系少数股东增资所致；
35. 本期分配股利利润或偿付利息支付的现金比同期增加136.60%，主要系向少数股东分配股利所致；
36. 本期支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少47.00%，主要系银行承兑保证金减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 160,037 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.08% | 153,326,189 | 0 | 质押 | 63,000,000 |
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 44,936,491 | 0 | ||
| 代德明 | 境内自然人 | 4.96% | 44,500,000 | 0 | ||
| 伍文彬 | 境内自然人 | 3.72% | 33,413,947 | 0 | ||
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.04% | 9,319,181 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.82% | 7,382,961 | 0 | ||
| #杨佳 | 境内自然人 | 0.41% | 3,709,200 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 3,553,155 | 0 | ||
| #杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍十号私募证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 3,040,000 | 0 | ||
| 袁建良 | 境内自然人 | 0.23% | 2,100,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 153,326,189 | 人民币普通股 | 153,326,189 | |||
| 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙） | 44,936,491 | 人民币普通股 | 44,936,491 | |||
| 代德明 | 44,500,000 | 人民币普通股 | 44,500,000 | |||
| 伍文彬 | 33,413,947 | 人民币普通股 | 33,413,947 | |||
| 全国社保基金一零六组合 | 9,319,181 | 人民币普通股 | 9,319,181 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,382,961 | 人民币普通股 | 7,382,961 | |||
| #杨佳 | 3,709,200 | 人民币普通股 | 3,709,200 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 3,553,155 | 人民币普通股 | 3,553,155 | |||
| #杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍十号私募证券投资基金 | 3,040,000 | 人民币普通股 | 3,040,000 | |||
| 袁建良 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于一致行动人；代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，杨佳通过投资者信用证券账户持有股份数量增加1,866,300股，杭州金蟾蜍投资管理有限公司－金蟾蜍十号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有股份数量减少65,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资。
2022年7月28日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于以债转股方式对新疆宜化化工有限公司增资的议案》，为支持新疆宜化化工有限公司经营发展，同意以公司对新疆宜化化工有限公司享有的100,000万元委托贷款债权转化为新疆宜化化工有限公司股权的方式对其增资入股。增资完成后，新疆宜化化工有限公司注册资本变更为450,000.00万元，公司持有其35.597%的股权。
2022年8月15日，该议案经2022年第八次临时股东大会审议通过。
2022年9月7日，新疆宜化化工有限公司工商变更登记工作办理完毕。
（二）对宜昌邦普宜化环保科技有限公司财务资助。
2022年7月28日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于向宜昌邦普宜化环保科技有限公司提供财务资助的议案》，为满足宜昌邦普宜化环保科技有限公司磷石膏暂存场项目建设资金需求，同意公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司资助10,290万元，借款期限共计36个月。
2022年8月15日，该议案经2022年第八次临时股东大会审议通过。
（三）完成《公司章程》、三会议事规则等公司治理细则的修（制）订。
2022年8月12日，公司召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议，修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等12项公司治理细则，制订《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》等6项公司治理细则。
2022年8月29日，相关议案经2022年第九次临时股东大会审议通过。
（四）推进2022年度非公开发行股票事项。
2022年8月23日，公司收到宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（宜市国资产权﹝2022﹞11号），同意公司非公开发行A股股票，发行数量不超过16,000万股（含本数），募集资金总额不超过250,000万元（含本数），募集资金用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目。
2022年8月29日，公司非公开发行股票相关议案经2022年第九次临时股东大会审议通过。
2022年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理单》，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2022年10月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司将在规定期限内进行反馈回复。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,336,569,325.04 | 3,843,867,716.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 634,823,673.35 | 439,395,734.38 |
| 应收账款 | 158,753,293.56 | 172,690,114.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 263,321,783.72 | 221,470,292.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,768,902.29 | 671,946,756.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,201,071,529.98 | 1,578,029,283.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 34,314,702.35 | 298,563,702.29 |
| 流动资产合计 | 6,721,623,210.29 | 7,225,963,599.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 50,961,285.20 | 2,607,124,943.53 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,960,125,529.20 | 108,920,310.21 |
| 其他权益工具投资 | 9,950,000.00 | 811,285,426.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,562,090,016.06 | 8,522,349,641.08 |
| 在建工程 | 728,146,673.58 | 903,115,276.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,894,732.02 | 2,576,835.54 |
| 无形资产 | 328,775,055.63 | 269,738,995.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,743,878.83 | 1,743,878.83 |
| 长期待摊费用 | 11,750,276.15 | 12,661,935.47 |
| 递延所得税资产 | 48,407,116.39 | 35,084,718.13 |
| 其他非流动资产 | 592,752,761.93 | 365,569,298.32 |
| 非流动资产合计 | 13,296,597,324.99 | 13,640,171,259.64 |
| 资产总计 | 20,018,220,535.28 | 20,866,134,859.19 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,249,709,118.67 | 2,567,025,072.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 847,114,427.36 | 1,491,161,100.00 |
| 应付账款 | 1,660,653,047.19 | 1,774,198,272.79 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 963,051,625.03 | 842,890,443.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,070,418.64 | 29,026,767.95 |
| 应交税费 | 174,047,785.21 | 300,033,956.83 |
| 其他应付款 | 137,438,365.78 | 200,342,507.24 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,660,542.46 | 16,160,542.46 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,804,962,250.94 | 4,555,011,165.65 |
| 其他流动负债 | 94,784,389.69 | 81,511,176.41 |
| 流动负债合计 | 8,953,831,428.51 | 11,841,200,463.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,939,372,069.88 | 4,553,757,496.76 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 973,347.28 | 1,636,955.48 |
| 长期应付款 | 118,479,016.52 | 220,391,599.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,512.49 | |
| 递延收益 | 154,187,883.29 | 153,199,614.87 |
| 递延所得税负债 | 8,985,653.06 | 9,673,786.79 |
| 其他非流动负债 | 117,776,852.86 | 117,776,852.86 |
| 非流动负债合计 | 4,339,811,335.38 | 5,056,436,306.74 |
| 负债合计 | 13,293,642,763.89 | 16,897,636,770.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 897,866,712.00 | 897,866,712.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,220,873,641.64 | 2,128,504,602.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | 441,759,891.00 |
| 专项储备 | 19,795,961.70 | 35,444,075.77 |
| 盈余公积 | 388,694,444.83 | 388,694,444.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,122,919,406.34 | -1,484,526,717.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,650,150,166.51 | 2,407,743,008.13 |
| 少数股东权益 | 2,074,427,604.88 | 1,560,755,080.88 |
| 所有者权益合计 | 6,724,577,771.39 | 3,968,498,089.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,018,220,535.28 | 20,866,134,859.19 |
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 16,170,808,727.34 | 15,474,519,629.55 |
| 其中：营业收入 | 16,170,808,727.34 | 15,474,519,629.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 13,911,146,918.95 | 13,375,015,246.96 |
| 其中：营业成本 | 12,711,819,654.84 | 12,168,255,154.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 93,716,799.17 | 77,867,526.46 |
| 销售费用 | 61,421,559.98 | 48,385,189.21 |
| 管理费用 | 285,152,336.21 | 272,996,667.10 |
| 研发费用 | 577,747,308.51 | 422,992,560.58 |
| 财务费用 | 181,289,260.24 | 384,518,149.56 |
| 其中：利息费用 | 263,783,916.00 | 404,284,075.65 |
| 利息收入 | 40,996,045.30 | 30,912,546.86 |
| 加：其他收益 | 51,118,058.33 | 46,873,758.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 478,189,352.69 | 97,556,659.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,861,081.31 | -20,015,214.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -13,617,806.45 | -31,658,293.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 186,539,988.72 | -118,288,696.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -154,672,321.07 | -67,924,563.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,558,994.57 | -11,393,964.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,826,395,881.63 | 2,046,327,576.53 |
| 加：营业外收入 | 14,354,667.86 | 40,556,279.83 |
| 减：营业外支出 | 10,155,417.08 | 28,118,164.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 2,830,595,132.41 | 2,058,765,692.17 |
| 填列） | ||
| 减：所得税费用 | 192,743,041.63 | 101,705,460.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,637,852,090.78 | 1,957,060,231.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,309,451,498.09 | 2,038,386,305.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,400,592.69 | -81,326,073.90 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,150,547,116.76 | 1,487,025,616.10 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 487,304,974.02 | 470,034,615.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,139,116.12 | 1,104,653.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,139,116.12 | 746,426.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,139,116.12 | 746,426.37 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,139,116.12 | 746,426.37 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 358,227.13 |
| 七、综合收益总额 | 2,652,991,206.90 | 1,958,164,884.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,165,686,232.88 | 1,487,772,042.47 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 487,304,974.02 | 470,392,842.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.3952 | 1.656 |
| （二）稀释每股收益 | 2.3952 | 1.656 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卞平官 主管会计工作负责人：廖辞云 会计机构负责人：胡志刚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,533,558,761.18 | 14,801,921,473.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 725,974,482.10 | 89,851,559.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,259,533,243.28 | 14,891,773,032.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,957,467,903.21 | 10,279,209,407.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 574,671,821.78 | 511,987,723.14 |
| 支付的各项税费 | 810,199,179.87 | 509,147,715.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 624,990,302.23 | 448,032,242.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,967,329,207.09 | 11,748,377,089.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,292,204,036.19 | 3,143,395,943.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,621,843,224.15 | 1,671,568,659.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | 136,930,929.61 | 159,715,779.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,888,249.37 | 25,092,897.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,794,662,403.13 | 1,856,377,337.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 979,635,304.71 | 688,735,129.49 |
| 投资支付的现金 | 736,010,000.00 | 51,750,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,104,752.92 | 33,244.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,730,750,057.63 | 740,518,373.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,912,345.50 | 1,115,858,963.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 732,053,500.00 | 60,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 732,053,500.00 | 60,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,947,103,101.00 | 4,478,490,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 513,671,000.00 | 492,194,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,192,827,601.00 | 5,030,684,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,306,974,040.55 | 7,698,091,890.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 895,665,445.27 | 378,556,761.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 623,136,000.00 | 31,832,634.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,001,793.71 | 1,132,127,454.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,802,641,279.53 | 9,208,776,105.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,609,813,678.53 | -4,178,091,355.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,779,905.49 | 3,928,004.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 750,082,608.65 | 85,091,556.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,336,986,716.39 | 2,739,904,521.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,087,069,325.04 | 2,824,996,077.17 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2022年10月28日